::: 基金總覽
| 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM保德信高成長基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/07/29 | 230.06 | -1.07 | -0.4600% | RR4 |
| PGIM保德信高成長基金 - TISA級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/07/29 | 10.32 | -0.05 | -0.4800% | RR4 |
| PGIM保德信金滿意基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/07/29 | 97.94 | -0.55 | -0.5600% | RR4 |
| PGIM保德信金滿意基金 - R級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/07/29 | 14.55 | -0.08 | -0.5500% | RR4 |
| PGIM保德信亞太基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/07/28 | 30.92 | 0.04 | 0.1300% | RR5 |
| PGIM保德信貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 新臺幣 | 無 | 2025/07/29 | 16.63 | 0.00 | 0.0042% | RR1 |
| PGIM保德信店頭市場基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/07/29 | 72.71 | -0.38 | -0.5200% | RR5 |
| PGIM保德信科技島基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/07/29 | 64.84 | -0.34 | -0.5200% | RR5 |
| PGIM保德信大中華基金－新台幣 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/07/28 | 32.00 | 0.40 | 1.2700% | RR5 |
| PGIM保德信大中華基金－人民幣 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/07/28 | 11.88 | 0.14 | 1.1900% | RR5 |
| PGIM保德信中小型股基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/07/29 | 109.53 | -0.45 | -0.4100% | RR5 |
| PGIM保德信中小型股基金 - TISA級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/07/29 | 10.19 | -0.04 | -0.3900% | RR5 |
| PGIM保德信瑞騰基金 | 國內固定收益 | 新臺幣 | 無 | 2025/07/29 | 16.17 | 0.00 | 0.0025% | RR3 |
| PGIM保德信新世紀基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/07/29 | 15.80 | -0.11 | -0.6900% | RR4 |
| PGIM保德信新世紀基金 - R級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/07/29 | 10.83 | -0.07 | -0.6400% | RR4 |
| PGIM保德信金平衡基金 | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2025/07/29 | 59.08 | -0.31 | -0.5200% | RR4 |
| PGIM保德信金平衡基金 - R級別 | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2025/07/29 | 12.86 | -0.07 | -0.5400% | RR4 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/07/28 | 43.52 | -0.25 | -0.5700% | RR3 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金－美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/07/28 | 13.72 | -0.10 | -0.7200% | RR3 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣I累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/07/28 | 10.03 | 0.00 | 0.0000% | RR3 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金 - 美元N累積型 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/07/28 | 10.45 | -0.08 | -0.7600% | RR3 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/07/28 | 9.74 | -0.06 | -0.6100% | RR3 |
| PGIM保德信全球中小基金－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/07/28 | 39.70 | -0.06 | -0.1500% | RR4 |
| PGIM保德信新興趨勢組合基金 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/07/28 | 12.60 | -0.02 | -0.1600% | RR5 |
| PGIM保德信全球資源基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/07/28 | 11.45 | 0.06 | 0.5300% | RR4 |
| PGIM保德信全球基礎建設基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/07/28 | 18.96 | -0.11 | -0.5800% | RR4 |
| PGIM保德信全球消費商機基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/07/28 | 32.53 | -0.08 | -0.2500% | RR4 |
| PGIM保德信拉丁美洲基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/07/28 | 7.49 | -0.09 | -1.1900% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/07/28 | 9.62 | 0.13 | 1.3700% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金－美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/07/28 | 8.54 | 0.10 | 1.1800% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金－人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/07/28 | 9.33 | 0.11 | 1.1900% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金 - 新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/07/28 | 5.02 | 0.06 | 1.2100% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金－人民幣N累積型 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/07/28 | 5.16 | 0.06 | 1.1800% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金－美元N累積型 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/07/28 | 4.97 | 0.05 | 1.0200% | RR5 |
| PGIM保德信中國中小基金－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/07/28 | 7.28 | 0.12 | 1.6800% | RR5 |
| PGIM保德信中國中小基金－美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/07/28 | 7.88 | 0.12 | 1.5500% | RR5 |
| PGIM保德信中國中小基金－人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/07/28 | 8.54 | 0.15 | 1.7900% | RR5 |
| PGIM保德信多元收益組合基金－新台幣級別累積型 | 組合型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/07/28 | 11.25 | -0.01 | -0.0453% | RR3 |
| PGIM保德信多元收益組合基金－新台幣級別月配息型 | 組合型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/07/28 | 8.56 | 0.00 | -0.0455% | RR3 |
| PGIM保德信多元收益組合基金－美元級別累積型 | 組合型 | 美元 | 累積型 | 2025/07/28 | 12.83 | -0.03 | -0.2077% | RR3 |
| PGIM保德信多元收益組合基金－美元級別月配息型 | 組合型 | 美元 | 月配型 | 2025/07/28 | 9.76 | -0.02 | -0.2075% | RR3 |
| PGIM保德信策略成長ETF組合基金－新台幣級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/07/28 | 15.96 | 0.00 | -0.0125% | RR4 |
| PGIM保德信策略成長ETF組合基金－美元級別 | 組合型 | 美元 | 無 | 2025/07/28 | 16.40 | -0.04 | -0.2257% | RR4 |
| PGIM保德信策略成長ETF組合基金 - R級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/07/28 | 12.86 | 0.00 | -0.0109% | RR4 |
| PGIM保德信印度機會債券基金－新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/07/28 | 10.09 | -0.01 | -0.1376% | RR3 |
| PGIM保德信印度機會債券基金－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/07/28 | 6.57 | -0.01 | -0.1368% | RR3 |
| PGIM保德信印度機會債券基金－美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/07/28 | 11.23 | -0.03 | -0.2355% | RR3 |
