基金中心/基金總覽
成立日期
2016/6/27
主要投資區域
全球
投資標的
組合型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行
經理費
1.30%
保管費
0.14%
基金經理人
莊禮菡
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.81% | -1.02% | 2.86% | 19.06% | 13.61% | 24.82% | -1.81% | 15.61% |
三個月
-1.81%
六個月
-1.02%
一年
2.86%
兩年
19.06%
三年
13.61%
五年
24.82%
年初以來
-1.81%
自成立日
15.61%
查詢期間淨值
最高 9.2774 (2025/02/18)
最低 8.3236 (2025/04/07)
成立至今淨值
最高 10.0186 (2016/07/06)
最低 7.4689 (2022/06/16)
2025/04/28
8.7111
2025/04/25
8.6938
2025/04/24
8.6580
2025/04/23
8.6070
2025/04/22
8.5024
2025/04/17
8.4936
2025/04/16
8.4714
2025/04/15
8.5255
2025/04/14
8.4945
2025/04/11
8.4437
2025/04/10
8.4407
2025/04/09
8.4108
2025/04/08
8.3508
2025/04/07
8.3236
2025/04/02
8.8790
2025/04/01
8.8806
2025/03/31
8.8581
2025/03/28
8.8884
2025/03/27
8.9704
2025/03/26
8.9932
2025/03/25
9.0411
2025/03/24
9.0183
2025/03/21
8.9491
2025/03/20
8.9906
2025/03/19
8.9987
2025/03/18
8.9589
2025/03/17
8.9819
2025/03/14
8.9315
2025/03/13
8.8613
2025/03/12
8.9056
2025/04/28
8.7111
2025/04/25
8.6938
2025/04/24
8.6580
2025/04/23
8.6070
2025/04/22
8.5024
2025/04/17
8.4936
2025/04/16
8.4714
2025/04/15
8.5255
2025/04/14
8.4945
2025/04/11
8.4437
2025/04/10
8.4407
2025/04/09
8.4108
2025/04/08
8.3508
2025/04/07
8.3236
2025/04/02
8.8790
2025/04/01
8.8806
2025/03/31
8.8581
2025/03/28
8.8884
2025/03/27
8.9704
2025/03/26
8.9932
2025/03/25
9.0411
2025/03/24
9.0183
2025/03/21
8.9491
2025/03/20
8.9906
2025/03/19
8.9987
2025/03/18
8.9589
2025/03/17
8.9819
2025/03/14
8.9315
2025/03/13
8.8613
2025/03/12
8.9056
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)
8.84
iShares安碩核心標普500 UCITS
7.38
摩根士丹利新興市場債券基金I(美元)
7.22
摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-I股(累計)
6.74
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(每月派息)
6.67
景順QQQ信託系列1
6.36
景順環球高評級企業債券基金C股美元
4.86
iShares安碩摩根大通美元新興
4.78
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)
4.64
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)
4.39
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.0183 | 新臺幣 | -2.75% | 0.21% | 8.8581 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.0183 | 新臺幣 | -0.91% | 0.20% | 9.1275 | 月配型 |
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.0183 | 新臺幣 | 1.90% | 0.20% | 9.2295 | 月配型 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.018 | 新臺幣 | -0.68% | 0.20% | 9.0753 | 月配型 |
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.018 | 新臺幣 | 1.69% | 0.20% | 9.1554 | 月配型 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.018 | 新臺幣 | -0.20% | 0.20% | 9.0208 | 月配型 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0176 | 新臺幣 | 0.57% | 0.19% | 9.0561 | 月配型 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 0.0176 | 新臺幣 | -0.34% | 0.20% | 9.022 | 月配型 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.0176 | 新臺幣 | 1.23% | 0.19% | 9.07 | 月配型 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.0171 | 新臺幣 | 1.66% | 0.19% | 8.9771 | 月配型 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0171 | 新臺幣 | 1.96% | 0.19% | 8.8477 | 月配型 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/09 | 0.0171 | 新臺幣 | -1.19% | 0.20% | 8.6948 | 月配型 |
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.0183
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-2.75%
當期配息率
0.21%
基準日淨值(元)
8.8581
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.0183
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.91%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.1275
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/24
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.0183
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.90%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.2295
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.018
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.68%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.0753
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/29
分配除息日
2024/12/02
分配發放日
2024/12/09
每單位配息金額(元)
0.018
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.69%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.1554
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/01
分配發放日
2024/11/08
每單位配息金額(元)
0.018
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.20%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.0208
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額(元)
0.0176
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.57%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
9.0561
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/08/30
分配除息日
2024/09/02
分配發放日
2024/09/09
每單位配息金額(元)
0.0176
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.34%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.022
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/07/31
分配除息日
2024/08/01
分配發放日
2024/08/08
每單位配息金額(元)
0.0176
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.23%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
9.07
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/06/28
分配除息日
2024/07/01
分配發放日
2024/07/08
每單位配息金額(元)
0.0171
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.66%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
8.9771
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/05/31
分配除息日
2024/06/03
分配發放日
2024/06/11
每單位配息金額(元)
0.0171
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.96%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
8.8477
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/04/30
分配除息日
2024/05/02
分配發放日
2024/05/09
每單位配息金額(元)
0.0171
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-1.19%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
8.6948
配息頻率
月配型
_20220531093741152352_20220607043051412266.svg)
