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基金資料

PGIM保德信拉丁美洲基金

最新淨值 / 日期

最新淨值(2025/04/29)

8.06

新臺幣

2025年04月29日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

-0.08

/ -0.98%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2020/03/23)

3.64
2020年03月23日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2010/11/05)

11.45
2010年11月05日

基金特色

  • 1.投資於蘊含豐富能源礦產的國家地區。
  • 2.持續享有人口紅利,內需消費蘊含的巨大投資潛力。
  • 3.以基本面研究加上客觀計量工具尋找價值面遭低估的潛力。

基本資料

成立日期

2010/04/16

主要投資區域

拉丁美洲

投資標的

海外股票型

計價幣別

新臺幣

收益分配方式

風險收益等級

RR5

保管機構

第一商業銀行

經理費

2.00%

保管費

0.30%

基金經理人

江宜虔 (自2024/5/1 起接任)

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
15.02% 1.17% -8.12% 13.19% 9.85% 90.95% 15.02% -21.90%

三個月

15.02%

六個月

1.17%

一年

-8.12%

兩年

13.19%

三年

9.85%

五年

90.95%

年初以來

15.02%

自成立日

-21.90%

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/03/31

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 8.14 (2025/04/28)

最低 7.14 (2025/04/08)

成立至今淨值

最高 11.45 (2010/11/05)

最低 3.64 (2020/03/23)

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/04/29
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2025/04/29

8.06

2025/04/28

8.14

2025/04/25

8.13

2025/04/24

8.10

2025/04/23

7.98

2025/04/22

7.84

2025/04/17

7.64

2025/04/16

7.55

2025/04/15

7.53

2025/04/14

7.51

日期
淨值

2025/04/11

7.40

2025/04/10

7.31

2025/04/09

7.35

2025/04/08

7.14

2025/04/07

7.26

2025/04/02

7.90

2025/04/01

7.95

2025/03/31

7.81

2025/03/28

7.86

2025/03/27

7.97

日期
淨值

2025/03/26

7.94

2025/03/25

8.00

2025/03/24

7.93

2025/03/21

7.94

2025/03/20

7.98

2025/03/19

8.06

2025/03/18

8.00

2025/03/17

7.97

2025/03/14

7.84

2025/03/13

7.58

日期
淨值

2025/04/29

8.06

2025/04/28

8.14

2025/04/25

8.13

2025/04/24

8.10

2025/04/23

7.98

2025/04/22

7.84

2025/04/17

7.64

2025/04/16

7.55

2025/04/15

7.53

2025/04/14

7.51

2025/04/11

7.40

2025/04/10

7.31

2025/04/09

7.35

2025/04/08

7.14

2025/04/07

7.26

2025/04/02

7.90

2025/04/01

7.95

2025/03/31

7.81

2025/03/28

7.86

2025/03/27

7.97

2025/03/26

7.94

2025/03/25

8.00

2025/03/24

7.93

2025/03/21

7.94

2025/03/20

7.98

2025/03/19

8.06

2025/03/18

8.00

2025/03/17

7.97

2025/03/14

7.84

2025/03/13

7.58

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/03/31

前十大標的

名稱
持有比例%

巴西石油公司

9.72

Vale SA

6.87

伊塔烏聯合集團

5.89

NU控股有限公司(開曼群島)

4.49

墨西哥集團

2.93

Banco do Brasil SA

2.74

WEG有限責任公司

2.41

Ambev SA

2.38

Grupo Financiero Banorte SAB

2.36

美洲移動通訊公司

2.32

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/03/31

無基金資料

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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