| PGIM保德信印度機會債券基金－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/07/28 | 7.32 | -0.02 | -0.2357% | RR3 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金－新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/07/28 | 9.42 | 0.00 | 0.0096% | RR2 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/07/28 | 7.45 | 0.00 | 0.0107% | RR2 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金－美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/07/28 | 10.31 | -0.01 | -0.0873% | RR2 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/07/28 | 8.17 | -0.01 | -0.0869% | RR2 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/07/28 | 10.03 | 0.00 | 0.0050% | RR2 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/07/28 | 10.46 | 0.01 | 0.1350% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣N累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/07/28 | 10.46 | 0.01 | 0.1340% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/07/28 | 7.92 | 0.01 | 0.1340% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣N月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/07/28 | 7.92 | 0.01 | 0.1353% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/07/28 | 10.44 | 0.00 | 0.0354% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元N累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/07/28 | 10.44 | 0.00 | 0.0364% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/07/28 | 7.90 | 0.00 | 0.0354% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元N月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/07/28 | 7.90 | 0.00 | 0.0354% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/07/28 | 10.23 | 0.01 | 0.1115% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－人民幣月配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/07/28 | 7.61 | 0.01 | 0.1119% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/07/28 | 8.76 | 0.01 | 0.1395% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣季配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 季配型 | 2025/07/28 | 7.60 | 0.01 | 0.1398% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/07/28 | 8.93 | 0.00 | 0.0437% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元季配息型 | 海外債券型 | 美元 | 季配型 | 2025/07/28 | 7.70 | 0.00 | 0.0442% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣季配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 季配型 | 2025/07/28 | 6.74 | 0.01 | 0.1159% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣累積型 | 海外債券型 | 南非幣 | 累積型 | 2025/07/28 | 10.11 | -0.01 | -0.0731% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/07/28 | 8.73 | 0.01 | 0.1158% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣季配息型 | 海外債券型 | 南非幣 | 季配型 | 2025/07/28 | 7.53 | -0.01 | -0.0717% | RR3 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/07/28 | 10.93 | 0.02 | 0.1800% | RR4 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣N級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/07/28 | 10.93 | 0.01 | 0.0900% | RR4 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/07/28 | 10.59 | -0.01 | -0.0900% | RR4 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元N級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/07/28 | 10.59 | -0.01 | -0.0900% | RR4 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/07/28 | 11.98 | 0.01 | 0.0800% | RR4 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/07/28 | 12.16 | 0.01 | 0.0469% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/07/28 | 10.81 | 0.01 | 0.0472% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N累積型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/07/28 | 12.16 | 0.01 | 0.0477% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/07/28 | 10.81 | 0.01 | 0.0472% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元累積型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 累積型 | 2025/07/28 | 12.78 | -0.02 | -0.1266% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2025/07/28 | 11.16 | -0.01 | -0.1271% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N累積型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 累積型 | 2025/07/28 | 12.78 | -0.02 | -0.1266% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2025/07/28 | 11.16 | -0.01 | -0.1262% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－人民幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/07/28 | 12.80 | 0.01 | 0.0547% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－人民幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/07/28 | 11.26 | 0.01 | 0.0551% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－南非幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 南非幣 | 累積型 | 2025/07/28 | 13.51 | -0.03 | -0.2267% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－南非幣月配型 | 跨國投資多重資產型 | 南非幣 | 月配型 | 2025/07/28 | 10.97 | -0.03 | -0.2274% | RR3 |
| PGIM保德信新興市場企業債券基金－新台幣級別累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/07/28 | 11.82 | 0.01 | 0.1101% | RR3 |
| PGIM保德信新興市場企業債券基金－美元級別月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/07/28 | 7.63 | 0.00 | 0.0275% | RR3 |
| PGIM保德信新興市場企業債券基金－新台幣級別月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/07/28 | 6.08 | 0.01 | 0.1103% | RR3 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金－新台幣級別累積型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/07/28 | 11.10 | 0.06 | 0.5673% | RR3 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金－新台幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/07/28 | 9.04 | 0.05 | 0.5676% | RR3 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金－美元級別月配息型 | 海外平衡型 | 美元 | 月配型 | 2025/07/28 | 8.41 | 0.03 | 0.3533% | RR3 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金－人民幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/07/28 | 9.44 | 0.05 | 0.5346% | RR3 |
- 基金名稱 PGIM保德信高成長基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/29
- 淨值 230.06
- 漲跌 -1.07
- 漲跌幅 -0.4600%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信高成長基金 - TISA級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/29
- 淨值 10.32
- 漲跌 -0.05
- 漲跌幅 -0.4800%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信金滿意基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/29
- 淨值 97.94
- 漲跌 -0.55
