基金中心/基金總覽
成立日期
2002-06-20 (2015-02-05開始銷售)
主要投資區域
全球
投資標的
海外股票型
計價幣別
美元
收益分配方式
無
風險收益等級
RR3
保管機構
第一商業銀行
經理費
1.80%
保管費
0.27%
基金經理人
江宜虔
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.90% | -6.53% | -9.06% | 0.30% | 15.55% | 19.13% | -6.53% | 34.50% |
三個月
-1.90%
六個月
-6.53%
一年
-9.06%
兩年
0.30%
三年
15.55%
五年
19.13%
年初以來
-6.53%
自成立日
34.50%
查詢期間淨值
最高 13.82 (2025/07/25)
最低 12.66 (2025/05/14)
成立至今淨值
最高 15.97 (2024/08/30)
最低 7.81 (2020/03/23)
2025/07/29
13.52
2025/07/28
13.72
2025/07/25
13.82
2025/07/24
13.76
2025/07/23
13.75
2025/07/22
13.46
2025/07/21
13.28
2025/07/18
13.40
2025/07/17
13.50
2025/07/16
13.55
2025/07/15
13.46
2025/07/14
13.72
2025/07/11
13.65
2025/07/10
13.82
2025/07/09
13.65
2025/07/08
13.43
2025/07/07
13.37
2025/07/03
13.54
2025/07/02
13.52
2025/07/01
13.48
2025/06/30
13.45
2025/06/27
13.46
2025/06/26
13.51
2025/06/25
13.51
2025/06/24
13.56
2025/06/23
13.34
2025/06/20
13.28
2025/06/18
13.31
2025/06/17
13.33
2025/06/16
13.55
2025/07/29
13.52
2025/07/28
13.72
2025/07/25
13.82
2025/07/24
13.76
2025/07/23
13.75
2025/07/22
13.46
2025/07/21
13.28
2025/07/18
13.40
2025/07/17
13.50
2025/07/16
13.55
2025/07/15
13.46
2025/07/14
13.72
2025/07/11
13.65
2025/07/10
13.82
2025/07/09
13.65
2025/07/08
13.43
2025/07/07
13.37
2025/07/03
13.54
2025/07/02
13.52
2025/07/01
13.48
2025/06/30
13.45
2025/06/27
13.46
2025/06/26
13.51
2025/06/25
13.51
2025/06/24
13.56
2025/06/23
13.34
2025/06/20
13.28
2025/06/18
13.31
2025/06/17
13.33
2025/06/16
13.55
禮來公司
8.16
VERONA PHARMA PLC - ADR
5.2
諾和諾德公司
4.99
賽默飛世爾科技有限公司
4.63
UCB SA
4.59
阿斯特捷利康公開有限公司
4.31
Lonza集團公司
4.04
Argenx公司
3.47
Neurocrine生物科學公司
3.21
福泰製藥公司
3.08