::: 基金總覽
| 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM保德信高成長基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/12 | 271.65 | -0.52 | -0.1900% | RR4 |
| PGIM保德信高成長基金 - TISA級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/12 | 12.19 | -0.03 | -0.2500% | RR4 |
| PGIM保德信金滿意基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/12 | 116.47 | -0.55 | -0.4700% | RR4 |
| PGIM保德信金滿意基金 - R級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/12 | 17.32 | -0.08 | -0.4600% | RR4 |
| PGIM保德信亞太基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/11 | 33.63 | 0.20 | 0.6000% | RR5 |
| PGIM保德信貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/12 | 16.66 | 0.00 | 0.0036% | RR1 |
| PGIM保德信店頭市場基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/12 | 84.15 | -0.19 | -0.2300% | RR5 |
| PGIM保德信科技島基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/12 | 79.31 | -0.32 | -0.4000% | RR5 |
| PGIM保德信大中華基金－新台幣 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/11 | 37.68 | 1.05 | 2.8700% | RR5 |
| PGIM保德信大中華基金－人民幣 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/09/11 | 13.48 | 0.35 | 2.6700% | RR5 |
| PGIM保德信中小型股基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/12 | 130.63 | -0.22 | -0.1700% | RR5 |
| PGIM保德信中小型股基金 - TISA級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/12 | 12.16 | -0.02 | -0.1600% | RR5 |
| PGIM保德信瑞騰基金 | 國內固定收益 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/12 | 16.22 | 0.00 | -0.0006% | RR3 |
| PGIM保德信新世紀基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/12 | 17.17 | 0.12 | 0.7000% | RR4 |
| PGIM保德信新世紀基金 - R級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/12 | 11.78 | 0.09 | 0.7700% | RR4 |
| PGIM保德信金平衡基金 | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/12 | 65.29 | -0.07 | -0.1100% | RR4 |
| PGIM保德信金平衡基金 - R級別 | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/12 | 14.21 | -0.02 | -0.1400% | RR4 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/11 | 46.35 | 0.50 | 1.0900% | RR3 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金－美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/09/11 | 14.21 | 0.13 | 0.9200% | RR3 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣I累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/11 | 10.03 | 0.00 | 0.0000% | RR3 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金 - 美元N累積型 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/09/11 | 10.83 | 0.11 | 1.0300% | RR3 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/11 | 10.38 | 0.11 | 1.0700% | RR3 |
| PGIM保德信全球中小基金－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/11 | 42.63 | 0.55 | 1.3100% | RR4 |
| PGIM保德信新興趨勢組合基金 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/11 | 13.73 | 0.14 | 1.0300% | RR5 |
| PGIM保德信全球資源基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/11 | 12.13 | 0.07 | 0.5800% | RR4 |
| PGIM保德信全球基礎建設基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/11 | 19.84 | 0.15 | 0.7600% | RR4 |
| PGIM保德信全球消費商機基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/11 | 35.12 | 0.25 | 0.7200% | RR4 |
| PGIM保德信拉丁美洲基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/11 | 8.63 | 0.13 | 1.5300% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/11 | 11.92 | 0.43 | 3.7400% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金－美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/09/11 | 10.29 | 0.35 | 3.5200% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金－人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/09/11 | 11.15 | 0.38 | 3.5300% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金 - 新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/11 | 6.22 | 0.22 | 3.6700% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金－人民幣N累積型 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/09/11 | 6.17 | 0.21 | 3.5200% | RR5 |
| PGIM保德信中國品牌基金－美元N累積型 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/09/11 | 5.99 | 0.20 | 3.4500% | RR5 |
| PGIM保德信中國中小基金－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/11 | 9.30 | 0.39 | 4.3800% | RR5 |
| PGIM保德信中國中小基金－美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/09/11 | 9.79 | 0.39 | 4.1500% | RR5 |
| PGIM保德信中國中小基金－人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/09/11 | 10.51 | 0.42 | 4.1600% | RR5 |
| PGIM保德信多元收益組合基金－新台幣級別累積型 | 組合型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/09/11 | 11.85 | 0.06 | 0.5234% | RR3 |
| PGIM保德信多元收益組合基金－新台幣級別月配息型 | 組合型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/09/11 | 8.98 | 0.05 | 0.5237% | RR3 |
| PGIM保德信多元收益組合基金－美元級別累積型 | 組合型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/11 | 13.22 | 0.06 | 0.4330% | RR3 |
| PGIM保德信多元收益組合基金－美元級別月配息型 | 組合型 | 美元 | 月配型 | 2025/09/11 | 10.02 | 0.04 | 0.4341% | RR3 |
| PGIM保德信策略成長ETF組合基金－新台幣級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/11 | 16.90 | 0.15 | 0.8850% | RR4 |
| PGIM保德信策略成長ETF組合基金－美元級別 | 組合型 | 美元 | 無 | 2025/09/11 | 16.90 | 0.13 | 0.7717% | RR4 |
| PGIM保德信策略成長ETF組合基金 - R級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/11 | 13.62 | 0.12 | 0.8860% | RR4 |
| PGIM保德信印度機會債券基金－新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/09/11 | 10.06 | -0.01 | -0.1320% | RR3 |
| PGIM保德信印度機會債券基金－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/09/11 | 6.48 | -0.01 | -0.1310% | RR3 |
| PGIM保德信印度機會債券基金－美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/11 | 11.04 | -0.02 | -0.1889% | RR3 |
