基金中心/基金總覽
成立日期
2016/6/27
主要投資區域
全球
投資標的
組合型
計價幣別
美元
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行
經理費
1.30%
保管費
0.14%
基金經理人
莊禮菡
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.78% | 5.27% | 18.15% | 28.91% | 4.50% | 14.27% | 9.44% | 24.73% |
三個月
3.78%
六個月
5.27%
一年
18.15%
兩年
28.91%
三年
4.50%
五年
14.27%
年初以來
9.44%
自成立日
24.73%
查詢期間淨值
最高 12.5044 (2024/09/27)
最低 11.6298 (2024/08/05)
成立至今淨值
最高 12.5044 (2024/09/27)
最低 9.2577 (2020/03/18)
2024/10/30
12.3284
2024/10/29
12.3442
2024/10/28
12.3476
2024/10/25
12.3552
2024/10/24
12.3306
2024/10/23
12.3254
2024/10/22
12.3695
2024/10/21
12.3955
2024/10/18
12.4352
2024/10/17
12.3949
2024/10/16
12.3884
2024/10/15
12.4085
2024/10/14
12.4470
2024/10/11
12.4208
2024/10/09
12.3822
2024/10/08
12.3876
2024/10/07
12.4547
2024/10/04
12.4445
2024/10/01
12.4568
2024/09/30
12.4722
2024/09/27
12.5044
2024/09/26
12.4893
2024/09/25
12.3894
2024/09/24
12.3884
2024/09/23
12.3461
2024/09/20
12.3354
2024/09/19
12.3582
2024/09/18
12.2522
2024/09/16
12.2593
2024/09/13
12.2401
2024/10/30
12.3284
2024/10/29
12.3442
2024/10/28
12.3476
2024/10/25
12.3552
2024/10/24
12.3306
2024/10/23
12.3254
2024/10/22
12.3695
2024/10/21
12.3955
2024/10/18
12.4352
2024/10/17
12.3949
2024/10/16
12.3884
2024/10/15
12.4085
2024/10/14
12.4470
2024/10/11
12.4208
2024/10/09
12.3822
2024/10/08
12.3876
2024/10/07
12.4547
2024/10/04
12.4445
2024/10/01
12.4568
2024/09/30
12.4722
2024/09/27
12.5044
2024/09/26
12.4893
2024/09/25
12.3894
2024/09/24
12.3884
2024/09/23
12.3461
2024/09/20
12.3354
2024/09/19
12.3582
2024/09/18
12.2522
2024/09/16
12.2593
2024/09/13
12.2401
摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-I股(累計)
9.62
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(每月派息)
7.62
iShares安碩核心標普500 UCITS
7.2
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)
7.2
摩根基金-全球成長基金-JPM全球成長(美元)-I股(累計)
6.71
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)
6.59
iShares安碩ACWI(美國除外)ETF
5.53
摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - I股(累計)
4.8
iShares安碩摩根新興市場高收
4.49
iShares安碩摩根大通美元新興
4.23