基金中心/基金總覽
成立日期
2022/08/31
主要投資區域
全球
投資標的
跨國投資多重資產型
計價幣別
南非幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.8%
保管費
0.27%
基金經理人
毛宗毅
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.97% | 15.51% | 14.18% | -- | -- | -- | 2.12% | 17.60% |
三個月
2.97%
六個月
15.51%
一年
14.18%
兩年
--
三年
--
五年
--
年初以來
2.12%
自成立日
17.60%
查詢期間淨值
最高 10.8635 (2024/03/28)
最低 10.3185 (2024/04/19)
成立至今淨值
最高 10.8635 (2024/03/28)
最低 9.3149 (2023/10/30)
2024/06/17
10.7847
2024/06/14
10.7944
2024/06/13
10.8494
2024/06/12
10.8397
2024/06/11
10.7701
2024/06/07
10.7543
2024/06/06
10.8033
2024/06/05
10.8283
2024/06/04
10.6873
2024/06/03
10.7279
2024/05/31
10.8282
2024/05/30
10.6901
2024/05/29
10.7261
2024/05/28
10.8087
2024/05/24
10.8309
2024/05/23
10.7764
2024/05/22
10.8074
2024/05/21
10.7773
2024/05/20
10.7566
2024/05/17
10.7487
2024/05/16
10.7602
2024/05/15
10.8154
2024/05/14
10.7056
2024/05/13
10.6267
2024/05/10
10.6601
2024/05/09
10.6558
2024/05/08
10.6164
2024/05/07
10.6072
2024/05/06
10.6035
2024/05/03
10.5409
2024/06/17
10.7847
2024/06/14
10.7944
2024/06/13
10.8494
2024/06/12
10.8397
2024/06/11
10.7701
2024/06/07
10.7543
2024/06/06
10.8033
2024/06/05
10.8283
2024/06/04
10.6873
2024/06/03
10.7279
2024/05/31
10.8282
2024/05/30
10.6901
2024/05/29
10.7261
2024/05/28
10.8087
2024/05/24
10.8309
2024/05/23
10.7764
2024/05/22
10.8074
2024/05/21
10.7773
2024/05/20
10.7566
2024/05/17
10.7487
2024/05/16
10.7602
2024/05/15
10.8154
2024/05/14
10.7056
2024/05/13
10.6267
2024/05/10
10.6601
2024/05/09
10.6558
2024/05/08
10.6164
2024/05/07
10.6072
2024/05/06
10.6035
2024/05/03
10.5409
GM 5.4 10/15/29
5.45
AGR 3.15 12/01/24
5.42
FMGAU 6 1/8 04/15/32
5.37
微軟
5.08
NEE 1.9 06/15/28
4.84
AES 2.45 01/15/31
4.52
F 3 1/4 02/12/32
4.5
台積電
4.04
普利司通
1.86
第一太陽能
1.83
分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 年化配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.065 | 南非幣 | 4.13% | 0.60% | 7.20% | 10.8282 | 月配型 |
2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/09 | 0.065 | 南非幣 | -3.06% | 0.62% | 7.46% | 10.4616 | 月配型 |
2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.07 | 南非幣 | 2.68% | 0.65% | 7.79% | 10.7786 | 月配型 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.07 | 南非幣 | 3.43% | 0.66% | 7.89% | 10.648 | 月配型 |
2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/20 | 0.07 | 南非幣 | -0.82% | 0.68% | 8.11% | 10.3625 | 月配型 |
2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 0.067 | 南非幣 | 4.07% | 0.64% | 7.65% | 10.5158 | 月配型 |
2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 0.067 | 南非幣 | 8.60% | 0.66% | 7.91% | 10.1689 | 月配型 |
2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/08 | 0.067 | 南非幣 | -2.58% | 0.71% | 8.53% | 9.4253 | 月配型 |
2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 0.067 | 南非幣 | -4.04% | 0.69% | 8.25% | 9.7432 | 月配型 |
