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基金資料

PGIM保德信新興市場企業債券基金-新台幣級別月配息型

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

最新淨值 / 日期

最新淨值(2025/02/07)

6.4637

新臺幣

2025年02月07日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

-0.0110

/ -0.17%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2022/07/18)

5.9737
2022年07月18日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2013/06/10)

10.0096
2013年06月10日

基金特色

  • 1.藉投資成長潛力較大及財務體質較佳之新興市場企業債券,獲取額外的信用風險利差。
  • 2.主要投資美元計價之新興市場企業債券,避免較大匯率波動。
  • 3.以新興市場投資等級企業債券為主,其流動性及償債能力皆較新興市場非投資等級企業債券為佳。

基本資料

成立日期

2013/06/06

主要投資區域

新興市場

投資標的

海外債券型

計價幣別

新臺幣

收益分配方式

月配型

風險收益等級

RR3

保管機構

兆豐國際商業銀行

經理費

1.50%

保管費

0.26%

基金經理人

黃相慈

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
1.09% 3.35% 9.79% 15.04% 8.38% 3.64% 9.79% 21.28%

三個月

1.09%

六個月

3.35%

一年

9.79%

兩年

15.04%

三年

8.38%

五年

3.64%

年初以來

9.79%

自成立日

21.28%

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 6.5157 (2024/11/27)

最低 6.4276 (2025/01/07)

成立至今淨值

最高 10.0096 (2013/06/10)

最低 5.9737 (2022/07/18)

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/07
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2025/02/07

