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| 加入 比一比 |
基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益 分配 |
分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位 配息金額 |
配息紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM保德信多元收益組合基金－新台幣級別月配息型 | 組合型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0168 |
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| PGIM保德信多元收益組合基金－美元級別月配息型 | 組合型 | 美元 | 月配型 | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0189 |
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| PGIM保德信新興市場企業債券基金－新台幣級別月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0326 |
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|
| PGIM保德信新興市場企業債券基金－美元級別月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0384 |
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| PGIM保德信中國好時平衡基金－新台幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0119 |
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| PGIM保德信中國好時平衡基金－美元級別月配息型 | 海外平衡型 | 美元 | 月配型 | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.01 |
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|
| PGIM保德信中國好時平衡基金－人民幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0114 |
|
|
| PGIM保德信印度機會債券基金－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.037 |
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|
| PGIM保德信印度機會債券基金－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0405 |
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| PGIM保德信美國投資級企業債券基金－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0343 |
|
|
| PGIM保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0372 |
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|
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0531 |
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|
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣N月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0531 |
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| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0524 |
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| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元N月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0524 |
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| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－人民幣月配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0506 |
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| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.041 |
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| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.041 |
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| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.047 |
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| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.047 |
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|
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－人民幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.044 |
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|
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－南非幣月配型 | 跨國投資多重資產型 | 南非幣 | 月配型 | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.065 |
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|
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣季配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 季配型 | 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 0.075 |
|
|
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元季配息型 | 海外債券型 | 美元 | 季配型 | 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 0.075 |
|
|
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣季配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 季配型 | 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 0.125 |
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|
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣季配息型 | 海外債券型 | 南非幣 | 季配型 | 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 0.15 |
|
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額
0.0168
配息紀錄
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額
0.0189
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額
0.0326
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額
0.0384
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外平衡型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額
0.0119
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外平衡型
幣別
美元
收益分配
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額
0.01
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外平衡型
