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基金資料

PGIM保德信新興趨勢組合基金

最新淨值 / 日期

最新淨值(2025/02/07)

12.28

新臺幣

2025年02月07日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

0.01

/ 0.08%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2008/11/20)

5.96
2008年11月20日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2007/10/31)

14.67
2007年10月31日

基金特色

  • 1.採用新興市場子基金與全球潛力產業子基金雙軌投資策略。
  • 2.除新興市場外,可依全球景氣狀況,動態佈局全球型產業 。
  • 3.分析新興市場各國總體經濟,並且配合政策趨勢進行布局。

基本資料

成立日期

2006/10/11

主要投資區域

新興市場

投資標的

組合型

計價幣別

新臺幣

收益分配方式

風險收益等級

RR5

保管機構

彰化商業銀行

經理費

1.20%

保管費

0.14%

基金經理人

曾訓億

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
-3.12% -0.57% 10.49% 18.26% 3.77% 6.98% 10.49% 21.10%

三個月

-3.12%

六個月

-0.57%

一年

10.49%

兩年

18.26%

三年

3.77%

五年

6.98%

年初以來

10.49%

自成立日

21.10%

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 12.54 (2024/12/09)

最低 11.81 (2025/01/13)

成立至今淨值

最高 14.67 (2007/10/31)

最低 5.96 (2008/11/20)

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/07
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2025/02/07

12.28

2025/02/06

12.27

2025/02/05

12.23

2025/02/04

12.29

2025/02/03

12.12

2025/01/24

12.17

2025/01/23

12.15

2025/01/22

12.13

2025/01/21

12.12

2025/01/20

12.08

日期
淨值

2025/01/17

12.07

2025/01/16

12.00

2025/01/15

11.99

2025/01/14

11.89

2025/01/13

11.81

2025/01/10

11.91

2025/01/09

12.07

2025/01/08

12.07

2025/01/07

12.11

2025/01/06

12.17

日期
淨值

2025/01/03

12.16

2025/01/02

12.09

2024/12/31

12.11

2024/12/30

12.11

2024/12/27

12.20

2024/12/26

12.22

2024/12/25

12.23

2024/12/24

12.22

2024/12/23

12.20

2024/12/20

12.13

日期
淨值

2025/02/07

12.28

2025/02/06

12.27

2025/02/05

12.23

2025/02/04

12.29

2025/02/03

12.12

2025/01/24

12.17

2025/01/23

12.15

2025/01/22

12.13

2025/01/21

12.12

2025/01/20

12.08

2025/01/17

12.07

2025/01/16

12.00

2025/01/15

11.99

2025/01/14

11.89

2025/01/13

11.81

2025/01/10

11.91

2025/01/09

12.07

2025/01/08

12.07

2025/01/07

12.11

2025/01/06

12.17

2025/01/03

12.16

2025/01/02

12.09

2024/12/31

12.11

2024/12/30

12.11

2024/12/27

12.20

2024/12/26

12.22

2024/12/25

12.23

2024/12/24

12.22

2024/12/23

12.20

2024/12/20

12.13

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

前十大標的

名稱
持有比例%

iShares核心MSCI新興市場ETF

20.82

安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)

12.2

iShares MSCI亞洲(除日本)ETF

9.26

Wisdomtree Emerging Markets

8.14

元大台灣卓越50證券投資信託基

7.0

富達基金-中國聚焦基金(A股美元)

7.0

摩根基金-新興市場股息收益基金-JPM新興市場股息收益(美元)-I股(累計)

6.65

首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積)

6.6

iShares安碩MSCI中國ETF

4.95

安聯台灣科技

3.96

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

無基金資料

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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