基金中心/基金總覽
成立日期
2023/05/09
主要投資區域
全球
投資標的
海外股票型
計價幣別
美元
收益分配方式
無
風險收益等級
RR3
保管機構
第一商業銀行
經理費
1.80%
保管費
0.27%
基金經理人
江宜虔
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.12% | -2.75% | 5.18% | -- | -- | -- | 5.18% | 9.60% |
三個月
-7.12%
六個月
-2.75%
一年
5.18%
兩年
--
三年
--
五年
--
年初以來
5.18%
自成立日
9.60%
查詢期間淨值
最高 11.81 (2024/11/11)
最低 10.81 (2025/01/14)
成立至今淨值
最高 12.17 (2024/08/30)
最低 9.95 (2023/12/11)
2025/02/05
11.55
2025/02/04
11.41
2025/02/03
11.34
2025/01/24
11.38
2025/01/23
11.29
2025/01/22
11.20
2025/01/21
11.15
2025/01/17
10.93
2025/01/16
11.01
2025/01/15
10.99
2025/01/14
10.81
2025/01/13
10.94
2025/01/10
10.99
2025/01/08
11.25
2025/01/07
11.27
2025/01/06
11.14
2025/01/03
11.11
2025/01/02
11.02
2024/12/31
10.96
2024/12/30
10.96
2024/12/27
11.09
2024/12/26
11.18
2024/12/24
11.11
2024/12/23
11.08
2024/12/20
10.98
2024/12/19
10.98
2024/12/18
11.09
2024/12/17
11.32
2024/12/16
11.29
2024/12/13
11.22
2025/02/05
11.55
2025/02/04
11.41
2025/02/03
11.34
2025/01/24
11.38
2025/01/23
11.29
2025/01/22
11.20
2025/01/21
11.15
2025/01/17
10.93
2025/01/16
11.01
2025/01/15
10.99
2025/01/14
10.81
2025/01/13
10.94
2025/01/10
10.99
2025/01/08
11.25
2025/01/07
11.27
2025/01/06
11.14
2025/01/03
11.11
2025/01/02
11.02
2024/12/31
10.96
2024/12/30
10.96
2024/12/27
11.09
2024/12/26
11.18
2024/12/24
11.11
2024/12/23
11.08
2024/12/20
10.98
2024/12/19
10.98
2024/12/18
11.09
2024/12/17
11.32
2024/12/16
11.29
2024/12/13
11.22
禮來公司
7.86
必治妥施貴寶公司
5.33
聯合健康集團
5.26
波士頓科學公司
4.97
Argenx公司
4.16
諾和諾德公司
4.14
直覺外科公司
4.03
阿斯特捷利康公開有限公司
3.71
Crinetics Pharmaceuticals In
3.14
UCB SA
2.99