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| 加入 比一比 |
基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益 分配 |
分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位 配息金額 |
配息紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM保德信多元收益組合基金－新台幣級別月配息型 | 組合型 | 新臺幣 | 月配型 | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0176 |
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| PGIM保德信多元收益組合基金－美元級別月配息型 | 組合型 | 美元 | 月配型 | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0184 |
|
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| PGIM保德信好時債組合基金－月配息型 | 組合型 | 新臺幣 | 月配型 | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0178 |
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| PGIM保德信新興市場企業債券基金－新台幣級別月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0322 |
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|
| PGIM保德信新興市場企業債券基金－美元級別月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0375 |
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| PGIM保德信中國好時平衡基金－新台幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 月配型 | 2024/09/30 | 2024/10/08 | 2024/10/17 | 0.0115 |
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|
| PGIM保德信中國好時平衡基金－美元級別月配息型 | 海外平衡型 | 美元 | 月配型 | 2024/09/30 | 2024/10/08 | 2024/10/17 | 0.01 |
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| PGIM保德信中國好時平衡基金－人民幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 人民幣 | 月配型 | 2024/09/30 | 2024/10/08 | 2024/10/17 | 0.0112 |
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| PGIM保德信印度機會債券基金－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 0.0396 |
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| PGIM保德信印度機會債券基金－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 0.0415 |
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| PGIM保德信美國投資級企業債券基金－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0368 |
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| PGIM保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0379 |
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| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.058 |
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|
| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－新台幣N月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.058 |
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| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0537 |
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| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－美元N月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0537 |
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| PGIM保德信美元非投資等級債券基金－人民幣月配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 月配型 | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0541 |
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| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣季配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 季配型 | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.075 |
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| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元季配息型 | 海外債券型 | 美元 | 季配型 | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.075 |
|
|
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣季配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 季配型 | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.125 |
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|
| PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣季配息型 | 海外債券型 | 南非幣 | 季配型 | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.15 |
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| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.041 |
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| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.041 |
|
|
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.047 |
|
|
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.047 |
|
|
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－人民幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 月配型 | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.044 |
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|
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金－南非幣月配型 | 跨國投資多重資產型 | 南非幣 | 月配型 | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.065 |
|
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額
0.0176
配息紀錄
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額
0.0184
配息紀錄
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額
0.0178
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額
0.0322
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額
0.0375
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外平衡型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/08
