基金中心/基金總覽
成立日期
2010/04/16
主要投資區域
拉丁美洲
投資標的
海外股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR5
保管機構
第一商業銀行
經理費
2.00%
保管費
0.30%
基金經理人
江宜虔 (自2024/5/1 起接任)
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02% | 1.17% | -8.12% | 13.19% | 9.85% | 90.95% | 15.02% | -21.90% |
三個月
15.02%
六個月
1.17%
一年
-8.12%
兩年
13.19%
三年
9.85%
五年
90.95%
年初以來
15.02%
自成立日
-21.90%
查詢期間淨值
最高 8.14 (2025/04/28)
最低 7.14 (2025/04/08)
成立至今淨值
最高 11.45 (2010/11/05)
最低 3.64 (2020/03/23)
2025/04/29
8.06
2025/04/28
8.14
2025/04/25
8.13
2025/04/24
8.10
2025/04/23
7.98
2025/04/22
7.84
2025/04/17
7.64
2025/04/16
7.55
2025/04/15
7.53
2025/04/14
7.51
2025/04/11
7.40
2025/04/10
7.31
2025/04/09
7.35
2025/04/08
7.14
2025/04/07
7.26
2025/04/02
7.90
2025/04/01
7.95
2025/03/31
7.81
2025/03/28
7.86
2025/03/27
7.97
2025/03/26
7.94
2025/03/25
8.00
2025/03/24
7.93
2025/03/21
7.94
2025/03/20
7.98
2025/03/19
8.06
2025/03/18
8.00
2025/03/17
7.97
2025/03/14
7.84
2025/03/13
7.58
2025/04/29
8.06
2025/04/28
8.14
2025/04/25
8.13
2025/04/24
8.10
2025/04/23
7.98
2025/04/22
7.84
2025/04/17
7.64
2025/04/16
7.55
2025/04/15
7.53
2025/04/14
7.51
2025/04/11
7.40
2025/04/10
7.31
2025/04/09
7.35
2025/04/08
7.14
2025/04/07
7.26
2025/04/02
7.90
2025/04/01
7.95
2025/03/31
7.81
2025/03/28
7.86
2025/03/27
7.97
2025/03/26
7.94
2025/03/25
8.00
2025/03/24
7.93
2025/03/21
7.94
2025/03/20
7.98
2025/03/19
8.06
2025/03/18
8.00
2025/03/17
7.97
2025/03/14
7.84
2025/03/13
7.58
巴西石油公司
9.72
Vale SA
6.87
伊塔烏聯合集團
5.89
NU控股有限公司(開曼群島)
4.49
墨西哥集團
2.93
Banco do Brasil SA
2.74
WEG有限責任公司
2.41
Ambev SA
2.38
Grupo Financiero Banorte SAB
2.36
美洲移動通訊公司
2.32