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基金資料

PGIM保德信多元收益組合基金-美元級別月配息型

(本基金配息來源可能為本金)

最新淨值 / 日期

最新淨值(2025/02/07)

9.5969

美元

2025年02月07日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

-0.0157

/ -0.16%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2022/10/14)

7.8272
2022年10月14日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2018/01/26)

10.4628
2018年01月26日

基金特色

  • 1.本基金採雙核心策略,投組股債各半平衡配置,全面參與市場。
  • 2.透過多元配置分散風險,強調穩中求益攻防兼具,無畏景氣榮枯。
  • 3.「基準配置+汰弱留強」投資哲學,廣納全球各類型ETF與共同基金,瞄準優質標的也不錯過市場機會。

基本資料

成立日期

2016/6/27

主要投資區域

全球

投資標的

組合型

計價幣別

美元

收益分配方式

月配型

風險收益等級

RR3

保管機構

華南商業銀行

經理費

1.30%

保管費

0.14%

基金經理人

莊禮菡

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
-1.93% 1.77% 7.33% 19.59% -1.06% 9.10% 7.33% 22.67%

三個月

-1.93%

六個月

1.77%

一年

7.33%

兩年

19.59%

三年

-1.06%

五年

9.10%

年初以來

7.33%

自成立日

22.67%

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 9.6726 (2024/12/06)

最低 9.3154 (2025/01/13)

成立至今淨值

最高 10.4628 (2018/01/26)

最低 7.8272 (2022/10/14)

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/07
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2025/02/07

9.5969

2025/02/06

9.6126

2025/02/05

9.5795

2025/02/04

9.5455

2025/02/03

9.4900

2025/01/24

9.6265

2025/01/23

9.5980

2025/01/22

9.5974

2025/01/21

9.5418

2025/01/20

9.4971

日期
淨值

2025/01/17

9.4923

2025/01/16

9.4527

2025/01/15

9.4323

2025/01/14

9.3407

2025/01/13

9.3154

2025/01/10

9.3560

2025/01/09

9.4312

2025/01/08

9.4297

2025/01/07

9.4671

2025/01/06

9.5033

日期
淨值

2025/01/03

9.4471

2025/01/02

9.4165

2024/12/31

9.4381

2024/12/30

9.4298

2024/12/27

9.4860

2024/12/24

9.4862

2024/12/23

9.4607

2024/12/20

9.4269

2024/12/19

9.4275

2024/12/18

9.5299

日期
淨值

2025/02/07

9.5969

2025/02/06

9.6126

2025/02/05

9.5795

2025/02/04

9.5455

2025/02/03

9.4900

2025/01/24

9.6265

2025/01/23

9.5980

2025/01/22

9.5974

2025/01/21

9.5418

2025/01/20

9.4971

2025/01/17

9.4923

2025/01/16

9.4527

2025/01/15

9.4323

2025/01/14

9.3407

2025/01/13

9.3154

2025/01/10

9.3560

2025/01/09

9.4312

2025/01/08

9.4297

2025/01/07

9.4671

2025/01/06

9.5033

2025/01/03

9.4471

2025/01/02

9.4165

2024/12/31

9.4381

2024/12/30

9.4298

2024/12/27

9.4860

2024/12/24

9.4862

2024/12/23

9.4607

2024/12/20

9.4269

2024/12/19

9.4275

2024/12/18

9.5299

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

前十大標的

名稱
持有比例%

摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-I股(累計)

9.08

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)

8.93

摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(每月派息)

8.06

iShares安碩核心標普500 UCITS

7.9

景順QQQ信託系列1

6.97

摩根士丹利新興市場債券基金I(美元)

6.12

摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計)

6.09

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)

5.4

iShares安碩摩根新興市場高收

5.12

Invesco S&P 500 Equal Weight

5.11

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31
分配基準日 分配除息日 分配發放日 每單位配息金額(元) 配息幣別 當期報酬率(含息) 當期配息率 基準日淨值(元) 配息頻率
2024/12/31 2025/01/02 2025/01/09 0.0191 美元 -1.43% 0.20% 9.4381 月配型
2024/11/29 2024/12/02 2024/12/09 0.0191 美元 0.65% 0.20% 9.5941 月配型
2024/10/30 2024/11/01 2024/11/08 0.0191 美元 -1.15% 0.20% 9.5508 月配型
2024/09/30 2024/10/01 2024/10/08 0.0184 美元 1.39% 0.19% 9.6808 月配型
2024/08/30 2024/09/02 2024/09/09 0.0184 美元 2.02% 0.19% 9.5659 月配型
2024/07/31 2024/08/01 2024/08/08 0.0184 美元 0.31% 0.20% 9.3941 月配型
2024/06/28 2024/07/01 2024/07/08 0.0183 美元 1.66% 0.20% 9.3833 月配型
2024/05/31 2024/06/03 2024/06/11 0.0183 美元 2.33% 0.20% 9.2482 月配型
2024/04/30 2024/05/02 2024/05/09 0.0183 美元 -2.50% 0.20% 9.0554 月配型
2024/03/28 2024/04/02 2024/04/11 0.0173 美元 1.74% 0.19% 9.232 月配型
2024/02/29 2024/03/01 2024/03/08 0.0173 美元 2.45% 0.19% 9.1629 月配型

分配基準日

2024/12/31

分配除息日

2025/01/02

分配發放日

2025/01/09

每單位配息金額(元)

0.0191

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

-1.43%

當期配息率

0.20%

基準日淨值(元)

9.4381

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/11/29

分配除息日

2024/12/02

分配發放日

2024/12/09

每單位配息金額(元)

0.0191

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

0.65%

當期配息率

0.20%

基準日淨值(元)

9.5941

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/10/30

分配除息日

2024/11/01

分配發放日

2024/11/08

每單位配息金額(元)

0.0191

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

-1.15%

當期配息率

0.20%

基準日淨值(元)

9.5508

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/09/30

分配除息日

2024/10/01

分配發放日

2024/10/08

每單位配息金額(元)

0.0184

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

1.39%

當期配息率

0.19%

基準日淨值(元)

9.6808

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/08/30

分配除息日

2024/09/02

分配發放日

2024/09/09

每單位配息金額(元)

0.0184

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

2.02%

當期配息率

0.19%

基準日淨值(元)

9.5659

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/07/31

分配除息日

2024/08/01

分配發放日

2024/08/08

每單位配息金額(元)

0.0184

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

0.31%

當期配息率

0.20%

基準日淨值(元)

9.3941

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/08

每單位配息金額(元)

0.0183

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

1.66%

當期配息率

0.20%

基準日淨值(元)

9.3833

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/05/31

分配除息日

2024/06/03

分配發放日

2024/06/11

每單位配息金額(元)

0.0183

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

2.33%

當期配息率

0.20%

基準日淨值(元)

9.2482

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/04/30

分配除息日

2024/05/02

分配發放日

2024/05/09

每單位配息金額(元)

0.0183

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

-2.50%

當期配息率

0.20%

基準日淨值(元)

9.0554

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/03/28

分配除息日

2024/04/02

分配發放日

2024/04/11

每單位配息金額(元)

0.0173

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

1.74%

當期配息率

0.19%

基準日淨值(元)

9.232

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/02/29

分配除息日

2024/03/01

分配發放日

2024/03/08

每單位配息金額(元)

0.0173

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

2.45%

當期配息率

0.19%

基準日淨值(元)

9.1629

配息頻率

月配型

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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