分配發放日
2024/10/17
每單位配息金額
0.0115
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外平衡型
幣別
美元
收益分配
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/08
分配發放日
2024/10/17
每單位配息金額
0.01
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外平衡型
幣別
人民幣
收益分配
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/08
分配發放日
2024/10/17
每單位配息金額
0.0112
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/09
每單位配息金額
0.0396
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/09
每單位配息金額
0.0415
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額
0.0368
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額
0.0379
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額
0.058
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額
0.058
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額
0.0537
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額
0.0537
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額
0.0541
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
季配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額
0.075
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
季配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額
0.075
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
季配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額
0.125
配息紀錄
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
南非幣
收益分配
季配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額
0.15
配息紀錄
加入比一比
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額
0.041
配息紀錄
加入比一比
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額
0.041
配息紀錄
加入比一比
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
美元
收益分配
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額
0.047
配息紀錄
加入比一比
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
美元
收益分配
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額
0.047
配息紀錄
加入比一比
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
人民幣
收益分配
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額
0.044
配息紀錄
加入比一比
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
南非幣
收益分配
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額
0.065
配息紀錄
注意：基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。且投資人可能有因市場波動無法獲得配息之風險。
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 0.0176 | 100% | 0% |
| 2024-08 | 0.0176 | 100% | 0% |
| 2024-07 | 0.0176 | 100% | 0% |
| 2024-06 | 0.0171 | 100% | 0% |
| 2024-05 | 0.0171 | 100% | 0% |
| 2024-04 | 0.0171 | 100% | 0% |
| 2024-03 | 0.0161 | 100% | 0% |
| 2024-02 | 0.0161 | 100% | 0% |
| 2024-01 | 0.0161 | 100% | 0% |
| 2023-12 | 0.0164 | 100% | 0% |
| 2023-11 | 0.0164 | 100% | 0% |
| 2023-10 | 0.0164 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 0.0184 | 100% | 0% |
| 2024-08 | 0.0184 | 100% | 0% |
| 2024-07 | 0.0184 | 100% | 0% |
| 2024-06 | 0.0183 | 100% | 0% |
| 2024-05 | 0.0183 | 100% | 0% |
| 2024-04 | 0.0183 | 84.29% | 15.71% |
| 2024-03 | 0.0173 | 100% | 0% |
| 2024-02 | 0.0173 | 100% | 0% |
| 2024-01 | 0.0173 | 100% | 0% |
| 2023-12 | 0.0173 | 72.88% | 27.12% |
| 2023-11 | 0.0173 | 72.88% | 27.12% |
| 2023-10 | 0.0173 | 72.88% | 27.12% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 0.0178 | 100% | 0% |
| 2024-08 | 0.0178 | 100% | 0% |
| 2024-07 | 0.0178 | 100% | 0% |
| 2024-06 | 0.0193 | 100% | 0% |
| 2024-05 | 0.0193 | 100% | 0% |
| 2024-04 | 0.0193 | 100% | 0% |
| 2024-03 | 0.0188 | 100% | 0% |
| 2024-02 | 0.0188 | 100% | 0% |
| 2024-01 | 0.0188 | 100% | 0% |
| 2023-12 | 0.0185 | 100% | 0% |
| 2023-11 | 0.0185 | 100% | 0% |
| 2023-10 | 0.0185 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 0.0322 | 86.21% | 13.79% |
| 2024-08 | 0.0322 | 100% | 0% |
| 2024-07 | 0.0322 | 100% | 0% |
| 2024-06 | 0.0317 | 100% | 0% |
| 2024-05 | 0.0317 | 100% | 0% |
| 2024-04 | 0.0317 | 100% | 0% |
| 2024-03 | 0.0316 | 100% | 0% |
| 2024-02 | 0.0316 | 100% | 0% |
| 2024-01 | 0.0316 | 100% | 0% |
| 2023-12 | 0.0316 | 100% | 0% |
| 2023-11 | 0.0316 | 100% | 0% |
| 2023-10 | 0.0316 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 0.0375 | 100% | 0% |
| 2024-08 | 0.0375 | 100% | 0% |
| 2024-07 | 0.0375 | 100% | 0% |
| 2024-06 | 0.0375 | 100% | 0% |
| 2024-05 | 0.0375 | 100% | 0% |
| 2024-04 | 0.0375 | 100% | 0% |
| 2024-03 | 0.0369 | 100% | 0% |
| 2024-02 | 0.0369 | 100% | 0% |
| 2024-01 | 0.0369 | 100% | 0% |
| 2023-12 | 0.0369 | 100% | 0% |
| 2023-11 | 0.0369 | 100% | 0% |
| 2023-10 | 0.0369 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 0.0115 | 100% | 0% |
| 2024-08 | 0.0115 | 100% | 0% |
| 2024-07 | 0.0115 | 100% | 0% |
| 2024-06 | 0.0115 | 100% | 0% |
| 2024-05 | 0.0115 | 100% | 0% |
| 2024-04 | 0.0115 | 100% | 0% |
| 2024-03 | 0.0117 | 100% | 0% |
| 2024-02 | 0.0117 | 100% | 0% |
| 2024-01 | 0.0117 | 100% | 0% |