幣別
人民幣
收益分配
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額
0.0114
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額
0.037
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額
0.0405
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額
0.0343
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額
0.0372
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額
0.0531
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額
0.0531
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額
0.0524
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額
0.0524
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額
0.0506
配息紀錄
加入比一比
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額
0.041
配息紀錄
加入比一比
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額
0.041
配息紀錄
加入比一比
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
美元
收益分配
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額
0.047
配息紀錄
加入比一比
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
美元
收益分配
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額
0.047
配息紀錄
加入比一比
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
人民幣
收益分配
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額
0.044
配息紀錄
加入比一比
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
南非幣
收益分配
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額
0.065
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
季配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/08
每單位配息金額
0.075
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
季配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/08
每單位配息金額
0.075
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
季配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/08
每單位配息金額
0.125
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
南非幣
收益分配
季配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/08
每單位配息金額
0.15
配息紀錄
注意：基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。且投資人可能有因市場波動無法獲得配息之風險。
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2025-07 | 0.0168 | 100% | 0% |
| 2025-06 | 0.0182 | 100% | 0% |
| 2025-05 | 0.0182 | 100% | 0% |
| 2025-04 | 0.0182 | 100% | 0% |
| 2025-03 | 0.0183 | 100% | 0% |
| 2025-02 | 0.0183 | 100% | 0% |
| 2025-01 | 0.0183 | 100% | 0% |
| 2024-12 | 0.018 | 100% | 0% |
| 2024-11 | 0.018 | 100% | 0% |
| 2024-10 | 0.018 | 100% | 0% |
| 2024-09 | 0.0176 | 100% | 0% |
| 2024-08 | 0.0176 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2025-07 | 0.0189 | 100% | 0% |
| 2025-06 | 0.0189 | 100% | 0% |
| 2025-05 | 0.0189 | 77.24% | 22.76% |
| 2025-04 | 0.0189 | 86.01% | 13.99% |
| 2025-03 | 0.0191 | 77.51% | 22.49% |
| 2025-02 | 0.0191 | 72.59% | 27.41% |
| 2025-01 | 0.0191 | 100% | 0% |
| 2024-12 | 0.0191 | 100% | 0% |
| 2024-11 | 0.0191 | 96.64% | 3.36% |
| 2024-10 | 0.0191 | 100% | 0% |
| 2024-09 | 0.0184 | 100% | 0% |
| 2024-08 | 0.0184 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2025-07 | 0.0326 | 52.98% | 47.02% |
| 2025-06 | 0.0326 | 50.18% | 49.82% |
| 2025-05 | 0.0326 | 48.62% | 51.38% |
| 2025-04 | 0.0326 | 54.21% | 45.79% |
| 2025-03 | 0.0326 | 61.8% | 38.2% |
| 2025-02 | 0.0326 | 61.21% | 38.79% |
| 2025-01 | 0.0326 | 100% | 0% |
| 2024-12 | 0.0325 | 60.1% | 39.9% |
| 2024-11 | 0.0325 | 70.99% | 29.01% |
| 2024-10 | 0.0325 | 70.99% | 29.01% |
| 2024-09 | 0.0322 | 86.21% | 13.79% |
| 2024-08 | 0.0322 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2025-07 | 0.0384 | 100% | 0% |
| 2025-06 | 0.0384 | 100% | 0% |
| 2025-05 | 0.0384 | 100% | 0% |
| 2025-04 | 0.0384 | 100% | 0% |
| 2025-03 | 0.0384 | 100% | 0% |
| 2025-02 | 0.0384 | 100% | 0% |
| 2025-01 | 0.0384 | 100% | 0% |
| 2024-12 | 0.0384 | 100% | 0% |
| 2024-11 | 0.0384 | 100% | 0% |
| 2024-10 | 0.0384 | 100% | 0% |
| 2024-09 | 0.0375 | 100% | 0% |
| 2024-08 | 0.0375 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2025-07 | 0.0119 | 100% | 0% |
| 2025-06 | 0.0119 | 100% | 0% |
| 2025-05 | 0.0119 | 100% | 0% |
| 2025-04 | 0.0119 | 100% | 0% |
| 2025-03 | 0.0119 | 100% | 0% |
| 2025-02 | 0.0119 | 100% | 0% |
| 2025-01 | 0.0119 | 100% | 0% |
| 2024-12 | 0.0115 | 100% | 0% |
| 2024-11 | 0.0115 | 100% | 0% |
| 2024-10 | 0.0115 | 100% | 0% |
| 2024-09 | 0.0115 | 100% | 0% |
| 2024-08 | 0.0115 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2025-07 | 0.01 | 100% | 0% |
| 2025-06 | 0.01 | 100% | 0% |
| 2025-05 | 0.01 | 100% | 0% |
| 2025-04 | 0.01 | 100% | 0% |
| 2025-03 | 0.01 | 100% | 0% |
| 2025-02 | 0.01 | 100% | 0% |
| 2025-01 | 0.01 | 100% | 0% |
| 2024-12 | 0.01 | 100% | 0% |
| 2024-11 | 0.01 | 100% | 0% |
