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基金名稱 基金類別 幣別 收益
分配
分配基準日 分配除息日 分配發放日 每單位
配息金額
配息紀錄
PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣級別月配息型 組合型 新臺幣 月配型 2024/06/28 2024/07/01 2024/07/08 0.0171
PGIM保德信多元收益組合基金-美元級別月配息型 組合型 美元 月配型 2024/06/28 2024/07/01 2024/07/08 0.0183
PGIM保德信好時債組合基金-月配息型 組合型 新臺幣 月配型 2024/06/28 2024/07/01 2024/07/08 0.0193
PGIM保德信新興市場企業債券基金-新台幣級別月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2024/06/28 2024/07/01 2024/07/08 0.0317
PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元級別月配息型 海外債券型 美元 月配型 2024/06/28 2024/07/01 2024/07/08 0.0375
PGIM保德信中國好時平衡基金-新台幣級別月配息型 海外平衡型 新臺幣 月配型 2024/06/28 2024/07/02 2024/07/09 0.0115
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元級別月配息型 海外平衡型 美元 月配型 2024/06/28 2024/07/02 2024/07/09 0.01
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣級別月配息型 海外平衡型 人民幣 月配型 2024/06/28 2024/07/02 2024/07/09 0.0112
PGIM保德信印度機會債券基金-新台幣月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2024/06/28 2024/07/01 2024/07/09 0.0396
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 海外債券型 美元 月配型 2024/06/28 2024/07/01 2024/07/09 0.0415
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新台幣月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2024/06/28 2024/07/01 2024/07/09 0.0366
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型 海外債券型 美元 月配型 2024/06/28 2024/07/01 2024/07/09 0.0379
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-新台幣季配息型 海外債券型 新臺幣 季配型 2024/06/28 2024/07/01 2024/07/09 0.0755
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-美元季配息型 海外債券型 美元 季配型 2024/06/28 2024/07/01 2024/07/09 0.0775
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-南非幣季配息型 海外債券型 南非幣 季配型 2024/06/28 2024/07/01 2024/07/09 0.161
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2024/06/28 2024/07/01 2024/07/09 0.058
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣N月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2024/06/28 2024/07/01 2024/07/09 0.058
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元月配息型 海外債券型 美元 月配型 2024/06/28 2024/07/01 2024/07/09 0.0537
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N月配息型 海外債券型 美元 月配型 2024/06/28 2024/07/01 2024/07/09 0.0537
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣月配息型 海外債券型 人民幣 月配型 2024/06/28 2024/07/01 2024/07/09 0.0541
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣季配息型 海外債券型 新臺幣 季配型 2024/06/28 2024/07/01 2024/07/08 0.075
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元季配息型 海外債券型 美元 季配型 2024/06/28 2024/07/01 2024/07/08 0.075
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣季配息型 海外債券型 人民幣 季配型 2024/06/28 2024/07/01 2024/07/08 0.125
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣季配息型 海外債券型 南非幣 季配型 2024/06/28 2024/07/01 2024/07/08 0.15
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣月配息型 跨國投資多重資產型 新臺幣 月配型 2024/06/28 2024/07/01 2024/07/09 0.041
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N月配息型 跨國投資多重資產型 新臺幣 月配型 2024/06/28 2024/07/01 2024/07/09 0.041
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元月配息型 跨國投資多重資產型 美元 月配型 2024/06/28 2024/07/01 2024/07/09 0.047
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N月配息型 跨國投資多重資產型 美元 月配型 2024/06/28 2024/07/01 2024/07/09 0.047
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型 跨國投資多重資產型 人民幣 月配型 2024/06/28 2024/07/01 2024/07/09 0.044
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型 跨國投資多重資產型 南非幣 月配型 2024/06/28 2024/07/01 2024/07/09 0.065

PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣級別月配息型

加入比一比

基金類別

組合型

幣別

新臺幣

收益分配

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/08

每單位配息金額

0.0171

配息紀錄

PGIM保德信多元收益組合基金-美元級別月配息型

加入比一比

基金類別

組合型

幣別

美元

收益分配

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/08

每單位配息金額

0.0183

配息紀錄

PGIM保德信好時債組合基金-月配息型

加入比一比

基金類別

組合型

幣別

新臺幣

收益分配

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/08

每單位配息金額

0.0193

配息紀錄

PGIM保德信新興市場企業債券基金-新台幣級別月配息型

加入比一比

基金類別

海外債券型

幣別

新臺幣

收益分配

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/08

每單位配息金額

0.0317

配息紀錄

PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元級別月配息型

加入比一比

基金類別

海外債券型

幣別

美元

收益分配

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/08

每單位配息金額

0.0375

配息紀錄

PGIM保德信中國好時平衡基金-新台幣級別月配息型

加入比一比

基金類別

海外平衡型

幣別

新臺幣

收益分配

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/02

分配發放日

2024/07/09

每單位配息金額

0.0115

配息紀錄

PGIM保德信中國好時平衡基金-美元級別月配息型

加入比一比

基金類別

海外平衡型

幣別

美元

收益分配

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/02

分配發放日

2024/07/09

每單位配息金額

0.01

配息紀錄

PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣級別月配息型

加入比一比

基金類別

海外平衡型

幣別

人民幣

收益分配

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/02

分配發放日

2024/07/09

每單位配息金額

0.0112

配息紀錄

PGIM保德信印度機會債券基金-新台幣月配息型

加入比一比

基金類別

海外債券型

幣別

新臺幣

收益分配

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/09

每單位配息金額

0.0396

配息紀錄

PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型

加入比一比

基金類別

海外債券型

幣別

美元

收益分配

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/09

每單位配息金額

0.0415

配息紀錄

PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新台幣月配息型

加入比一比

基金類別

海外債券型

幣別

新臺幣

收益分配

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/09

每單位配息金額

0.0366

配息紀錄

PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型

加入比一比

基金類別

海外債券型

幣別

美元

收益分配

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/09

每單位配息金額

0.0379

配息紀錄

PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-新台幣季配息型

加入比一比

基金類別

海外債券型

幣別

新臺幣

收益分配

季配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/09

每單位配息金額

0.0755

配息紀錄

PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-美元季配息型

加入比一比

基金類別

海外債券型

幣別

美元

收益分配

季配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/09

每單位配息金額

0.0775

配息紀錄

PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-南非幣季配息型

加入比一比

基金類別

海外債券型

幣別

南非幣

收益分配

季配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/09

每單位配息金額

0.161

配息紀錄

PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣月配息型

加入比一比

基金類別

海外債券型

幣別

新臺幣

收益分配

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/09

每單位配息金額

0.058

配息紀錄

PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣N月配息型

加入比一比

基金類別

海外債券型

幣別

新臺幣

收益分配

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/09

每單位配息金額

0.058

配息紀錄

PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元月配息型

加入比一比

基金類別

海外債券型

幣別

美元

收益分配

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/09

每單位配息金額

0.0537

配息紀錄

PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N月配息型

加入比一比

基金類別

海外債券型

幣別

美元

收益分配

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/09

每單位配息金額

0.0537

配息紀錄

PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣月配息型

加入比一比

基金類別

海外債券型

幣別

人民幣

收益分配

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/09

每單位配息金額

0.0541

配息紀錄

PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣季配息型

加入比一比

基金類別

海外債券型

幣別

新臺幣

收益分配

季配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/08

每單位配息金額

0.075

配息紀錄

PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元季配息型

加入比一比

基金類別

海外債券型

幣別

美元

收益分配

季配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/08

每單位配息金額

0.075

配息紀錄

PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣季配息型

加入比一比

基金類別

海外債券型

幣別

人民幣

收益分配

季配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/08

每單位配息金額

0.125

配息紀錄

PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣季配息型

加入比一比

基金類別

海外債券型

幣別

南非幣

收益分配

季配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/08

每單位配息金額

0.15

配息紀錄

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣月配息型

加入比一比

基金類別

跨國投資多重資產型

幣別

新臺幣

收益分配

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/09

每單位配息金額

0.041

配息紀錄

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N月配息型

加入比一比

基金類別

跨國投資多重資產型

幣別

新臺幣

收益分配

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/09

每單位配息金額

0.041

配息紀錄

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元月配息型

加入比一比

基金類別

跨國投資多重資產型

幣別

美元

收益分配

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/09

每單位配息金額

0.047

配息紀錄

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N月配息型

加入比一比

基金類別

跨國投資多重資產型

幣別

美元

收益分配

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/09

每單位配息金額

0.047

配息紀錄

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型

加入比一比

基金類別

跨國投資多重資產型

幣別

人民幣

收益分配

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/09

每單位配息金額

0.044

配息紀錄

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型

加入比一比

基金類別

跨國投資多重資產型

幣別

南非幣

收益分配

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/09

每單位配息金額

0.065

配息紀錄

注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。且投資人可能有因市場波動無法獲得配息之風險。

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣級別月配息型

月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024-06 0.0171 100% 0%
2024-05 0.0171 100% 0%
2024-04 0.0171 100% 0%
2024-03 0.0161 100% 0%
2024-02 0.0161 100% 0%
2024-01 0.0161 100% 0%
2023-12 0.0164 100% 0%
2023-11 0.0164 100% 0%
2023-10 0.0164 100% 0%
2023-09 0.0156 100% 0%
2023-08 0.0156 100% 0%
2023-07 0.0156 100.00% 0.00%

PGIM保德信多元收益組合基金-美元級別月配息型

月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024-06 0.0183 100% 0%
2024-05 0.0183 100% 0%
2024-04 0.0183 84.29% 15.71%
2024-03 0.0173 100% 0%
2024-02 0.0173 100% 0%
2024-01 0.0173 100% 0%
2023-12 0.0173 72.88% 27.12%
2023-11 0.0173 72.88% 27.12%
2023-10 0.0173 72.88% 27.12%
2023-09 0.0169 100% 0%
2023-08 0.0169 100% 0%
2023-07 0.0169 100.00% 0.00%

PGIM保德信好時債組合基金-月配息型

月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024-06 0.0193 100% 0%
2024-05 0.0193 100% 0%
2024-04 0.0193 100% 0%
2024-03 0.0188 100% 0%
2024-02 0.0188 100% 0%
2024-01 0.0188 100% 0%
2023-12 0.0185 100% 0%
2023-11 0.0185 100% 0%
2023-10 0.0185 100% 0%
2023-09 0.0181 100% 0%
2023-08 0.0181 100% 0%
2023-07 0.0181 100.00% 0.00%

