基金中心/基金總覽
成立日期
2020/09/14
主要投資區域
新興市場
投資標的
海外債券型
計價幣別
南非幣
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR3
保管機構
聯邦商業銀行股份有限公司
經理費
第一年:2.9%;第2~4年:每年0.5%
保管費
0.13%
基金經理人
鄭宇君
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.22% | 4.07% | 9.59% | 11.01% | 0.46% | -- | 3.31% | 4.76% |
三個月
3.22%
六個月
4.07%
一年
9.59%
兩年
11.01%
三年
0.46%
五年
--
年初以來
3.31%
自成立日
4.76%
查詢期間淨值
最高 10.5633 (2024/06/14)
最低 10.3663 (2024/03/19)
成立至今淨值
最高 10.6423 (2021/09/08)
最低 9.0894 (2022/10/20)
2024/06/17
10.5324
2024/06/14
10.5633
2024/06/13
10.5555
2024/06/12
10.5228
2024/06/11
10.5542
2024/06/07
10.5473
2024/06/06
10.5378
2024/06/05
10.5592
2024/06/04
10.5113
2024/06/03
10.5081
2024/05/31
10.5372
2024/05/30
10.4460
2024/05/29
10.4894
2024/05/28
10.4777
2024/05/24
10.4793
2024/05/23
10.4715
2024/05/22
10.4606
2024/05/21
10.4621
2024/05/20
10.4627
2024/05/17
10.4785
2024/05/16
10.4754
2024/05/15
10.4921
2024/05/14
10.4866
2024/05/13
10.4482
2024/05/10
10.4591
2024/05/09
10.4656
2024/05/08
10.4622
2024/05/07
10.4410
2024/05/06
10.4537
2024/05/03
10.4513
2024/06/17
10.5324
2024/06/14
10.5633
2024/06/13
10.5555
2024/06/12
10.5228
2024/06/11
10.5542
2024/06/07
10.5473
2024/06/06
10.5378
2024/06/05
10.5592
2024/06/04
10.5113
2024/06/03
10.5081
2024/05/31
10.5372
2024/05/30
10.4460
2024/05/29
10.4894
2024/05/28
10.4777
2024/05/24
10.4793
2024/05/23
10.4715
2024/05/22
10.4606
2024/05/21
10.4621
2024/05/20
10.4627
2024/05/17
10.4785
2024/05/16
10.4754
2024/05/15
10.4921
2024/05/14
10.4866
2024/05/13
10.4482
2024/05/10
10.4591
2024/05/09
10.4656
2024/05/08
10.4622
2024/05/07
10.4410
2024/05/06
10.4537
2024/05/03
10.4513
T 3 1/4 08/31/24
32.16
B 09/10/24
7.75
AVOL 3.95 07/01/24
5.4
T 0 3/8 09/15/24
4.62
RECLIN 3 3/8 07/25/24
4.47
CMPCCI 4 3/4 09/15/24
4.24
CELARA 4 1/2 08/01/24
4.03
CLR 3.8 06/01/24
3.61
GLPI 3.35 09/01/24
3.34
LVS 3.2 08/08/24
2.24
計算公式:
基金配息之年化配息率 =每單位配息金額÷除息日前一日(即基準日)之淨值× 一年配息次數 × 100%;
請注意:年化配息率僅為估算值
基金配息之當期配息率 =(每單位配息金額÷除息日前一日(即基準日)之淨值)× 100%
基金配息之當期報酬率(含息) =〔(月底淨值–上月底淨值+上月配息金額)÷ 上月底淨值〕× 100%