| 2024-10 | 0.01 | 100% | 0% |
| 2024-09 | 0.01 | 100% | 0% |
| 2024-08 | 0.01 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2025-07 | 0.0114 | 0% | 100% |
| 2025-06 | 0.0114 | 0% | 100% |
| 2025-05 | 0.0114 | 0% | 100% |
| 2025-04 | 0.0114 | 0% | 100% |
| 2025-03 | 0.0114 | 0% | 100% |
| 2025-02 | 0.0114 | 0% | 100% |
| 2025-01 | 0.0114 | 84.16% | 15.84% |
| 2024-12 | 0.0112 | 0% | 100% |
| 2024-11 | 0.0112 | 0% | 100% |
| 2024-10 | 0.0112 | 0% | 100% |
| 2024-09 | 0.0112 | 0% | 100% |
| 2024-08 | 0.0112 | 0% | 100% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2025-07 | 0.037 | 100% | 0% |
| 2025-06 | 0.0387 | 100% | 0% |
| 2025-05 | 0.0387 | 100% | 0% |
| 2025-04 | 0.0387 | 100% | 0% |
| 2025-03 | 0.0387 | 100% | 0% |
| 2025-02 | 0.0387 | 100% | 0% |
| 2025-01 | 0.0387 | 100% | 0% |
| 2024-12 | 0.0396 | 100% | 0% |
| 2024-11 | 0.0396 | 100% | 0% |
| 2024-10 | 0.0396 | 100% | 0% |
| 2024-09 | 0.0396 | 100% | 0% |
| 2024-08 | 0.0396 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2025-07 | 0.0405 | 100% | 0% |
| 2025-06 | 0.0405 | 100% | 0% |
| 2025-05 | 0.0405 | 100% | 0% |
| 2025-04 | 0.0405 | 100% | 0% |
| 2025-03 | 0.0405 | 100% | 0% |
| 2025-02 | 0.0405 | 100% | 0% |
| 2025-01 | 0.0405 | 100% | 0% |
| 2024-12 | 0.0415 | 100% | 0% |
| 2024-11 | 0.0415 | 100% | 0% |
| 2024-10 | 0.0415 | 100% | 0% |
| 2024-09 | 0.0415 | 100% | 0% |
| 2024-08 | 0.0415 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2025-07 | 0.0343 | 64.54% | 35.46% |
| 2025-06 | 0.0374 | 63.98% | 36.02% |
| 2025-05 | 0.0374 | 78.9% | 21.1% |
| 2025-04 | 0.0374 | 100% | 0% |
| 2025-03 | 0.0374 | 100% | 0% |
| 2025-02 | 0.0374 | 100% | 0% |
| 2025-01 | 0.0374 | 100% | 0% |
| 2024-12 | 0.0374 | 100% | 0% |
| 2024-11 | 0.0374 | 100% | 0% |
| 2024-10 | 0.0374 | 100% | 0% |
| 2024-09 | 0.0368 | 100% | 0% |
| 2024-08 | 0.0368 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2025-07 | 0.0372 | 100% | 0% |
| 2025-06 | 0.0391 | 100% | 0% |
| 2025-05 | 0.0391 | 100% | 0% |
| 2025-04 | 0.0391 | 100% | 0% |
| 2025-03 | 0.0391 | 100% | 0% |
| 2025-02 | 0.0391 | 100% | 0% |
| 2025-01 | 0.0391 | 100% | 0% |
| 2024-12 | 0.0391 | 100% | 0% |
| 2024-11 | 0.0391 | 100% | 0% |
| 2024-10 | 0.0391 | 100% | 0% |
| 2024-09 | 0.0379 | 100% | 0% |
| 2024-08 | 0.0379 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2025-07 | 0.0531 | 43.87% | 56.13% |
| 2025-06 | 0.058 | 38.5% | 61.5% |
| 2025-05 | 0.058 | 45.65% | 54.35% |
| 2025-04 | 0.058 | 45.69% | 54.31% |
| 2025-03 | 0.058 | 57.62% | 42.38% |
| 2025-02 | 0.058 | 63.69% | 36.31% |
| 2025-01 | 0.058 | 25.21% | 74.79% |
| 2024-12 | 0.058 | 59.49% | 40.51% |
| 2024-11 | 0.058 | 43.48% | 56.52% |
| 2024-10 | 0.058 | 44.52% | 55.48% |
| 2024-09 | 0.058 | 44.35% | 55.65% |
| 2024-08 | 0.058 | 42.5% | 57.5% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2025-07 | 0.0531 | 46.72% | 53.28% |
| 2025-06 | 0.058 | 24.92% | 75.08% |
| 2025-05 | 0.058 | 46.43% | 53.57% |
| 2025-04 | 0.058 | 47.41% | 52.59% |
| 2025-03 | 0.058 | 58.5% | 41.5% |
| 2025-02 | 0.058 | 64.38% | 35.62% |
| 2025-01 | 0.058 | 24.04% | 75.96% |
| 2024-12 | 0.058 | 63.58% | 36.42% |
| 2024-11 | 0.058 | 44.17% | 55.83% |
| 2024-10 | 0.058 | 45.76% | 54.24% |
| 2024-09 | 0.058 | 44.86% | 55.14% |
| 2024-08 | 0.058 | 46.11% | 53.89% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2025-07 | 0.0524 | 44.73% | 55.27% |
| 2025-06 | 0.054 | 42.3% | 57.7% |
| 2025-05 | 0.054 | 49.8% | 50.2% |
| 2025-04 | 0.054 | 47.47% | 52.53% |
| 2025-03 | 0.054 | 58.68% | 41.32% |
| 2025-02 | 0.054 | 68.08% | 31.92% |
| 2025-01 | 0.054 | 24.16% | 75.84% |
| 2024-12 | 0.054 | 63.8% | 36.2% |
| 2024-11 | 0.054 | 44.7% | 55.3% |
| 2024-10 | 0.054 | 46.77% | 53.23% |
| 2024-09 | 0.0537 | 45.16% | 54.84% |
| 2024-08 | 0.0537 | 44.75% | 55.25% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2025-07 | 0.0524 | 44.72% | 55.28% |
| 2025-06 | 0.054 | 41.23% | 58.77% |
| 2025-05 | 0.054 | 49.76% | 50.24% |
| 2025-04 | 0.054 | 48.91% | 51.09% |
| 2025-03 | 0.054 | 58.04% | 41.96% |
| 2025-02 | 0.054 | 65.95% | 34.05% |
| 2025-01 | 0.054 | 24.14% | 75.86% |
| 2024-12 | 0.054 | 63.53% | 36.47% |
| 2024-11 | 0.054 | 45.2% | 54.8% |
| 2024-10 | 0.054 | 46.03% | 53.97% |
| 2024-09 | 0.0537 | 45.23% | 54.77% |
| 2024-08 | 0.0537 | 45.15% | 54.85% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2025-07 | 0.0506 | 45.59% | 54.41% |
| 2025-06 | 0.0541 | 39.3% | 60.7% |
| 2025-05 | 0.0541 | 47.63% | 52.37% |
| 2025-04 | 0.0541 | 46.37% | 53.63% |
