基金中心/基金總覽
成立日期
2016/6/27
主要投資區域
全球
投資標的
組合型
計價幣別
美元
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行
經理費
1.30%
保管費
0.14%
基金經理人
莊禮菡
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.93% | 1.78% | 7.33% | 19.61% | -1.03% | 9.01% | 7.33% | 22.32% |
三個月
-1.93%
六個月
1.78%
一年
7.33%
兩年
19.61%
三年
-1.03%
五年
9.01%
年初以來
7.33%
自成立日
22.32%
查詢期間淨值
最高 12.5357 (2024/12/06)
最低 12.0973 (2025/01/13)
成立至今淨值
最高 12.5357 (2024/12/06)
最低 9.2577 (2020/03/18)
2025/02/07
12.4876
2025/02/06
12.5081
2025/02/05
12.4650
2025/02/04
12.4208
2025/02/03
12.3486
2025/01/24
12.5013
2025/01/23
12.4643
2025/01/22
12.4635
2025/01/21
12.3913
2025/01/20
12.3333
2025/01/17
12.3271
2025/01/16
12.2757
2025/01/15
12.2491
2025/01/14
12.1301
2025/01/13
12.0973
2025/01/10
12.1500
2025/01/09
12.2477
2025/01/08
12.2458
2025/01/07
12.2943
2025/01/06
12.3413
2025/01/03
12.2683
2025/01/02
12.2286
2024/12/31
12.2318
2024/12/30
12.2210
2024/12/27
12.2939
2024/12/24
12.2941
2024/12/23
12.2611
2024/12/20
12.2173
2024/12/19
12.2181
2024/12/18
12.3507
2025/02/07
12.4876
2025/02/06
12.5081
2025/02/05
12.4650
2025/02/04
12.4208
2025/02/03
12.3486
2025/01/24
12.5013
2025/01/23
12.4643
2025/01/22
12.4635
2025/01/21
12.3913
2025/01/20
12.3333
2025/01/17
12.3271
2025/01/16
12.2757
2025/01/15
12.2491
2025/01/14
12.1301
2025/01/13
12.0973
2025/01/10
12.1500
2025/01/09
12.2477
2025/01/08
12.2458
2025/01/07
12.2943
2025/01/06
12.3413
2025/01/03
12.2683
2025/01/02
12.2286
2024/12/31
12.2318
2024/12/30
12.2210
2024/12/27
12.2939
2024/12/24
12.2941
2024/12/23
12.2611
2024/12/20
12.2173
2024/12/19
12.2181
2024/12/18
12.3507
摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-I股(累計)
9.08
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)
8.93
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(每月派息)
8.06
iShares安碩核心標普500 UCITS
7.9
景順QQQ信託系列1
6.97
摩根士丹利新興市場債券基金I(美元)
6.12
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計)
6.09
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)
5.4
iShares安碩摩根新興市場高收
5.12
Invesco S&P 500 Equal Weight
5.11