PGIM保德信新興市場企業債券基金-新台幣級別月配息型

月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024-06 0.0317 100% 0%
2024-05 0.0317 100% 0%
2024-04 0.0317 100% 0%
2024-03 0.0316 100% 0%
2024-02 0.0316 100% 0%
2024-01 0.0316 100% 0%
2023-12 0.0316 100% 0%
2023-11 0.0316 100% 0%
2023-10 0.0316 100% 0%
2023-09 0.0275 100% 0%
2023-08 0.0275 100% 0%
2023-07 0.0275 100.00% 0.00%

PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元級別月配息型

月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024-06 0.0375 100% 0%
2024-05 0.0375 100% 0%
2024-04 0.0375 100% 0%
2024-03 0.0369 100% 0%
2024-02 0.0369 100% 0%
2024-01 0.0369 100% 0%
2023-12 0.0369 100% 0%
2023-11 0.0369 100% 0%
2023-10 0.0369 100% 0%
2023-09 0.0325 100% 0%
2023-08 0.0325 100% 0%
2023-07 0.0325 100.00% 0.00%

PGIM保德信中國好時平衡基金-新台幣級別月配息型

月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024-06 0.0115 100% 0%
2024-05 0.0115 100% 0%
2024-04 0.0115 100% 0%
2024-03 0.0117 100% 0%
2024-02 0.0117 100% 0%
2024-01 0.0117 100% 0%
2023-12 0.0122 100% 0%
2023-11 0.0122 100% 0%
2023-10 0.0122 100% 0%
2023-09 0.012 100% 0%
2023-08 0.012 100% 0%
2023-07 0.012 100.00% 0.00%

PGIM保德信中國好時平衡基金-美元級別月配息型

月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024-06 0.01 100% 0%
2024-05 0.01 100% 0%
2024-04 0.01 100% 0%
2024-03 0.0102 100% 0%
2024-02 0.0102 100% 0%
2024-01 0.0102 100% 0%
2023-12 0.0105 100% 0%
2023-11 0.0105 100% 0%
2023-10 0.0105 100% 0%
2023-09 0.0107 100% 0%
2023-08 0.0107 100% 0%
2023-07 0.0107 100.00% 0.00%

PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣級別月配息型

月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024-06 0.0112 0% 100%
2024-05 0.0112 21.29% 78.71%
2024-04 0.0112 44.7% 55.3%
2024-03 0.0114 73.15% 26.85%
2024-02 0.0114 89.74% 10.26%
2024-01 0.0114 87.51% 12.49%
2023-12 0.012 100% 0%
2023-11 0.012 100% 0%
2023-10 0.012 100% 0%
2023-09 0.0119 100% 0%
2023-08 0.0119 100% 0%
2023-07 0.0119 78.58% 21.42%

PGIM保德信印度機會債券基金-新台幣月配息型

月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024-06 0.0396 100% 0%
2024-05 0.0396 100% 0%
2024-04 0.0396 100% 0%
2024-03 0.0396 100% 0%
2024-02 0.0396 100% 0%
2024-01 0.0396 100% 0%
2023-12 0.0396 100% 0%
2023-11 0.0396 100% 0%
2023-10 0.0396 100% 0%
2023-09 0.0396 100% 0%
2023-08 0.0396 100% 0%
2023-07 0.0396 100.00% 0.00%

PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型

月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024-06 0.0415 100% 0%
2024-05 0.0415 100% 0%
2024-04 0.0415 100% 0%
2024-03 0.0431 100% 0%
2024-02 0.0431 100% 0%
2024-01 0.0431 100% 0%
2023-12 0.0431 100% 0%
2023-11 0.0431 100% 0%
2023-10 0.0431 100% 0%
2023-09 0.0431 100% 0%
2023-08 0.0431 100% 0%
2023-07 0.0431 100.00% 0.00%

PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新台幣月配息型

月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024-06 0.0366 100% 0%
2024-05 0.0366 100% 0%
2024-04 0.0366 100% 0%
2024-03 0.0361 100% 0%
2024-02 0.0361 100% 0%
2024-01 0.0361 100% 0%
2023-12 0.0333 100% 0%
2023-11 0.0333 100% 0%
2023-10 0.0333 100% 0%
2023-09 0.028 100% 0%
2023-08 0.028 100% 0%
2023-07 0.028 100.00% 0.00%

PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型

月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024-06 0.0379 100% 0%
2024-05 0.0379 100% 0%
2024-04 0.0379 100% 0%
2024-03 0.0374 100% 0%
2024-02 0.0374 100% 0%
2024-01 0.0374 100% 0%
2023-12 0.034 100% 0%
2023-11 0.034 100% 0%
2023-10 0.034 100% 0%
2023-09 0.03 100% 0%
2023-08 0.03 100% 0%
2023-07 0.03 100.00% 0.00%

PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-新台幣季配息型

月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024-06 0.0755 100% 0%
2024-03 0.0755 100% 0%
2023-12 0.0755 100% 0%
2023-09 0.0755 100% 0%

PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-美元季配息型

月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024-06 0.0775 100% 0%
2024-03 0.0775 100% 0%
2023-12 0.0775 100% 0%
2023-09 0.0775 100% 0%

PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-南非幣季配息型

月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024-06 0.161 31.64% 68.36%
2024-03 0.161 40.6% 59.4%
2023-12 0.161 50.36% 49.64%
2023-09 0.161 48.23% 51.77%

PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣月配息型

月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024-06 0.058 36.13% 63.87%
2024-05 0.058 40.23% 59.77%
2024-04 0.058 48.33% 51.67%
2024-03 0.058 40.78% 59.22%
2024-02 0.058 45.06% 54.94%
2024-01 0.058 51.72% 48.28%
2023-12 0.058 40.13% 59.87%
2023-11 0.058 55.08% 44.92%
2023-10 0.058 50.23% 49.77%
2023-09 0.049 69.47% 30.53%
2023-08 0.049 80.13% 19.87%
2023-07 0.049 93.48% 6.52%

PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣N月配息型

月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024-06 0.058 34.89% 65.11%
2024-05 0.058 42.24% 57.76%
2024-04 0.058 47.24% 52.76%
2024-03 0.058 42.82% 57.18%
2024-02 0.058 48.46% 51.54%
2024-01 0.058 56.29% 43.71%
2023-12 0.058 44.07% 55.93%
2023-11 0.058 55.21% 44.79%
2023-10 0.058 50.57% 49.43%
2023-09 0.049 65.28% 34.72%
2023-08 0.049 65.33% 34.67%
2023-07 0.049 72.75% 27.25%

PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元月配息型

月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024-06 0.0537 42.16% 57.84%
2024-05 0.0537 43.03% 56.97%
2024-04 0.0537 49.59% 50.41%
2024-03 0.0537 43.56% 56.44%
2024-02 0.0537 49.26% 50.74%
2024-01 0.0537 56.15% 43.85%
2023-12 0.0537 56.82% 43.18%
2023-11 0.0537 84.1% 15.9%
2023-10 0.0537 99.23% 0.77%
2023-09 0.0466 100% 0%
2023-08 0.0466 100% 0%
2023-07 0.0466 100.00% 0.00%

PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N月配息型

月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024-06 0.0537 42.01% 57.99%
2024-05 0.0537 49.23% 50.77%
2024-04 0.0537 49.23% 50.77%
2024-03 0.0537 43.37% 56.63%
2024-02 0.0537 49.27% 50.73%
2024-01 0.0537 56.28% 43.72%
2023-12 0.0537 45.41% 54.59%
2023-11 0.0537 56.45% 43.55%
2023-10 0.0537 50.28% 49.72%
2023-09 0.0466 65.28% 34.72%
2023-08 0.0466 64.74% 35.26%
2023-07 0.0466 70.71% 29.29%

PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣月配息型

月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024-06 0.0541 35.09% 64.91%
2024-05 0.0541 43.16% 56.84%
2024-04 0.0541 47.4% 52.6%
2024-03 0.0541 42.8% 57.2%
2024-02 0.0541 48.11% 51.89%
2024-01 0.0541 56.45% 43.55%
2023-12 0.0541 44.11% 55.89%
2023-11 0.0541 55.94% 44.06%
2023-10 0.0541 50.48% 49.52%
2023-09 0.047 65.27% 34.73%
2023-08 0.047 64.51% 35.49%
2023-07 0.047 69.45% 30.55%

PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣季配息型

月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024-06 0.075 100% 0%
2024-03 0.075 100% 0%
2023-12 0.075 100% 0%
2023-09 0.075 100% 0%

PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元季配息型

月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024-06 0.075 100% 0%
2024-03 0.075 100% 0%
2023-12 0.075 100% 0%
2023-09 0.075 100% 0%

PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣季配息型

月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024-06 0.125 51.4% 48.6%
2024-03 0.125 52.68% 47.32%
2023-12 0.125 54.43% 45.57%
2023-09 0.125 51.04% 48.96%

PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣季配息型

月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024-06 0.15 43.68% 56.32%
2024-03 0.15 46.07% 53.93%
2023-12 0.15 47.28% 52.72%
2023-09 0.15 45.32% 54.68%

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣月配息型

月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024-06 0.041 100% 0%
2024-05 0.041 100% 0%
2024-04 0.041 100% 0%
2024-03 0.041 100% 0%
2024-02 0.041 100% 0%
2024-01 0.041 100% 0%
2023-12 0.033 100% 0%
2023-11 0.033 100% 0%
2023-10 0.033 100% 0%
2023-09 0.039 100% 0%
2023-08 0.039 100% 0%
2023-07 0.039 100.00% 0.00%

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N月配息型

月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024-06 0.041 100% 0%
2024-05 0.041 100% 0%
2024-04 0.041 100% 0%
2024-03 0.041 100% 0%
2024-02 0.041 100% 0%
2024-01 0.041 100% 0%
2023-12 0.033 100% 0%
2023-11 0.033 100% 0%
2023-10 0.033 100% 0%
2023-09 0.039 100% 0%
2023-08 0.039 100% 0%
2023-07 0.039 100.00% 0.00%

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元月配息型

月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024-06 0.047 100% 0%
2024-05 0.047 100% 0%
2024-04 0.047 100% 0%
2024-03 0.047 100% 0%
2024-02 0.047 100% 0%
2024-01 0.047 100% 0%
2023-12 0.043 100% 0%
2023-11 0.043 100% 0%
2023-10 0.043 100% 0%
2023-09 0.044 100% 0%
2023-08 0.044 100% 0%
2023-07 0.044 100.00% 0.00%

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N月配息型

月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024-06 0.047 100% 0%
2024-05 0.047 100% 0%
2024-04 0.047 100% 0%
2024-03 0.047 100% 0%
2024-02 0.047 100% 0%
2024-01 0.047 100% 0%
2023-12 0.043 100% 0%
2023-11 0.043 100% 0%
2023-10 0.043 100% 0%
2023-09 0.044 100% 0%
2023-08 0.044 100% 0%
2023-07 0.044 100.00% 0.00%