| PGIM保德信印度機會債券基金－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/09/11 | 7.12 | -0.01 | -0.1892% | RR3 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金－新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/09/11 | 9.84 | 0.03 | 0.2762% | RR2 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/09/11 | 7.71 | 0.02 | 0.2770% | RR2 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金－美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/11 | 10.60 | 0.02 | 0.2145% | RR2 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/09/11 | 8.33 | 0.02 | 0.2142% | RR2 |
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/09/11 | 10.26 | 0.02 | 0.1876% | RR2 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/09/11 | 10.85 | 0.02 | 0.1884% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣N累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/09/11 | 10.85 | 0.02 | 0.1893% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/09/11 | 8.11 | 0.02 | 0.1891% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣N月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/09/11 | 8.11 | 0.02 | 0.1891% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/11 | 10.67 | 0.01 | 0.1267% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元N累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/11 | 10.67 | 0.01 | 0.1267% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/09/11 | 7.97 | 0.01 | 0.1268% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元N月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/09/11 | 7.97 | 0.01 | 0.1268% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/09/11 | 10.40 | 0.01 | 0.1001% | RR3 |
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－人民幣月配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/09/11 | 7.63 | 0.01 | 0.0998% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/09/11 | 8.99 | 0.01 | 0.1180% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣季配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 季配型 | 2025/09/11 | 7.80 | 0.01 | 0.1169% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/11 | 9.04 | 0.01 | 0.0576% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元季配息型 | 海外債券型 | 美元 | 季配型 | 2025/09/11 | 7.79 | 0.00 | 0.0578% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣季配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 季配型 | 2025/09/11 | 6.78 | 0.00 | 0.0310% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣累積型 | 海外債券型 | 南非幣 | 累積型 | 2025/09/11 | 10.25 | 0.02 | 0.2337% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/09/11 | 8.78 | 0.00 | 0.0308% | RR3 |
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣季配息型 | 海外債券型 | 南非幣 | 季配型 | 2025/09/11 | 7.63 | 0.02 | 0.2339% | RR3 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/11 | 11.71 | 0.06 | 0.5200% | RR4 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣N級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/11 | 11.71 | 0.06 | 0.5200% | RR4 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/09/11 | 11.04 | 0.04 | 0.3600% | RR4 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元N級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/09/11 | 11.04 | 0.05 | 0.4600% | RR4 |
| PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/09/11 | 12.37 | 0.04 | 0.3200% | RR4 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/09/11 | 12.78 | 0.09 | 0.7330% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/09/11 | 11.27 | 0.08 | 0.7336% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N累積型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/09/11 | 12.78 | 0.09 | 0.7338% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/09/11 | 11.27 | 0.08 | 0.7337% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元累積型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/11 | 13.12 | 0.08 | 0.6388% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2025/09/11 | 11.36 | 0.07 | 0.6397% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N累積型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/11 | 13.12 | 0.08 | 0.6396% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2025/09/11 | 11.36 | 0.07 | 0.6388% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－人民幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/09/11 | 13.02 | 0.08 | 0.6074% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－人民幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/09/11 | 11.36 | 0.07 | 0.6084% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－南非幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 南非幣 | 累積型 | 2025/09/11 | 13.88 | 0.11 | 0.7923% | RR3 |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－南非幣月配型 | 跨國投資多重資產型 | 南非幣 | 月配型 | 2025/09/11 | 11.13 | 0.09 | 0.7921% | RR3 |
| PGIM保德信新興市場企業債券基金－新台幣級別累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/09/11 | 12.22 | 0.02 | 0.1533% | RR3 |
| PGIM保德信新興市場企業債券基金－美元級別月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/09/11 | 7.71 | 0.01 | 0.0974% | RR3 |
| PGIM保德信新興市場企業債券基金－新台幣級別月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/09/11 | 6.22 | 0.01 | 0.1529% | RR3 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金－新台幣級別累積型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/09/11 | 12.41 | 0.23 | 1.8754% | RR3 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金－新台幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/09/11 | 10.08 | 0.19 | 1.8762% | RR3 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金－美元級別月配息型 | 海外平衡型 | 美元 | 月配型 | 2025/09/11 | 9.12 | 0.16 | 1.7620% | RR3 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金－人民幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/09/11 | 10.15 | 0.17 | 1.7301% | RR3 |
- 基金名稱 PGIM保德信高成長基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/12
- 淨值 271.65
- 漲跌 -0.52
