基金中心/基金總覽
成立日期
2006/10/11
主要投資區域
新興市場
投資標的
組合型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR5
保管機構
彰化商業銀行
經理費
1.20%
保管費
0.14%
基金經理人
曾訓億
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.12% | -0.57% | 10.49% | 18.26% | 3.77% | 6.98% | 10.49% | 21.10% |
三個月
-3.12%
六個月
-0.57%
一年
10.49%
兩年
18.26%
三年
3.77%
五年
6.98%
年初以來
10.49%
自成立日
21.10%
查詢期間淨值
最高 12.63 (2024/11/07)
最低 11.81 (2025/01/13)
成立至今淨值
最高 14.67 (2007/10/31)
最低 5.96 (2008/11/20)
2025/02/05
12.23
2025/02/04
12.29
2025/02/03
12.12
2025/01/24
12.17
2025/01/23
12.15
2025/01/22
12.13
2025/01/21
12.12
2025/01/20
12.08
2025/01/17
12.07
2025/01/16
12.00
2025/01/15
11.99
2025/01/14
11.89
2025/01/13
11.81
2025/01/10
11.91
2025/01/09
12.07
2025/01/08
12.07
2025/01/07
12.11
2025/01/06
12.17
2025/01/03
12.16
2025/01/02
12.09
2024/12/31
12.11
2024/12/30
12.11
2024/12/27
12.20
2024/12/26
12.22
2024/12/25
12.23
2024/12/24
12.22
2024/12/23
12.20
2024/12/20
12.13
2024/12/19
12.13
2024/12/18
12.10
2025/02/05
12.23
2025/02/04
12.29
2025/02/03
12.12
2025/01/24
12.17
2025/01/23
12.15
2025/01/22
12.13
2025/01/21
12.12
2025/01/20
12.08
2025/01/17
12.07
2025/01/16
12.00
2025/01/15
11.99
2025/01/14
11.89
2025/01/13
11.81
2025/01/10
11.91
2025/01/09
12.07
2025/01/08
12.07
2025/01/07
12.11
2025/01/06
12.17
2025/01/03
12.16
2025/01/02
12.09
2024/12/31
12.11
2024/12/30
12.11
2024/12/27
12.20
2024/12/26
12.22
2024/12/25
12.23
2024/12/24
12.22
2024/12/23
12.20
2024/12/20
12.13
2024/12/19
12.13
2024/12/18
12.10
iShares核心MSCI新興市場ETF
20.82
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)
12.2
iShares MSCI亞洲(除日本)ETF
9.26
Wisdomtree Emerging Markets
8.14
元大台灣卓越50證券投資信託基
7.0
富達基金-中國聚焦基金(A股美元)
7.0
摩根基金-新興市場股息收益基金-JPM新興市場股息收益(美元)-I股(累計)
6.65
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積)
6.6
iShares安碩MSCI中國ETF
4.95
安聯台灣科技
3.96