| 2025-03 | 0.0541 | 55.8% | 44.2% |
| 2025-02 | 0.0541 | 64.73% | 35.27% |
| 2025-01 | 0.0541 | 23.33% | 76.67% |
| 2024-12 | 0.0541 | 62.17% | 37.83% |
| 2024-11 | 0.0541 | 43.83% | 56.17% |
| 2024-10 | 0.0541 | 45.34% | 54.66% |
| 2024-09 | 0.0541 | 44.75% | 55.25% |
| 2024-08 | 0.0541 | 43.9% | 56.1% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2025-06 | 0.075 | 100% | 0% |
| 2025-03 | 0.075 | 100% | 0% |
| 2024-12 | 0.075 | 100% | 0% |
| 2024-09 | 0.075 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2025-06 | 0.075 | 100% | 0% |
| 2025-03 | 0.075 | 100% | 0% |
| 2024-12 | 0.075 | 100% | 0% |
| 2024-09 | 0.075 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2025-06 | 0.125 | 45.75% | 54.25% |
| 2025-03 | 0.125 | 51.65% | 48.35% |
| 2024-12 | 0.125 | 51.65% | 48.35% |
| 2024-09 | 0.125 | 51.65% | 48.35% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2025-06 | 0.15 | 41.84% | 58.16% |
| 2025-03 | 0.15 | 44.44% | 55.56% |
| 2024-12 | 0.15 | 44.44% | 55.56% |
| 2024-09 | 0.15 | 44.44% | 55.56% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2025-07 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2025-06 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2025-05 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2025-04 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2025-03 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2025-02 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2025-01 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2024-12 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2024-11 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2024-10 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2024-09 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2024-08 | 0.041 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2025-07 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2025-06 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2025-05 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2025-04 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2025-03 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2025-02 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2025-01 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2024-12 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2024-11 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2024-10 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2024-09 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2024-08 | 0.041 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2025-07 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2025-06 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2025-05 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2025-04 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2025-03 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2025-02 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2025-01 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2024-12 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2024-11 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2024-10 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2024-09 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2024-08 | 0.047 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2025-07 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2025-06 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2025-05 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2025-04 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2025-03 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2025-02 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2025-01 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2024-12 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2024-11 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2024-10 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2024-09 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2024-08 | 0.047 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2025-07 | 0.044 | 100% | 0% |
| 2025-06 | 0.044 | 100% | 0% |
| 2025-05 | 0.044 | 100% | 0% |
| 2025-04 | 0.044 | 100% | 0% |
| 2025-03 | 0.044 | 100% | 0% |
| 2025-02 | 0.044 | 100% | 0% |
| 2025-01 | 0.044 | 100% | 0% |
| 2024-12 | 0.044 | 100% | 0% |
| 2024-11 | 0.044 | 100% | 0% |
| 2024-10 | 0.044 | 100% | 0% |
| 2024-09 | 0.044 | 100% | 0% |
| 2024-08 | 0.044 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2025-07 | 0.065 | 100% | 0% |
| 2025-06 | 0.065 | 100% | 0% |
