基金中心/基金總覽
成立日期
2010/04/16
主要投資區域
拉丁美洲
投資標的
海外股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR5
保管機構
第一商業銀行
經理費
2.00%
保管費
0.30%
基金經理人
江宜虔 (自2024/5/1 起接任)
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-12.05% | -10.42% | -20.58% | 1.04% | 24.13% | -7.87% | -20.58% | -32.10% |
三個月
-12.05%
六個月
-10.42%
一年
-20.58%
兩年
1.04%
三年
24.13%
五年
-7.87%
年初以來
-20.58%
自成立日
-32.10%
查詢期間淨值
最高 7.63 (2024/11/07)
最低 6.79 (2024/12/30)
成立至今淨值
最高 11.45 (2010/11/05)
最低 3.64 (2020/03/23)
2025/02/05
7.50
2025/02/04
7.57
2025/02/03
7.50
2025/01/24
7.29
2025/01/23
7.25
2025/01/22
7.22
2025/01/21
7.12
2025/01/20
7.11
2025/01/17
7.09
2025/01/16
7.05
2025/01/15
7.14
2025/01/14
6.98
2025/01/13
6.94
2025/01/10
6.89
2025/01/09
6.98
2025/01/08
6.93
2025/01/07
6.99
2025/01/06
6.92
2025/01/03
6.80
2025/01/02
6.86
2024/12/30
6.79
2024/12/27
6.84
2024/12/26
6.91
2024/12/23
6.87
2024/12/20
6.99
2024/12/19
6.87
2024/12/18
6.86
2024/12/17
7.05
2024/12/16
7.10
2024/12/13
7.19
2025/02/05
7.50
2025/02/04
7.57
2025/02/03
7.50
2025/01/24
7.29
2025/01/23
7.25
2025/01/22
7.22
2025/01/21
7.12
2025/01/20
7.11
2025/01/17
7.09
2025/01/16
7.05
2025/01/15
7.14
2025/01/14
6.98
2025/01/13
6.94
2025/01/10
6.89
2025/01/09
6.98
2025/01/08
6.93
2025/01/07
6.99
2025/01/06
6.92
2025/01/03
6.80
2025/01/02
6.86
2024/12/30
6.79
2024/12/27
6.84
2024/12/26
6.91
2024/12/23
6.87
2024/12/20
6.99
2024/12/19
6.87
2024/12/18
6.86
2024/12/17
7.05
2024/12/16
7.10
2024/12/13
7.19
巴西石油公司
9.32
Vale SA
6.37
伊塔烏聯合集團
5.42
NU控股有限公司(開曼群島)
4.97
WEG有限責任公司
3.47
墨西哥集團
3.42
Grupo Financiero Banorte SAB
3.02
Banco do Brasil SA
2.43
Fomento Economico Mexicano S
2.16
Ambev SA
2.14