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基金資料

PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣級別累積型

(本基金配息來源可能為本金)

最新淨值 / 日期

最新淨值(2025/08/21)

11.6179

新臺幣

2025年08月21日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

0.0360

/ 0.31%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2020/03/18)

8.6152
2020年03月18日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2025/02/18)

12.0638
2025年02月18日

基金特色

  • 1.本基金採雙核心策略,投組股債各半平衡配置,全面參與市場。
  • 2.透過多元配置分散風險,強調穩中求益攻防兼具,無畏景氣榮枯。
  • 3.「基準配置+汰弱留強」投資哲學,廣納全球各類型ETF與共同基金,瞄準優質標的也不錯過市場機會。

基本資料

成立日期

2016/6/27

主要投資區域

全球

投資標的

組合型

計價幣別

新臺幣

收益分配方式

累積型

風險收益等級

RR3

保管機構

華南商業銀行

經理費

1.30%

保管費

0.14%

基金經理人

莊禮菡

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
0.91% -5.43% -2.63% 8.44% 16.61% 14.18% -3.63% 13.27%

三個月

0.91%

六個月

-5.43%

一年

-2.63%

兩年

8.44%

三年

16.61%

五年

14.18%

年初以來

-3.63%

自成立日

13.27%

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/07/31

淨值走勢圖

Chart

Line chart with 64 data points.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 10.9185 to 11.6179.
End of interactive chart.

查詢期間淨值

最高 11.6179 (2025/08/21)

最低 10.9185 (2025/06/20)

成立至今淨值

最高 12.0638 (2025/02/18)

最低 8.6152 (2020/03/18)

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/08/21
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2025/08/21

11.6179

2025/08/20

11.5819

2025/08/19

11.5552

2025/08/18

11.5523

2025/08/15

11.5498

2025/08/14

11.5341

2025/08/13

11.5515

2025/08/12

11.5039

2025/08/11

11.4247

2025/08/08

11.4146

日期
淨值

2025/08/07

11.3948

2025/08/06

11.3851

2025/08/05

11.3376

2025/08/04

11.3171

2025/08/01

11.2729

2025/07/31

11.3269

2025/07/30

11.2807

2025/07/29

11.3021

2025/07/28

11.2507

2025/07/25

11.2558

日期
淨值

2025/07/24

11.2481

2025/07/23

11.2317

2025/07/22

11.1906

2025/07/21

11.1844

2025/07/18

11.1465

2025/07/17

11.1331

2025/07/16

11.1042

2025/07/15

11.0742

2025/07/14

11.0780

2025/07/11

11.0477

日期
淨值

2025/08/21

11.6179

2025/08/20

11.5819

2025/08/19

11.5552

2025/08/18

11.5523

2025/08/15

11.5498

2025/08/14

11.5341

2025/08/13

11.5515

2025/08/12

11.5039

2025/08/11

11.4247

2025/08/08

11.4146

2025/08/07

11.3948

2025/08/06

11.3851

2025/08/05

11.3376

2025/08/04

11.3171

2025/08/01

11.2729

2025/07/31

11.3269

2025/07/30

11.2807

2025/07/29

11.3021

2025/07/28

11.2507

2025/07/25

11.2558

2025/07/24

11.2481

2025/07/23

11.2317

2025/07/22

11.1906

2025/07/21

11.1844

2025/07/18

11.1465

2025/07/17

11.1331

2025/07/16

11.1042

2025/07/15

11.0742

2025/07/14

11.0780

2025/07/11

11.0477

種類別

Pie chart with 5 slices.
End of interactive chart.
資料來源:Lipper 資料日期: 2025/07/31

前十大標的

名稱
持有比例%

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)

7.48

景順QQQ信託系列1

7.22

摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(每月派息)

6.42

iShares安碩ACWI(美國除外)ETF

6.24

摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計)

5.68

思柏達歐盟STOXX 50 ETF

5.21

摩根士丹利新興市場債券基金I(美元)

5.04

摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股(累計)

5.01

摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-I股(累計)

4.9

安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)

4.85

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/07/31

無基金資料

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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