| 2025-05 | 0.065 | 100% | 0% |
| 2025-04 | 0.065 | 100% | 0% |
| 2025-03 | 0.065 | 100% | 0% |
| 2025-02 | 0.065 | 100% | 0% |
| 2025-01 | 0.065 | 100% | 0% |
| 2024-12 | 0.065 | 100% | 0% |
| 2024-11 | 0.065 | 100% | 0% |
| 2024-10 | 0.065 | 100% | 0% |
| 2024-09 | 0.065 | 100% | 0% |
| 2024-08 | 0.065 | 100% | 0% |
月份
2025-07
每單位配息
0.0168
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-06
每單位配息
0.0182
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-05
每單位配息
0.0182
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-04
每單位配息
0.0182
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-03
每單位配息
0.0183
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-02
每單位配息
0.0183
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-01
每單位配息
0.0183
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-12
每單位配息
0.018
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-11
每單位配息
0.018
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-10
每單位配息
0.018
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.0176
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-08
每單位配息
0.0176
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-07
每單位配息
0.0189
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-06
每單位配息
0.0189
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-05
每單位配息
0.0189
可分配淨利益÷配息
77.24%
本金÷配息
22.76%
月份
2025-04
每單位配息
0.0189
可分配淨利益÷配息
86.01%
本金÷配息
13.99%
月份
2025-03
每單位配息
0.0191
可分配淨利益÷配息
77.51%
本金÷配息
22.49%
月份
2025-02
每單位配息
0.0191
可分配淨利益÷配息
72.59%
本金÷配息
27.41%
月份
2025-01
每單位配息
0.0191
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-12
每單位配息
0.0191
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-11
每單位配息
0.0191
可分配淨利益÷配息
96.64%
本金÷配息
3.36%
月份
2024-10
每單位配息
0.0191
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.0184
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-08
每單位配息
0.0184
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-07
每單位配息
0.0326
可分配淨利益÷配息
52.98%
本金÷配息
47.02%
月份
2025-06
每單位配息
0.0326
可分配淨利益÷配息
50.18%
本金÷配息
49.82%
月份
2025-05
每單位配息
0.0326
可分配淨利益÷配息
48.62%
本金÷配息
51.38%
月份
2025-04
每單位配息
0.0326
可分配淨利益÷配息
54.21%
本金÷配息
45.79%
月份
2025-03
每單位配息
0.0326
可分配淨利益÷配息
61.8%
本金÷配息
38.2%
月份
2025-02
每單位配息
0.0326
可分配淨利益÷配息
61.21%
本金÷配息
38.79%
月份
2025-01
每單位配息
0.0326
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-12
每單位配息
0.0325
可分配淨利益÷配息
60.1%
本金÷配息
39.9%
月份
2024-11
每單位配息
0.0325
可分配淨利益÷配息
70.99%
本金÷配息
29.01%
月份
2024-10
每單位配息
0.0325
可分配淨利益÷配息
70.99%
本金÷配息
29.01%
月份
2024-09
每單位配息
0.0322
可分配淨利益÷配息
86.21%
本金÷配息
13.79%
月份
2024-08
每單位配息
0.0322
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-07
每單位配息
0.0384
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-06
每單位配息
0.0384
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-05
每單位配息
0.0384
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-04
每單位配息
0.0384
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-03
每單位配息
0.0384
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-02
每單位配息
0.0384
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-01
每單位配息
0.0384
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-12
每單位配息
0.0384
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-11
每單位配息
0.0384
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-10
每單位配息
0.0384
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.0375
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-08
每單位配息
0.0375
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-07
每單位配息
0.0119
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-06
每單位配息
0.0119
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-05
每單位配息
0.0119
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-04
每單位配息
0.0119
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-03
每單位配息
0.0119
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-02
每單位配息
0.0119
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-01
每單位配息
0.0119
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-12
每單位配息
0.0115
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-11
每單位配息
0.0115
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-10
每單位配息
0.0115
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.0115
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-08
每單位配息
0.0115
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-07
每單位配息
0.01
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-06
每單位配息
0.01
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-05
每單位配息
0.01
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-04
每單位配息
0.01
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-03
