::: 基金總覽
| 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM保德信高成長基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/13 | 216.46 | -0.44 | -0.2000% | RR4 |
| PGIM保德信金滿意基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/13 | 91.59 | -0.20 | -0.2200% | RR4 |
| PGIM保德信金滿意基金 - R級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/13 | 13.60 | -0.03 | -0.2200% | RR4 |
| PGIM保德信店頭市場基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/13 | 71.69 | -0.41 | -0.5700% | RR5 |
| PGIM保德信科技島基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/13 | 61.09 | -0.27 | -0.4400% | RR5 |
| PGIM保德信中小型股基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/13 | 105.66 | -0.75 | -0.7000% | RR5 |
| PGIM保德信新世紀基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/13 | 15.62 | -0.09 | -0.5700% | RR4 |
| PGIM保德信新世紀基金 - R級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/13 | 10.70 | -0.06 | -0.5600% | RR4 |
| PGIM保德信金平衡基金 | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/13 | 57.02 | -0.05 | -0.0900% | RR4 |
| PGIM保德信金平衡基金 - R級別 | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/13 | 12.41 | -0.01 | -0.0800% | RR4 |
| PGIM保德信貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/13 | 16.60 | 0.00 | 0.0042% | RR1 |
| PGIM保德信亞太基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/12 | 29.47 | -0.47 | -1.5700% | RR5 |
| PGIM保德信瑞騰基金 | 國內固定收益 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/13 | 16.13 | 0.00 | 0.0025% | RR3 |
| PGIM保德信大中華基金－新台幣 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/12 | 29.60 | -0.36 | -1.2000% | RR5 |
| PGIM保德信大中華基金－人民幣 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/06/12 | 10.93 | -0.07 | -0.6400% | RR5 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/12 | 43.77 | -0.24 | -0.5500% | RR3 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金－美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/06/12 | 13.73 | 0.04 | 0.2900% | RR3 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣I累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/12 | 10.03 | 0.00 | 0.0000% | RR3 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/12 | 9.80 | -0.05 | -0.5100% | RR3 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金 - 美元N累積型 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/06/12 | 10.46 | 0.03 | 0.2900% | RR3 |
| PGIM保德信全球中小基金－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/12 | 38.18 | -0.25 | -0.6500% | RR4 |
| PGIM保德信全球資源基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/12 | 11.37 | -0.02 | -0.1800% | RR4 |
| PGIM保德信全球基礎建設基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/12 | 18.91 | 0.01 | 0.0500% | RR4 |
| PGIM保德信全球消費商機基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/12 | 32.05 | -0.34 | -1.0500% | RR4 |
| PGIM保德信拉丁美洲基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/12 | 7.77 | -0.09 | -1.1400% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/12 | 8.93 | -0.02 | -0.2200% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金－美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/06/12 | 7.89 | 0.05 | 0.6400% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金－人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/06/12 | 8.62 | 0.03 | 0.3500% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金 - 新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/12 | 4.66 | -0.02 | -0.4300% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金－人民幣N累積型 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/06/12 | 4.77 | 0.02 | 0.4200% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金－美元N累積型 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/06/12 | 4.59 | 0.02 | 0.4400% | RR5 |
| PGIM保德信新興趨勢組合基金 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/12 | 12.20 | -0.10 | -0.8100% | RR5 |
| PGIM保德信新興市場企業債券基金－新台幣級別累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/06/12 | 11.73 | -0.04 | -0.3712% | RR3 |
| PGIM保德信新興市場企業債券基金－新台幣級別月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/06/12 | 6.07 | -0.02 | -0.3709% | RR3 |
| PGIM保德信新興市場企業債券基金－美元級別月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/06/12 | 7.58 | 0.01 | 0.1666% | RR3 |
| PGIM保德信中國中小基金－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/12 | 6.65 | -0.01 | -0.1500% | RR5 |
| PGIM保德信中國中小基金－美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/06/12 | 7.16 | 0.05 | 0.7000% | RR5 |
| PGIM保德信中國中小基金－人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/06/12 | 7.75 | 0.03 | 0.3900% | RR5 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金－新台幣級別累積型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/06/12 | 10.72 | -0.05 | -0.4856% | RR3 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金－新台幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/06/12 | 8.74 | -0.04 | -0.4862% | RR3 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金－美元級別月配息型 | 海外平衡型 | 美元 | 月配型 | 2025/06/12 | 8.09 | 0.03 | 0.3870% | RR3 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金－人民幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/06/12 | 9.08 | 0.01 | 0.0717% | RR3 |
| PGIM保德信多元收益組合基金－新台幣級別累積型 | 組合型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/06/12 | 11.06 | -0.07 | -0.6555% | RR3 |
| PGIM保德信多元收益組合基金－新台幣級別月配息型 | 組合型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/06/12 | 8.44 | -0.06 | -0.6558% | RR3 |
| PGIM保德信多元收益組合基金－美元級別累積型 | 組合型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/12 | 12.56 | 0.01 | 0.0909% | RR3 |
| PGIM保德信多元收益組合基金－美元級別月配息型 | 組合型 | 美元 | 月配型 | 2025/06/12 | 9.57 | 0.01 | 0.0920% | RR3 |
| PGIM保德信策略成長ETF組合基金－新台幣級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/12 | 15.39 | -0.08 | -0.5474% | RR4 |
