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基金名稱 類型 屬性 淨值(日期) 漲跌/漲跌幅
高成長基金 國內股票型 積極型 137.66 (07/01) -6.98 / -4.83%
金滿意基金 國內股票型 積極型 52.39 (07/01) -2.75 / -4.99%
金滿意基金-R級別 國內股票型 積極型 7.64 (07/01) -0.40 / -4.98%
店頭市場基金 國內股票型 積極型 48.28 (07/01) -2.87 / -5.61%
科技島基金 國內股票型 積極型 37.76 (07/01) -1.90 / -4.79%
中小型股基金 國內股票型 積極型 58.66 (07/01) -3.04 / -4.93%
新世紀基金 國內股票型 積極型 12.49 (07/01) -0.35 / -2.73%
新世紀基金-R級別 國內股票型 積極型 8.40 (07/01) -0.24 / -2.78%
金平衡基金 國內平衡型 積極型 40.06 (07/01) -1.06 / -2.58%
金平衡基金-R級別 國內平衡型 積極型 8.66 (07/01) -0.23 / -2.59%
亞太基金 海外股票型 積極型 21.11 (06/30) -0.22 / -1.03%
貨幣市場基金 國內貨幣市場型 保守型 16.0144 (07/01) 0.0002 / 0.00%
瑞騰基金 國內固定收益 保守型 15.5789 (07/01) -0.0005 / 0.00%
大中華基金-新臺幣 海外股票型 積極型 36.06 (06/30) 0.23 / 0.64%
大中華基金-人民幣 海外股票型 積極型 12.40 (06/30) 0.06 / 0.49%
全球醫療生化基金-新臺幣 海外股票型 穩健型 37.20 (06/30) -0.11 / -0.29%
全球醫療生化基金-美元 海外股票型 穩健型 11.64 (06/30) -0.06 / -0.51%
全球中小基金-新臺幣 海外股票型 積極型 29.56 (06/30) -0.23 / -0.77%
全球資源基金 海外股票型 積極型 8.89 (06/30) -0.17 / -1.88%
全球基礎建設基金 海外股票型 積極型 14.59 (06/30) -0.06 / -0.41%
全球消費商機基金 海外股票型 積極型 21.11 (06/30) -0.18 / -0.85%
拉丁美洲基金 海外股票型 積極型 6.02 (06/30) -0.03 / -0.50%
中國品牌基金-新臺幣 海外股票型 積極型 14.75 (06/30) 0.32 / 2.22%
中國品牌基金-美元 海外股票型 積極型 13.00 (06/30) 0.26 / 2.04%
中國品牌基金-人民幣 海外股票型 積極型 13.26 (06/30) 0.27 / 2.08%
中國品牌基金 - 新臺幣N累積型 海外股票型 積極型 7.70 (06/30) 0.17 / 2.26%
中國品牌基金-人民幣N累積型 海外股票型 積極型 7.34 (06/30) 0.15 / 2.09%
中國品牌基金-美元N累積型 海外股票型 積極型 7.57 (06/30) 0.15 / 2.02%
新興趨勢組合基金 組合型 積極型 10.52 (06/30) -0.03 / -0.28%
好時債組合基金-新臺幣累積型 (本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 組合型 穩健型 9.9656 (06/30) -0.0178 / -0.18%
好時債組合基金-新臺幣月配息型 (本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 組合型 穩健型 6.5722 (06/30) -0.0118 / -0.18%
好時債組合基金-美元累積型 (本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 組合型 穩健型 10.0000 (06/30) 0.0000 / 0%
新興市場企業債券基金-新臺幣累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 9.9834 (06/30) -0.0505 / -0.50%
新興市場企業債券基金-新臺幣月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 6.1240 (06/30) -0.0309 / -0.50%
新興市場企業債券基金-美元月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 積極型 7.4211 (06/30) -0.0428 / -0.57%
中國中小基金-新臺幣 海外股票型 積極型 11.11 (06/30) 0.30 / 2.78%
中國中小基金-美元 海外股票型 積極型 11.94 (06/30) 0.31 / 2.67%
中國中小基金-人民幣 海外股票型 積極型 12.06 (06/30) 0.30 / 2.55%
中國好時平衡基金-新臺幣累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外平衡型 穩健型 12.9302 (06/30) 0.1322 / 1.03%
中國好時平衡基金-新臺幣月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外平衡型 穩健型 11.0297 (06/30) 0.1128 / 1.03%
中國好時平衡基金-美元月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外平衡型 穩健型 10.1981 (06/30) 0.0893 / 0.88%
中國好時平衡基金-人民幣月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外平衡型 穩健型 10.6713 (06/30) 0.0902 / 0.85%
多元收益組合基金-新臺幣累積型 (基金配息來源可能為本金) 組合型 穩健型 9.2396 (06/30) -0.0244 / -0.26%
