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基金資料

PGIM保德信貨幣市場基金

最新淨值 / 日期

最新淨值(2024/11/01)

16.4484

新臺幣

2024年11月01日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

0.0013

/ 0.01%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (1996/05/17)

10.0000
1996年05月17日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2024/11/01)

16.4484
2024年11月01日

基金特色

  • 1.基金資產之安全性、流動性係投資本基金時,最重要的考量因素。
  • 2.以承作附條件交易及定存為主,以保護投資人的資產安全為首要考量。

基本資料

成立日期

1996/05/17

主要投資區域

台灣

投資標的

國內貨幣市場型

計價幣別

新臺幣

收益分配方式

風險收益等級

RR1

保管機構

彰化商業銀行

經理費

自中華民國105年8月26日起,實際經理費係按本基金淨資產價值,依下列比率計算: 1.未達新台幣貳佰伍拾億者,每年0.06%之比率計之; 2.達新台幣貳佰伍拾億以上(含)者,每年0.10%之比率計之。

保管費

自中華民國103年12月18日起,保管費率為每年0.04%。

基金經理人

鄭宇君

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
0.37% 0.72% 1.35% 2.45% 2.78% 3.59% 1.04% 64.27%

三個月

0.37%

六個月

0.72%

一年

1.35%

兩年

2.45%

三年

2.78%

五年

3.59%

年初以來

1.04%

自成立日

64.27%

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/09/30

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 16.4484 (2024/11/01)

最低 16.3885 (2024/08/02)

成立至今淨值

最高 16.4484 (2024/11/01)

最低 10.0000 (1996/05/17)

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/11/01
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2024/11/01

16.4484

2024/10/30

16.4471

2024/10/29

16.4464

2024/10/28

16.4458

2024/10/25

16.4438

2024/10/24

16.4431

2024/10/23

16.4425

2024/10/22

16.4418

2024/10/21

16.4411

2024/10/18

16.4391

日期
淨值

2024/10/17

16.4385

2024/10/16

16.4378

2024/10/15

16.4372

2024/10/14

16.4365

2024/10/11

16.4345

2024/10/09

16.4332

2024/10/08

16.4325

2024/10/07

16.4319

2024/10/04

16.4299

2024/10/01

16.4280

日期
淨值

2024/09/30

16.4273

2024/09/27

16.4253

2024/09/26

16.4247

2024/09/25

16.4240

2024/09/24

16.4234

2024/09/23

16.4227

2024/09/20

16.4207

2024/09/19

16.4201

2024/09/18

16.4194

2024/09/16

16.4181

日期
淨值

2024/11/01

16.4484

2024/10/30

16.4471

2024/10/29

16.4464

2024/10/28

16.4458

2024/10/25

16.4438

2024/10/24

16.4431

2024/10/23

16.4425

2024/10/22

16.4418

2024/10/21

16.4411

2024/10/18

16.4391

2024/10/17

16.4385

2024/10/16

16.4378

2024/10/15

16.4372

2024/10/14

16.4365

2024/10/11

16.4345

2024/10/09

16.4332

2024/10/08

16.4325

2024/10/07

16.4319

2024/10/04

16.4299

2024/10/01

16.4280

2024/09/30

16.4273

2024/09/27

16.4253

2024/09/26

16.4247

2024/09/25

16.4240

2024/09/24

16.4234

2024/09/23

16.4227

2024/09/20

16.4207

2024/09/19

16.4201

2024/09/18

16.4194

2024/09/16

16.4181

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/09/30

無基金資料

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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