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基金資料

PGIM保德信全球資源基金

最新淨值 / 日期

最新淨值(2025/02/07)

12.11

新臺幣

2025年02月07日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

-0.04

/ -0.33%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2020/03/18)

3.96
2020年03月18日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2024/04/09)

12.90
2024年04月09日

基金特色

  • 1.投資產業涵蓋煤、石油、天然氣、替代性能源、金屬業、礦業、農業等。
  • 2.投資標的主要為具有特殊競爭優勢及市場利基之能源或原物料業相關公司。
  • 3.隨時因應不同外在環境變化,而尋找可能的受益者與良好投資價值。

基本資料

成立日期

2007/09/11

主要投資區域

全球

投資標的

海外股票型

計價幣別

新臺幣

收益分配方式

風險收益等級

RR4

保管機構

第一商業銀行

經理費

2.00%

保管費

0.25%

基金經理人

常李奕翰

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
-4.07% -5.64% 3.68% 8.76% 56.50% 58.65% 3.68% 15.50%

三個月

-4.07%

六個月

-5.64%

一年

3.68%

兩年

8.76%

三年

56.50%

五年

58.65%

年初以來

3.68%

自成立日

15.50%

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 12.62 (2024/11/22)

最低 11.28 (2024/12/19)

成立至今淨值

最高 12.90 (2024/04/09)

最低 3.96 (2020/03/18)

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/07
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2025/02/07

12.11

2025/02/06

12.15

2025/02/05

12.21

2025/02/04

12.19

2025/02/03

12.02

2025/01/24

12.17

2025/01/23

12.25

2025/01/22

12.23

2025/01/21

12.33

2025/01/17

12.36

日期
淨值

2025/01/16

12.27

2025/01/15

12.29

2025/01/14

12.12

2025/01/13

12.06

2025/01/10

11.88

2025/01/08

11.85

2025/01/07

11.79

2025/01/06

11.75

2025/01/03

11.75

2025/01/02

11.67

日期
淨值

2024/12/31

11.55

2024/12/30

11.43

2024/12/27

11.48

2024/12/26

11.45

2024/12/24

11.45

2024/12/23

11.40

2024/12/20

11.35

2024/12/19

11.28

2024/12/18

11.36

2024/12/17

11.60

日期
淨值

2025/02/07

12.11

2025/02/06

12.15

2025/02/05

12.21

2025/02/04

12.19

2025/02/03

12.02

2025/01/24

12.17

2025/01/23

12.25

2025/01/22

12.23

2025/01/21

12.33

2025/01/17

12.36

2025/01/16

12.27

2025/01/15

12.29

2025/01/14

12.12

2025/01/13

12.06

2025/01/10

11.88

2025/01/08

11.85

2025/01/07

11.79

2025/01/06

11.75

2025/01/03

11.75

2025/01/02

11.67

2024/12/31

11.55

2024/12/30

11.43

2024/12/27

11.48

2024/12/26

11.45

2024/12/24

11.45

2024/12/23

11.40

2024/12/20

11.35

2024/12/19

11.28

2024/12/18

11.36

2024/12/17

11.60

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

前十大標的

名稱
持有比例%

埃克森美孚石油公司

9.95

殼牌公開有限公司

5.98

雪佛龍

5.33

道達爾公司

4.04

康菲石油

3.59

Linde PLC

2.5

依歐格資源

2.4

威廉斯公司

2.33

Enbridge Inc

2.3

Canadian Natural Resources L

2.13

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

無基金資料

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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