- 漲跌幅 -0.1900%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信高成長基金 - TISA級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/12
- 淨值 12.19
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.2500%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信金滿意基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/12
- 淨值 116.47
- 漲跌 -0.55
- 漲跌幅 -0.4700%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信金滿意基金 - R級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/12
- 淨值 17.32
- 漲跌 -0.08
- 漲跌幅 -0.4600%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信亞太基金
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/11
- 淨值 33.63
- 漲跌 0.20
- 漲跌幅 0.6000%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信貨幣市場基金
- 基金類別 國內貨幣市場型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/12
- 淨值 16.66
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0036%
- 風險等級 RR1
- 基金名稱 PGIM保德信店頭市場基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/12
- 淨值 84.15
- 漲跌 -0.19
- 漲跌幅 -0.2300%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信科技島基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/12
- 淨值 79.31
- 漲跌 -0.32
- 漲跌幅 -0.4000%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信大中華基金－新台幣
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/11
- 淨值 37.68
- 漲跌 1.05
- 漲跌幅 2.8700%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信大中華基金－人民幣
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/11
- 淨值 13.48
- 漲跌 0.35
- 漲跌幅 2.6700%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中小型股基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/12
- 淨值 130.63
- 漲跌 -0.22
- 漲跌幅 -0.1700%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中小型股基金 - TISA級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/12
- 淨值 12.16
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.1600%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信瑞騰基金
- 基金類別 國內固定收益
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/12
- 淨值 16.22
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 -0.0006%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信新世紀基金
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/12
- 淨值 17.17
- 漲跌 0.12
- 漲跌幅 0.7000%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信新世紀基金 - R級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/12
- 淨值 11.78
- 漲跌 0.09
- 漲跌幅 0.7700%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信金平衡基金
- 基金類別 國內平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/12
- 淨值 65.29
- 漲跌 -0.07
- 漲跌幅 -0.1100%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信金平衡基金 - R級別
- 基金類別 國內平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/12
- 淨值 14.21
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.1400%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/11
- 淨值 46.35
- 漲跌 0.50
- 漲跌幅 1.0900%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金－美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/11
- 淨值 14.21
- 漲跌 0.13
- 漲跌幅 0.9200%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣I累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/11
- 淨值 10.03
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0000%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金 - 美元N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/11
- 淨值 10.83
- 漲跌 0.11
- 漲跌幅 1.0300%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/11
- 淨值 10.38
- 漲跌 0.11
- 漲跌幅 1.0700%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球中小基金－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/11
- 淨值 42.63
- 漲跌 0.55
- 漲跌幅 1.3100%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信新興趨勢組合基金
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/11
- 淨值 13.73
- 漲跌 0.14
- 漲跌幅 1.0300%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信全球資源基金
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/11
- 淨值 12.13
- 漲跌 0.07
- 漲跌幅 0.5800%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球基礎建設基金
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/11
- 淨值 19.84
- 漲跌 0.15
- 漲跌幅 0.7600%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球消費商機基金
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/11
- 淨值 35.12
- 漲跌 0.25
- 漲跌幅 0.7200%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信拉丁美洲基金
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/11
- 淨值 8.63
- 漲跌 0.13
- 漲跌幅 1.5300%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/11
- 淨值 11.92
- 漲跌 0.43
- 漲跌幅 3.7400%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/11
- 淨值 10.29
- 漲跌 0.35
- 漲跌幅 3.5200%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－人民幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/11
- 淨值 11.15
- 漲跌 0.38
- 漲跌幅 3.5300%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金 - 新台幣N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/11
- 淨值 6.22
- 漲跌 0.22
- 漲跌幅 3.6700%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－人民幣N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/11
- 淨值 6.17
- 漲跌 0.21
- 漲跌幅 3.5200%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國品牌基金－美元N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/11
- 淨值 5.99
- 漲跌 0.20
- 漲跌幅 3.4500%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國中小基金－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/11
- 淨值 9.30
- 漲跌 0.39
- 漲跌幅 4.3800%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國中小基金－美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/11
- 淨值 9.79
- 漲跌 0.39
- 漲跌幅 4.1500%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信中國中小基金－人民幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/11
- 淨值 10.51
- 漲跌 0.42
- 漲跌幅 4.1600%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 PGIM保德信多元收益組合基金－新台幣級別累積型
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 11.85
