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基金資料

PGIM保德信貨幣市場基金

最新淨值 / 日期

最新淨值(2025/02/06)

16.5141

新臺幣

2025年02月06日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

0.0007

/ 0.00%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (1996/05/17)

10.0000
1996年05月17日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2025/02/06)

16.5141
2025年02月06日

基金特色

  • 1.基金資產之安全性、流動性係投資本基金時,最重要的考量因素。
  • 2.以承作附條件交易及定存為主,以保護投資人的資產安全為首要考量。

基本資料

成立日期

1996/05/17

主要投資區域

台灣

投資標的

國內貨幣市場型

計價幣別

新臺幣

收益分配方式

風險收益等級

RR1

保管機構

彰化商業銀行

經理費

自中華民國105年8月26日起,實際經理費係按本基金淨資產價值,依下列比率計算: 1.未達新台幣貳佰伍拾億者,每年0.06%之比率計之; 2.達新台幣貳佰伍拾億以上(含)者,每年0.10%之比率計之。

保管費

自中華民國103年12月18日起,保管費率為每年0.04%。

基金經理人

鄭宇君

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
0.37% 0.75% 1.42% 2.63% 3.11% 3.82% 1.42% 64.89%

三個月

0.37%

六個月

0.75%

一年

1.42%

兩年

2.63%

三年

3.11%

五年

3.82%

年初以來

1.42%

自成立日

64.89%

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 16.5141 (2025/02/06)

最低 16.4517 (2024/11/06)

成立至今淨值

最高 16.5141 (2025/02/06)

最低 10.0000 (1996/05/17)

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/06
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2025/02/06

16.5141

2025/02/05

16.5134

2025/02/04

16.5128

2025/02/03

16.5121

2025/01/22

16.5038

2025/01/21

16.5032

2025/01/20

16.5025

2025/01/17

16.5004

2025/01/16

16.4997

2025/01/15

16.4990

日期
淨值

2025/01/14

16.4983

2025/01/13

16.4977

2025/01/10

16.4956

2025/01/09

16.4949

2025/01/08

16.4942

2025/01/07

16.4935

2025/01/06

16.4928

2025/01/03

16.4909

2025/01/02

16.4902

2024/12/31

16.4888

日期
淨值

2024/12/30

16.4881

2024/12/27

16.4861

2024/12/26

16.4854

2024/12/25

16.4847

2024/12/24

16.4840

2024/12/23

16.4833

2024/12/20

16.4813

2024/12/19

16.4806

2024/12/18

16.4799

2024/12/17

16.4793

日期
淨值

2025/02/06

16.5141

2025/02/05

16.5134

2025/02/04

16.5128

2025/02/03

16.5121

2025/01/22

16.5038

2025/01/21

16.5032

2025/01/20

16.5025

2025/01/17

16.5004

2025/01/16

16.4997

2025/01/15

16.4990

2025/01/14

16.4983

2025/01/13

16.4977

2025/01/10

16.4956

2025/01/09

16.4949

2025/01/08

16.4942

2025/01/07

16.4935

2025/01/06

16.4928

2025/01/03

16.4909

2025/01/02

16.4902

2024/12/31

16.4888

2024/12/30

16.4881

2024/12/27

16.4861

2024/12/26

16.4854

2024/12/25

16.4847

2024/12/24

16.4840

2024/12/23

16.4833

2024/12/20

16.4813

2024/12/19

16.4806

2024/12/18

16.4799

2024/12/17

16.4793

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

無基金資料

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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