| 2023-12 | 0.0122 | 100% | 0% |
| 2023-11 | 0.0122 | 100% | 0% |
| 2023-10 | 0.0122 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 0.01 | 100% | 0% |
| 2024-08 | 0.01 | 100% | 0% |
| 2024-07 | 0.01 | 100% | 0% |
| 2024-06 | 0.01 | 100% | 0% |
| 2024-05 | 0.01 | 100% | 0% |
| 2024-04 | 0.01 | 100% | 0% |
| 2024-03 | 0.0102 | 100% | 0% |
| 2024-02 | 0.0102 | 100% | 0% |
| 2024-01 | 0.0102 | 100% | 0% |
| 2023-12 | 0.0105 | 100% | 0% |
| 2023-11 | 0.0105 | 100% | 0% |
| 2023-10 | 0.0105 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 0.0112 | 0% | 100% |
| 2024-08 | 0.0112 | 0% | 100% |
| 2024-07 | 0.0112 | 0% | 100% |
| 2024-06 | 0.0112 | 0% | 100% |
| 2024-05 | 0.0112 | 21.29% | 78.71% |
| 2024-04 | 0.0112 | 44.7% | 55.3% |
| 2024-03 | 0.0114 | 73.15% | 26.85% |
| 2024-02 | 0.0114 | 89.74% | 10.26% |
| 2024-01 | 0.0114 | 87.51% | 12.49% |
| 2023-12 | 0.012 | 100% | 0% |
| 2023-11 | 0.012 | 100% | 0% |
| 2023-10 | 0.012 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 0.0396 | 100% | 0% |
| 2024-08 | 0.0396 | 100% | 0% |
| 2024-07 | 0.0396 | 100% | 0% |
| 2024-06 | 0.0396 | 100% | 0% |
| 2024-05 | 0.0396 | 100% | 0% |
| 2024-04 | 0.0396 | 100% | 0% |
| 2024-03 | 0.0396 | 100% | 0% |
| 2024-02 | 0.0396 | 100% | 0% |
| 2024-01 | 0.0396 | 100% | 0% |
| 2023-12 | 0.0396 | 100% | 0% |
| 2023-11 | 0.0396 | 100% | 0% |
| 2023-10 | 0.0396 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 0.0415 | 100% | 0% |
| 2024-08 | 0.0415 | 100% | 0% |
| 2024-07 | 0.0415 | 100% | 0% |
| 2024-06 | 0.0415 | 100% | 0% |
| 2024-05 | 0.0415 | 100% | 0% |
| 2024-04 | 0.0415 | 100% | 0% |
| 2024-03 | 0.0431 | 100% | 0% |
| 2024-02 | 0.0431 | 100% | 0% |
| 2024-01 | 0.0431 | 100% | 0% |
| 2023-12 | 0.0431 | 100% | 0% |
| 2023-11 | 0.0431 | 100% | 0% |
| 2023-10 | 0.0431 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 0.0368 | 100% | 0% |
| 2024-08 | 0.0368 | 100% | 0% |
| 2024-07 | 0.0368 | 100% | 0% |
| 2024-06 | 0.0366 | 100% | 0% |
| 2024-05 | 0.0366 | 100% | 0% |
| 2024-04 | 0.0366 | 100% | 0% |
| 2024-03 | 0.0361 | 100% | 0% |
| 2024-02 | 0.0361 | 100% | 0% |
| 2024-01 | 0.0361 | 100% | 0% |
| 2023-12 | 0.0333 | 100% | 0% |
| 2023-11 | 0.0333 | 100% | 0% |
| 2023-10 | 0.0333 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 0.0379 | 100% | 0% |
| 2024-08 | 0.0379 | 100% | 0% |
| 2024-07 | 0.0379 | 100% | 0% |
| 2024-06 | 0.0379 | 100% | 0% |
| 2024-05 | 0.0379 | 100% | 0% |
| 2024-04 | 0.0379 | 100% | 0% |
| 2024-03 | 0.0374 | 100% | 0% |
| 2024-02 | 0.0374 | 100% | 0% |
| 2024-01 | 0.0374 | 100% | 0% |
| 2023-12 | 0.034 | 100% | 0% |
| 2023-11 | 0.034 | 100% | 0% |
| 2023-10 | 0.034 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 0.058 | 44.35% | 55.65% |
| 2024-08 | 0.058 | 42.5% | 57.5% |
| 2024-07 | 0.058 | 47.9% | 52.1% |
| 2024-06 | 0.058 | 36.13% | 63.87% |
| 2024-05 | 0.058 | 40.23% | 59.77% |
| 2024-04 | 0.058 | 48.33% | 51.67% |
| 2024-03 | 0.058 | 40.78% | 59.22% |
| 2024-02 | 0.058 | 45.06% | 54.94% |
| 2024-01 | 0.058 | 51.72% | 48.28% |
| 2023-12 | 0.058 | 40.13% | 59.87% |
| 2023-11 | 0.058 | 55.08% | 44.92% |
| 2023-10 | 0.058 | 50.23% | 49.77% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 0.058 | 44.86% | 55.14% |
| 2024-08 | 0.058 | 46.11% | 53.89% |
| 2024-07 | 0.058 | 47.72% | 52.28% |
| 2024-06 | 0.058 | 34.89% | 65.11% |
| 2024-05 | 0.058 | 42.24% | 57.76% |
| 2024-04 | 0.058 | 47.24% | 52.76% |
| 2024-03 | 0.058 | 42.82% | 57.18% |
| 2024-02 | 0.058 | 48.46% | 51.54% |
| 2024-01 | 0.058 | 56.29% | 43.71% |
| 2023-12 | 0.058 | 44.07% | 55.93% |
| 2023-11 | 0.058 | 55.21% | 44.79% |
| 2023-10 | 0.058 | 50.57% | 49.43% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 0.0537 | 45.16% | 54.84% |
| 2024-08 | 0.0537 | 44.75% | 55.25% |
| 2024-07 | 0.0537 | 52.52% | 47.48% |
| 2024-06 | 0.0537 | 42.16% | 57.84% |
| 2024-05 | 0.0537 | 43.03% | 56.97% |
| 2024-04 | 0.0537 | 49.59% | 50.41% |
| 2024-03 | 0.0537 | 43.56% | 56.44% |
| 2024-02 | 0.0537 | 49.26% | 50.74% |
| 2024-01 | 0.0537 | 56.15% | 43.85% |
| 2023-12 | 0.0537 | 56.82% | 43.18% |
| 2023-11 | 0.0537 | 84.1% | 15.9% |
| 2023-10 | 0.0537 | 99.23% | 0.77% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 0.0537 | 45.23% | 54.77% |
| 2024-08 | 0.0537 | 45.15% | 54.85% |
| 2024-07 | 0.0537 | 55.42% | 44.58% |
| 2024-06 | 0.0537 | 42.01% | 57.99% |
| 2024-05 | 0.0537 | 49.23% | 50.77% |
| 2024-04 | 0.0537 | 49.23% | 50.77% |
| 2024-03 | 0.0537 | 43.37% | 56.63% |
| 2024-02 | 0.0537 | 49.27% | 50.73% |
| 2024-01 | 0.0537 | 56.28% | 43.72% |
| 2023-12 | 0.0537 | 45.41% | 54.59% |
| 2023-11 | 0.0537 | 56.45% | 43.55% |
| 2023-10 | 0.0537 | 50.28% | 49.72% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 0.0541 | 44.75% | 55.25% |
