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成立日期
2021/09/03
主要投資區域
新興市場
投資標的
海外債券型
計價幣別
南非幣
收益分配方式
季配型
風險收益等級
RR3
保管機構
渣打商業銀行股份有限公司
經理費
經理公司之報酬係按本基金淨資產價值,依下列比率,逐日累計計算,並自本基金成立日起 每曆月給付乙次: 1. 基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之參點伍(3.5%); 2. 基金成立日起屆滿一年之次日起至屆滿三年之當日止:每年百分之零點捌(0.8%); 3. 基金成立日起屆滿三年之次日起至屆滿四年之當日止:每年百分之零點柒伍(0.75%); 4. 基金成立日起屆滿四年之次日起至屆滿五年之當日止:每年百分之零點參伍(0.35%); 5. 基金成立日起屆滿五年之次日起至到期日當日止:每年百分之零點參(0.3%)。
保管費
0.12%
基金經理人
鄭宇君
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.17% | 6.42% | 8.59% | 7.52% | -- | -- | 2.12% | -9.93% |
三個月
2.17%
六個月
6.42%
一年
8.59%
兩年
7.52%
三年
--
五年
--
年初以來
2.12%
自成立日
-9.93%
查詢期間淨值
最高 7.5908 (2024/03/26)
最低 7.3893 (2024/04/16)
成立至今淨值
最高 10.0654 (2021/09/07)
最低 7.0117 (2022/10/24)
2024/06/17
7.5197
2024/06/14
7.5475
2024/06/13
7.5431
2024/06/12
7.5208
2024/06/11
7.5242
2024/06/07
7.5227
2024/06/06
7.5269
2024/06/05
7.5412
2024/06/04
7.4985
2024/06/03
7.4911
2024/05/31
7.5057
2024/05/30
7.4397
2024/05/29
7.4615
2024/05/28
7.4632
2024/05/27
7.4753
2024/05/24
7.4701
2024/05/23
7.4640
2024/05/22
7.4670
2024/05/21
7.4686
2024/05/20
7.4697
2024/05/17
7.4805
2024/05/16
7.4849
2024/05/15
7.4910
2024/05/14
7.4756
2024/05/13
7.4432
2024/05/10
7.4531
2024/05/09
7.4592
2024/05/08
7.4537
2024/05/07
7.4396
2024/05/06
7.4480
2024/06/17
7.5197
2024/06/14
7.5475
2024/06/13
7.5431
2024/06/12
7.5208
2024/06/11
7.5242
2024/06/07
7.5227
2024/06/06
7.5269
2024/06/05
7.5412
2024/06/04
7.4985
2024/06/03
7.4911
2024/05/31
7.5057
2024/05/30
7.4397
2024/05/29
7.4615
2024/05/28
7.4632
2024/05/27
7.4753
2024/05/24
7.4701
2024/05/23
7.4640
2024/05/22
7.4670
2024/05/21
7.4686
2024/05/20
7.4697
2024/05/17
7.4805
2024/05/16
7.4849
2024/05/15
7.4910
2024/05/14
7.4756
2024/05/13
7.4432
2024/05/10
7.4531
2024/05/09
7.4592
2024/05/08
7.4537
2024/05/07
7.4396
2024/05/06
7.4480
PEMEX 6 1/2 03/13/27
3.46
OCENSA 4 07/14/27
3.21
GENTMK 4 1/4 01/24/27
3.18
SUAMSA 4 3/8 04/11/27
2.86
KALLPA 4 1/8 08/16/27
2.74
ECOPET 5 3/8 06/26/26
2.74
BANGAN 4 7/8 04/21/25
2.73
SANLTD 3.8 01/08/26
2.53
DAL 4 3/8 04/19/28
2.51
TEVA 3.15 10/01/26
2.44
分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 年化配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/29 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.15 | 南非幣 | 0.76% | 2.01% | 8.05% | 7.4498 | 季配型 |
2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 0.15 | 南非幣 | 1.35% | 1.98% | 7.92% | 7.5791 | 季配型 |
2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 0.15 | 南非幣 | -1.05% | 2.04% | 8.14% | 7.3675 | 季配型 |
2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.15 | 南非幣 | 0.48% | 2.01% | 8.02% | 7.4795 | 季配型 |
分配基準日
2024/03/29
分配除息日
2024/04/01
分配發放日
2024/04/10
每單位配息金額(元)
0.15
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
0.76%
當期配息率
2.01%
年化配息率
8.05%
基準日淨值(元)
7.4498
配息頻率
季配型
分配基準日
2023/12/29
分配除息日
2024/01/02
分配發放日
2024/01/09
每單位配息金額(元)
0.15
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
1.35%
當期配息率
1.98%
年化配息率
7.92%
基準日淨值(元)
7.5791
配息頻率
季配型
分配基準日
2023/09/28
分配除息日
2023/10/02
分配發放日
2023/10/11
每單位配息金額(元)
0.15
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
-1.05%
當期配息率
2.04%
年化配息率
8.14%
基準日淨值(元)
7.3675
配息頻率
季配型
分配基準日
2023/06/30
分配除息日
2023/07/03
分配發放日
2023/07/10
每單位配息金額(元)
0.15
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
0.48%
當期配息率
2.01%
年化配息率
8.02%
基準日淨值(元)
7.4795
配息頻率
季配型
計算公式:
基金配息之年化配息率 =每單位配息金額÷除息日前一日(即基準日)之淨值× 一年配息次數 × 100%;
請注意:年化配息率僅為估算值
基金配息之當期配息率 =(每單位配息金額÷除息日前一日(即基準日)之淨值)× 100%
基金配息之當期報酬率(含息) =〔(月底淨值–上月底淨值+上月配息金額)÷ 上月底淨值〕× 100%