基金中心/基金總覽
成立日期
2016/6/27
主要投資區域
全球
投資標的
組合型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行
經理費
1.30%
保管費
0.14%
基金經理人
莊禮菡
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.91% | -5.43% | -2.63% | 8.44% | 16.61% | 14.18% | -3.63% | 13.27% |
三個月
0.91%
六個月
-5.43%
一年
-2.63%
兩年
8.44%
三年
16.61%
五年
14.18%
年初以來
-3.63%
自成立日
13.27%
查詢期間淨值
最高 11.6179 (2025/08/21)
最低 10.9185 (2025/06/20)
成立至今淨值
最高 12.0638 (2025/02/18)
最低 8.6152 (2020/03/18)
2025/08/21
11.6179
2025/08/20
11.5819
2025/08/19
11.5552
2025/08/18
11.5523
2025/08/15
11.5498
2025/08/14
11.5341
2025/08/13
11.5515
2025/08/12
11.5039
2025/08/11
11.4247
2025/08/08
11.4146
2025/08/07
11.3948
2025/08/06
11.3851
2025/08/05
11.3376
2025/08/04
11.3171
2025/08/01
11.2729
2025/07/31
11.3269
2025/07/30
11.2807
2025/07/29
11.3021
2025/07/28
11.2507
2025/07/25
11.2558
2025/07/24
11.2481
2025/07/23
11.2317
2025/07/22
11.1906
2025/07/21
11.1844
2025/07/18
11.1465
2025/07/17
11.1331
2025/07/16
11.1042
2025/07/15
11.0742
2025/07/14
11.0780
2025/07/11
11.0477
2025/08/21
11.6179
2025/08/20
11.5819
2025/08/19
11.5552
2025/08/18
11.5523
2025/08/15
11.5498
2025/08/14
11.5341
2025/08/13
11.5515
2025/08/12
11.5039
2025/08/11
11.4247
2025/08/08
11.4146
2025/08/07
11.3948
2025/08/06
11.3851
2025/08/05
11.3376
2025/08/04
11.3171
2025/08/01
11.2729
2025/07/31
11.3269
2025/07/30
11.2807
2025/07/29
11.3021
2025/07/28
11.2507
2025/07/25
11.2558
2025/07/24
11.2481
2025/07/23
11.2317
2025/07/22
11.1906
2025/07/21
11.1844
2025/07/18
11.1465
2025/07/17
11.1331
2025/07/16
11.1042
2025/07/15
11.0742
2025/07/14
11.0780
2025/07/11
11.0477
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)
7.48
景順QQQ信託系列1
7.22
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(每月派息)
6.42
iShares安碩ACWI(美國除外)ETF
6.24
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計)
5.68
思柏達歐盟STOXX 50 ETF
5.21
摩根士丹利新興市場債券基金I(美元)
5.04
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股(累計)
5.01
摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-I股(累計)
4.9
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)
4.85