基金中心/基金總覽
成立日期
2002/06/20
主要投資區域
全球
投資標的
海外股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR3
保管機構
第一商業銀行
經理費
1.80%
保管費
0.27%
基金經理人
江宜虔
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.60% | -14.72% | -16.19% | -3.70% | 16.18% | 20.09% | -14.72% | 332.20% |
三個月
-11.60%
六個月
-14.72%
一年
-16.19%
兩年
-3.70%
三年
16.18%
五年
20.09%
年初以來
-14.72%
自成立日
332.20%
查詢期間淨值
最高 46.53 (2025/04/30)
最低 41.07 (2025/05/28)
成立至今淨值
最高 55.06 (2024/07/16)
最低 9.62 (2002/07/23)
2025/07/24
43.49
2025/07/23
43.39
2025/07/22
42.62
2025/07/21
41.99
2025/07/18
42.34
2025/07/17
42.66
2025/07/16
42.84
2025/07/15
42.39
2025/07/14
43.20
2025/07/11
42.84
2025/07/10
43.42
2025/07/09
42.77
2025/07/08
41.95
2025/07/07
41.73
2025/07/03
41.96
2025/07/02
42.17
2025/07/01
42.28
2025/06/30
43.22
2025/06/27
42.22
2025/06/26
42.35
2025/06/25
42.66
2025/06/24
43.04
2025/06/23
42.62
2025/06/20
42.13
2025/06/18
42.26
2025/06/17
42.31
2025/06/16
42.99
2025/06/13
43.48
2025/06/12
43.77
2025/06/11
44.01
2025/07/24
43.49
2025/07/23
43.39
2025/07/22
42.62
2025/07/21
41.99
2025/07/18
42.34
2025/07/17
42.66
2025/07/16
42.84
2025/07/15
42.39
2025/07/14
43.20
2025/07/11
42.84
2025/07/10
43.42
2025/07/09
42.77
2025/07/08
41.95
2025/07/07
41.73
2025/07/03
41.96
2025/07/02
42.17
2025/07/01
42.28
2025/06/30
43.22
2025/06/27
42.22
2025/06/26
42.35
2025/06/25
42.66
2025/06/24
43.04
2025/06/23
42.62
2025/06/20
42.13
2025/06/18
42.26
2025/06/17
42.31
2025/06/16
42.99
2025/06/13
43.48
2025/06/12
43.77
2025/06/11
44.01
禮來公司
8.16
VERONA PHARMA PLC - ADR
5.2
諾和諾德公司
4.99
賽默飛世爾科技有限公司
4.63
UCB SA
4.59
阿斯特捷利康公開有限公司
4.31
Lonza集團公司
4.04
Argenx公司
3.47
Neurocrine生物科學公司
3.21
福泰製藥公司
3.08