基金中心/基金總覽
成立日期
1996/01/23
主要投資區域
亞太地區
投資標的
海外股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR5
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.75%
保管費
0.26%
基金經理人
曾訓億
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.96% | 3.34% | 4.31% | 33.04% | 43.44% | 55.28% | 3.34% | 202.80% |
三個月
2.96%
六個月
3.34%
一年
4.31%
兩年
33.04%
三年
43.44%
五年
55.28%
年初以來
3.34%
自成立日
202.80%
查詢期間淨值
最高 31.01 (2025/07/29)
最低 27.64 (2025/05/08)
成立至今淨值
最高 31.01 (2025/07/29)
最低 6.38 (1998/10/06)
2025/07/31
30.93
2025/07/30
30.98
2025/07/29
31.01
2025/07/28
30.92
2025/07/25
30.88
2025/07/24
30.98
2025/07/23
30.89
2025/07/22
30.62
2025/07/21
30.73
2025/07/18
30.62
2025/07/17
30.39
2025/07/16
30.41
2025/07/15
30.42
2025/07/14
30.14
2025/07/11
30.02
2025/07/10
30.03
2025/07/09
29.88
2025/07/08
29.82
2025/07/07
29.60
2025/07/04
29.58
2025/07/03
29.64
2025/07/02
29.76
2025/07/01
29.85
2025/06/30
30.28
2025/06/27
29.79
2025/06/26
29.85
2025/06/25
29.97
2025/06/24
29.84
2025/06/23
29.23
2025/06/20
29.13
2025/07/31
30.93
2025/07/30
30.98
2025/07/29
31.01
2025/07/28
30.92
2025/07/25
30.88
2025/07/24
30.98
2025/07/23
30.89
2025/07/22
30.62
2025/07/21
30.73
2025/07/18
30.62
2025/07/17
30.39
2025/07/16
30.41
2025/07/15
30.42
2025/07/14
30.14
2025/07/11
30.02
2025/07/10
30.03
2025/07/09
29.88
2025/07/08
29.82
2025/07/07
29.60
2025/07/04
29.58
2025/07/03
29.64
2025/07/02
29.76
2025/07/01
29.85
2025/06/30
30.28
2025/06/27
29.79
2025/06/26
29.85
2025/06/25
29.97
2025/06/24
29.84
2025/06/23
29.23
2025/06/20
29.13
台積電
9.77
騰訊控股有限公司
5.13
小米集團
2.6
愛思開海力士公司
2.33
阿里巴巴集團控股有限公司
2.04
建設銀行
1.86
韓國國民銀行金融集團公司
1.62
三星電子有限公司
1.61
鴻海
1.58
聯發科
1.53