基金中心/基金總覽
成立日期
2007/09/11
主要投資區域
全球
投資標的
海外股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR4
保管機構
第一商業銀行
經理費
2.00%
保管費
0.25%
基金經理人
常李奕翰
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.64% | 11.94% | 17.53% | 30.99% | 82.31% | 62.58% | 11.94% | 24.70% |
三個月
11.64%
六個月
11.94%
一年
17.53%
兩年
30.99%
三年
82.31%
五年
62.58%
年初以來
11.94%
自成立日
24.70%
查詢期間淨值
最高 12.90 (2024/04/09)
最低 11.25 (2024/02/20)
成立至今淨值
最高 12.90 (2024/04/09)
最低 3.96 (2020/03/18)
2024/05/16
12.49
2024/05/15
12.58
2024/05/14
12.61
2024/05/13
12.59
2024/05/10
12.62
2024/05/09
12.63
2024/05/08
12.50
2024/05/07
12.50
2024/05/06
12.45
2024/05/03
12.36
2024/05/02
12.37
2024/04/30
12.47
2024/04/29
12.76
2024/04/26
12.69
2024/04/25
12.73
2024/04/24
12.69
2024/04/23
12.70
2024/04/22
12.71
2024/04/19
12.61
2024/04/18
12.52
2024/04/17
12.59
2024/04/16
12.60
2024/04/15
12.72
2024/04/12
12.80
2024/04/11
12.85
2024/04/10
12.82
2024/04/09
12.90
2024/04/08
12.89
2024/04/03
12.80
2024/04/02
12.70
2024/05/16
12.49
2024/05/15
12.58
2024/05/14
12.61
2024/05/13
12.59
2024/05/10
12.62
2024/05/09
12.63
2024/05/08
12.50
2024/05/07
12.50
2024/05/06
12.45
2024/05/03
12.36
2024/05/02
12.37
2024/04/30
12.47
2024/04/29
12.76
2024/04/26
12.69
2024/04/25
12.73
2024/04/24
12.69
2024/04/23
12.70
2024/04/22
12.71
2024/04/19
12.61
2024/04/18
12.52
2024/04/17
12.59
2024/04/16
12.60
2024/04/15
12.72
2024/04/12
12.80
2024/04/11
12.85
2024/04/10
12.82
2024/04/09
12.90
2024/04/08
12.89
2024/04/03
12.80
2024/04/02
12.70
埃克森美孚石油公司
9.47
雪佛龍
5.51
殼牌公開有限公司
5.35
道達爾公司
4.29
Linde PLC
2.55
Canadian Natural Resources L
2.44
康菲石油
2.39
馬拉松石油公司
2.33
BP公司
2.27
瓦勒羅能源
2.23
計算公式:
基金配息之年化配息率 =每單位配息金額÷除息日前一日(即基準日)之淨值× 一年配息次數 × 100%;
請注意:年化配息率僅為估算值
基金配息之當期配息率 =(每單位配息金額÷除息日前一日(即基準日)之淨值)× 100%
基金配息之當期報酬率(含息) =〔(月底淨值–上月底淨值+上月配息金額)÷ 上月底淨值〕× 100%