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成立日期
1996/05/17
主要投資區域
台灣
投資標的
國內貨幣市場型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR1
保管機構
彰化商業銀行
經理費
自中華民國105年8月26日起,實際經理費係按本基金淨資產價值,依下列比率計算: 1.未達新台幣貳佰伍拾億者,每年0.06%之比率計之; 2.達新台幣貳佰伍拾億以上(含)者,每年0.10%之比率計之。
保管費
自中華民國103年12月18日起,保管費率為每年0.04%。
基金經理人
鄭宇君
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | 0.72% | 1.35% | 2.45% | 2.78% | 3.59% | 1.04% | 64.27% |
三個月
0.37%
六個月
0.72%
一年
1.35%
兩年
2.45%
三年
2.78%
五年
3.59%
年初以來
1.04%
自成立日
64.27%
查詢期間淨值
最高 16.4484 (2024/11/01)
最低 16.3885 (2024/08/02)
成立至今淨值
最高 16.4484 (2024/11/01)
最低 10.0000 (1996/05/17)
2024/11/01
16.4484
2024/10/30
16.4471
2024/10/29
16.4464
2024/10/28
16.4458
2024/10/25
16.4438
2024/10/24
16.4431
2024/10/23
16.4425
2024/10/22
16.4418
2024/10/21
16.4411
2024/10/18
16.4391
2024/10/17
16.4385
2024/10/16
16.4378
2024/10/15
16.4372
2024/10/14
16.4365
2024/10/11
16.4345
2024/10/09
16.4332
2024/10/08
16.4325
2024/10/07
16.4319
2024/10/04
16.4299
2024/10/01
16.4280
2024/09/30
16.4273
2024/09/27
16.4253
2024/09/26
16.4247
2024/09/25
16.4240
2024/09/24
16.4234
2024/09/23
16.4227
2024/09/20
16.4207
2024/09/19
16.4201
2024/09/18
16.4194
2024/09/16
16.4181
2024/11/01
16.4484
2024/10/30
16.4471
2024/10/29
16.4464
2024/10/28
16.4458
2024/10/25
16.4438
2024/10/24
16.4431
2024/10/23
16.4425
2024/10/22
16.4418
2024/10/21
16.4411
2024/10/18
16.4391
2024/10/17
16.4385
2024/10/16
16.4378
2024/10/15
16.4372
2024/10/14
16.4365
2024/10/11
16.4345
2024/10/09
16.4332
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16.4325
2024/10/07
16.4319
2024/10/04
16.4299
2024/10/01
16.4280
2024/09/30
16.4273
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16.4253
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16.4247
2024/09/25
16.4240
2024/09/24
16.4234
2024/09/23
16.4227
2024/09/20
16.4207
2024/09/19
16.4201
2024/09/18
16.4194
2024/09/16
16.4181