| 2024-08 | 0.0541 | 43.9% | 56.1% |
| 2024-07 | 0.0541 | 47.72% | 52.28% |
| 2024-06 | 0.0541 | 35.09% | 64.91% |
| 2024-05 | 0.0541 | 43.16% | 56.84% |
| 2024-04 | 0.0541 | 47.4% | 52.6% |
| 2024-03 | 0.0541 | 42.8% | 57.2% |
| 2024-02 | 0.0541 | 48.11% | 51.89% |
| 2024-01 | 0.0541 | 56.45% | 43.55% |
| 2023-12 | 0.0541 | 44.11% | 55.89% |
| 2023-11 | 0.0541 | 55.94% | 44.06% |
| 2023-10 | 0.0541 | 50.48% | 49.52% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 0.075 | 100% | 0% |
| 2024-06 | 0.075 | 100% | 0% |
| 2024-03 | 0.075 | 100% | 0% |
| 2023-12 | 0.075 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 0.075 | 100% | 0% |
| 2024-06 | 0.075 | 100% | 0% |
| 2024-03 | 0.075 | 100% | 0% |
| 2023-12 | 0.075 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 0.125 | 51.65% | 48.35% |
| 2024-06 | 0.125 | 51.4% | 48.6% |
| 2024-03 | 0.125 | 52.68% | 47.32% |
| 2023-12 | 0.125 | 54.43% | 45.57% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 0.15 | 44.44% | 55.56% |
| 2024-06 | 0.15 | 43.68% | 56.32% |
| 2024-03 | 0.15 | 46.07% | 53.93% |
| 2023-12 | 0.15 | 47.28% | 52.72% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2024-08 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2024-07 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2024-06 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2024-05 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2024-04 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2024-03 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2024-02 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2024-01 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2023-12 | 0.033 | 100% | 0% |
| 2023-11 | 0.033 | 100% | 0% |
| 2023-10 | 0.033 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2024-08 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2024-07 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2024-06 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2024-05 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2024-04 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2024-03 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2024-02 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2024-01 | 0.041 | 100% | 0% |
| 2023-12 | 0.033 | 100% | 0% |
| 2023-11 | 0.033 | 100% | 0% |
| 2023-10 | 0.033 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2024-08 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2024-07 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2024-06 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2024-05 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2024-04 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2024-03 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2024-02 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2024-01 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2023-12 | 0.043 | 100% | 0% |
| 2023-11 | 0.043 | 100% | 0% |
| 2023-10 | 0.043 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2024-08 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2024-07 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2024-06 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2024-05 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2024-04 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2024-03 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2024-02 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2024-01 | 0.047 | 100% | 0% |
| 2023-12 | 0.043 | 100% | 0% |
| 2023-11 | 0.043 | 100% | 0% |
| 2023-10 | 0.043 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 0.044 | 100% | 0% |
| 2024-08 | 0.044 | 100% | 0% |
| 2024-07 | 0.044 | 100% | 0% |
| 2024-06 | 0.044 | 100% | 0% |
| 2024-05 | 0.044 | 100% | 0% |
| 2024-04 | 0.044 | 100% | 0% |
| 2024-03 | 0.044 | 100% | 0% |
| 2024-02 | 0.044 | 100% | 0% |
| 2024-01 | 0.044 | 100% | 0% |
| 2023-12 | 0.043 | 100% | 0% |
| 2023-11 | 0.043 | 100% | 0% |
| 2023-10 | 0.043 | 100% | 0% |
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 0.065 | 100% | 0% |
| 2024-08 | 0.065 | 100% | 0% |
| 2024-07 | 0.065 | 100% | 0% |
| 2024-06 | 0.065 | 100% | 0% |
| 2024-05 | 0.065 | 100% | 0% |
| 2024-04 | 0.065 | 100% | 0% |
| 2024-03 | 0.07 | 100% | 0% |
| 2024-02 | 0.07 | 100% | 0% |
| 2024-01 | 0.07 | 100% | 0% |
| 2023-12 | 0.067 | 100% | 0% |
| 2023-11 | 0.067 | 100% | 0% |
| 2023-10 | 0.067 | 100% | 0% |
月份
2024-09
每單位配息
0.0176
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-08
每單位配息
0.0176
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-07
每單位配息
0.0176
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-06
每單位配息
0.0171
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-05