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型

月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024-06 0.044 100% 0%
2024-05 0.044 100% 0%
2024-04 0.044 100% 0%
2024-03 0.044 100% 0%
2024-02 0.044 100% 0%
2024-01 0.044 100% 0%
2023-12 0.043 100% 0%
2023-11 0.043 100% 0%
2023-10 0.043 100% 0%
2023-09 0.045 100% 0%
2023-08 0.045 100% 0%
2023-07 0.045 100.00% 0.00%

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型

月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024-06 0.065 100% 0%
2024-05 0.065 100% 0%
2024-04 0.065 100% 0%
2024-03 0.07 100% 0%
2024-02 0.07 100% 0%
2024-01 0.07 100% 0%
2023-12 0.067 100% 0%
2023-11 0.067 100% 0%
2023-10 0.067 100% 0%
2023-09 0.067 100% 0%
2023-08 0.067 100% 0%
2023-07 0.067 100.00% 0.00%

PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣級別月配息型

月份

2024-06

每單位配息

0.0171

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-05

每單位配息

0.0171

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-04

每單位配息

0.0171

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-03

每單位配息

0.0161

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-02

每單位配息

0.0161

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-01

每單位配息

0.0161

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-12

每單位配息

0.0164

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-11

每單位配息

0.0164

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-10

每單位配息

0.0164

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-09

每單位配息

0.0156

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-08

每單位配息

0.0156

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-07

每單位配息

0.0156

可分配淨利益÷配息

100.00%

本金÷配息

0.00%

PGIM保德信多元收益組合基金-美元級別月配息型

月份

2024-06

每單位配息

0.0183

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-05

每單位配息

0.0183

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-04

每單位配息

0.0183

可分配淨利益÷配息

84.29%

本金÷配息

15.71%

月份

2024-03

每單位配息

0.0173

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-02

每單位配息

0.0173

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-01

每單位配息

0.0173

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-12

每單位配息

0.0173

可分配淨利益÷配息

72.88%

本金÷配息

27.12%

月份

2023-11

每單位配息

0.0173

可分配淨利益÷配息

72.88%

本金÷配息

27.12%

月份

2023-10

每單位配息

0.0173

可分配淨利益÷配息

72.88%

本金÷配息

27.12%

月份

2023-09

每單位配息

0.0169

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-08

每單位配息

0.0169

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-07

每單位配息

0.0169

可分配淨利益÷配息

100.00%

本金÷配息

0.00%

PGIM保德信好時債組合基金-月配息型

月份

2024-06

每單位配息

0.0193

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-05

每單位配息

0.0193

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-04

每單位配息

0.0193

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-03

每單位配息

0.0188

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-02

每單位配息

0.0188

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-01

每單位配息

0.0188

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-12

每單位配息

0.0185

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-11

每單位配息

0.0185

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-10

每單位配息

0.0185

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-09

每單位配息

0.0181

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-08

每單位配息

0.0181

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-07

每單位配息

0.0181

可分配淨利益÷配息

100.00%

本金÷配息

0.00%

PGIM保德信新興市場企業債券基金-新台幣級別月配息型

月份

2024-06

每單位配息

0.0317

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-05

每單位配息

0.0317

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-04

每單位配息

0.0317

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-03

每單位配息

0.0316

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-02

每單位配息

0.0316

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-01

每單位配息

0.0316

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-12

每單位配息

0.0316

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-11

每單位配息

0.0316

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-10

每單位配息

0.0316

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-09

每單位配息

0.0275

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-08

每單位配息

0.0275

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-07

每單位配息

0.0275

可分配淨利益÷配息

100.00%

本金÷配息

0.00%

PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元級別月配息型

月份

2024-06

每單位配息

0.0375

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-05

每單位配息

0.0375

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-04

每單位配息

0.0375

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-03

每單位配息

0.0369

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-02

每單位配息

0.0369

可分配淨利益÷配息

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本金÷配息

0%

月份

2024-01

每單位配息

0.0369

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-12

每單位配息

0.0369

可分配淨利益÷配息

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本金÷配息

0%

月份

2023-11

每單位配息

0.0369

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-10

每單位配息

0.0369

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-09

每單位配息

0.0325

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-08

每單位配息

0.0325

可分配淨利益÷配息

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本金÷配息

0%

月份

2023-07

每單位配息

0.0325

可分配淨利益÷配息

100.00%

本金÷配息

0.00%

PGIM保德信中國好時平衡基金-新台幣級別月配息型

月份

2024-06

每單位配息

0.0115

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-05

每單位配息

0.0115

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-04

每單位配息

0.0115

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-03

每單位配息

0.0117

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-02

每單位配息

0.0117

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-01

每單位配息

0.0117

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-12

每單位配息

0.0122