- 漲跌幅 -0.5600%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信金滿意基金 - R級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/29
- 淨值 14.55
- 漲跌 -0.08
- 漲跌幅 -0.5500%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信亞太基金
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/28
- 淨值 30.92
- 漲跌 0.04
- 漲跌幅 0.1300%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信貨幣市場基金
- 基金類別 國內貨幣市場型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/29
- 淨值 16.63
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0042%
- 風險等級 RR1
- 基金名稱 PGIM保德信店頭市場基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/29
- 淨值 72.71
- 漲跌 -0.38
- 漲跌幅 -0.5200%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信科技島基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/29
- 淨值 64.84
- 漲跌 -0.34
- 漲跌幅 -0.5200%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信大中華基金－新台幣
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/28
- 淨值 32.00
- 漲跌 0.40
- 漲跌幅 1.2700%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信大中華基金－人民幣
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/28
- 淨值 11.88
- 漲跌 0.14
- 漲跌幅 1.1900%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中小型股基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/29
- 淨值 109.53
- 漲跌 -0.45
- 漲跌幅 -0.4100%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中小型股基金 - TISA級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/29
- 淨值 10.19
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.3900%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信瑞騰基金
- 基金類別 國內固定收益
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/29
- 淨值 16.17
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0025%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信新世紀基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/29
- 淨值 15.80
- 漲跌 -0.11
- 漲跌幅 -0.6900%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信新世紀基金 - R級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/29
- 淨值 10.83
- 漲跌 -0.07
- 漲跌幅 -0.6400%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信金平衡基金
- 基金類別 國內平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/29
- 淨值 59.08
- 漲跌 -0.31
- 漲跌幅 -0.5200%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信金平衡基金 - R級別
- 基金類別 國內平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/29
- 淨值 12.86
- 漲跌 -0.07
- 漲跌幅 -0.5400%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/28
- 淨值 43.52
- 漲跌 -0.25
- 漲跌幅 -0.5700%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金－美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/28
- 淨值 13.72
- 漲跌 -0.10
- 漲跌幅 -0.7200%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣I累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/28
- 淨值 10.03
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0000%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金 - 美元N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/28
- 淨值 10.45
- 漲跌 -0.08
- 漲跌幅 -0.7600%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/28
- 淨值 9.74
- 漲跌 -0.06
- 漲跌幅 -0.6100%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球中小基金－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/28
- 淨值 39.70
- 漲跌 -0.06
- 漲跌幅 -0.1500%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信新興趨勢組合基金
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/28
- 淨值 12.60
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.1600%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信全球資源基金
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/28
- 淨值 11.45
- 漲跌 0.06
- 漲跌幅 0.5300%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球基礎建設基金
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/28
- 淨值 18.96
- 漲跌 -0.11
- 漲跌幅 -0.5800%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球消費商機基金
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/28
- 淨值 32.53
- 漲跌 -0.08
- 漲跌幅 -0.2500%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信拉丁美洲基金
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/28
- 淨值 7.49
- 漲跌 -0.09
- 漲跌幅 -1.1900%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/28
- 淨值 9.62
- 漲跌 0.13
- 漲跌幅 1.3700%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/28
- 淨值 8.54
- 漲跌 0.10
- 漲跌幅 1.1800%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－人民幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/28
- 淨值 9.33
- 漲跌 0.11
- 漲跌幅 1.1900%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金 - 新台幣N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/28
- 淨值 5.02
- 漲跌 0.06
- 漲跌幅 1.2100%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－人民幣N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/28
- 淨值 5.16
- 漲跌 0.06
- 漲跌幅 1.1800%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－美元N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/28
- 淨值 4.97
- 漲跌 0.05
- 漲跌幅 1.0200%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國中小基金－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/28
- 淨值 7.28
- 漲跌 0.12
- 漲跌幅 1.6800%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國中小基金－美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/28
- 淨值 7.88
- 漲跌 0.12
- 漲跌幅 1.5500%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國中小基金－人民幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/28
- 淨值 8.54
- 漲跌 0.15
- 漲跌幅 1.7900%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信多元收益組合基金－新台幣級別累積型
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 11.25
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.0453%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信多元收益組合基金－新台幣級別月配息型
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 8.56
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 -0.0455%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信多元收益組合基金－美元級別累積型
- 基金類別 組合型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 12.83
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.2077%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信多元收益組合基金－美元級別月配息型