| PGIM保德信策略成長ETF組合基金－美元級別 | 組合型 | 美元 | 無 | 2025/06/12 | 15.74 | 0.05 | 0.3245% | RR4 |
| PGIM保德信策略成長ETF組合基金 - R級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/12 | 12.39 | -0.07 | -0.5466% | RR4 |
| PGIM保德信印度機會債券基金－新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/06/12 | 10.20 | -0.04 | -0.4091% | RR3 |
| PGIM保德信印度機會債券基金－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/06/12 | 6.68 | -0.03 | -0.4084% | RR3 |
| PGIM保德信印度機會債券基金－美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/12 | 11.31 | 0.01 | 0.0805% | RR3 |
| PGIM保德信印度機會債券基金－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/06/12 | 7.42 | 0.01 | 0.0809% | RR3 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金－新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/06/12 | 9.39 | -0.01 | -0.1435% | RR2 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/06/12 | 7.46 | -0.01 | -0.1431% | RR2 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金－美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/12 | 10.23 | 0.04 | 0.3867% | RR2 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/06/12 | 8.14 | 0.03 | 0.3871% | RR2 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/06/12 | 9.97 | 0.03 | 0.3007% | RR2 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/06/12 | 10.36 | -0.03 | -0.3023% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣N累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/06/12 | 10.36 | -0.03 | -0.3023% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/06/12 | 7.90 | -0.02 | -0.3029% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣N月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/06/12 | 7.90 | -0.02 | -0.3029% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/12 | 10.30 | 0.02 | 0.2239% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元N累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/12 | 10.30 | 0.02 | 0.2229% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/06/12 | 7.85 | 0.02 | 0.2247% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元N月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/06/12 | 7.85 | 0.02 | 0.2247% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/06/12 | 10.11 | 0.01 | 0.1387% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－人民幣月配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/06/12 | 7.57 | 0.01 | 0.1376% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/06/12 | 8.73 | -0.04 | -0.4594% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣季配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 季配型 | 2025/06/12 | 7.64 | -0.04 | -0.4597% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/12 | 8.87 | 0.01 | 0.0632% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元季配息型 | 海外債券型 | 美元 | 季配型 | 2025/06/12 | 7.72 | 0.00 | 0.0635% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/06/12 | 8.69 | 0.00 | -0.0288% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣季配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 季配型 | 2025/06/12 | 6.83 | 0.00 | -0.0293% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣累積型 | 海外債券型 | 南非幣 | 累積型 | 2025/06/12 | 10.01 | 0.02 | 0.1592% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣季配息型 | 海外債券型 | 南非幣 | 季配型 | 2025/06/12 | 7.60 | 0.01 | 0.1595% | RR3 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/12 | 10.27 | -0.07 | -0.6800% | RR4 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣N級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/12 | 10.27 | -0.07 | -0.6800% | RR4 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/06/12 | 9.91 | 0.02 | 0.2000% | RR4 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元N級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/06/12 | 9.90 | 0.01 | 0.1000% | RR4 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/06/12 | 11.19 | -0.02 | -0.1800% | RR4 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/06/12 | 11.83 | -0.07 | -0.6248% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/06/12 | 10.56 | -0.07 | -0.6260% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N累積型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/06/12 | 11.83 | -0.07 | -0.6248% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/06/12 | 10.56 | -0.07 | -0.6251% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元累積型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/12 | 12.38 | 0.02 | 0.1278% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2025/06/12 | 10.85 | 0.01 | 0.1273% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N累積型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/12 | 12.38 | 0.02 | 0.1278% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2025/06/12 | 10.85 | 0.01 | 0.1264% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－人民幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/06/12 | 12.38 | -0.02 | -0.1870% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－人民幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/06/12 | 10.93 | -0.02 | -0.1871% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－南非幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 南非幣 | 累積型 | 2025/06/12 | 13.05 | 0.04 | 0.2865% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－南非幣月配型 | 跨國投資多重資產型 | 南非幣 | 月配型 | 2025/06/12 | 10.66 | 0.03 | 0.2868% | RR3 |
- 基金名稱 PGIM保德信高成長基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/13
- 淨值 216.46
- 漲跌 -0.44
- 漲跌幅 -0.2000%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信金滿意基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/13
- 淨值 91.59
- 漲跌 -0.20
- 漲跌幅 -0.2200%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信金滿意基金 - R級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/13
