基金中心/基金總覽
成立日期
2008/06/13
主要投資區域
全球
投資標的
海外股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR4
保管機構
臺灣中小企業銀行
經理費
2.00%
保管費
0.26%
基金經理人
常李奕翰
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.16% | 17.76% | 19.68% | 23.18% | 12.80% | 49.01% | 11.44% | 186.40% |
三個月
8.16%
六個月
17.76%
一年
19.68%
兩年
23.18%
三年
12.80%
五年
49.01%
年初以來
11.44%
自成立日
186.40%
查詢期間淨值
最高 29.62 (2024/05/15)
最低 27.41 (2024/02/20)
成立至今淨值
最高 29.62 (2024/05/15)
最低 5.77 (2008/11/20)
2024/05/16
29.43
2024/05/15
29.62
2024/05/14
29.54
2024/05/13
29.46
2024/05/10
29.51
2024/05/09
29.53
2024/05/08
29.32
2024/05/07
29.36
2024/05/06
29.23
2024/05/03
29.04
2024/05/02
28.92
2024/04/30
28.64
2024/04/29
29.06
2024/04/26
29.11
2024/04/25
28.68
2024/04/24
29.06
2024/04/23
29.06
2024/04/22
28.79
2024/04/19
28.42
2024/04/18
28.55
2024/04/17
28.57
2024/04/16
28.61
2024/04/15
28.67
2024/04/12
28.87
2024/04/11
29.14
2024/04/10
28.82
2024/04/09
29.09
2024/04/08
29.02
2024/04/03
28.99
2024/04/02
28.96
2024/05/16
29.43
2024/05/15
29.62
2024/05/14
29.54
2024/05/13
29.46
2024/05/10
29.51
2024/05/09
29.53
2024/05/08
29.32
2024/05/07
29.36
2024/05/06
29.23
2024/05/03
29.04
2024/05/02
28.92
2024/04/30
28.64
2024/04/29
29.06
2024/04/26
29.11
2024/04/25
28.68
2024/04/24
29.06
2024/04/23
29.06
2024/04/22
28.79
2024/04/19
28.42
2024/04/18
28.55
2024/04/17
28.57
2024/04/16
28.61
2024/04/15
28.67
2024/04/12
28.87
2024/04/11
29.14
2024/04/10
28.82
2024/04/09
29.09
2024/04/08
29.02
2024/04/03
28.99
2024/04/02
28.96
Alphabet公司
12.84
亞馬遜公司
8.32
Meta平台公司
7.41
寶僑公司
4.03
百事可樂
2.61
網飛公司
2.39
康卡斯特
1.93
特斯拉公司
1.73
好市多
1.63
雀巢
1.59
計算公式:
基金配息之年化配息率 =每單位配息金額÷除息日前一日(即基準日)之淨值× 一年配息次數 × 100%;
請注意:年化配息率僅為估算值
基金配息之當期配息率 =(每單位配息金額÷除息日前一日(即基準日)之淨值)× 100%
基金配息之當期報酬率(含息) =〔(月底淨值–上月底淨值+上月配息金額)÷ 上月底淨值〕× 100%