每單位配息
0.0171
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-04
每單位配息
0.0171
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-03
每單位配息
0.0161
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-02
每單位配息
0.0161
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-01
每單位配息
0.0161
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-12
每單位配息
0.0164
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-11
每單位配息
0.0164
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-10
每單位配息
0.0164
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.0184
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-08
每單位配息
0.0184
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-07
每單位配息
0.0184
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-06
每單位配息
0.0183
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-05
每單位配息
0.0183
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-04
每單位配息
0.0183
可分配淨利益÷配息
84.29%
本金÷配息
15.71%
月份
2024-03
每單位配息
0.0173
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-02
每單位配息
0.0173
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-01
每單位配息
0.0173
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-12
每單位配息
0.0173
可分配淨利益÷配息
72.88%
本金÷配息
27.12%
月份
2023-11
每單位配息
0.0173
可分配淨利益÷配息
72.88%
本金÷配息
27.12%
月份
2023-10
每單位配息
0.0173
可分配淨利益÷配息
72.88%
本金÷配息
27.12%
月份
2024-09
每單位配息
0.0178
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-08
每單位配息
0.0178
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-07
每單位配息
0.0178
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-06
每單位配息
0.0193
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-05
每單位配息
0.0193
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-04
每單位配息
0.0193
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-03
每單位配息
0.0188
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-02
每單位配息
0.0188
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-01
每單位配息
0.0188
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-12
每單位配息
0.0185
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-11
每單位配息
0.0185
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-10
每單位配息
0.0185
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.0322
可分配淨利益÷配息
86.21%
本金÷配息
13.79%
月份
2024-08
每單位配息
0.0322
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-07
每單位配息
0.0322
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-06
每單位配息
0.0317
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-05
每單位配息
0.0317
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-04
每單位配息
0.0317
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-03
每單位配息
0.0316
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-02
每單位配息
0.0316
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-01
每單位配息
0.0316
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-12
每單位配息
0.0316
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-11
每單位配息
0.0316
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-10
每單位配息
0.0316
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.0375
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-08
每單位配息
0.0375
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-07
每單位配息
0.0375
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-06
每單位配息
0.0375
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-05
每單位配息
0.0375
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-04
每單位配息
0.0375
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-03
每單位配息
0.0369
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-02
每單位配息
0.0369
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-01
每單位配息
0.0369
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-12
每單位配息
0.0369
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-11
每單位配息
0.0369
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-10
每單位配息
0.0369
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.0115
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-08
每單位配息
0.0115
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-07
每單位配息
0.0115
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-06
每單位配息
0.0115
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-05
每單位配息
0.0115
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-04
每單位配息
0.0115
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-03
每單位配息
0.0117
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-02
每單位配息
0.0117
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-01
每單位配息
0.0117
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-12
每單位配息
0.0122
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-11
每單位配息
0.0122
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-10
每單位配息
0.0122
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.01
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-08
