基金中心/基金總覽
成立日期
2010/04/16
主要投資區域
拉丁美洲
投資標的
海外股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR5
保管機構
第一商業銀行
經理費
2.00%
保管費
0.30%
基金經理人
江宜虔 (自2024/5/1 起接任)
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.76% | -3.48% | -10.95% | 9.04% | 21.04% | 19.87% | 10.16% | -25.20% |
三個月
4.76%
六個月
-3.48%
一年
-10.95%
兩年
9.04%
三年
21.04%
五年
19.87%
年初以來
10.16%
自成立日
-25.20%
查詢期間淨值
最高 8.06 (2025/03/19)
最低 6.79 (2024/12/30)
成立至今淨值
最高 11.45 (2010/11/05)
最低 3.64 (2020/03/23)
2025/03/24
7.93
2025/03/21
7.94
2025/03/20
7.98
2025/03/19
8.06
2025/03/18
8.00
2025/03/17
7.97
2025/03/14
7.84
2025/03/13
7.58
2025/03/12
7.52
2025/03/11
7.44
2025/03/10
7.49
2025/03/07
7.58
2025/03/06
7.54
2025/03/05
7.42
2025/02/27
7.48
2025/02/26
7.54
2025/02/25
7.57
2025/02/24
7.56
2025/02/21
7.65
2025/02/20
7.77
2025/02/19
7.73
2025/02/18
7.81
2025/02/17
7.74
2025/02/14
7.77
2025/02/13
7.63
2025/02/12
7.60
2025/02/11
7.64
2025/02/10
7.60
2025/02/07
7.56
2025/02/06
7.61
2025/03/24
7.93
2025/03/21
7.94
2025/03/20
7.98
2025/03/19
8.06
2025/03/18
8.00
2025/03/17
7.97
2025/03/14
7.84
2025/03/13
7.58
2025/03/12
7.52
2025/03/11
7.44
2025/03/10
7.49
2025/03/07
7.58
2025/03/06
7.54
2025/03/05
7.42
2025/02/27
7.48
2025/02/26
7.54
2025/02/25
7.57
2025/02/24
7.56
2025/02/21
7.65
2025/02/20
7.77
2025/02/19
7.73
2025/02/18
7.81
2025/02/17
7.74
2025/02/14
7.77
2025/02/13
7.63
2025/02/12
7.60
2025/02/11
7.64
2025/02/10
7.60
2025/02/07
7.56
2025/02/06
7.61
巴西石油公司
9.15
Vale SA
6.38
伊塔烏聯合集團
5.6
NU控股有限公司(開曼群島)
4.77
墨西哥集團
3.18
WEG有限責任公司
3.12
Banco do Brasil SA
2.73
Grupo Financiero Banorte SAB
2.49
美洲移動通訊公司
2.41
巴西航空工業公司
2.3