基金中心/基金總覽
成立日期
2016/6/27
主要投資區域
全球
投資標的
組合型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行
經理費
1.30%
保管費
0.14%
基金經理人
莊禮菡
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.81% | 2.29% | 12.28% | 24.12% | 11.59% | 13.18% | 12.28% | 17.74% |
三個月
0.81%
六個月
2.29%
一年
12.28%
兩年
24.12%
三年
11.59%
五年
13.18%
年初以來
12.28%
自成立日
17.74%
查詢期間淨值
最高 9.2484 (2025/02/06)
最低 9.0226 (2025/01/14)
成立至今淨值
最高 10.0186 (2016/07/06)
最低 7.4689 (2022/06/16)
2025/02/07
9.2164
2025/02/06
9.2484
2025/02/05
9.2197
2025/02/04
9.2209
2025/02/03
9.1636
2025/01/24
9.2295
2025/01/23
9.2228
2025/01/22
9.2242
2025/01/21
9.1686
2025/01/20
9.1361
2025/01/17
9.1581
2025/01/16
9.1205
2025/01/15
9.1323
2025/01/14
9.0226
2025/01/13
9.0311
2025/01/10
9.0361
2025/01/09
9.1034
2025/01/08
9.0896
2025/01/07
9.0939
2025/01/06
9.1561
2025/01/03
9.1144
2025/01/02
9.0741
2024/12/31
9.0753
2024/12/30
9.0529
2024/12/27
9.1080
2024/12/24
9.0975
2024/12/23
9.0772
2024/12/20
9.0457
2024/12/19
9.0413
2024/12/18
9.0971
2025/02/07
9.2164
2025/02/06
9.2484
2025/02/05
9.2197
2025/02/04
9.2209
2025/02/03
9.1636
2025/01/24
9.2295
2025/01/23
9.2228
2025/01/22
9.2242
2025/01/21
9.1686
2025/01/20
9.1361
2025/01/17
9.1581
2025/01/16
9.1205
2025/01/15
9.1323
2025/01/14
9.0226
2025/01/13
9.0311
2025/01/10
9.0361
2025/01/09
9.1034
2025/01/08
9.0896
2025/01/07
9.0939
2025/01/06
9.1561
2025/01/03
9.1144
2025/01/02
9.0741
2024/12/31
9.0753
2024/12/30
9.0529
2024/12/27
9.1080
2024/12/24
9.0975
2024/12/23
9.0772
2024/12/20
9.0457
2024/12/19
9.0413
2024/12/18
9.0971
摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-I股(累計)
9.08
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)
8.93
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(每月派息)
8.06
iShares安碩核心標普500 UCITS
7.9
景順QQQ信託系列1
6.97
摩根士丹利新興市場債券基金I(美元)
6.12
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計)
6.09
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)
5.4
iShares安碩摩根新興市場高收
5.12
Invesco S&P 500 Equal Weight
5.11
分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.018 | 新臺幣 | -0.68% | 0.20% | 9.0753 | 月配型 |
2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.018 | 新臺幣 | 1.69% | 0.20% | 9.1554 | 月配型 |
2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.018 | 新臺幣 | -0.20% | 0.20% | 9.0208 | 月配型 |
2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0176 | 新臺幣 | 0.57% | 0.19% | 9.0561 | 月配型 |
2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 0.0176 | 新臺幣 | -0.34% | 0.20% | 9.022 | 月配型 |
2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.0176 | 新臺幣 | 1.23% | 0.19% | 9.07 | 月配型 |
2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.0171 | 新臺幣 | 1.66% | 0.19% | 8.9771 | 月配型 |
2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0171 | 新臺幣 | 1.96% | 0.19% | 8.8477 | 月配型 |
2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/09 | 0.0171 | 新臺幣 | -1.19% | 0.20% | 8.6948 | 月配型 |
2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/11 | 0.0161 | 新臺幣 | 2.76% | 0.18% | 8.7652 | 月配型 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.0161 | 新臺幣 | 3.10% | 0.19% | 8.595 | 月配型 |
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.018
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.68%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.0753
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/29
分配除息日
2024/12/02
分配發放日
2024/12/09
每單位配息金額(元)
0.018
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.69%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.1554
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/01
分配發放日
2024/11/08
每單位配息金額(元)
0.018
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.20%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.0208
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額(元)
0.0176
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.57%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
9.0561
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/08/30
分配除息日
2024/09/02
分配發放日
2024/09/09
每單位配息金額(元)
0.0176
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.34%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.022
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/07/31
分配除息日
2024/08/01
分配發放日
2024/08/08
每單位配息金額(元)
0.0176
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.23%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
9.07
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/06/28
分配除息日
2024/07/01
分配發放日
2024/07/08
每單位配息金額(元)
0.0171
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.66%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
8.9771
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/05/31
分配除息日
2024/06/03
分配發放日
2024/06/11
每單位配息金額(元)
0.0171
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.96%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
8.8477
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/04/30
分配除息日
2024/05/02
分配發放日
2024/05/09
每單位配息金額(元)
0.0171
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-1.19%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
8.6948
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/03/28
分配除息日
2024/04/02
分配發放日
2024/04/11
每單位配息金額(元)
0.0161
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.76%
當期配息率
0.18%
基準日淨值(元)
8.7652
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/02/29
分配除息日
2024/03/01
分配發放日
2024/03/08
每單位配息金額(元)
0.0161
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
3.10%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
8.595
配息頻率
月配型