基金中心/基金總覽
成立日期
2007/09/11
主要投資區域
全球
投資標的
海外股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR4
保管機構
第一商業銀行
經理費
2.00%
保管費
0.25%
基金經理人
常李奕翰
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.78% | -6.16% | -9.44% | 2.24% | 20.08% | 102.48% | -1.13% | 14.20% |
三個月
-0.78%
六個月
-6.16%
一年
-9.44%
兩年
2.24%
三年
20.08%
五年
102.48%
年初以來
-1.13%
自成立日
14.20%
查詢期間淨值
最高 11.87 (2025/08/21)
最低 10.95 (2025/05/28)
成立至今淨值
最高 12.90 (2024/04/09)
最低 3.96 (2020/03/18)
2025/08/21
11.87
2025/08/20
11.73
2025/08/19
11.58
2025/08/18
11.56
2025/08/15
11.60
2025/08/14
11.54
2025/08/13
11.58
2025/08/12
11.51
2025/08/11
11.38
2025/08/08
11.43
2025/08/07
11.34
2025/08/06
11.42
2025/08/05
11.41
2025/08/04
11.32
2025/08/01
11.34
2025/07/31
11.42
2025/07/30
11.40
2025/07/29
11.55
2025/07/28
11.45
2025/07/25
11.39
2025/07/24
11.40
2025/07/23
11.40
2025/07/22
11.31
2025/07/21
11.20
2025/07/18
11.20
2025/07/17
11.21
2025/07/16
11.19
2025/07/15
11.22
2025/07/14
11.35
2025/07/11
11.42
2025/08/21
11.87
2025/08/20
11.73
2025/08/19
11.58
2025/08/18
11.56
2025/08/15
11.60
2025/08/14
11.54
2025/08/13
11.58
2025/08/12
11.51
2025/08/11
11.38
2025/08/08
11.43
2025/08/07
11.34
2025/08/06
11.42
2025/08/05
11.41
2025/08/04
11.32
2025/08/01
11.34
2025/07/31
11.42
2025/07/30
11.40
2025/07/29
11.55
2025/07/28
11.45
2025/07/25
11.39
2025/07/24
11.40
2025/07/23
11.40
2025/07/22
11.31
2025/07/21
11.20
2025/07/18
11.20
2025/07/17
11.21
2025/07/16
11.19
2025/07/15
11.22
2025/07/14
11.35
2025/07/11
11.42
埃克森美孚公司
9.83
雪佛龍公司
6.92
殼牌公開有限公司
5.98
道達爾能源公司
3.81
康菲石油
3.54
依歐格資源
2.2
Linde PLC
2.18
Suncor Energy Inc
2.15
瓦勒羅能源
2.07
Canadian Natural Resources L
2.05