基金中心/基金總覽
成立日期
2016/6/27
主要投資區域
全球
投資標的
組合型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行
經理費
1.30%
保管費
0.14%
基金經理人
莊禮菡
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.20% | -3.97% | -1.77% | 11.36% | 22.17% | 15.88% | -3.97% | 12.88% |
三個月
-2.20%
六個月
-3.97%
一年
-1.77%
兩年
11.36%
三年
22.17%
五年
15.88%
年初以來
-3.97%
自成立日
12.88%
查詢期間淨值
最高 11.3269 (2025/07/31)
最低 10.8112 (2025/05/05)
成立至今淨值
最高 12.0638 (2025/02/18)
最低 8.6152 (2020/03/18)
2025/07/31
11.3269
2025/07/30
11.2807
2025/07/29
11.3021
2025/07/28
11.2507
2025/07/25
11.2558
2025/07/24
11.2481
2025/07/23
11.2317
2025/07/22
11.1906
2025/07/21
11.1844
2025/07/18
11.1465
2025/07/17
11.1331
2025/07/16
11.1042
2025/07/15
11.0742
2025/07/14
11.0780
2025/07/11
11.0477
2025/07/10
11.0946
2025/07/09
11.0751
2025/07/08
11.0090
2025/07/07
11.0067
2025/07/04
11.0219
2025/07/03
10.9932
2025/07/02
11.0170
2025/07/01
11.0610
2025/06/30
11.2878
2025/06/27
11.0375
2025/06/26
10.9937
2025/06/25
11.0097
2025/06/24
11.0400
2025/06/23
10.9991
2025/06/20
10.9185
2025/07/31
11.3269
2025/07/30
11.2807
2025/07/29
11.3021
2025/07/28
11.2507
2025/07/25
11.2558
2025/07/24
11.2481
2025/07/23
11.2317
2025/07/22
11.1906
2025/07/21
11.1844
2025/07/18
11.1465
2025/07/17
11.1331
2025/07/16
11.1042
2025/07/15
11.0742
2025/07/14
11.0780
2025/07/11
11.0477
2025/07/10
11.0946
2025/07/09
11.0751
2025/07/08
11.0090
2025/07/07
11.0067
2025/07/04
11.0219
2025/07/03
10.9932
2025/07/02
11.0170
2025/07/01
11.0610
2025/06/30
11.2878
2025/06/27
11.0375
2025/06/26
10.9937
2025/06/25
11.0097
2025/06/24
11.0400
2025/06/23
10.9991
2025/06/20
10.9185
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)
7.38
景順QQQ信託系列1
7.02
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(每月派息)
6.39
iShares安碩ACWI(美國除外)ETF
6.29
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計)
5.44
思柏達歐盟STOXX 50 ETF
5.35
摩根士丹利新興市場債券基金I(美元)
4.96
摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-I股(累計)
4.76
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)
4.5
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-I股(累計)
4.46