基金中心/基金總覽
成立日期
2002-06-20 (2015-02-05開始銷售)
主要投資區域
全球
投資標的
海外股票型
計價幣別
美元
收益分配方式
無
風險收益等級
RR3
保管機構
第一商業銀行
經理費
1.80%
保管費
0.27%
基金經理人
江宜虔
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.04% | -2.70% | 5.50% | 14.57% | 0.56% | 34.74% | 5.50% | 43.90% |
三個月
-7.04%
六個月
-2.70%
一年
5.50%
兩年
14.57%
三年
0.56%
五年
34.74%
年初以來
5.50%
自成立日
43.90%
查詢期間淨值
最高 15.49 (2024/11/11)
最低 14.18 (2025/01/14)
成立至今淨值
最高 15.97 (2024/08/30)
最低 7.81 (2020/03/23)
2025/02/07
14.83
2025/02/06
15.08
2025/02/05
15.16
2025/02/04
14.98
2025/02/03
14.88
2025/01/24
14.93
2025/01/23
14.82
2025/01/22
14.70
2025/01/21
14.64
2025/01/17
14.35
2025/01/16
14.45
2025/01/15
14.43
2025/01/14
14.18
2025/01/13
14.36
2025/01/10
14.42
2025/01/08
14.76
2025/01/07
14.79
2025/01/06
14.62
2025/01/03
14.58
2025/01/02
14.47
2024/12/31
14.39
2024/12/30
14.38
2024/12/27
14.55
2024/12/26
14.67
2024/12/24
14.59
2024/12/23
14.54
2024/12/20
14.41
2024/12/19
14.40
2024/12/18
14.56
2024/12/17
14.86
2025/02/07
14.83
2025/02/06
15.08
2025/02/05
15.16
2025/02/04
14.98
2025/02/03
14.88
2025/01/24
14.93
2025/01/23
14.82
2025/01/22
14.70
2025/01/21
14.64
2025/01/17
14.35
2025/01/16
14.45
2025/01/15
14.43
2025/01/14
14.18
2025/01/13
14.36
2025/01/10
14.42
2025/01/08
14.76
2025/01/07
14.79
2025/01/06
14.62
2025/01/03
14.58
2025/01/02
14.47
2024/12/31
14.39
2024/12/30
14.38
2024/12/27
14.55
2024/12/26
14.67
2024/12/24
14.59
2024/12/23
14.54
2024/12/20
14.41
2024/12/19
14.40
2024/12/18
14.56
2024/12/17
14.86
禮來公司
7.86
必治妥施貴寶公司
5.33
聯合健康集團
5.26
波士頓科學公司
4.97
Argenx公司
4.16
諾和諾德公司
4.14
直覺外科公司
4.03
阿斯特捷利康公開有限公司
3.71
Crinetics Pharmaceuticals In
3.14
UCB SA
2.99