每單位配息
0.01
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-07
每單位配息
0.01
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-06
每單位配息
0.01
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-05
每單位配息
0.01
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-04
每單位配息
0.01
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-03
每單位配息
0.0102
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-02
每單位配息
0.0102
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-01
每單位配息
0.0102
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-12
每單位配息
0.0105
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-11
每單位配息
0.0105
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-10
每單位配息
0.0105
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.0112
可分配淨利益÷配息
0%
本金÷配息
100%
月份
2024-08
每單位配息
0.0112
可分配淨利益÷配息
0%
本金÷配息
100%
月份
2024-07
每單位配息
0.0112
可分配淨利益÷配息
0%
本金÷配息
100%
月份
2024-06
每單位配息
0.0112
可分配淨利益÷配息
0%
本金÷配息
100%
月份
2024-05
每單位配息
0.0112
可分配淨利益÷配息
21.29%
本金÷配息
78.71%
月份
2024-04
每單位配息
0.0112
可分配淨利益÷配息
44.7%
本金÷配息
55.3%
月份
2024-03
每單位配息
0.0114
可分配淨利益÷配息
73.15%
本金÷配息
26.85%
月份
2024-02
每單位配息
0.0114
可分配淨利益÷配息
89.74%
本金÷配息
10.26%
月份
2024-01
每單位配息
0.0114
可分配淨利益÷配息
87.51%
本金÷配息
12.49%
月份
2023-12
每單位配息
0.012
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-11
每單位配息
0.012
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-10
每單位配息
0.012
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.0396
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-08
每單位配息
0.0396
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-07
每單位配息
0.0396
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-06
每單位配息
0.0396
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-05
每單位配息
0.0396
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-04
每單位配息
0.0396
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-03
每單位配息
0.0396
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-02
每單位配息
0.0396
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-01
每單位配息
0.0396
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-12
每單位配息
0.0396
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-11
每單位配息
0.0396
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-10
每單位配息
0.0396
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.0415
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-08
每單位配息
0.0415
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-07
每單位配息
0.0415
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-06
每單位配息
0.0415
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-05
每單位配息
0.0415
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-04
每單位配息
0.0415
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-03
每單位配息
0.0431
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-02
每單位配息
0.0431
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-01
每單位配息
0.0431
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-12
每單位配息
0.0431
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-11
每單位配息
0.0431
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-10
每單位配息
0.0431
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.0368
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-08
每單位配息
0.0368
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-07
每單位配息
0.0368
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-06
每單位配息
0.0366
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-05
每單位配息
0.0366
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-04
每單位配息
0.0366
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-03
每單位配息
0.0361
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-02
每單位配息
0.0361
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-01
每單位配息
0.0361
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-12
每單位配息
0.0333
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-11
每單位配息
0.0333
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-10
每單位配息
0.0333
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.0379
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-08
每單位配息
0.0379
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-07
每單位配息
0.0379
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-06
每單位配息
0.0379
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-05
每單位配息
0.0379
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-04
每單位配息
0.0379
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-03
每單位配息
0.0374
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-02
每單位配息
0.0374
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-01
每單位配息
0.0374
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-12
每單位配息
0.034
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-11
每單位配息
0.034
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-10
每單位配息
