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成立日期
1996/05/17
主要投資區域
台灣
投資標的
國內貨幣市場型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR1
保管機構
彰化商業銀行
經理費
自中華民國105年8月26日起,實際經理費係按本基金淨資產價值,依下列比率計算: 1.未達新台幣貳佰伍拾億者,每年0.06%之比率計之; 2.達新台幣貳佰伍拾億以上(含)者,每年0.10%之比率計之。
保管費
自中華民國103年12月18日起,保管費率為每年0.04%。
基金經理人
鄭宇君
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | 0.75% | 1.42% | 2.63% | 3.11% | 3.82% | 1.42% | 64.89% |
三個月
0.37%
六個月
0.75%
一年
1.42%
兩年
2.63%
三年
3.11%
五年
3.82%
年初以來
1.42%
自成立日
64.89%
查詢期間淨值
最高 16.5141 (2025/02/06)
最低 16.4517 (2024/11/06)
成立至今淨值
最高 16.5141 (2025/02/06)
最低 10.0000 (1996/05/17)
2025/02/06
16.5141
2025/02/05
16.5134
2025/02/04
16.5128
2025/02/03
16.5121
2025/01/22
16.5038
2025/01/21
16.5032
2025/01/20
16.5025
2025/01/17
16.5004
2025/01/16
16.4997
2025/01/15
16.4990
2025/01/14
16.4983
2025/01/13
16.4977
2025/01/10
16.4956
2025/01/09
16.4949
2025/01/08
16.4942
2025/01/07
16.4935
2025/01/06
16.4928
2025/01/03
16.4909
2025/01/02
16.4902
2024/12/31
16.4888
2024/12/30
16.4881
2024/12/27
16.4861
2024/12/26
16.4854
2024/12/25
16.4847
2024/12/24
16.4840
2024/12/23
16.4833
2024/12/20
16.4813
2024/12/19
16.4806
2024/12/18
16.4799
2024/12/17
16.4793
2025/02/06
16.5141
2025/02/05
16.5134
2025/02/04
16.5128
2025/02/03
16.5121
2025/01/22
16.5038
2025/01/21
16.5032
2025/01/20
16.5025
2025/01/17
16.5004
2025/01/16
16.4997
2025/01/15
16.4990
2025/01/14
16.4983
2025/01/13
16.4977
2025/01/10
16.4956
2025/01/09
16.4949
2025/01/08
16.4942
2025/01/07
16.4935
2025/01/06
16.4928
2025/01/03
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2025/01/02
16.4902
2024/12/31
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2024/12/30
16.4881
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16.4861
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16.4854
2024/12/25
16.4847
2024/12/24
16.4840
2024/12/23
16.4833
2024/12/20
16.4813
2024/12/19
16.4806
2024/12/18
16.4799
2024/12/17
16.4793