基金中心/基金總覽
成立日期
2016/6/27
主要投資區域
全球
投資標的
組合型
計價幣別
美元
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行
經理費
1.30%
保管費
0.14%
基金經理人
莊禮菡
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.93% | 1.77% | 7.33% | 19.59% | -1.06% | 9.10% | 7.33% | 22.67% |
三個月
-1.93%
六個月
1.77%
一年
7.33%
兩年
19.59%
三年
-1.06%
五年
9.10%
年初以來
7.33%
自成立日
22.67%
查詢期間淨值
最高 9.6726 (2024/12/06)
最低 9.3154 (2025/01/13)
成立至今淨值
最高 10.4628 (2018/01/26)
最低 7.8272 (2022/10/14)
2025/02/05
9.5795
2025/02/04
9.5455
2025/02/03
9.4900
2025/01/24
9.6265
2025/01/23
9.5980
2025/01/22
9.5974
2025/01/21
9.5418
2025/01/20
9.4971
2025/01/17
9.4923
2025/01/16
9.4527
2025/01/15
9.4323
2025/01/14
9.3407
2025/01/13
9.3154
2025/01/10
9.3560
2025/01/09
9.4312
2025/01/08
9.4297
2025/01/07
9.4671
2025/01/06
9.5033
2025/01/03
9.4471
2025/01/02
9.4165
2024/12/31
9.4381
2024/12/30
9.4298
2024/12/27
9.4860
2024/12/24
9.4862
2024/12/23
9.4607
2024/12/20
9.4269
2024/12/19
9.4275
2024/12/18
9.5299
2024/12/17
9.5927
2024/12/16
9.6183
2025/02/05
9.5795
2025/02/04
9.5455
2025/02/03
9.4900
2025/01/24
9.6265
2025/01/23
9.5980
2025/01/22
9.5974
2025/01/21
9.5418
2025/01/20
9.4971
2025/01/17
9.4923
2025/01/16
9.4527
2025/01/15
9.4323
2025/01/14
9.3407
2025/01/13
9.3154
2025/01/10
9.3560
2025/01/09
9.4312
2025/01/08
9.4297
2025/01/07
9.4671
2025/01/06
9.5033
2025/01/03
9.4471
2025/01/02
9.4165
2024/12/31
9.4381
2024/12/30
9.4298
2024/12/27
9.4860
2024/12/24
9.4862
2024/12/23
9.4607
2024/12/20
9.4269
2024/12/19
9.4275
2024/12/18
9.5299
2024/12/17
9.5927
2024/12/16
9.6183
摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-I股(累計)
9.08
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)
8.93
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(每月派息)
8.06
iShares安碩核心標普500 UCITS
7.9
景順QQQ信託系列1
6.97
摩根士丹利新興市場債券基金I(美元)
6.12
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計)
6.09
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)
5.4
iShares安碩摩根新興市場高收
5.12
Invesco S&P 500 Equal Weight
5.11
分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.0191 | 美元 | -1.43% | 0.20% | 9.4381 | 月配型 |
2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.0191 | 美元 | 0.65% | 0.20% | 9.5941 | 月配型 |
2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.0191 | 美元 | -1.15% | 0.20% | 9.5508 | 月配型 |
2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0184 | 美元 | 1.39% | 0.19% | 9.6808 | 月配型 |
2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 0.0184 | 美元 | 2.02% | 0.19% | 9.5659 | 月配型 |
2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.0184 | 美元 | 0.31% | 0.20% | 9.3941 | 月配型 |
2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.0183 | 美元 | 1.66% | 0.20% | 9.3833 | 月配型 |
2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0183 | 美元 | 2.33% | 0.20% | 9.2482 | 月配型 |
2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/09 | 0.0183 | 美元 | -2.50% | 0.20% | 9.0554 | 月配型 |
2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/11 | 0.0173 | 美元 | 1.74% | 0.19% | 9.232 | 月配型 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.0173 | 美元 | 2.45% | 0.19% | 9.1629 | 月配型 |
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.0191
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.43%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.4381
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/29
分配除息日
2024/12/02
分配發放日
2024/12/09
每單位配息金額(元)
0.0191
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.65%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.5941
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/01
分配發放日
2024/11/08
每單位配息金額(元)
0.0191
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.15%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.5508
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額(元)
0.0184
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.39%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
9.6808
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/08/30
分配除息日
2024/09/02
分配發放日
2024/09/09
每單位配息金額(元)
0.0184
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.02%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
9.5659
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/07/31
分配除息日
2024/08/01
分配發放日
2024/08/08
每單位配息金額(元)
0.0184
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.31%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.3941
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/06/28
分配除息日
2024/07/01
分配發放日
2024/07/08
每單位配息金額(元)
0.0183
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.66%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.3833
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/05/31
分配除息日
2024/06/03
分配發放日
2024/06/11
每單位配息金額(元)
0.0183
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.33%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.2482
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/04/30
分配除息日
2024/05/02
分配發放日
2024/05/09
每單位配息金額(元)
0.0183
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-2.50%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.0554
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/03/28
分配除息日
2024/04/02
分配發放日
2024/04/11
每單位配息金額(元)
0.0173
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.74%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
9.232
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/02/29
分配除息日
2024/03/01
分配發放日
2024/03/08
每單位配息金額(元)
0.0173
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.45%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
9.1629
配息頻率
月配型