每單位配息
0.01
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-02
每單位配息
0.01
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-01
每單位配息
0.01
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-12
每單位配息
0.01
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-11
每單位配息
0.01
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-10
每單位配息
0.01
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.01
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-08
每單位配息
0.01
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-07
每單位配息
0.0114
可分配淨利益÷配息
0%
本金÷配息
100%
月份
2025-06
每單位配息
0.0114
可分配淨利益÷配息
0%
本金÷配息
100%
月份
2025-05
每單位配息
0.0114
可分配淨利益÷配息
0%
本金÷配息
100%
月份
2025-04
每單位配息
0.0114
可分配淨利益÷配息
0%
本金÷配息
100%
月份
2025-03
每單位配息
0.0114
可分配淨利益÷配息
0%
本金÷配息
100%
月份
2025-02
每單位配息
0.0114
可分配淨利益÷配息
0%
本金÷配息
100%
月份
2025-01
每單位配息
0.0114
可分配淨利益÷配息
84.16%
本金÷配息
15.84%
月份
2024-12
每單位配息
0.0112
可分配淨利益÷配息
0%
本金÷配息
100%
月份
2024-11
每單位配息
0.0112
可分配淨利益÷配息
0%
本金÷配息
100%
月份
2024-10
每單位配息
0.0112
可分配淨利益÷配息
0%
本金÷配息
100%
月份
2024-09
每單位配息
0.0112
可分配淨利益÷配息
0%
本金÷配息
100%
月份
2024-08
每單位配息
0.0112
可分配淨利益÷配息
0%
本金÷配息
100%
月份
2025-07
每單位配息
0.037
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-06
每單位配息
0.0387
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-05
每單位配息
0.0387
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-04
每單位配息
0.0387
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-03
每單位配息
0.0387
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-02
每單位配息
0.0387
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-01
每單位配息
0.0387
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-12
每單位配息
0.0396
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-11
每單位配息
0.0396
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-10
每單位配息
0.0396
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.0396
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-08
每單位配息
0.0396
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-07
每單位配息
0.0405
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-06
每單位配息
0.0405
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-05
每單位配息
0.0405
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-04
每單位配息
0.0405
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-03
每單位配息
0.0405
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-02
每單位配息
0.0405
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-01
每單位配息
0.0405
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-12
每單位配息
0.0415
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-11
每單位配息
0.0415
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-10
每單位配息
0.0415
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.0415
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-08
每單位配息
0.0415
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-07
每單位配息
0.0343
可分配淨利益÷配息
64.54%
本金÷配息
35.46%
月份
2025-06
每單位配息
0.0374
可分配淨利益÷配息
63.98%
本金÷配息
36.02%
月份
2025-05
每單位配息
0.0374
可分配淨利益÷配息
78.9%
本金÷配息
21.1%
月份
2025-04
每單位配息
0.0374
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-03
每單位配息
0.0374
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-02
每單位配息
0.0374
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-01
每單位配息
0.0374
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-12
每單位配息
0.0374
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-11
每單位配息
0.0374
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-10
每單位配息
0.0374
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.0368
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-08
每單位配息
0.0368
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-07
每單位配息
0.0372
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-06
每單位配息
0.0391
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-05
每單位配息
0.0391
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-04
每單位配息
0.0391
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-03
每單位配息
0.0391
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-02
每單位配息
0.0391
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-01
每單位配息
0.0391
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-12
每單位配息
0.0391
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-11
每單位配息
0.0391
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-10
每單位配息
0.0391
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.0379
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-08
每單位配息
0.0379
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-07
每單位配息
0.0531
可分配淨利益÷配息
43.87%
本金÷配息
56.13%
月份
2025-06
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