多元收益組合基金-新臺幣月配息型 (基金配息來源可能為本金) 組合型 穩健型 7.5687 (06/30) -0.0200 / -0.26%
多元收益組合基金-美元累積型 (基金配息來源可能為本金) 組合型 穩健型 10.2371 (06/30) -0.0391 / -0.38%
多元收益組合基金-美元月配息型 (基金配息來源可能為本金) 組合型 穩健型 8.3877 (06/30) -0.0321 / -0.38%
策略成長ETF組合基金-新臺幣 組合型 積極型 10.9956 (06/30) -0.0553 / -0.50%
策略成長ETF組合基金-美元 組合型 積極型 11.2201 (06/30) -0.0732 / -0.65%
策略成長ETF組合基金-R級別 組合型 積極型 8.7984 (06/30) -0.0442 / -0.50%
印度機會債券基金-新臺幣累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 9.9050 (06/30) 0.0081 / 0.08%
印度機會債券基金-新臺幣月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 7.8710 (06/30) 0.0065 / 0.08%
印度機會債券基金-美元累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 10.5728 (06/30) -0.0003 / 0.00%
印度機會債券基金-美元月配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 8.4466 (06/30) -0.0003 / 0.00%
美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 保守型 8.7207 (06/30) 0.0330 / 0.38%
美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 保守型 8.0281 (06/30) 0.0305 / 0.38%
美國投資級企業債券基金-美元累積型 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 保守型 9.1986 (06/30) 0.0279 / 0.30%
美國投資級企業債券基金-美元月配息型 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 保守型 8.5043 (06/30) 0.0258 / 0.30%
美國投資級企業債券基金-人民幣累積型 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 保守型 9.5344 (06/30) 0.0382 / 0.40%
四年到期新興市場基礎建設債券基金-新臺幣累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 8.7029 (06/30) 0.0045 / 0.05%
四年到期新興市場基礎建設債券基金-新臺幣季配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 8.3044 (06/30) 0.0043 / 0.05%
四年到期新興市場基礎建設債券基金-美元累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 8.7332 (06/30) -0.0001 / 0.00%
四年到期新興市場基礎建設債券基金-美元季配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 8.3335 (06/30) -0.0001 / 0.00%
四年到期新興市場基礎建設債券基金-人民幣累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 9.0765 (06/30) 0.0099 / 0.11%
四年到期新興市場基礎建設債券基金-人民幣季配息型(未成立) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 10.0000 (06/30) 0.0000 / 0.00%
四年到期新興市場基礎建設債券基金-南非幣累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 9.2842 (06/30) -0.0020 / -0.02%
四年到期新興市場基礎建設債券基金-南非幣季配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 積極型 8.4080 (06/30) -0.0019 / -0.02%
美元非投資等級債券基金-新臺幣累積型 (本基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 8.9076 (06/30) -0.0159 / -0.18%
美元非投資等級債券基金-新臺幣N累積型 (本基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 8.9076 (06/30) -0.0159 / -0.18%
美元非投資等級債券基金-新臺幣月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 8.4701 (06/30) -0.0152 / -0.18%
美元非投資等級債券基金-新臺幣N月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 8.4701 (06/30) -0.0152 / -0.18%
美元非投資等級債券基金-美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 8.5840 (06/30) -0.0213 / -0.25%