- 基金類別 組合型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 9.76
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.2075%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信策略成長ETF組合基金－新台幣級別
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/28
- 淨值 15.96
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 -0.0125%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信策略成長ETF組合基金－美元級別
- 基金類別 組合型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/28
- 淨值 16.40
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.2257%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信策略成長ETF組合基金 - R級別
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/28
- 淨值 12.86
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 -0.0109%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信印度機會債券基金－新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 10.09
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.1376%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信印度機會債券基金－新台幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 6.57
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.1368%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信印度機會債券基金－美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 11.23
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.2355%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信印度機會債券基金－美元月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 7.32
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.2357%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 9.42
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0096%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－新台幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 7.45
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0107%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 10.31
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.0873%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 8.17
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.0869%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 10.03
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0050%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 10.46
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1350%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣N累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 10.46
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1340%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 7.92
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1340%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣N月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 7.92
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1353%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 10.44
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0354%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元N累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 10.44
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0364%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 7.90
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0354%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元N月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 7.90
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0354%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－人民幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 10.23
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1115%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－人民幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 7.61
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1119%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 8.76
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1395%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 季配型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 7.60
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1398%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 8.93
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0437%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 季配型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 7.70
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0442%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 季配型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 6.74
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1159%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 10.11
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.0731%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 8.73
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1158%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 季配型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 7.53
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.0717%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/28
- 淨值 10.93
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.1800%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣N級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/28
- 淨值 10.93
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0900%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/28
- 淨值 10.59
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.0900%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元N級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/28
- 淨值 10.59
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.0900%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 人民幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/07/28
- 淨值 11.98
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0800%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 12.16
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0469%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 10.81