- 淨值 13.60
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.2200%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信店頭市場基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/13
- 淨值 71.69
- 漲跌 -0.41
- 漲跌幅 -0.5700%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信科技島基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/13
- 淨值 61.09
- 漲跌 -0.27
- 漲跌幅 -0.4400%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中小型股基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/13
- 淨值 105.66
- 漲跌 -0.75
- 漲跌幅 -0.7000%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信新世紀基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/13
- 淨值 15.62
- 漲跌 -0.09
- 漲跌幅 -0.5700%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信新世紀基金 - R級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/13
- 淨值 10.70
- 漲跌 -0.06
- 漲跌幅 -0.5600%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信金平衡基金
- 基金類別 國內平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/13
- 淨值 57.02
- 漲跌 -0.05
- 漲跌幅 -0.0900%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信金平衡基金 - R級別
- 基金類別 國內平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/13
- 淨值 12.41
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.0800%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信貨幣市場基金
- 基金類別 國內貨幣市場型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/13
- 淨值 16.60
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0042%
- 風險等級 RR1
- 基金名稱 PGIM保德信亞太基金
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/12
- 淨值 29.47
- 漲跌 -0.47
- 漲跌幅 -1.5700%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信瑞騰基金
- 基金類別 國內固定收益
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/13
- 淨值 16.13
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0025%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信大中華基金－新台幣
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/12
- 淨值 29.60
- 漲跌 -0.36
- 漲跌幅 -1.2000%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信大中華基金－人民幣
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/12
- 淨值 10.93
- 漲跌 -0.07
- 漲跌幅 -0.6400%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/12
- 淨值 43.77
- 漲跌 -0.24
- 漲跌幅 -0.5500%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金－美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/12
- 淨值 13.73
- 漲跌 0.04
- 漲跌幅 0.2900%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣I累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/12
- 淨值 10.03
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0000%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/12
- 淨值 9.80
- 漲跌 -0.05
- 漲跌幅 -0.5100%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金 - 美元N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/12
- 淨值 10.46
- 漲跌 0.03
- 漲跌幅 0.2900%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球中小基金－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/12
- 淨值 38.18
- 漲跌 -0.25
- 漲跌幅 -0.6500%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球資源基金
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/12
- 淨值 11.37
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.1800%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球基礎建設基金
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/12
- 淨值 18.91
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0500%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球消費商機基金
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/12
- 淨值 32.05
- 漲跌 -0.34
- 漲跌幅 -1.0500%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信拉丁美洲基金
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/12
- 淨值 7.77
- 漲跌 -0.09
- 漲跌幅 -1.1400%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/12
- 淨值 8.93
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.2200%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/12
- 淨值 7.89
- 漲跌 0.05
- 漲跌幅 0.6400%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－人民幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/12
- 淨值 8.62
- 漲跌 0.03
- 漲跌幅 0.3500%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金 - 新台幣N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/12
- 淨值 4.66
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.4300%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－人民幣N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/12
- 淨值 4.77
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.4200%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－美元N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/12
- 淨值 4.59
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.4400%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信新興趨勢組合基金
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/12
- 淨值 12.20
- 漲跌 -0.10
- 漲跌幅 -0.8100%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信新興市場企業債券基金－新台幣級別累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 11.73
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.3712%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信新興市場企業債券基金－新台幣級別月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 6.07
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.3709%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信新興市場企業債券基金－美元級別月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 7.58
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1666%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信中國中小基金－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/12
- 淨值 6.65
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.1500%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國中小基金－美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/12
- 淨值 7.16
- 漲跌 0.05
