基金中心/基金總覽
成立日期
2023/05/09
主要投資區域
全球
投資標的
海外股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR3
保管機構
第一商業銀行
經理費
1.80%
保管費
0.27%
基金經理人
江宜虔
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.58% | -1.33% | 13.40% | -- | -- | -- | 13.40% | 18.50% |
三個月
-3.58%
六個月
-1.33%
一年
13.40%
兩年
--
三年
--
五年
--
年初以來
13.40%
自成立日
18.50%
查詢期間淨值
最高 12.55 (2024/11/11)
最低 11.71 (2024/11/15)
成立至今淨值
最高 12.83 (2024/07/16)
最低 9.85 (2023/10/27)
2025/02/07
12.22
2025/02/06
12.45
2025/02/05
12.52
2025/02/04
12.42
2025/02/03
12.34
2025/01/24
12.27
2025/01/23
12.22
2025/01/22
12.12
2025/01/21
12.06
2025/01/17
11.88
2025/01/16
11.97
2025/01/15
12.00
2025/01/14
11.76
2025/01/13
11.95
2025/01/10
11.95
2025/01/08
12.20
2025/01/07
12.17
2025/01/06
12.07
2025/01/03
12.06
2025/01/02
11.95
2024/12/31
11.85
2024/12/30
11.83
2024/12/27
11.97
2024/12/26
12.06
2024/12/24
11.97
2024/12/23
11.95
2024/12/20
11.84
2024/12/19
11.82
2024/12/18
11.88
2024/12/17
12.14
2025/02/07
12.22
2025/02/06
12.45
2025/02/05
12.52
2025/02/04
12.42
2025/02/03
12.34
2025/01/24
12.27
2025/01/23
12.22
2025/01/22
12.12
2025/01/21
12.06
2025/01/17
11.88
2025/01/16
11.97
2025/01/15
12.00
2025/01/14
11.76
2025/01/13
11.95
2025/01/10
11.95
2025/01/08
12.20
2025/01/07
12.17
2025/01/06
12.07
2025/01/03
12.06
2025/01/02
11.95
2024/12/31
11.85
2024/12/30
11.83
2024/12/27
11.97
2024/12/26
12.06
2024/12/24
11.97
2024/12/23
11.95
2024/12/20
11.84
2024/12/19
11.82
2024/12/18
11.88
2024/12/17
12.14
禮來公司
7.86
必治妥施貴寶公司
5.33
聯合健康集團
5.26
波士頓科學公司
4.97
Argenx公司
4.16
諾和諾德公司
4.14
直覺外科公司
4.03
阿斯特捷利康公開有限公司
3.71
Crinetics Pharmaceuticals In
3.14
UCB SA
2.99