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-11

每單位配息

0.0122

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-10

每單位配息

0.0122

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-09

每單位配息

0.012

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-08

每單位配息

0.012

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-07

每單位配息

0.012

可分配淨利益÷配息

100.00%

本金÷配息

0.00%

PGIM保德信中國好時平衡基金-美元級別月配息型

月份

2024-06

每單位配息

0.01

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-05

每單位配息

0.01

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-04

每單位配息

0.01

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-03

每單位配息

0.0102

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-02

每單位配息

0.0102

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-01

每單位配息

0.0102

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-12

每單位配息

0.0105

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-11

每單位配息

0.0105

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-10

每單位配息

0.0105

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-09

每單位配息

0.0107

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-08

每單位配息

0.0107

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-07

每單位配息

0.0107

可分配淨利益÷配息

100.00%

本金÷配息

0.00%

PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣級別月配息型

月份

2024-06

每單位配息

0.0112

可分配淨利益÷配息

0%

本金÷配息

100%

月份

2024-05

每單位配息

0.0112

可分配淨利益÷配息

21.29%

本金÷配息

78.71%

月份

2024-04

每單位配息

0.0112

可分配淨利益÷配息

44.7%

本金÷配息

55.3%

月份

2024-03

每單位配息

0.0114

可分配淨利益÷配息

73.15%

本金÷配息

26.85%

月份

2024-02

每單位配息

0.0114

可分配淨利益÷配息

89.74%

本金÷配息

10.26%

月份

2024-01

每單位配息

0.0114

可分配淨利益÷配息

87.51%

本金÷配息

12.49%

月份

2023-12

每單位配息

0.012

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-11

每單位配息

0.012

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-10

每單位配息

0.012

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-09

每單位配息

0.0119

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-08

每單位配息

0.0119

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-07

每單位配息

0.0119

可分配淨利益÷配息

78.58%

本金÷配息

21.42%

PGIM保德信印度機會債券基金-新台幣月配息型

月份

2024-06

每單位配息

0.0396

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-05

每單位配息

0.0396

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-04

每單位配息

0.0396

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-03

每單位配息

0.0396

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-02

每單位配息

0.0396

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-01

每單位配息

0.0396

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-12

每單位配息

0.0396

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-11

每單位配息

0.0396

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-10

每單位配息

0.0396

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-09

每單位配息

0.0396

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-08

每單位配息

0.0396

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-07

每單位配息

0.0396

可分配淨利益÷配息

100.00%

本金÷配息

0.00%

PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型

月份

2024-06

每單位配息

0.0415

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-05

每單位配息

0.0415

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-04

每單位配息

0.0415

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-03

每單位配息

0.0431

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-02

每單位配息

0.0431

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-01

每單位配息

0.0431

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-12

每單位配息

0.0431

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-11

每單位配息

0.0431

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-10

每單位配息

0.0431

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-09

每單位配息

0.0431

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-08

每單位配息

0.0431

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-07

每單位配息

0.0431

可分配淨利益÷配息

100.00%

本金÷配息

0.00%

PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新台幣月配息型

月份

2024-06

每單位配息

0.0366

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-05

每單位配息

0.0366

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-04

每單位配息

0.0366

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-03

每單位配息

0.0361

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-02

每單位配息

0.0361

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-01

每單位配息

0.0361

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-12

每單位配息

0.0333

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-11

每單位配息

0.0333

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-10

每單位配息

0.0333

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-09

每單位配息

0.028

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-08

每單位配息

0.028

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-07

每單位配息

0.028

可分配淨利益÷配息

100.00%

本金÷配息

0.00%

PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型

月份

2024-06

每單位配息

0.0379

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-05

每單位配息

0.0379

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-04

每單位配息

0.0379

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-03

每單位配息

0.0374

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-02

每單位配息

0.0374

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-01

每單位配息

0.0374

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-12

每單位配息

0.034

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-11

每單位配息

0.034

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-10

每單位配息

0.034

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-09

每單位配息

0.03

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-08

每單位配息

0.03

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-07

每單位配息

0.03

可分配淨利益÷配息

100.00%

本金÷配息

0.00%

PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-新台幣季配息型

月份

2024-06

每單位配息

0.0755

