基金中心/基金總覽
成立日期
2002/06/20
主要投資區域
全球
投資標的
海外股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR3
保管機構
第一商業銀行
經理費
1.80%
保管費
0.27%
基金經理人
江宜虔
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.53% | -7.18% | -6.91% | 19.10% | 23.18% | 62.10% | -3.53% | 388.90% |
三個月
-3.53%
六個月
-7.18%
一年
-6.91%
兩年
19.10%
三年
23.18%
五年
62.10%
年初以來
-3.53%
自成立日
388.90%
查詢期間淨值
最高 51.18 (2025/03/24)
最低 41.07 (2025/05/28)
成立至今淨值
最高 55.06 (2024/07/16)
最低 9.62 (2002/07/23)
2025/06/11
44.01
2025/06/10
44.07
2025/06/09
43.11
2025/06/06
43.20
2025/06/05
42.81
2025/06/04
42.73
2025/06/03
42.60
2025/06/02
42.54
2025/05/29
41.57
2025/05/28
41.07
2025/05/27
41.42
2025/05/23
41.12
2025/05/22
41.26
2025/05/21
41.86
2025/05/20
42.74
2025/05/19
42.43
2025/05/16
41.94
2025/05/15
41.31
2025/05/14
41.19
2025/05/13
42.04
2025/05/12
42.76
2025/05/09
41.80
2025/05/08
42.13
2025/05/07
42.69
2025/05/06
42.75
2025/05/05
43.92
2025/05/02
45.27
2025/04/30
46.53
2025/04/29
46.40
2025/04/28
46.22
2025/06/11
44.01
2025/06/10
44.07
2025/06/09
43.11
2025/06/06
43.20
2025/06/05
42.81
2025/06/04
42.73
2025/06/03
42.60
2025/06/02
42.54
2025/05/29
41.57
2025/05/28
41.07
2025/05/27
41.42
2025/05/23
41.12
2025/05/22
41.26
2025/05/21
41.86
2025/05/20
42.74
2025/05/19
42.43
2025/05/16
41.94
2025/05/15
41.31
2025/05/14
41.19
2025/05/13
42.04
2025/05/12
42.76
2025/05/09
41.80
2025/05/08
42.13
2025/05/07
42.69
2025/05/06
42.75
2025/05/05
43.92
2025/05/02
45.27
2025/04/30
46.53
2025/04/29
46.40
2025/04/28
46.22
禮來公司
9.52
聯合健康集團
4.74
阿斯特捷利康公開有限公司
4.41
Lonza集團公司
4.06
Argenx公司
4.03
諾和諾德公司
3.85
CVS保健公司
3.79
丹納赫集團
3.72
UCB SA
3.55
必治妥施貴寶公司
3.41