美元非投資等級債券基金-美元N累積型 (本基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 8.5840 (06/30) -0.0213 / -0.25%
美元非投資等級債券基金-美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 8.1585 (06/30) -0.0202 / -0.25%
美元非投資等級債券基金-美元N月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 8.1585 (06/30) -0.0202 / -0.25%
美元非投資等級債券基金-人民幣累積型 (本基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 8.7843 (06/30) -0.0153 / -0.17%
美元非投資等級債券基金-人民幣月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 8.2482 (06/30) -0.0144 / -0.17%
四到六年機動到期債券基金-新臺幣累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 7.7872 (06/30) -0.0119 / -0.15%
四到六年機動到期債券基金-新臺幣季配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 7.6543 (06/30) -0.0117 / -0.15%
四到六年機動到期債券基金-美元累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 7.5421 (06/30) -0.0159 / -0.21%
四到六年機動到期債券基金-美元季配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 7.4125 (06/30) -0.0156 / -0.21%
四到六年機動到期債券基金-人民幣累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 7.7136 (06/30) -0.0076 / -0.10%
四到六年機動到期債券基金-人民幣季配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 7.4956 (06/30) -0.0074 / -0.10%
四到六年機動到期債券基金-南非幣累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 7.9096 (06/30) -0.0180 / -0.23%
四到六年機動到期債券基金-南非幣季配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 海外債券型 穩健型 7.6469 (06/30) -0.0175 / -0.23%
全球新供應鏈基金-新臺幣累積型 海外股票型 積極型 9.41 (06/30) -0.08 / -0.84%
全球新供應鏈基金-新臺幣N累積型 海外股票型 積極型 9.41 (06/30) -0.08 / -0.84%
全球新供應鏈基金-美元累積型 海外股票型 積極型 9.06 (06/30) -0.09 / -0.98%
全球新供應鏈基金-美元N累積型 海外股票型 積極型 9.06 (06/30) -0.09 / -0.98%
全球新供應鏈基金-人民幣累積型 海外股票型 積極型 9.56 (06/30) -0.09 / -0.93%
基金類型
  • 全部
  • 境外債券型
  • 境外股票型
基金屬性
  • 全部
  • 積極型
  • 穩健型
  • 保守型
基金名稱 類型 屬性 淨值(日期) 漲跌/漲跌幅
PGIM美國公司債基金-I 級別 (美元累積型) 境外債券型 保守型 1180.021 (06/30) 1.493 / 0.13%
PGIM美國公司債基金-T 級別 (美元累積型) 境外債券型 保守型 102.956 (06/30) 0.127 / 0.12%
PGIM美國公司債基金-T 級別 (美元月配息型) 境外債券型 保守型 89.222 (06/30) -0.082 / -0.09%
PGIM美國公司債基金-A 級別 (美元累積型) 境外債券型 保守型 102.908 (06/30) 0.129 / 0.13%
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I 級別 境外股票型 積極型 186.303 (06/30) -2.537 / -1.34%
PGIM JENNISON全球股票機會基金-T 級別 境外股票型 積極型 125.270 (06/30) -1.710 / -1.35%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I 級別 (美元累積型) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 境外債券型 穩健型 123.537 (06/30) -0.467 / -0.38%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T 級別 (美元累積型) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 境外債券型 穩健型 87.976 (06/30) -0.336 / -0.38%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T 級別 (美元月配息型) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 境外債券型 穩健型 83.613 (06/30) -0.665 / -0.79%
PGIM JENNISON美國成長基金-I 級別 (美元累積型) 境外股票型 積極型 205.347 (06/30) -3.372 / -1.62%
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