基金中心/基金總覽
成立日期
2013/06/06
主要投資區域
新興市場
投資標的
海外債券型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR3
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.50%
保管費
0.26%
基金經理人
鄭宇君 (自2025/03/03 起接任)
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.32% | -1.66% | -0.16% | 9.31% | 18.74% | 5.06% | -1.57% | 19.43% |
三個月
-1.32%
六個月
-1.66%
一年
-0.16%
兩年
9.31%
三年
18.74%
五年
5.06%
年初以來
-1.57%
自成立日
19.43%
查詢期間淨值
最高 12.1102 (2025/08/20)
最低 11.6307 (2025/07/03)
成立至今淨值
最高 12.4392 (2025/04/01)
最低 9.5663 (2013/09/06)
2025/08/20
12.1102
2025/08/19
12.0683
2025/08/18
12.0411
2025/08/15
12.0399
2025/08/14
12.0324
2025/08/13
12.0353
2025/08/12
12.0168
2025/08/11
11.9811
2025/08/08
11.9628
2025/08/07
11.9531
2025/08/06
11.9844
2025/08/05
11.9768
2025/08/04
11.9578
2025/08/01
11.9807
2025/07/31
11.9428
2025/07/30
11.8882
2025/07/29
11.8843
2025/07/28
11.8159
2025/07/25
11.8029
2025/07/24
11.7950
2025/07/23
11.7836
2025/07/22
11.8063
2025/07/21
11.7806
2025/07/18
11.7632
2025/07/17
11.7520
2025/07/16
11.7468
2025/07/15
11.7177
2025/07/14
11.7189
2025/07/11
11.7027
2025/07/10
11.7118
2025/08/20
12.1102
2025/08/19
12.0683
2025/08/18
12.0411
2025/08/15
12.0399
2025/08/14
12.0324
2025/08/13
12.0353
2025/08/12
12.0168
2025/08/11
11.9811
2025/08/08
11.9628
2025/08/07
11.9531
2025/08/06
11.9844
2025/08/05
11.9768
2025/08/04
11.9578
2025/08/01
11.9807
2025/07/31
11.9428
2025/07/30
11.8882
2025/07/29
11.8843
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11.8159
2025/07/25
11.8029
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11.7950
2025/07/23
11.7836
2025/07/22
11.8063
2025/07/21
11.7806
2025/07/18
11.7632
2025/07/17
11.7520
2025/07/16
11.7468
2025/07/15
11.7177
2025/07/14
11.7189
2025/07/11
11.7027
2025/07/10
11.7118
CKHH 7.45 11/24/33
1.39
MEDCIJ 8.96 04/27/29
1.25
VEDLN 10 7/8 09/17/29
1.23
RABKAS 4.959 06/05/30
1.14
KZOKZ 6 3/8 10/24/48
1.12
BABA 4 12/06/37
1.07
ROMANI 5 5/8 02/22/36
1.07
PTHREE 1 5/8 01/26/29
1.04
AICNRA 5 3/4 06/15/33
1.03
OTPHB 8 3/4 05/15/33
1.03