基金中心/基金總覽
成立日期
2007/09/11
主要投資區域
全球
投資標的
海外股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR4
保管機構
第一商業銀行
經理費
2.00%
保管費
0.25%
基金經理人
常李奕翰
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.07% | -5.64% | 3.68% | 8.76% | 56.50% | 58.65% | 3.68% | 15.50% |
三個月
-4.07%
六個月
-5.64%
一年
3.68%
兩年
8.76%
三年
56.50%
五年
58.65%
年初以來
3.68%
自成立日
15.50%
查詢期間淨值
最高 12.62 (2024/11/22)
最低 11.28 (2024/12/19)
成立至今淨值
最高 12.90 (2024/04/09)
最低 3.96 (2020/03/18)
2025/02/07
12.11
2025/02/06
12.15
2025/02/05
12.21
2025/02/04
12.19
2025/02/03
12.02
2025/01/24
12.17
2025/01/23
12.25
2025/01/22
12.23
2025/01/21
12.33
2025/01/17
12.36
2025/01/16
12.27
2025/01/15
12.29
2025/01/14
12.12
2025/01/13
12.06
2025/01/10
11.88
2025/01/08
11.85
2025/01/07
11.79
2025/01/06
11.75
2025/01/03
11.75
2025/01/02
11.67
2024/12/31
11.55
2024/12/30
11.43
2024/12/27
11.48
2024/12/26
11.45
2024/12/24
11.45
2024/12/23
11.40
2024/12/20
11.35
2024/12/19
11.28
2024/12/18
11.36
2024/12/17
11.60
2025/02/07
12.11
2025/02/06
12.15
2025/02/05
12.21
2025/02/04
12.19
2025/02/03
12.02
2025/01/24
12.17
2025/01/23
12.25
2025/01/22
12.23
2025/01/21
12.33
2025/01/17
12.36
2025/01/16
12.27
2025/01/15
12.29
2025/01/14
12.12
2025/01/13
12.06
2025/01/10
11.88
2025/01/08
11.85
2025/01/07
11.79
2025/01/06
11.75
2025/01/03
11.75
2025/01/02
11.67
2024/12/31
11.55
2024/12/30
11.43
2024/12/27
11.48
2024/12/26
11.45
2024/12/24
11.45
2024/12/23
11.40
2024/12/20
11.35
2024/12/19
11.28
2024/12/18
11.36
2024/12/17
11.60
埃克森美孚石油公司
9.95
殼牌公開有限公司
5.98
雪佛龍
5.33
道達爾公司
4.04
康菲石油
3.59
Linde PLC
2.5
依歐格資源
2.4
威廉斯公司
2.33
Enbridge Inc
2.3
Canadian Natural Resources L
2.13