基金中心/基金總覽
成立日期
2007/09/11
主要投資區域
全球
投資標的
海外股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR4
保管機構
第一商業銀行
經理費
2.00%
保管費
0.25%
基金經理人
常李奕翰
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.78% | -1.82% | -7.35% | 8.72% | 27.56% | 102.86% | -1.82% | 13.40% |
三個月
-10.78%
六個月
-1.82%
一年
-7.35%
兩年
8.72%
三年
27.56%
五年
102.86%
年初以來
-1.82%
自成立日
13.40%
查詢期間淨值
最高 11.55 (2025/07/29)
最低 10.86 (2025/05/05)
成立至今淨值
最高 12.90 (2024/04/09)
最低 3.96 (2020/03/18)
2025/07/31
11.42
2025/07/30
11.40
2025/07/29
11.55
2025/07/28
11.45
2025/07/25
11.39
2025/07/24
11.40
2025/07/23
11.40
2025/07/22
11.31
2025/07/21
11.20
2025/07/18
11.20
2025/07/17
11.21
2025/07/16
11.19
2025/07/15
11.22
2025/07/14
11.35
2025/07/11
11.42
2025/07/10
11.39
2025/07/09
11.30
2025/07/08
11.26
2025/07/07
11.11
2025/07/03
11.16
2025/07/02
11.20
2025/07/01
11.11
2025/06/30
11.34
2025/06/27
11.09
2025/06/26
11.12
2025/06/25
11.05
2025/06/24
11.17
2025/06/23
11.31
2025/06/20
11.37
2025/06/18
11.38
2025/07/31
11.42
2025/07/30
11.40
2025/07/29
11.55
2025/07/28
11.45
2025/07/25
11.39
2025/07/24
11.40
2025/07/23
11.40
2025/07/22
11.31
2025/07/21
11.20
2025/07/18
11.20
2025/07/17
11.21
2025/07/16
11.19
2025/07/15
11.22
2025/07/14
11.35
2025/07/11
11.42
2025/07/10
11.39
2025/07/09
11.30
2025/07/08
11.26
2025/07/07
11.11
2025/07/03
11.16
2025/07/02
11.20
2025/07/01
11.11
2025/06/30
11.34
2025/06/27
11.09
2025/06/26
11.12
2025/06/25
11.05
2025/06/24
11.17
2025/06/23
11.31
2025/06/20
11.37
2025/06/18
11.38
埃克森美孚公司
7.86
雪佛龍公司
5.11
殼牌公開有限公司
5.08
道達爾能源公司
3.41
康菲石油
2.26
Linde PLC
1.93
依歐格資源
1.9
Suncor Energy Inc
1.77
Canadian Natural Resources L
1.77
瓦勒羅能源
1.77