38.5%
本金÷配息
61.5%
月份
2025-05
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
45.65%
本金÷配息
54.35%
月份
2025-04
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
45.69%
本金÷配息
54.31%
月份
2025-03
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
57.62%
本金÷配息
42.38%
月份
2025-02
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
63.69%
本金÷配息
36.31%
月份
2025-01
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
25.21%
本金÷配息
74.79%
月份
2024-12
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
59.49%
本金÷配息
40.51%
月份
2024-11
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
43.48%
本金÷配息
56.52%
月份
2024-10
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
44.52%
本金÷配息
55.48%
月份
2024-09
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
44.35%
本金÷配息
55.65%
月份
2024-08
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
42.5%
本金÷配息
57.5%
月份
2025-07
每單位配息
0.0531
可分配淨利益÷配息
46.72%
本金÷配息
53.28%
月份
2025-06
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
24.92%
本金÷配息
75.08%
月份
2025-05
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
46.43%
本金÷配息
53.57%
月份
2025-04
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
47.41%
本金÷配息
52.59%
月份
2025-03
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
58.5%
本金÷配息
41.5%
月份
2025-02
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
64.38%
本金÷配息
35.62%
月份
2025-01
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
24.04%
本金÷配息
75.96%
月份
2024-12
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
63.58%
本金÷配息
36.42%
月份
2024-11
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
44.17%
本金÷配息
55.83%
月份
2024-10
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
45.76%
本金÷配息
54.24%
月份
2024-09
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
44.86%
本金÷配息
55.14%
月份
2024-08
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
46.11%
本金÷配息
53.89%
月份
2025-07
每單位配息
0.0524
可分配淨利益÷配息
44.73%
本金÷配息
55.27%
月份
2025-06
每單位配息
0.054
可分配淨利益÷配息
42.3%
本金÷配息
57.7%
月份
2025-05
每單位配息
0.054
可分配淨利益÷配息
49.8%
本金÷配息
50.2%
月份
2025-04
每單位配息
0.054
可分配淨利益÷配息
47.47%
本金÷配息
52.53%
月份
2025-03
每單位配息
0.054
可分配淨利益÷配息
58.68%
本金÷配息
41.32%
月份
2025-02
每單位配息
0.054
可分配淨利益÷配息
68.08%
本金÷配息
31.92%
月份
2025-01
每單位配息
0.054
可分配淨利益÷配息
24.16%
本金÷配息
75.84%
月份
2024-12
每單位配息
0.054
可分配淨利益÷配息
63.8%
本金÷配息
36.2%
月份
2024-11
每單位配息
0.054
可分配淨利益÷配息
44.7%
本金÷配息
55.3%
月份
2024-10
每單位配息
0.054
可分配淨利益÷配息
46.77%
本金÷配息
53.23%
月份
2024-09
每單位配息
0.0537
可分配淨利益÷配息
45.16%
本金÷配息
54.84%
月份
2024-08
每單位配息
0.0537
可分配淨利益÷配息
44.75%
本金÷配息
55.25%
月份
2025-07
每單位配息
0.0524
可分配淨利益÷配息
44.72%
本金÷配息
55.28%
月份
2025-06
每單位配息
0.054
可分配淨利益÷配息
41.23%
本金÷配息
58.77%
月份
2025-05
每單位配息
0.054
可分配淨利益÷配息
49.76%
本金÷配息
50.24%
月份
2025-04
每單位配息
0.054
可分配淨利益÷配息
48.91%
本金÷配息
51.09%
月份
2025-03
每單位配息
0.054
可分配淨利益÷配息
58.04%
本金÷配息
41.96%
月份
2025-02
每單位配息
0.054
可分配淨利益÷配息
65.95%
本金÷配息
34.05%
月份
2025-01
每單位配息
0.054
可分配淨利益÷配息
24.14%
本金÷配息
75.86%
月份
2024-12
每單位配息
0.054
可分配淨利益÷配息
63.53%
本金÷配息
36.47%
月份
2024-11
每單位配息
0.054
可分配淨利益÷配息
45.2%
本金÷配息
54.8%
月份
2024-10
每單位配息
0.054
可分配淨利益÷配息
46.03%
本金÷配息
53.97%
月份
2024-09
每單位配息
0.0537
可分配淨利益÷配息
45.23%
本金÷配息
54.77%
月份
2024-08
每單位配息
0.0537
可分配淨利益÷配息
45.15%
本金÷配息
54.85%
月份
2025-07
每單位配息
0.0506
可分配淨利益÷配息
45.59%
本金÷配息
54.41%
月份
2025-06
每單位配息
0.0541
可分配淨利益÷配息
39.3%
本金÷配息
60.7%
月份
2025-05
每單位配息
0.0541
可分配淨利益÷配息
47.63%
本金÷配息
52.37%
月份
2025-04
每單位配息
0.0541
可分配淨利益÷配息
46.37%
本金÷配息
53.63%
月份
2025-03
每單位配息
0.0541
可分配淨利益÷配息
55.8%
本金÷配息
44.2%
月份
2025-02
每單位配息
0.0541
可分配淨利益÷配息
64.73%
本金÷配息
35.27%
月份
2025-01
每單位配息
0.0541
可分配淨利益÷配息
23.33%
本金÷配息
76.67%
月份
2024-12
每單位配息
0.0541
可分配淨利益÷配息
62.17%
本金÷配息
37.83%
月份
2024-11
每單位配息
0.0541
可分配淨利益÷配息
43.83%
本金÷配息
56.17%
月份
2024-10
每單位配息
0.0541
可分配淨利益÷配息
45.34%
本金÷配息
54.66%
月份
2024-09
每單位配息
0.0541
可分配淨利益÷配息
44.75%
本金÷配息
55.25%
月份
2024-08
每單位配息
0.0541
可分配淨利益÷配息
43.9%
本金÷配息
56.1%
月份
2025-06
每單位配息
0.075
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-03
每單位配息
0.075
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-12
每單位配息
0.075
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.075
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-06
每單位配息
0.075
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-03
每單位配息
0.075
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-12
每單位配息
0.075
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.075
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-06
每單位配息
0.125
可分配淨利益÷配息
45.75%
本金÷配息
54.25%
月份
2025-03
每單位配息
0.125
可分配淨利益÷配息
51.65%
本金÷配息
48.35%
月份
2024-12
每單位配息
0.125
可分配淨利益÷配息
51.65%
本金÷配息
48.35%
月份
2024-09
每單位配息
0.125
可分配淨利益÷配息
51.65%
本金÷配息