- 漲跌 0.06
- 漲跌幅 0.5234%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信多元收益組合基金－新台幣級別月配息型
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 8.98
- 漲跌 0.05
- 漲跌幅 0.5237%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信多元收益組合基金－美元級別累積型
- 基金類別 組合型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 13.22
- 漲跌 0.06
- 漲跌幅 0.4330%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信多元收益組合基金－美元級別月配息型
- 基金類別 組合型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 10.02
- 漲跌 0.04
- 漲跌幅 0.4341%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信策略成長ETF組合基金－新台幣級別
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/11
- 淨值 16.90
- 漲跌 0.15
- 漲跌幅 0.8850%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信策略成長ETF組合基金－美元級別
- 基金類別 組合型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/11
- 淨值 16.90
- 漲跌 0.13
- 漲跌幅 0.7717%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信策略成長ETF組合基金 - R級別
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/11
- 淨值 13.62
- 漲跌 0.12
- 漲跌幅 0.8860%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信印度機會債券基金－新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 10.06
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.1320%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信印度機會債券基金－新台幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 6.48
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.1310%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信印度機會債券基金－美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 11.04
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.1889%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信印度機會債券基金－美元月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 7.12
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.1892%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 9.84
- 漲跌 0.03
- 漲跌幅 0.2762%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－新台幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 7.71
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.2770%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 10.60
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.2145%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 8.33
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.2142%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 10.26
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.1876%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 10.85
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.1884%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣N累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 10.85
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.1893%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 8.11
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.1891%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣N月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 8.11
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.1891%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 10.67
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1267%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元N累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 10.67
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1267%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 7.97
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1268%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元N月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 7.97
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1268%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－人民幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 10.40
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1001%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信美元非投資等級債券基金－人民幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 7.63
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0998%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 8.99
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1180%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 季配型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 7.80
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1169%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 9.04
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0576%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 季配型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 7.79
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0578%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 季配型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 6.78
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0310%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 10.25
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.2337%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 8.78
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0308%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 季配型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 7.63
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.2339%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/11
- 淨值 11.71
- 漲跌 0.06
- 漲跌幅 0.5200%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣N級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/11
- 淨值 11.71
- 漲跌 0.06
- 漲跌幅 0.5200%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/11
- 淨值 11.04
- 漲跌 0.04
- 漲跌幅 0.3600%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元N級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/11
- 淨值 11.04
- 漲跌 0.05
