基金中心/基金總覽
成立日期
2003/07/03
主要投資區域
全球
投資標的
海外股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR4
保管機構
中國信託商業銀行
經理費
1.80%
保管費
0.27%
基金經理人
王翔慧
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
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三個月
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六個月
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一年
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兩年
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三年
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五年
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年初以來
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自成立日
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查詢期間淨值
最高 41.56 (2024/10/17)
最低 37.63 (2024/08/05)
成立至今淨值
最高 41.56 (2024/10/17)
最低 9.86 (2003/08/06)
2024/10/30
40.56
2024/10/29
40.69
2024/10/28
40.69
2024/10/25
40.41
2024/10/24
40.62
2024/10/23
40.32
2024/10/22
40.56
2024/10/21
40.72
2024/10/18
41.41
2024/10/17
41.56
2024/10/16
41.53
2024/10/15
41.31
2024/10/14
41.24
2024/10/11
41.10
2024/10/09
40.89
2024/10/08
40.72
2024/10/07
40.71
2024/10/04
40.60
2024/10/01
40.66
2024/09/30
40.73
2024/09/27
40.87
2024/09/26
40.91
2024/09/25
40.43
2024/09/24
40.82
2024/09/23
40.93
2024/09/20
40.77
2024/09/19
40.90
2024/09/18
40.24
2024/09/16
40.12
2024/09/13
40.02
2024/10/30
40.56
2024/10/29
40.69
2024/10/28
40.69
2024/10/25
40.41
2024/10/24
40.62
2024/10/23
40.32
2024/10/22
40.56
2024/10/21
40.72
2024/10/18
41.41
2024/10/17
41.56
2024/10/16
41.53
2024/10/15
41.31
2024/10/14
41.24
2024/10/11
41.10
2024/10/09
40.89
2024/10/08
40.72
2024/10/07
40.71
2024/10/04
40.60
2024/10/01
40.66
2024/09/30
40.73
2024/09/27
40.87
2024/09/26
40.91
2024/09/25
40.43
2024/09/24
40.82
2024/09/23
40.93
2024/09/20
40.77
2024/09/19
40.90
2024/09/18
40.24
2024/09/16
40.12
2024/09/13
40.02
MAXIMUS公司
1.36
iShares羅素2000ETF
1.27
西諾佛金融
1.25
SPDR標普生技ETF
1.25
Toll Brothers Inc
1.19
Littelfuse Inc
1.12
Brink's Co/The
1.09
Savills PLC
1.06
高力國際集團公司
1.05
華美銀行集團
1.04