基金中心/基金總覽
成立日期
1998/08/25
主要投資區域
台灣
投資標的
國內股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR5
保管機構
台灣土地銀行
經理費
1.60%
保管費
0.15%
基金經理人
黃新迪
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.57% | 26.19% | 43.15% | 39.23% | 18.89% | 135.60% | 6.19% | 529.30% |
三個月
1.57%
六個月
26.19%
一年
43.15%
兩年
39.23%
三年
18.89%
五年
135.60%
年初以來
6.19%
自成立日
529.30%
查詢期間淨值
最高 67.94 (2024/06/14)
最低 58.33 (2024/04/22)
成立至今淨值
最高 68.58 (2024/03/04)
最低 8.29 (1999/02/04)
2024/06/14
67.94
2024/06/13
67.11
2024/06/12
65.66
2024/06/11
64.52
2024/06/07
63.50
2024/06/06
63.69
2024/06/05
63.19
2024/06/04
63.33
2024/06/03
63.91
2024/05/31
63.24
2024/05/30
64.62
2024/05/29
65.67
2024/05/28
65.60
2024/05/27
64.97
2024/05/24
64.20
2024/05/23
63.56
2024/05/22
63.07
2024/05/21
62.20
2024/05/20
62.14
2024/05/17
62.30
2024/05/16
62.16
2024/05/15
61.67
2024/05/14
61.69
2024/05/13
60.84
2024/05/10
61.12
2024/05/09
61.73
2024/05/08
62.75
2024/05/07
62.41
2024/05/06
62.18
2024/05/03
62.52
2024/06/14
67.94
2024/06/13
67.11
2024/06/12
65.66
2024/06/11
64.52
2024/06/07
63.50
2024/06/06
63.69
2024/06/05
63.19
2024/06/04
63.33
2024/06/03
63.91
2024/05/31
63.24
2024/05/30
64.62
2024/05/29
65.67
2024/05/28
65.60
2024/05/27
64.97
2024/05/24
64.20
2024/05/23
63.56
2024/05/22
63.07
2024/05/21
62.20
2024/05/20
62.14
2024/05/17
62.30
2024/05/16
62.16
2024/05/15
61.67
2024/05/14
61.69
2024/05/13
60.84
2024/05/10
61.12
2024/05/09
61.73
2024/05/08
62.75
2024/05/07
62.41
2024/05/06
62.18
2024/05/03
62.52
台積電
9.5
奇鋐
6.12
鴻海
6.0
致茂
5.46
健策
4.86
力成
4.21
廣達
3.92
京鼎
3.53
力旺
3.25
穎崴
3.24
計算公式:
基金配息之年化配息率 =每單位配息金額÷除息日前一日(即基準日)之淨值× 一年配息次數 × 100%;
請注意:年化配息率僅為估算值
基金配息之當期配息率 =(每單位配息金額÷除息日前一日(即基準日)之淨值)× 100%
基金配息之當期報酬率(含息) =〔(月底淨值–上月底淨值+上月配息金額)÷ 上月底淨值〕× 100%