基金中心/基金總覽
成立日期
2002-06-20 (2015-02-05開始銷售)
主要投資區域
全球
投資標的
海外股票型
計價幣別
美元
收益分配方式
無
風險收益等級
RR3
保管機構
第一商業銀行
經理費
1.80%
保管費
0.27%
基金經理人
江宜虔
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.73% | -11.43% | -10.27% | 9.33% | 6.20% | 47.90% | -4.73% | 37.10% |
三個月
-4.73%
六個月
-11.43%
一年
-10.27%
兩年
9.33%
三年
6.20%
五年
47.90%
年初以來
-4.73%
自成立日
37.10%
查詢期間淨值
最高 14.41 (2025/03/24)
最低 12.38 (2025/04/08)
成立至今淨值
最高 15.97 (2024/08/30)
最低 7.81 (2020/03/23)
2025/06/11
13.69
2025/06/10
13.69
2025/06/09
13.39
2025/06/06
13.43
2025/06/05
13.31
2025/06/04
13.27
2025/06/03
13.21
2025/06/02
13.20
2025/05/29
12.92
2025/05/28
12.78
2025/05/27
12.87
2025/05/23
12.74
2025/05/22
12.77
2025/05/21
12.91
2025/05/20
13.18
2025/05/19
13.07
2025/05/16
12.93
2025/05/15
12.73
2025/05/14
12.66
2025/05/13
12.84
2025/05/12
13.12
2025/05/09
12.83
2025/05/08
12.94
2025/05/07
13.11
2025/05/06
13.14
2025/05/05
13.56
2025/05/02
13.56
2025/04/30
13.52
2025/04/29
13.40
2025/04/28
13.25
2025/06/11
13.69
2025/06/10
13.69
2025/06/09
13.39
2025/06/06
13.43
2025/06/05
13.31
2025/06/04
13.27
2025/06/03
13.21
2025/06/02
13.20
2025/05/29
12.92
2025/05/28
12.78
2025/05/27
12.87
2025/05/23
12.74
2025/05/22
12.77
2025/05/21
12.91
2025/05/20
13.18
2025/05/19
13.07
2025/05/16
12.93
2025/05/15
12.73
2025/05/14
12.66
2025/05/13
12.84
2025/05/12
13.12
2025/05/09
12.83
2025/05/08
12.94
2025/05/07
13.11
2025/05/06
13.14
2025/05/05
13.56
2025/05/02
13.56
2025/04/30
13.52
2025/04/29
13.40
2025/04/28
13.25
禮來公司
9.52
聯合健康集團
4.74
阿斯特捷利康公開有限公司
4.41
Lonza集團公司
4.06
Argenx公司
4.03
諾和諾德公司
3.85
CVS保健公司
3.79
丹納赫集團
3.72
UCB SA
3.55
必治妥施貴寶公司
3.41