48.35%
月份
2025-06
每單位配息
0.15
可分配淨利益÷配息
41.84%
本金÷配息
58.16%
月份
2025-03
每單位配息
0.15
可分配淨利益÷配息
44.44%
本金÷配息
55.56%
月份
2024-12
每單位配息
0.15
可分配淨利益÷配息
44.44%
本金÷配息
55.56%
月份
2024-09
每單位配息
0.15
可分配淨利益÷配息
44.44%
本金÷配息
55.56%
月份
2025-07
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-06
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-05
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-04
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-03
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-02
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-01
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-12
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-11
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-10
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-08
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-07
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-06
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-05
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-04
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-03
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-02
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-01
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-12
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-11
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-10
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-08
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-07
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-06
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-05
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-04
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-03
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-02
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-01
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-12
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-11
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-10
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-08
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-07
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-06
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-05
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-04
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-03
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-02
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-01
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-12
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-11
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-10
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-08
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-07
每單位配息
0.044
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-06
每單位配息
0.044
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-05
每單位配息
0.044
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-04
每單位配息
0.044
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-03
每單位配息
0.044
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-02
每單位配息
0.044
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-01
每單位配息
0.044
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-12
每單位配息
0.044
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-11
每單位配息
0.044
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-10
每單位配息
0.044
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.044
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-08
每單位配息
0.044
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-07
每單位配息
0.065
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-06
每單位配息
0.065
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-05
每單位配息
0.065
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-04
每單位配息
0.065
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-03
每單位配息
0.065
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-02
每單位配息
0.065
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2025-01
每單位配息
0.065
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-12
每單位配息
0.065
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-11
每單位配息
0.065
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-10
每單位配息
0.065
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.065
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-08
每單位配息
0.065
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
注意：基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。且投資人可能有因市場波動無法獲得配息之風險。
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