基金中心/基金總覽
成立日期
2008/01/21
主要投資區域
全球
投資標的
海外股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR4
保管機構
中國信託商業銀行
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
王翔慧
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.94% | 14.05% | 7.28% | 8.81% | 23.08% | 26.03% | 6.67% | 68.00% |
三個月
6.94%
六個月
14.05%
一年
7.28%
兩年
8.81%
三年
23.08%
五年
26.03%
年初以來
6.67%
自成立日
68.00%
查詢期間淨值
最高 18.09 (2024/05/15)
最低 15.73 (2024/02/20)
成立至今淨值
最高 18.09 (2024/05/15)
最低 4.95 (2009/03/09)
2024/05/16
17.94
2024/05/15
18.09
2024/05/14
17.86
2024/05/13
17.72
2024/05/10
17.70
2024/05/09
17.72
2024/05/08
17.50
2024/05/07
17.35
2024/05/06
17.22
2024/05/03
17.15
2024/05/02
17.02
2024/04/30
16.80
2024/04/29
17.04
2024/04/26
16.87
2024/04/25
16.92
2024/04/24
16.84
2024/04/23
16.90
2024/04/22
16.71
2024/04/19
16.54
2024/04/18
16.42
2024/04/17
16.39
2024/04/16
16.33
2024/04/15
16.45
2024/04/12
16.59
2024/04/11
16.60
2024/04/10
16.54
2024/04/09
16.82
2024/04/08
16.82
2024/04/03
16.84
2024/04/02
16.79
2024/05/16
17.94
2024/05/15
18.09
2024/05/14
17.86
2024/05/13
17.72
2024/05/10
17.70
2024/05/09
17.72
2024/05/08
17.50
2024/05/07
17.35
2024/05/06
17.22
2024/05/03
17.15
2024/05/02
17.02
2024/04/30
16.80
2024/04/29
17.04
2024/04/26
16.87
2024/04/25
16.92
2024/04/24
16.84
2024/04/23
16.90
2024/04/22
16.71
2024/04/19
16.54
2024/04/18
16.42
2024/04/17
16.39
2024/04/16
16.33
2024/04/15
16.45
2024/04/12
16.59
2024/04/11
16.60
2024/04/10
16.54
2024/04/09
16.82
2024/04/08
16.82
2024/04/03
16.84
2024/04/02
16.79
NextEra Energy Inc
5.05
Ferrovial SE
4.44
Constellation Energy Corp
4.36
Aena SME有限責任公司
4.08
萬喜公司
3.84
Targa資源公司
3.42
南方公司
3.32
太平洋電力瓦斯
2.88
薩維有限責任公司
2.87
數位不動產信託公司
2.85
計算公式:
基金配息之年化配息率 =每單位配息金額÷除息日前一日(即基準日)之淨值× 一年配息次數 × 100%;
請注意:年化配息率僅為估算值
基金配息之當期配息率 =(每單位配息金額÷除息日前一日(即基準日)之淨值)× 100%
基金配息之當期報酬率(含息) =〔(月底淨值–上月底淨值+上月配息金額)÷ 上月底淨值〕× 100%