基金中心/基金總覽
成立日期
2002-06-20 (2015-02-05開始銷售)
主要投資區域
全球
投資標的
海外股票型
計價幣別
美元
收益分配方式
無
風險收益等級
RR3
保管機構
第一商業銀行
經理費
1.80%
保管費
0.27%
基金經理人
江宜虔
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.73% | -11.43% | -10.27% | 9.33% | 6.20% | 47.90% | -4.73% | 37.10% |
三個月
-4.73%
六個月
-11.43%
一年
-10.27%
兩年
9.33%
三年
6.20%
五年
47.90%
年初以來
-4.73%
自成立日
37.10%
查詢期間淨值
最高 15.16 (2025/02/05)
最低 12.38 (2025/04/08)
成立至今淨值
最高 15.97 (2024/08/30)
最低 7.81 (2020/03/23)
2025/04/29
13.40
2025/04/28
13.25
2025/04/25
13.18
2025/04/24
13.14
2025/04/23
12.96
2025/04/22
12.81
2025/04/21
12.68
2025/04/17
12.82
2025/04/16
12.88
2025/04/15
12.97
2025/04/14
13.00
2025/04/11
12.78
2025/04/10
12.50
2025/04/09
12.73
2025/04/08
12.38
2025/04/07
12.44
2025/04/02
13.57
2025/04/01
13.43
2025/03/31
13.71
2025/03/28
13.92
2025/03/27
14.00
2025/03/26
14.02
2025/03/25
14.25
2025/03/24
14.41
2025/03/21
14.27
2025/03/20
14.28
2025/03/19
14.26
2025/03/18
14.12
2025/03/17
14.17
2025/03/14
13.90
2025/04/29
13.40
2025/04/28
13.25
2025/04/25
13.18
2025/04/24
13.14
2025/04/23
12.96
2025/04/22
12.81
2025/04/21
12.68
2025/04/17
12.82
2025/04/16
12.88
2025/04/15
12.97
2025/04/14
13.00
2025/04/11
12.78
2025/04/10
12.50
2025/04/09
12.73
2025/04/08
12.38
2025/04/07
12.44
2025/04/02
13.57
2025/04/01
13.43
2025/03/31
13.71
2025/03/28
13.92
2025/03/27
14.00
2025/03/26
14.02
2025/03/25
14.25
2025/03/24
14.41
2025/03/21
14.27
2025/03/20
14.28
2025/03/19
14.26
2025/03/18
14.12
2025/03/17
14.17
2025/03/14
13.90
禮來公司
8.62
聯合健康集團
5.9
亞培
4.61
必治妥施貴寶公司
4.39
阿斯特捷利康公開有限公司
4.38
波士頓科學公司
3.97
CVS保健公司
3.8
Argenx公司
3.6
諾和諾德公司
3.53
Lonza集團公司
3.43