6.4637

2025/02/06

6.4747

2025/02/05

6.4743

2025/02/04

6.4742

2025/02/03

6.4686

2025/01/24

6.4486

2025/01/23

6.4490

2025/01/22

6.4548

2025/01/21

6.4507

2025/01/20

6.4475

日期
淨值

2025/01/17

6.4601

2025/01/16

6.4584

2025/01/15

6.4678

2025/01/14

6.4361

2025/01/13

6.4491

2025/01/10

6.4468

2025/01/09

6.4532

2025/01/08

6.4454

2025/01/07

6.4276

2025/01/06

6.4512

日期
淨值

2025/01/03

6.4567

2025/01/02

6.4551

2024/12/31

6.4754

2024/12/30

6.4688

2024/12/27

6.4650

2024/12/26

6.4618

2024/12/25

6.4614

2024/12/24

6.4548

2024/12/23

6.4640

2024/12/20

6.4637

日期
淨值

2025/02/07

6.4637

2025/02/06

6.4747

2025/02/05

6.4743

2025/02/04

6.4742

2025/02/03

6.4686

2025/01/24

6.4486

2025/01/23

6.4490

2025/01/22

6.4548

2025/01/21

6.4507

2025/01/20

6.4475

2025/01/17

6.4601

2025/01/16

6.4584

2025/01/15

6.4678

2025/01/14

6.4361

2025/01/13

6.4491

2025/01/10

6.4468

2025/01/09

6.4532

2025/01/08

6.4454

2025/01/07

6.4276

2025/01/06

6.4512

2025/01/03

6.4567

2025/01/02

6.4551

2024/12/31

6.4754

2024/12/30

6.4688

2024/12/27

6.4650

2024/12/26

6.4618

2024/12/25

6.4614

2024/12/24

6.4548

2024/12/23

6.4640

2024/12/20

6.4637

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

前十大標的

名稱
持有比例%

SABIC 4 1/2 10/10/28

1.51

CKHH 7.45 11/24/33

1.47

ENOIGA 5 7/8 03/30/31

1.47

PERTIJ 5 5/8 05/20/43

1.45

TIGO 6 1/4 03/25/29

1.37

KZOKZ 6 3/8 10/24/48

1.19

PKNPW 4 3/4 07/13/30

1.12

RABKAS 4.959 06/05/30

1.1

BABA 4 12/06/37

1.1

MASQUH 7 7/8 02/24/33

1.09

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31
分配基準日 分配除息日 分配發放日 每單位配息金額(元) 配息幣別 當期報酬率(含息) 當期配息率 基準日淨值(元) 配息頻率
2024/12/31 2025/01/02 2025/01/09 0.0325 新臺幣 -0.07% 0.50% 6.4754 月配型
2024/11/29 2024/12/02 2024/12/09 0.0325 新臺幣 1.09% 0.50% 6.5127 月配型
2024/10/30 2024/11/01 2024/11/08 0.0325 新臺幣 0.08% 0.50% 6.4748 月配型
2024/09/30 2024/10/01 2024/10/08 0.0322 新臺幣 0.61% 0.50% 6.502 月配型
2024/08/30 2024/09/02 2024/09/09 0.0322 新臺幣 -0.27% 0.50% 6.4946 月配型
2024/07/31 2024/08/01 2024/08/08 0.0322 新臺幣 1.88% 0.49% 6.5447 月配型
2024/06/28 2024/07/01 2024/07/08 0.0317 新臺幣 0.78% 0.49% 6.455 月配型
2024/05/31 2024/06/03 2024/06/11 0.0317 新臺幣 1.13% 0.49% 6.4367 月配型
2024/04/30 2024/05/02 2024/05/09 0.0317 新臺幣 -0.05% 0.50% 6.3959 月配型
2024/03/29 2024/04/01 2024/04/10 0.0316 新臺幣 1.89% 0.49% 6.3859 月配型
2024/02/29 2024/03/01 2024/03/08 0.0316 新臺幣 0.85% 0.50% 6.3427 月配型

分配基準日

2024/12/31

分配除息日

2025/01/02

分配發放日

2025/01/09

每單位配息金額(元)

0.0325

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

-0.07%

當期配息率

0.50%

基準日淨值(元)

6.4754

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/11/29

分配除息日

2024/12/02

分配發放日

2024/12/09

每單位配息金額(元)

0.0325

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

1.09%

當期配息率

0.50%

基準日淨值(元)

6.5127

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/10/30

分配除息日

2024/11/01

分配發放日

2024/11/08

每單位配息金額(元)

0.0325

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

0.08%

當期配息率

0.50%

基準日淨值(元)

6.4748

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/09/30

分配除息日

2024/10/01

分配發放日

2024/10/08

每單位配息金額(元)

0.0322

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

0.61%

當期配息率

0.50%

基準日淨值(元)

6.502

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/08/30

分配除息日

2024/09/02

分配發放日

2024/09/09

每單位配息金額(元)

0.0322

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

-0.27%

當期配息率

0.50%

基準日淨值(元)

6.4946

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/07/31

分配除息日

2024/08/01

分配發放日

2024/08/08

每單位配息金額(元)

0.0322

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

1.88%

當期配息率

0.49%

基準日淨值(元)

6.5447

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/08

每單位配息金額(元)

0.0317

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

0.78%

當期配息率

0.49%

基準日淨值(元)

6.455

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/05/31

分配除息日

2024/06/03

分配發放日

2024/06/11

每單位配息金額(元)

0.0317

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

1.13%

當期配息率

0.49%

基準日淨值(元)

6.4367

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/04/30

分配除息日

2024/05/02

分配發放日

2024/05/09

每單位配息金額(元)

0.0317

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

-0.05%

當期配息率

0.50%

基準日淨值(元)

6.3959

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/03/29

分配除息日

2024/04/01

分配發放日

2024/04/10

每單位配息金額(元)

0.0316

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

1.89%

當期配息率

0.49%

基準日淨值(元)

6.3859

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/02/29

分配除息日

2024/03/01

分配發放日

2024/03/08

每單位配息金額(元)

0.0316

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

0.85%

當期配息率

0.50%

基準日淨值(元)

6.3427

配息頻率

月配型

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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