- 漲跌幅 0.7000%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國中小基金－人民幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/12
- 淨值 7.75
- 漲跌 0.03
- 漲跌幅 0.3900%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國好時平衡基金－新台幣級別累積型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 10.72
- 漲跌 -0.05
- 漲跌幅 -0.4856%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信中國好時平衡基金－新台幣級別月配息型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 8.74
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.4862%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信中國好時平衡基金－美元級別月配息型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 8.09
- 漲跌 0.03
- 漲跌幅 0.3870%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信中國好時平衡基金－人民幣級別月配息型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 9.08
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0717%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信多元收益組合基金－新台幣級別累積型
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 11.06
- 漲跌 -0.07
- 漲跌幅 -0.6555%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信多元收益組合基金－新台幣級別月配息型
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 8.44
- 漲跌 -0.06
- 漲跌幅 -0.6558%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信多元收益組合基金－美元級別累積型
- 基金類別 組合型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 12.56
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0909%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信多元收益組合基金－美元級別月配息型
- 基金類別 組合型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 9.57
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0920%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信策略成長ETF組合基金－新台幣級別
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/12
- 淨值 15.39
- 漲跌 -0.08
- 漲跌幅 -0.5474%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信策略成長ETF組合基金－美元級別
- 基金類別 組合型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/12
- 淨值 15.74
- 漲跌 0.05
- 漲跌幅 0.3245%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信策略成長ETF組合基金 - R級別
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/12
- 淨值 12.39
- 漲跌 -0.07
- 漲跌幅 -0.5466%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信印度機會債券基金－新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 10.20
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.4091%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信印度機會債券基金－新台幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 6.68
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.4084%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信印度機會債券基金－美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 11.31
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0805%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信印度機會債券基金－美元月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 7.42
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0809%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 9.39
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.1435%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－新台幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 7.46
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.1431%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 10.23
- 漲跌 0.04
- 漲跌幅 0.3867%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 8.14
- 漲跌 0.03
- 漲跌幅 0.3871%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 9.97
- 漲跌 0.03
- 漲跌幅 0.3007%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 10.36
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.3023%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣N累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 10.36
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.3023%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 7.90
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.3029%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣N月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 7.90
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.3029%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 10.30
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.2239%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元N累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 10.30
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.2229%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 7.85
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.2247%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元N月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 7.85
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.2247%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－人民幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 10.11
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1387%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－人民幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 7.57
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1376%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 8.73
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.4594%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 季配型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 7.64
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.4597%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 8.87
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0632%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 季配型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 7.72
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0635%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 8.69
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 -0.0288%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 季配型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 6.83