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0472%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 12.16
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0477%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 10.81
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0472%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 12.78
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.1266%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 11.16
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.1271%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 12.78
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.1266%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 11.16
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.1262%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－人民幣累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 12.80
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0547%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－人民幣月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 11.26
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0551%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－南非幣累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 13.51
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.2267%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－南非幣月配型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 10.97
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.2274%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信新興市場企業債券基金－新台幣級別累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 11.82
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1101%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信新興市場企業債券基金－美元級別月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 7.63
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0275%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信新興市場企業債券基金－新台幣級別月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 6.08
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1103%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信中國好時平衡基金－新台幣級別累積型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 11.10
- 漲跌 0.06
- 漲跌幅 0.5673%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信中國好時平衡基金－新台幣級別月配息型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 9.04
- 漲跌 0.05
- 漲跌幅 0.5676%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信中國好時平衡基金－美元級別月配息型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 8.41
- 漲跌 0.03
- 漲跌幅 0.3533%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信中國好時平衡基金－人民幣級別月配息型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 9.44
- 漲跌 0.05
- 漲跌幅 0.5346%
- 風險等級 RR3
| 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別 | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2025/07/28 | 212.17 | 0.16 | 0.0760% | RR4 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別 | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2025/07/28 | 326.40 | 0.28 | 0.0850% | RR4 |
| PGIM JENNISON美國成長基金 - A 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2025/07/28 | 295.47 | 0.84 | 0.2830% | RR4 |
| PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2025/07/28 | 428.64 | 1.24 | 0.2910% | RR4 |
| PGIM美國公司債基金 - A 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/07/28 | 115.19 | -0.19 | -0.1600% | RR2 |
| PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/07/28 | 113.66 | -0.19 | -0.1640% | RR2 |
| PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型) | 境外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/07/28 | 90.18 | -0.15 | -0.1640% | RR2 |
| PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/07/28 | 1341.18 | -2.10 | -0.1560% | RR2 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/07/28 | 110.78 | 0.04 | 0.0320% | RR3 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型) | 境外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/07/28 | 89.44 | 0.03 | 0.0340% | RR3 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/07/28 | 161.92 | 0.07 | 0.0430% | RR3 |
| PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2025/07/28 | 139.19 | -1.31 | -0.9330% | RR4 |
| PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型) | 境外股票型 | 美元 | 季配型 | 2025/07/28 | 114.37 | -1.08 | -0.9340% | RR4 |
| PGIM全球精選不動產證券基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2025/07/28 | 152.17 | -1.43 | -0.9290% | RR4 |
- 基金名稱 PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 212.17
- 漲跌 0.16
- 漲跌幅 0.0760%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 326.40
- 漲跌 0.28
- 漲跌幅 0.0850%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM JENNISON美國成長基金 - A 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 295.47
- 漲跌 0.84
- 漲跌幅 0.2830%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 428.64
- 漲跌 1.24
- 漲跌幅 0.2910%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - A 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 115.19
- 漲跌 -0.19
- 漲跌幅 -0.1600%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 113.66
- 漲跌 -0.19
- 漲跌幅 -0.1640%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 90.18
- 漲跌 -0.15
- 漲跌幅 -0.1640%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 1341.18
- 漲跌 -2.10
- 漲跌幅 -0.1560%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 110.78
- 漲跌 0.04
- 漲跌幅 0.0320%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 89.44
- 漲跌 0.03
- 漲跌幅 0.0340%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 161.92
- 漲跌 0.07
- 漲跌幅 0.0430%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 139.19
- 漲跌 -1.31
- 漲跌幅 -0.9330%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 季配型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 114.37
- 漲跌 -1.08
- 漲跌幅 -0.9340%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/07/28
- 淨值 152.17
- 漲跌 -1.43
- 漲跌幅 -0.9290%
- 風險等級 RR4