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-03

每單位配息

0.0755

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-12

每單位配息

0.0755

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-09

每單位配息

0.0755

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-美元季配息型

月份

2024-06

每單位配息

0.0775

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-03

每單位配息

0.0775

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-12

每單位配息

0.0775

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-09

每單位配息

0.0775

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-南非幣季配息型

月份

2024-06

每單位配息

0.161

可分配淨利益÷配息

31.64%

本金÷配息

68.36%

月份

2024-03

每單位配息

0.161

可分配淨利益÷配息

40.6%

本金÷配息

59.4%

月份

2023-12

每單位配息

0.161

可分配淨利益÷配息

50.36%

本金÷配息

49.64%

月份

2023-09

每單位配息

0.161

可分配淨利益÷配息

48.23%

本金÷配息

51.77%

PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣月配息型

月份

2024-06

每單位配息

0.058

可分配淨利益÷配息

36.13%

本金÷配息

63.87%

月份

2024-05

每單位配息

0.058

可分配淨利益÷配息

40.23%

本金÷配息

59.77%

月份

2024-04

每單位配息

0.058

可分配淨利益÷配息

48.33%

本金÷配息

51.67%

月份

2024-03

每單位配息

0.058

可分配淨利益÷配息

40.78%

本金÷配息

59.22%

月份

2024-02

每單位配息

0.058

可分配淨利益÷配息

45.06%

本金÷配息

54.94%

月份

2024-01

每單位配息

0.058

可分配淨利益÷配息

51.72%

本金÷配息

48.28%

月份

2023-12

每單位配息

0.058

可分配淨利益÷配息

40.13%

本金÷配息

59.87%

月份

2023-11

每單位配息

0.058

可分配淨利益÷配息

55.08%

本金÷配息

44.92%

月份

2023-10

每單位配息

0.058

可分配淨利益÷配息

50.23%

本金÷配息

49.77%

月份

2023-09

每單位配息

0.049

可分配淨利益÷配息

69.47%

本金÷配息

30.53%

月份

2023-08

每單位配息

0.049

可分配淨利益÷配息

80.13%

本金÷配息

19.87%

月份

2023-07

每單位配息

0.049

可分配淨利益÷配息

93.48%

本金÷配息

6.52%

PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣N月配息型

月份

2024-06

每單位配息

0.058

可分配淨利益÷配息

34.89%

本金÷配息

65.11%

月份

2024-05

每單位配息

0.058

可分配淨利益÷配息

42.24%

本金÷配息

57.76%

月份

2024-04

每單位配息

0.058

可分配淨利益÷配息

47.24%

本金÷配息

52.76%

月份

2024-03

每單位配息

0.058

可分配淨利益÷配息

42.82%

本金÷配息

57.18%

月份

2024-02

每單位配息

0.058

可分配淨利益÷配息

48.46%

本金÷配息

51.54%

月份

2024-01

每單位配息

0.058

可分配淨利益÷配息

56.29%

本金÷配息

43.71%

月份

2023-12

每單位配息

0.058

可分配淨利益÷配息

44.07%

本金÷配息

55.93%

月份

2023-11

每單位配息

0.058

可分配淨利益÷配息

55.21%

本金÷配息

44.79%

月份

2023-10

每單位配息

0.058

可分配淨利益÷配息

50.57%

本金÷配息

49.43%

月份

2023-09

每單位配息

0.049

可分配淨利益÷配息

65.28%

本金÷配息

34.72%

月份

2023-08

每單位配息

0.049

可分配淨利益÷配息

65.33%

本金÷配息

34.67%

月份

2023-07

每單位配息

0.049

可分配淨利益÷配息

72.75%

本金÷配息

27.25%

PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元月配息型

月份

2024-06

每單位配息

0.0537

可分配淨利益÷配息

42.16%

本金÷配息

57.84%

月份

2024-05

每單位配息

0.0537

可分配淨利益÷配息

43.03%

本金÷配息

56.97%

月份

2024-04

每單位配息

0.0537

可分配淨利益÷配息

49.59%

本金÷配息

50.41%

月份

2024-03

每單位配息

0.0537

可分配淨利益÷配息

43.56%

本金÷配息

56.44%

月份

2024-02

每單位配息

0.0537

可分配淨利益÷配息

49.26%

本金÷配息

50.74%

月份

2024-01

每單位配息

0.0537

可分配淨利益÷配息

56.15%

本金÷配息

43.85%

月份

2023-12

每單位配息

0.0537

可分配淨利益÷配息

56.82%

本金÷配息

43.18%

月份

2023-11

每單位配息

0.0537

可分配淨利益÷配息

84.1%

本金÷配息

15.9%

月份

2023-10

每單位配息

0.0537

可分配淨利益÷配息

99.23%

本金÷配息

0.77%

月份

2023-09

每單位配息

0.0466

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-08

每單位配息

0.0466

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-07

每單位配息

0.0466

可分配淨利益÷配息

100.00%

本金÷配息

0.00%

PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N月配息型

月份

2024-06

每單位配息

0.0537

可分配淨利益÷配息

42.01%

本金÷配息

57.99%

月份

2024-05

每單位配息

0.0537

可分配淨利益÷配息

49.23%

本金÷配息

50.77%

月份

2024-04

每單位配息

0.0537

可分配淨利益÷配息

49.23%

本金÷配息

50.77%

月份

2024-03

每單位配息

0.0537

可分配淨利益÷配息

43.37%

本金÷配息

56.63%

月份

2024-02

每單位配息

0.0537

可分配淨利益÷配息

49.27%

本金÷配息

50.73%

月份

2024-01

每單位配息

0.0537

可分配淨利益÷配息

56.28%

本金÷配息

43.72%

月份

2023-12

每單位配息

0.0537

可分配淨利益÷配息

45.41%

本金÷配息

54.59%

月份

2023-11

每單位配息

0.0537

可分配淨利益÷配息

56.45%

本金÷配息

43.55%

月份

2023-10

每單位配息

0.0537

可分配淨利益÷配息

50.28%

本金÷配息

49.72%

月份

2023-09

每單位配息

0.0466

可分配淨利益÷配息

65.28%

本金÷配息

34.72%

月份

2023-08

每單位配息

0.0466

可分配淨利益÷配息

64.74%

本金÷配息

35.26%

月份

2023-07

每單位配息

0.0466

可分配淨利益÷配息

70.71%

本金÷配息

29.29%

PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣月配息型

月份

2024-06

每單位配息

0.0541

可分配淨利益÷配息

35.09%

本金÷配息

64.91%

月份

2024-05

每單位配息

0.0541

可分配淨利益÷配息

43.16%

本金÷配息

56.84%

月份

2024-04

每單位配息

0.0541

可分配淨利益÷配息

47.4%

本金÷配息

52.6%

月份

2024-03

每單位配息

0.0541

可分配淨利益÷配息

42.8%

本金÷配息

57.2%

月份

2024-02

每單位配息

0.0541

可分配淨利益÷配息

48.11%

本金÷配息

51.89%

月份

2024-01

每單位配息

0.0541

可分配淨利益÷配息

56.45%

本金÷配息

43.55%

月份

2023-12

每單位配息

0.0541

可分配淨利益÷配息

44.11%

本金÷配息

55.89%

月份

2023-11

每單位配息

0.0541

可分配淨利益÷配息

55.94%

本金÷配息

44.06%

月份

2023-10

每單位配息

0.0541

可分配淨利益÷配息

50.48%

本金÷配息

49.52%

月份

2023-09

每單位配息

0.047

可分配淨利益÷配息

65.27%

本金÷配息

34.73%

月份

2023-08

每單位配息

0.047

可分配淨利益÷配息

64.51%

本金÷配息

35.49%

月份

2023-07

每單位配息

0.047

可分配淨利益÷配息

69.45%

本金÷配息

30.55%

PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣季配息型

月份

2024-06

每單位配息

0.075

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-03

每單位配息

0.075

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-12

每單位配息

0.075

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-09

每單位配息

0.075

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元季配息型

月份

2024-06

每單位配息

0.075

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-03

每單位配息

0.075

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-12

每單位配息

0.075

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-09

每單位配息

0.075

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣季配息型

月份

2024-06

每單位配息

0.125

可分配淨利益÷配息

51.4%

本金÷配息

48.6%

月份

2024-03

每單位配息

0.125

可分配淨利益÷配息

52.68%

本金÷配息

47.32%

月份

2023-12

每單位配息

0.125

可分配淨利益÷配息

54.43%

本金÷配息

45.57%

月份

2023-09

每單位配息

0.125

可分配淨利益÷配息

51.04%

本金÷配息

48.96%

PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣季配息型

月份

2024-06

每單位配息

0.15

可分配淨利益÷配息