0.034
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
44.35%
本金÷配息
55.65%
月份
2024-08
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
42.5%
本金÷配息
57.5%
月份
2024-07
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
47.9%
本金÷配息
52.1%
月份
2024-06
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
36.13%
本金÷配息
63.87%
月份
2024-05
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
40.23%
本金÷配息
59.77%
月份
2024-04
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
48.33%
本金÷配息
51.67%
月份
2024-03
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
40.78%
本金÷配息
59.22%
月份
2024-02
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
45.06%
本金÷配息
54.94%
月份
2024-01
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
51.72%
本金÷配息
48.28%
月份
2023-12
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
40.13%
本金÷配息
59.87%
月份
2023-11
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
55.08%
本金÷配息
44.92%
月份
2023-10
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
50.23%
本金÷配息
49.77%
月份
2024-09
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
44.86%
本金÷配息
55.14%
月份
2024-08
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
46.11%
本金÷配息
53.89%
月份
2024-07
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
47.72%
本金÷配息
52.28%
月份
2024-06
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
34.89%
本金÷配息
65.11%
月份
2024-05
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
42.24%
本金÷配息
57.76%
月份
2024-04
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
47.24%
本金÷配息
52.76%
月份
2024-03
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
42.82%
本金÷配息
57.18%
月份
2024-02
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
48.46%
本金÷配息
51.54%
月份
2024-01
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
56.29%
本金÷配息
43.71%
月份
2023-12
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
44.07%
本金÷配息
55.93%
月份
2023-11
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
55.21%
本金÷配息
44.79%
月份
2023-10
每單位配息
0.058
可分配淨利益÷配息
50.57%
本金÷配息
49.43%
月份
2024-09
每單位配息
0.0537
可分配淨利益÷配息
45.16%
本金÷配息
54.84%
月份
2024-08
每單位配息
0.0537
可分配淨利益÷配息
44.75%
本金÷配息
55.25%
月份
2024-07
每單位配息
0.0537
可分配淨利益÷配息
52.52%
本金÷配息
47.48%
月份
2024-06
每單位配息
0.0537
可分配淨利益÷配息
42.16%
本金÷配息
57.84%
月份
2024-05
每單位配息
0.0537
可分配淨利益÷配息
43.03%
本金÷配息
56.97%
月份
2024-04
每單位配息
0.0537
可分配淨利益÷配息
49.59%
本金÷配息
50.41%
月份
2024-03
每單位配息
0.0537
可分配淨利益÷配息
43.56%
本金÷配息
56.44%
月份
2024-02
每單位配息
0.0537
可分配淨利益÷配息
49.26%
本金÷配息
50.74%
月份
2024-01
每單位配息
0.0537
可分配淨利益÷配息
56.15%
本金÷配息
43.85%
月份
2023-12
每單位配息
0.0537
可分配淨利益÷配息
56.82%
本金÷配息
43.18%
月份
2023-11
每單位配息
0.0537
可分配淨利益÷配息
84.1%
本金÷配息
15.9%
月份
2023-10
每單位配息
0.0537
可分配淨利益÷配息
99.23%
本金÷配息
0.77%
月份
2024-09
每單位配息
0.0537
可分配淨利益÷配息
45.23%
本金÷配息
54.77%
月份
2024-08
每單位配息
0.0537
可分配淨利益÷配息
45.15%
本金÷配息
54.85%
月份
2024-07
每單位配息
0.0537
可分配淨利益÷配息
55.42%
本金÷配息
44.58%
月份
2024-06
每單位配息
0.0537
可分配淨利益÷配息
42.01%
本金÷配息
57.99%
月份
2024-05
每單位配息
0.0537
可分配淨利益÷配息
49.23%
本金÷配息
50.77%
月份
2024-04
每單位配息
0.0537
可分配淨利益÷配息
49.23%
本金÷配息
50.77%
月份
2024-03
每單位配息
0.0537
可分配淨利益÷配息
43.37%
本金÷配息
56.63%
月份
2024-02
每單位配息
0.0537
可分配淨利益÷配息
49.27%
本金÷配息
50.73%
月份
2024-01
每單位配息
0.0537
可分配淨利益÷配息
56.28%
本金÷配息
43.72%
月份
2023-12
每單位配息
0.0537
可分配淨利益÷配息
45.41%
本金÷配息
54.59%
月份
2023-11
每單位配息
0.0537
可分配淨利益÷配息
56.45%
本金÷配息
43.55%
月份
2023-10
每單位配息
0.0537
可分配淨利益÷配息
50.28%
本金÷配息
49.72%
月份
2024-09
每單位配息
0.0541
可分配淨利益÷配息
44.75%
本金÷配息
55.25%
月份
2024-08
每單位配息
0.0541
可分配淨利益÷配息
43.9%
本金÷配息
56.1%
月份
2024-07
每單位配息
0.0541
可分配淨利益÷配息
47.72%
本金÷配息
52.28%
月份
2024-06
每單位配息
0.0541
可分配淨利益÷配息
35.09%
本金÷配息
64.91%
月份
2024-05
每單位配息
0.0541
可分配淨利益÷配息
43.16%
本金÷配息
56.84%
月份
2024-04
每單位配息
0.0541
可分配淨利益÷配息
47.4%
本金÷配息
52.6%
月份
2024-03
每單位配息
0.0541
可分配淨利益÷配息
42.8%
本金÷配息
57.2%
月份
2024-02
每單位配息
0.0541
可分配淨利益÷配息
48.11%
本金÷配息
51.89%
月份
2024-01
每單位配息
0.0541
可分配淨利益÷配息
56.45%
本金÷配息
43.55%
月份
2023-12
每單位配息
0.0541
可分配淨利益÷配息
44.11%
本金÷配息
55.89%
月份
2023-11
每單位配息
0.0541
可分配淨利益÷配息
55.94%
本金÷配息
44.06%
月份
2023-10
每單位配息
0.0541
可分配淨利益÷配息
50.48%
本金÷配息
49.52%
月份
2024-09
每單位配息
0.075
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-06
每單位配息
0.075
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-03
每單位配息
0.075
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-12
每單位配息
0.075
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.075
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-06
每單位配息
0.075
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-03
每單位配息
0.075
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-12
每單位配息
0.075
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.125
可分配淨利益÷配息
51.65%
本金÷配息
48.35%
月份
2024-06
每單位配息
0.125
可分配淨利益÷配息
51.4%
本金÷配息
48.6%
月份
2024-03
每單位配息
0.125
可分配淨利益÷配息
52.68%
本金÷配息
47.32%
月份
2023-12
每單位配息
0.125
可分配淨利益÷配息
54.43%
本金÷配息
45.57%
月份
2024-09
每單位配息
