基金中心/基金總覽
成立日期
2008/01/21
主要投資區域
全球
投資標的
海外股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR4
保管機構
中國信託商業銀行
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
王翔慧
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.48% | 7.76% | 18.16% | 24.90% | 27.73% | 30.78% | 18.16% | 86.10% |
三個月
-1.48%
六個月
7.76%
一年
18.16%
兩年
24.90%
三年
27.73%
五年
30.78%
年初以來
18.16%
自成立日
86.10%
查詢期間淨值
最高 19.61 (2024/11/29)
最低 18.28 (2024/12/19)
成立至今淨值
最高 19.61 (2024/11/29)
最低 4.95 (2009/03/09)
2025/02/05
19.21
2025/02/04
19.10
2025/02/03
19.03
2025/01/24
19.49
2025/01/23
19.50
2025/01/22
19.40
2025/01/21
19.54
2025/01/17
19.37
2025/01/16
19.26
2025/01/15
19.08
2025/01/14
18.78
2025/01/13
18.58
2025/01/10
18.63
2025/01/08
18.87
2025/01/07
18.91
2025/01/06
19.02
2025/01/03
19.04
2025/01/02
18.85
2024/12/31
18.61
2024/12/30
18.56
2024/12/27
18.61
2024/12/26
18.64
2024/12/24
18.67
2024/12/23
18.56
2024/12/20
18.49
2024/12/19
18.28
2024/12/18
18.29
2024/12/17
18.64
2024/12/16
18.77
2024/12/13
18.84
2025/02/05
19.21
2025/02/04
19.10
2025/02/03
19.03
2025/01/24
19.49
2025/01/23
19.50
2025/01/22
19.40
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19.54
2025/01/17
19.37
2025/01/16
19.26
2025/01/15
19.08
2025/01/14
18.78
2025/01/13
18.58
2025/01/10
18.63
2025/01/08
18.87
2025/01/07
18.91
2025/01/06
19.02
2025/01/03
19.04
2025/01/02
18.85
2024/12/31
18.61
2024/12/30
18.56
2024/12/27
18.61
2024/12/26
18.64
2024/12/24
18.67
2024/12/23
18.56
2024/12/20
18.49
2024/12/19
18.28
2024/12/18
18.29
2024/12/17
18.64
2024/12/16
18.77
2024/12/13
18.84
Ferrovial SE
4.64
NextEra Energy Inc
4.35
Aena SME有限責任公司
4.0
數位不動產信託公司
3.03
國家電網公開有限公司
2.74
切尼爾能源公司
2.65
桑普拉能源
2.64
南方公司
2.6
威廉斯公司
2.53
薩維有限責任公司
2.42