基金中心/基金總覽
成立日期
2013/06/06
主要投資區域
新興市場
投資標的
海外債券型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.50%
保管費
0.26%
基金經理人
黃相慈
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.09% | 3.35% | 9.79% | 15.04% | 8.38% | 3.64% | 9.79% | 21.28% |
三個月
1.09%
六個月
3.35%
一年
9.79%
兩年
15.04%
三年
8.38%
五年
3.64%
年初以來
9.79%
自成立日
21.28%
查詢期間淨值
最高 6.5157 (2024/11/27)
最低 6.4276 (2025/01/07)
成立至今淨值
最高 10.0096 (2013/06/10)
最低 5.9737 (2022/07/18)
2025/02/05
6.4743
2025/02/04
6.4742
2025/02/03
6.4686
2025/01/24
6.4486
2025/01/23
6.4490
2025/01/22
6.4548
2025/01/21
6.4507
2025/01/20
6.4475
2025/01/17
6.4601
2025/01/16
6.4584
2025/01/15
6.4678
2025/01/14
6.4361
2025/01/13
6.4491
2025/01/10
6.4468
2025/01/09
6.4532
2025/01/08
6.4454
2025/01/07
6.4276
2025/01/06
6.4512
2025/01/03
6.4567
2025/01/02
6.4551
2024/12/31
6.4754
2024/12/30
6.4688
2024/12/27
6.4650
2024/12/26
6.4618
2024/12/25
6.4614
2024/12/24
6.4548
2024/12/23
6.4640
2024/12/20
6.4637
2024/12/19
6.4659
2024/12/18
6.4886
2025/02/05
6.4743
2025/02/04
6.4742
2025/02/03
6.4686
2025/01/24
6.4486
2025/01/23
6.4490
2025/01/22
6.4548
2025/01/21
6.4507
2025/01/20
6.4475
2025/01/17
6.4601
2025/01/16
6.4584
2025/01/15
6.4678
2025/01/14
6.4361
2025/01/13
6.4491
2025/01/10
6.4468
2025/01/09
6.4532
2025/01/08
6.4454
2025/01/07
6.4276
2025/01/06
6.4512
2025/01/03
6.4567
2025/01/02
6.4551
2024/12/31
6.4754
2024/12/30
6.4688
2024/12/27
6.4650
2024/12/26
6.4618
2024/12/25
6.4614
2024/12/24
6.4548
2024/12/23
6.4640
2024/12/20
6.4637
2024/12/19
6.4659
2024/12/18
6.4886
SABIC 4 1/2 10/10/28
1.51
CKHH 7.45 11/24/33
1.47
ENOIGA 5 7/8 03/30/31
1.47
PERTIJ 5 5/8 05/20/43
1.45
TIGO 6 1/4 03/25/29
1.37
KZOKZ 6 3/8 10/24/48
1.19
PKNPW 4 3/4 07/13/30
1.12
RABKAS 4.959 06/05/30
1.1
BABA 4 12/06/37
1.1
MASQUH 7 7/8 02/24/33
1.09
分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.0325 | 新臺幣 | -0.07% | 0.50% | 6.4754 | 月配型 |
2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.0325 | 新臺幣 | 1.09% | 0.50% | 6.5127 | 月配型 |
2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.0325 | 新臺幣 | 0.08% | 0.50% | 6.4748 | 月配型 |
2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0322 | 新臺幣 | 0.61% | 0.50% | 6.502 | 月配型 |
2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 0.0322 | 新臺幣 | -0.27% | 0.50% | 6.4946 | 月配型 |
2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.0322 | 新臺幣 | 1.88% | 0.49% | 6.5447 | 月配型 |
2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.0317 | 新臺幣 | 0.78% | 0.49% | 6.455 | 月配型 |
2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0317 | 新臺幣 | 1.13% | 0.49% | 6.4367 | 月配型 |
2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/09 | 0.0317 | 新臺幣 | -0.05% | 0.50% | 6.3959 | 月配型 |
2024/03/29 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.0316 | 新臺幣 | 1.89% | 0.49% | 6.3859 | 月配型 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.0316 | 新臺幣 | 0.85% | 0.50% | 6.3427 | 月配型 |
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.0325
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.07%
當期配息率
0.50%
基準日淨值(元)
6.4754
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/29
分配除息日
2024/12/02
分配發放日
2024/12/09
每單位配息金額(元)
0.0325
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.09%
當期配息率
0.50%
基準日淨值(元)
6.5127
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/01
分配發放日
2024/11/08
每單位配息金額(元)
0.0325
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.08%
當期配息率
0.50%
基準日淨值(元)
6.4748
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額(元)
0.0322
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.61%
當期配息率
0.50%
基準日淨值(元)
6.502
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/08/30
分配除息日
2024/09/02
分配發放日
2024/09/09
每單位配息金額(元)
0.0322
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.27%
當期配息率
0.50%
基準日淨值(元)
6.4946
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/07/31
分配除息日
2024/08/01
分配發放日
2024/08/08
每單位配息金額(元)
0.0322
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.88%
當期配息率
0.49%
基準日淨值(元)
6.5447
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/06/28
分配除息日
2024/07/01
分配發放日
2024/07/08
每單位配息金額(元)
0.0317
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.78%
當期配息率
0.49%
基準日淨值(元)
6.455
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/05/31
分配除息日
2024/06/03
分配發放日
2024/06/11
每單位配息金額(元)
0.0317
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.13%
當期配息率
0.49%
基準日淨值(元)
6.4367
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/04/30
分配除息日
2024/05/02
分配發放日
2024/05/09
每單位配息金額(元)
0.0317
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.05%
當期配息率
0.50%
基準日淨值(元)
6.3959
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/03/29
分配除息日
2024/04/01
分配發放日
2024/04/10
每單位配息金額(元)
0.0316
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.89%
當期配息率
0.49%
基準日淨值(元)
6.3859
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/02/29
分配除息日
2024/03/01
分配發放日
2024/03/08
每單位配息金額(元)
0.0316
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.85%
當期配息率
0.50%
基準日淨值(元)
6.3427
配息頻率
月配型