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成立日期
1996/05/17
主要投資區域
台灣
投資標的
國內貨幣市場型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR1
保管機構
彰化商業銀行
經理費
自中華民國105年8月26日起,實際經理費係按本基金淨資產價值,依下列比率計算: 1.未達新台幣貳佰伍拾億者,每年0.06%之比率計之; 2.達新台幣貳佰伍拾億以上(含)者,每年0.10%之比率計之。
保管費
自中華民國103年12月18日起,保管費率為每年0.04%。
基金經理人
鄭宇君
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38% | 0.76% | 1.49% | 2.78% | 3.64% | 4.25% | 0.63% | 65.92% |
三個月
0.38%
六個月
0.76%
一年
1.49%
兩年
2.78%
三年
3.64%
五年
4.25%
年初以來
0.63%
自成立日
65.92%
查詢期間淨值
最高 16.6143 (2025/06/30)
最低 16.5520 (2025/04/01)
成立至今淨值
最高 16.6143 (2025/06/30)
最低 10.0000 (1996/05/17)
2025/06/30
16.6143
2025/06/27
16.6122
2025/06/26
16.6115
2025/06/25
16.6108
2025/06/24
16.6101
2025/06/23
16.6094
2025/06/20
16.6073
2025/06/19
16.6066
2025/06/18
16.6060
2025/06/17
16.6053
2025/06/16
16.6046
2025/06/13
16.6025
2025/06/12
16.6018
2025/06/11
16.6011
2025/06/10
16.6004
2025/06/09
16.5997
2025/06/06
16.5977
2025/06/05
16.5970
2025/06/04
16.5963
2025/06/03
16.5957
2025/06/02
16.5950
2025/05/29
16.5922
2025/05/28
16.5915
2025/05/27
16.5909
2025/05/26
16.5902
2025/05/23
16.5881
2025/05/22
16.5874
2025/05/21
16.5867
2025/05/20
16.5860
2025/05/19
16.5853
2025/06/30
16.6143
2025/06/27
16.6122
2025/06/26
16.6115
2025/06/25
16.6108
2025/06/24
16.6101
2025/06/23
16.6094
2025/06/20
16.6073
2025/06/19
16.6066
2025/06/18
16.6060
2025/06/17
16.6053
2025/06/16
16.6046
2025/06/13
16.6025
2025/06/12
16.6018
2025/06/11
16.6011
2025/06/10
16.6004
2025/06/09
16.5997
2025/06/06
16.5977
2025/06/05
16.5970
2025/06/04
16.5963
2025/06/03
16.5957
2025/06/02
16.5950
2025/05/29
16.5922
2025/05/28
16.5915
2025/05/27
16.5909
2025/05/26
16.5902
2025/05/23
16.5881
2025/05/22
16.5874
2025/05/21
16.5867
2025/05/20
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2025/05/19
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