2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 0.067 | 南非幣 | -1.62% | 0.66% | 7.86% | 10.2228 | 月配型 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 0.067 | 南非幣 | 1.64% | 0.64% | 7.69% | 10.459 | 月配型 |
2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/11 | 0.056 | 南非幣 | 4.12% | 0.54% | 6.50% | 10.3457 | 月配型 |
分配基準日
2024/05/31
分配除息日
2024/06/03
分配發放日
2024/06/11
每單位配息金額(元)
0.065
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
4.13%
當期配息率
0.60%
年化配息率
7.20%
基準日淨值(元)
10.8282
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/04/30
分配除息日
2024/05/02
分配發放日
2024/05/09
每單位配息金額(元)
0.065
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
-3.06%
當期配息率
0.62%
年化配息率
7.46%
基準日淨值(元)
10.4616
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/03/28
分配除息日
2024/04/01
分配發放日
2024/04/10
每單位配息金額(元)
0.07
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
2.68%
當期配息率
0.65%
年化配息率
7.79%
基準日淨值(元)
10.7786
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/02/29
分配除息日
2024/03/01
分配發放日
2024/03/08
每單位配息金額(元)
0.07
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
3.43%
當期配息率
0.66%
年化配息率
7.89%
基準日淨值(元)
10.648
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/01/31
分配除息日
2024/02/01
分配發放日
2024/02/20
每單位配息金額(元)
0.07
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
-0.82%
當期配息率
0.68%
年化配息率
8.11%
基準日淨值(元)
10.3625
配息頻率
月配型
分配基準日
2023/12/29
分配除息日
2024/01/02
分配發放日
2024/01/09
每單位配息金額(元)
0.067
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
4.07%
當期配息率
0.64%
年化配息率
7.65%
基準日淨值(元)
10.5158
配息頻率
月配型
分配基準日
2023/11/30
分配除息日
2023/12/01
分配發放日
2023/12/08
每單位配息金額(元)
0.067
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
8.60%
當期配息率
0.66%
年化配息率
7.91%
基準日淨值(元)
10.1689
配息頻率
月配型
分配基準日
2023/10/31
分配除息日
2023/11/01
分配發放日
2023/11/08
每單位配息金額(元)
0.067
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
-2.58%
當期配息率
0.71%
年化配息率
8.53%
基準日淨值(元)
9.4253
配息頻率
月配型
分配基準日
2023/09/28
分配除息日
2023/10/02
分配發放日
2023/10/11
每單位配息金額(元)
0.067
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
-4.04%
當期配息率
0.69%
年化配息率
8.25%
基準日淨值(元)
9.7432
配息頻率
月配型
分配基準日
2023/08/31
分配除息日
2023/09/01
分配發放日
2023/09/11
每單位配息金額(元)
0.067
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
-1.62%
當期配息率
0.66%
年化配息率
7.86%
基準日淨值(元)
10.2228
配息頻率
月配型
分配基準日
2023/07/31
分配除息日
2023/08/01
分配發放日
2023/08/08
每單位配息金額(元)
0.067
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
1.64%
當期配息率
0.64%
年化配息率
7.69%
基準日淨值(元)
10.459
配息頻率
月配型
分配基準日
2023/06/30
分配除息日
2023/07/03
分配發放日
2023/07/11
每單位配息金額(元)
0.056
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
4.12%
當期配息率
0.54%
年化配息率
6.50%
基準日淨值(元)
10.3457
配息頻率
月配型
計算公式:
基金配息之年化配息率 =每單位配息金額÷除息日前一日(即基準日)之淨值× 一年配息次數 × 100%;
請注意:年化配息率僅為估算值
基金配息之當期配息率 =(每單位配息金額÷除息日前一日(即基準日)之淨值)× 100%
基金配息之當期報酬率(含息) =〔(月底淨值–上月底淨值+上月配息金額)÷ 上月底淨值〕× 100%