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基金資料

PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣級別月配息型

(本基金配息來源可能為本金)

最新淨值 / 日期

最新淨值(2025/02/07)

9.2164

新臺幣

2025年02月07日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

-0.0320

/ -0.35%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2022/06/16)

7.4689
2022年06月16日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2016/07/06)

10.0186
2016年07月06日

基金特色

  • 1.本基金採雙核心策略,投組股債各半平衡配置,全面參與市場。
  • 2.透過多元配置分散風險,強調穩中求益攻防兼具,無畏景氣榮枯。
  • 3.「基準配置+汰弱留強」投資哲學,廣納全球各類型ETF與共同基金,瞄準優質標的也不錯過市場機會。

基本資料

成立日期

2016/6/27

主要投資區域

全球

投資標的

組合型

計價幣別

新臺幣

收益分配方式

月配型

風險收益等級

RR3

保管機構

華南商業銀行

經理費

1.30%

保管費

0.14%

基金經理人

莊禮菡

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
0.81% 2.29% 12.28% 24.12% 11.59% 13.18% 12.28% 17.74%

三個月

0.81%

六個月

2.29%

一年

12.28%

兩年

24.12%

三年

11.59%

五年

13.18%

年初以來

12.28%

自成立日

17.74%

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 9.2484 (2025/02/06)

最低 9.0226 (2025/01/14)

成立至今淨值

最高 10.0186 (2016/07/06)

最低 7.4689 (2022/06/16)

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/07
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2025/02/07

9.2164

2025/02/06

9.2484

2025/02/05

9.2197

2025/02/04

9.2209

2025/02/03

9.1636

2025/01/24

9.2295

2025/01/23

9.2228

2025/01/22

9.2242

2025/01/21

9.1686

2025/01/20

9.1361

日期
淨值

2025/01/17

9.1581

2025/01/16

9.1205

2025/01/15

9.1323

2025/01/14

9.0226

2025/01/13

9.0311

2025/01/10

9.0361

2025/01/09

9.1034

2025/01/08

9.0896

2025/01/07

9.0939

2025/01/06

9.1561

日期
淨值

2025/01/03

9.1144

2025/01/02

9.0741

2024/12/31

9.0753

2024/12/30

9.0529

2024/12/27

9.1080

2024/12/24

9.0975

2024/12/23

9.0772

2024/12/20

9.0457

2024/12/19

9.0413

2024/12/18

9.0971

日期
淨值

2025/02/07

9.2164

2025/02/06

9.2484

2025/02/05

9.2197

2025/02/04

9.2209

2025/02/03

9.1636

2025/01/24

9.2295

2025/01/23

9.2228

2025/01/22

9.2242

2025/01/21

9.1686

2025/01/20

9.1361

2025/01/17

9.1581

2025/01/16

9.1205

2025/01/15

9.1323

2025/01/14

9.0226

2025/01/13

9.0311

2025/01/10

9.0361

2025/01/09

9.1034

2025/01/08

9.0896

2025/01/07

9.0939

2025/01/06

9.1561

2025/01/03

9.1144

2025/01/02

9.0741

2024/12/31

9.0753

2024/12/30

9.0529

2024/12/27

9.1080

2024/12/24

9.0975

2024/12/23

9.0772

2024/12/20

9.0457

2024/12/19

9.0413

2024/12/18

9.0971

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

前十大標的

名稱
持有比例%

摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-I股(累計)

9.08

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)

8.93

摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(每月派息)

8.06

iShares安碩核心標普500 UCITS

7.9

景順QQQ信託系列1

6.97

摩根士丹利新興市場債券基金I(美元)

6.12

摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計)

6.09

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)

5.4

iShares安碩摩根新興市場高收

5.12

Invesco S&P 500 Equal Weight

5.11

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31
分配基準日 分配除息日 分配發放日 每單位配息金額(元) 配息幣別 當期報酬率(含息) 當期配息率 基準日淨值(元) 配息頻率
2024/12/31 2025/01/02 2025/01/09 0.018 新臺幣 -0.68% 0.20% 9.0753 月配型
2024/11/29 2024/12/02 2024/12/09 0.018 新臺幣 1.69% 0.20% 9.1554 月配型
2024/10/30 2024/11/01 2024/11/08 0.018 新臺幣 -0.20% 0.20% 9.0208 月配型
2024/09/30 2024/10/01 2024/10/08 0.0176 新臺幣 0.57% 0.19% 9.0561 月配型
2024/08/30 2024/09/02 2024/09/09 0.0176 新臺幣 -0.34% 0.20% 9.022 月配型
2024/07/31 2024/08/01 2024/08/08 0.0176 新臺幣 1.23% 0.19% 9.07 月配型
2024/06/28 2024/07/01 2024/07/08 0.0171 新臺幣 1.66% 0.19% 8.9771 月配型
2024/05/31 2024/06/03 2024/06/11 0.0171 新臺幣 1.96% 0.19% 8.8477 月配型
2024/04/30 2024/05/02 2024/05/09 0.0171 新臺幣 -1.19% 0.20% 8.6948 月配型
2024/03/28 2024/04/02 2024/04/11 0.0161 新臺幣 2.76% 0.18% 8.7652 月配型
2024/02/29 2024/03/01 2024/03/08 0.0161 新臺幣 3.10% 0.19% 8.595 月配型

分配基準日

2024/12/31

分配除息日

2025/01/02

分配發放日

2025/01/09

每單位配息金額(元)

0.018

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

-0.68%

當期配息率

0.20%

基準日淨值(元)

9.0753

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/11/29

分配除息日

2024/12/02

分配發放日

2024/12/09

每單位配息金額(元)

0.018

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

1.69%

當期配息率

0.20%

基準日淨值(元)

9.1554

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/10/30

分配除息日

2024/11/01

分配發放日

2024/11/08

每單位配息金額(元)

0.018

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

-0.20%

當期配息率

0.20%

基準日淨值(元)

9.0208

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/09/30

分配除息日

2024/10/01

分配發放日

2024/10/08

每單位配息金額(元)

0.0176

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

0.57%

當期配息率

0.19%

基準日淨值(元)

9.0561

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/08/30

分配除息日

2024/09/02

分配發放日

2024/09/09

每單位配息金額(元)

0.0176

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

-0.34%

當期配息率

0.20%

基準日淨值(元)

9.022

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/07/31

分配除息日

2024/08/01

分配發放日

2024/08/08

每單位配息金額(元)

0.0176

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

1.23%

當期配息率

0.19%

基準日淨值(元)

9.07

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/08

每單位配息金額(元)

0.0171

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

1.66%

當期配息率

0.19%

基準日淨值(元)

8.9771

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/05/31

分配除息日

2024/06/03

分配發放日

2024/06/11

每單位配息金額(元)

0.0171

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

1.96%

當期配息率

0.19%

基準日淨值(元)

8.8477

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/04/30

分配除息日

2024/05/02

分配發放日

2024/05/09

每單位配息金額(元)

0.0171

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

-1.19%

當期配息率

0.20%

基準日淨值(元)

8.6948

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/03/28

分配除息日

2024/04/02

分配發放日

2024/04/11

每單位配息金額(元)

0.0161

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

2.76%

當期配息率

0.18%

基準日淨值(元)

8.7652

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/02/29

分配除息日

2024/03/01

分配發放日

2024/03/08

每單位配息金額(元)

0.0161

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

3.10%

當期配息率

0.19%

基準日淨值(元)

8.595

配息頻率

月配型

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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