0.15
可分配淨利益÷配息
44.44%
本金÷配息
55.56%
月份
2024-06
每單位配息
0.15
可分配淨利益÷配息
43.68%
本金÷配息
56.32%
月份
2024-03
每單位配息
0.15
可分配淨利益÷配息
46.07%
本金÷配息
53.93%
月份
2023-12
每單位配息
0.15
可分配淨利益÷配息
47.28%
本金÷配息
52.72%
月份
2024-09
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-08
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-07
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-06
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-05
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-04
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-03
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-02
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-01
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-12
每單位配息
0.033
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-11
每單位配息
0.033
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-10
每單位配息
0.033
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-08
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-07
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-06
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-05
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-04
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-03
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-02
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-01
每單位配息
0.041
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-12
每單位配息
0.033
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-11
每單位配息
0.033
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-10
每單位配息
0.033
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-08
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-07
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-06
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-05
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-04
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-03
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-02
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-01
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-12
每單位配息
0.043
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-11
每單位配息
0.043
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-10
每單位配息
0.043
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-08
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-07
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-06
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-05
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-04
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-03
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-02
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-01
每單位配息
0.047
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-12
每單位配息
0.043
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-11
每單位配息
0.043
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-10
每單位配息
0.043
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.044
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-08
每單位配息
0.044
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-07
每單位配息
0.044
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-06
每單位配息
0.044
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-05
每單位配息
0.044
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-04
每單位配息
0.044
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-03
每單位配息
0.044
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-02
每單位配息
0.044
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-01
每單位配息
0.044
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-12
每單位配息
0.043
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-11
每單位配息
0.043
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-10
每單位配息
0.043
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-09
每單位配息
0.065
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-08
每單位配息
0.065
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-07
每單位配息
0.065
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-06
每單位配息
0.065
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-05
每單位配息
0.065
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-04
每單位配息
0.065
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-03
每單位配息
0.07
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-02
每單位配息
0.07
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2024-01
每單位配息
0.07
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-12
每單位配息
0.067
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-11
每單位配息
0.067
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
月份
2023-10
每單位配息
0.067
可分配淨利益÷配息
100%
本金÷配息
0%
注意：基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。且投資人可能有因市場波動無法獲得配息之風險。
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