- 漲跌幅 0.4600%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 人民幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2025/09/11
- 淨值 12.37
- 漲跌 0.04
- 漲跌幅 0.3200%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 12.78
- 漲跌 0.09
- 漲跌幅 0.7330%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 11.27
- 漲跌 0.08
- 漲跌幅 0.7336%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 12.78
- 漲跌 0.09
- 漲跌幅 0.7338%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 11.27
- 漲跌 0.08
- 漲跌幅 0.7337%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 13.12
- 漲跌 0.08
- 漲跌幅 0.6388%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 11.36
- 漲跌 0.07
- 漲跌幅 0.6397%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 13.12
- 漲跌 0.08
- 漲跌幅 0.6396%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 11.36
- 漲跌 0.07
- 漲跌幅 0.6388%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－人民幣累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 13.02
- 漲跌 0.08
- 漲跌幅 0.6074%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－人民幣月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 11.36
- 漲跌 0.07
- 漲跌幅 0.6084%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－南非幣累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 13.88
- 漲跌 0.11
- 漲跌幅 0.7923%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－南非幣月配型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 11.13
- 漲跌 0.09
- 漲跌幅 0.7921%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信新興市場企業債券基金－新台幣級別累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 12.22
- 漲跌 0.02
- 漲跌幅 0.1533%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信新興市場企業債券基金－美元級別月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 7.71
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0974%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信新興市場企業債券基金－新台幣級別月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 6.22
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.1529%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信中國好時平衡基金－新台幣級別累積型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 12.41
- 漲跌 0.23
- 漲跌幅 1.8754%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信中國好時平衡基金－新台幣級別月配息型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 10.08
- 漲跌 0.19
- 漲跌幅 1.8762%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信中國好時平衡基金－美元級別月配息型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 9.12
- 漲跌 0.16
- 漲跌幅 1.7620%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM保德信中國好時平衡基金－人民幣級別月配息型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 10.15
- 漲跌 0.17
- 漲跌幅 1.7301%
- 風險等級 RR3
| 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別 | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/11 | 218.23 | 0.34 | 0.1570% | RR4 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別 | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/11 | 336.19 | 0.54 | 0.1610% | RR4 |
| PGIM JENNISON美國成長基金 - A 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/11 | 301.81 | 1.17 | 0.3900% | RR4 |
| PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/11 | 438.32 | 1.72 | 0.3930% | RR4 |
| PGIM美國公司債基金 - A 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/11 | 118.90 | 0.32 | 0.2660% | RR2 |
| PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/11 | 117.26 | 0.31 | 0.2640% | RR2 |
| PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型) | 境外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/09/11 | 92.49 | 0.24 | 0.2640% | RR2 |
| PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/11 | 1385.29 | 3.69 | 0.2670% | RR2 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/11 | 112.70 | 0.28 | 0.2460% | RR3 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型) | 境外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/09/11 | 90.18 | 0.22 | 0.2470% | RR3 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/11 | 164.98 | 0.41 | 0.2500% | RR3 |
| PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/11 | 145.99 | 1.66 | 1.1500% | RR4 |
| PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型) | 境外股票型 | 美元 | 季配型 | 2025/09/11 | 119.96 | 1.37 | 1.1510% | RR4 |
| PGIM全球精選不動產證券基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/11 | 159.69 | 1.82 | 1.1520% | RR4 |
- 基金名稱 PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 218.23
- 漲跌 0.34
- 漲跌幅 0.1570%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 336.19
- 漲跌 0.54
- 漲跌幅 0.1610%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM JENNISON美國成長基金 - A 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 301.81
- 漲跌 1.17
- 漲跌幅 0.3900%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 438.32
- 漲跌 1.72
- 漲跌幅 0.3930%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - A 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 118.90
- 漲跌 0.32
- 漲跌幅 0.2660%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 117.26
- 漲跌 0.31
- 漲跌幅 0.2640%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 92.49
- 漲跌 0.24
- 漲跌幅 0.2640%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 1385.29
- 漲跌 3.69
- 漲跌幅 0.2670%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 112.70
- 漲跌 0.28
- 漲跌幅 0.2460%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 90.18
- 漲跌 0.22
- 漲跌幅 0.2470%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 164.98
- 漲跌 0.41
- 漲跌幅 0.2500%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 145.99
- 漲跌 1.66
- 漲跌幅 1.1500%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 季配型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 119.96
- 漲跌 1.37
- 漲跌幅 1.1510%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2025/09/11
- 淨值 159.69
- 漲跌 1.82
- 漲跌幅 1.1520%
- 風險等級 RR4