43.68%

本金÷配息

56.32%

月份

2024-03

每單位配息

0.15

可分配淨利益÷配息

46.07%

本金÷配息

53.93%

月份

2023-12

每單位配息

0.15

可分配淨利益÷配息

47.28%

本金÷配息

52.72%

月份

2023-09

每單位配息

0.15

可分配淨利益÷配息

45.32%

本金÷配息

54.68%

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣月配息型

月份

2024-06

每單位配息

0.041

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-05

每單位配息

0.041

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-04

每單位配息

0.041

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-03

每單位配息

0.041

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-02

每單位配息

0.041

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-01

每單位配息

0.041

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-12

每單位配息

0.033

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-11

每單位配息

0.033

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-10

每單位配息

0.033

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-09

每單位配息

0.039

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-08

每單位配息

0.039

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-07

每單位配息

0.039

可分配淨利益÷配息

100.00%

本金÷配息

0.00%

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N月配息型

月份

2024-06

每單位配息

0.041

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-05

每單位配息

0.041

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-04

每單位配息

0.041

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-03

每單位配息

0.041

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-02

每單位配息

0.041

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-01

每單位配息

0.041

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-12

每單位配息

0.033

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-11

每單位配息

0.033

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-10

每單位配息

0.033

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-09

每單位配息

0.039

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-08

每單位配息

0.039

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-07

每單位配息

0.039

可分配淨利益÷配息

100.00%

本金÷配息

0.00%

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元月配息型

月份

2024-06

每單位配息

0.047

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-05

每單位配息

0.047

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-04

每單位配息

0.047

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-03

每單位配息

0.047

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-02

每單位配息

0.047

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-01

每單位配息

0.047

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-12

每單位配息

0.043

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-11

每單位配息

0.043

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-10

每單位配息

0.043

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-09

每單位配息

0.044

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-08

每單位配息

0.044

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-07

每單位配息

0.044

可分配淨利益÷配息

100.00%

本金÷配息

0.00%

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N月配息型

月份

2024-06

每單位配息

0.047

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-05

每單位配息

0.047

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-04

每單位配息

0.047

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-03

每單位配息

0.047

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-02

每單位配息

0.047

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-01

每單位配息

0.047

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-12

每單位配息

0.043

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-11

每單位配息

0.043

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-10

每單位配息

0.043

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-09

每單位配息

0.044

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-08

每單位配息

0.044

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-07

每單位配息

0.044

可分配淨利益÷配息

100.00%

本金÷配息

0.00%

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型

月份

2024-06

每單位配息

0.044

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-05

每單位配息

0.044

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-04

每單位配息

0.044

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-03

每單位配息

0.044

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-02

每單位配息

0.044

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-01

每單位配息

0.044

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-12

每單位配息

0.043

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-11

每單位配息

0.043

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-10

每單位配息

0.043

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-09

每單位配息

0.045

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-08

每單位配息

0.045

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-07

每單位配息

0.045

可分配淨利益÷配息

100.00%

本金÷配息

0.00%

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型

月份

2024-06

每單位配息

0.065

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-05

每單位配息

0.065

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-04

每單位配息

0.065

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-03

每單位配息

0.07

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-02

每單位配息

0.07

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2024-01

每單位配息

0.07

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-12

每單位配息

0.067

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-11

每單位配息

0.067

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-10

每單位配息

0.067

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-09

每單位配息

0.067

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-08

每單位配息

0.067

可分配淨利益÷配息

100%

本金÷配息

0%

月份

2023-07

每單位配息

0.067

可分配淨利益÷配息

100.00%

本金÷配息

0.00%

注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。且投資人可能有因市場波動無法獲得配息之風險。

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。
前往基金比一比

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