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 -0.0293%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 10.01
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.1592%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 季配型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 7.60
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1595%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/12
- 淨值 10.27
- 漲跌 -0.07
- 漲跌幅 -0.6800%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣N級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/12
- 淨值 10.27
- 漲跌 -0.07
- 漲跌幅 -0.6800%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/12
- 淨值 9.91
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.2000%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元N級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/12
- 淨值 9.90
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1000%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 人民幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/06/12
- 淨值 11.19
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.1800%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 11.83
- 漲跌 -0.07
- 漲跌幅 -0.6248%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 10.56
- 漲跌 -0.07
- 漲跌幅 -0.6260%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 11.83
- 漲跌 -0.07
- 漲跌幅 -0.6248%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 10.56
- 漲跌 -0.07
- 漲跌幅 -0.6251%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 12.38
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.1278%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 10.85
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1273%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 12.38
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.1278%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 10.85
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1264%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－人民幣累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 12.38
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.1870%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－人民幣月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 10.93
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.1871%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－南非幣累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 13.05
- 漲跌 0.04
- 漲跌幅 0.2865%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－南非幣月配型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 10.66
- 漲跌 0.03
- 漲跌幅 0.2868%
- 風險等級 RR3
| 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/12 | 1332.29 | 6.95 | 0.5240% | RR2 |
| PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/12 | 113.04 | 0.59 | 0.5210% | RR2 |
| PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型) | 境外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/06/12 | 89.92 | 0.47 | 0.5210% | RR2 |
| PGIM美國公司債基金 - A 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/12 | 114.50 | 0.60 | 0.5220% | RR2 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別 | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/12 | 312.47 | -1.43 | -0.4550% | RR4 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別 | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/12 | 203.39 | -0.94 | -0.4580% | RR4 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/12 | 158.82 | 0.08 | 0.0470% | RR3 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/12 | 108.84 | 0.05 | 0.0440% | RR3 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型) | 境外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/06/12 | 88.24 | 0.04 | 0.0430% | RR3 |
| PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/12 | 406.76 | 1.23 | 0.3040% | RR4 |
| PGIM JENNISON美國成長基金 - A 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/12 | 280.71 | 0.85 | 0.3020% | RR4 |
| PGIM全球精選不動產證券基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/12 | 152.78 | 0.58 | 0.3800% | RR4 |
| PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/12 | 139.83 | 0.53 | 0.3790% | RR4 |
| PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型) | 境外股票型 | 美元 | 季配型 | 2025/06/12 | 115.56 | 0.44 | 0.3790% | RR4 |
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 1332.29
- 漲跌 6.95
- 漲跌幅 0.5240%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 113.04
- 漲跌 0.59
- 漲跌幅 0.5210%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 89.92
- 漲跌 0.47
- 漲跌幅 0.5210%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - A 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 114.50
- 漲跌 0.60
- 漲跌幅 0.5220%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 312.47
- 漲跌 -1.43
- 漲跌幅 -0.4550%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 203.39
- 漲跌 -0.94
- 漲跌幅 -0.4580%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 158.82
- 漲跌 0.08
- 漲跌幅 0.0470%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 108.84
- 漲跌 0.05
- 漲跌幅 0.0440%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 88.24
- 漲跌 0.04
- 漲跌幅 0.0430%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 406.76
- 漲跌 1.23
- 漲跌幅 0.3040%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM JENNISON美國成長基金 - A 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 280.71
- 漲跌 0.85
- 漲跌幅 0.3020%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 152.78
- 漲跌 0.58
- 漲跌幅 0.3800%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 139.83
- 漲跌 0.53
- 漲跌幅 0.3790%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 季配型
- 日期 2025/06/12
- 淨值 115.56
- 漲跌 0.44
- 漲跌幅 0.3790%
- 風險等級 RR4