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基金資料

PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元級別月配息型

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

最新淨值 / 日期

最新淨值(2025/02/05)

7.5690

美元

2025年02月05日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

0.0210

/ 0.28%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2022/10/25)

7.0063
2022年10月25日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2020/02/24)

10.1890
2020年02月24日

基金特色

  • 1.藉投資成長潛力較大及財務體質較佳之新興市場企業債券,獲取額外的信用風險利差。
  • 2.主要投資美元計價之新興市場企業債券,避免較大匯率波動。
  • 3.以新興市場投資等級企業債券為主,其流動性及償債能力皆較新興市場非投資等級企業債券為佳。

基本資料

成立日期

1998/12/11 (2018/8/24 開始銷售)

主要投資區域

新興市場

投資標的

海外債券型

計價幣別

美元

收益分配方式

月配型

風險收益等級

RR3

保管機構

兆豐國際商業銀行

經理費

1.50%

保管費

0.26%

基金經理人

黃相慈

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
-0.68% 3.54% 7.05% 13.26% 0.70% -2.93% 7.05% -2.03%

三個月

-0.68%

六個月

3.54%

一年

7.05%

兩年

13.26%

三年

0.70%

五年

-2.93%

年初以來

7.05%

自成立日

-2.03%

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 7.6484 (2024/11/29)

最低 7.4951 (2025/01/13)

成立至今淨值

最高 10.1890 (2020/02/24)

最低 7.0063 (2022/10/25)

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/05
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2025/02/05

7.5690

2025/02/04

7.5480

2025/02/03

7.5436

2025/01/24

7.5603

2025/01/23

7.5478

2025/01/22

7.5521

2025/01/21

7.5485

2025/01/20

7.5375

2025/01/17

7.5364

2025/01/16

7.5336

日期
淨值

2025/01/15

7.5243

2025/01/14

7.5004

2025/01/13

7.4951

2025/01/10

7.5136

2025/01/09

7.5242

2025/01/08

7.5222

2025/01/07

7.5198

2025/01/06

7.5313

2025/01/03

7.5297

2025/01/02

7.5345

日期
淨值

2024/12/31

7.5697

2024/12/30

7.5705

2024/12/27

7.5650

2024/12/26

7.5644

2024/12/25

7.5669

2024/12/24

7.5587

2024/12/23

7.5669

2024/12/20

7.5656

2024/12/19

7.5711

2024/12/18

7.6220

日期
淨值

2025/02/05

7.5690

2025/02/04

7.5480

2025/02/03

7.5436

2025/01/24

7.5603

2025/01/23

7.5478

2025/01/22

7.5521

2025/01/21

7.5485

2025/01/20

7.5375

2025/01/17

7.5364

2025/01/16

7.5336

2025/01/15

7.5243

2025/01/14

7.5004

2025/01/13

7.4951

2025/01/10

7.5136

2025/01/09

7.5242

2025/01/08

7.5222

2025/01/07

7.5198

2025/01/06

7.5313

2025/01/03

7.5297

2025/01/02

7.5345

2024/12/31

7.5697

2024/12/30

7.5705

2024/12/27

7.5650

2024/12/26

7.5644

2024/12/25

7.5669

2024/12/24

7.5587

2024/12/23

7.5669

2024/12/20

7.5656

2024/12/19

7.5711

2024/12/18

7.6220

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

前十大標的

名稱
持有比例%

SABIC 4 1/2 10/10/28

1.51

CKHH 7.45 11/24/33

1.47

ENOIGA 5 7/8 03/30/31

1.47

PERTIJ 5 5/8 05/20/43

1.45

TIGO 6 1/4 03/25/29

1.37

KZOKZ 6 3/8 10/24/48

1.19

PKNPW 4 3/4 07/13/30

1.12

RABKAS 4.959 06/05/30

1.1

BABA 4 12/06/37

1.1

MASQUH 7 7/8 02/24/33

1.09

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31
分配基準日 分配除息日 分配發放日 每單位配息金額(元) 配息幣別 當期報酬率(含息) 當期配息率 基準日淨值(元) 配息頻率
2024/12/31 2025/01/02 2025/01/09 0.0384 美元 -0.53% 0.51% 7.5697 月配型
2024/11/29 2024/12/02 2024/12/09 0.0384 美元 0.42% 0.50% 7.6484 月配型
2024/10/30 2024/11/01 2024/11/08 0.0384 美元 -0.57% 0.50% 7.6546 月配型
2024/09/30 2024/10/01 2024/10/08 0.0375 美元 1.30% 0.48% 7.7363 月配型
2024/08/30 2024/09/02 2024/09/09 0.0375 美元 1.62% 0.49% 7.6737 月配型
2024/07/31 2024/08/01 2024/08/08 0.0375 美元 1.25% 0.49% 7.5885 月配型
2024/06/28 2024/07/01 2024/07/08 0.0375 美元 0.84% 0.50% 7.5315 月配型
2024/05/31 2024/06/03 2024/06/11 0.0375 美元 1.49% 0.50% 7.5056 月配型
2024/04/30 2024/05/02 2024/05/09 0.0375 美元 -1.04% 0.50% 7.4322 月配型
2024/03/29 2024/04/01 2024/04/10 0.0369 美元 1.15% 0.49% 7.4969 月配型
2024/02/29 2024/03/01 2024/03/08 0.0369 美元 0.44% 0.49% 7.4981 月配型

分配基準日

2024/12/31

分配除息日

2025/01/02

分配發放日

2025/01/09

每單位配息金額(元)

0.0384

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

-0.53%

當期配息率

0.51%

基準日淨值(元)

7.5697

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/11/29

分配除息日

2024/12/02

分配發放日

2024/12/09

每單位配息金額(元)

0.0384

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

0.42%

當期配息率

0.50%

基準日淨值(元)

7.6484

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/10/30

分配除息日

2024/11/01

分配發放日

2024/11/08

每單位配息金額(元)

0.0384

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

-0.57%

當期配息率

0.50%

基準日淨值(元)

7.6546

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/09/30

分配除息日

2024/10/01

分配發放日

2024/10/08

每單位配息金額(元)

0.0375

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

1.30%

當期配息率

0.48%

基準日淨值(元)

7.7363

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/08/30

分配除息日

2024/09/02

分配發放日

2024/09/09

每單位配息金額(元)

0.0375

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

1.62%

當期配息率

0.49%

基準日淨值(元)

7.6737

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/07/31

分配除息日

2024/08/01

分配發放日

2024/08/08

每單位配息金額(元)

0.0375

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

1.25%

當期配息率

0.49%

基準日淨值(元)

7.5885

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/08

每單位配息金額(元)

0.0375

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

0.84%

當期配息率

0.50%

基準日淨值(元)

7.5315

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/05/31

分配除息日

2024/06/03

分配發放日

2024/06/11

每單位配息金額(元)

0.0375

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

1.49%

當期配息率

0.50%

基準日淨值(元)

7.5056

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/04/30

分配除息日

2024/05/02

分配發放日

2024/05/09

每單位配息金額(元)

0.0375

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

-1.04%

當期配息率

0.50%

基準日淨值(元)

7.4322

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/03/29

分配除息日

2024/04/01

分配發放日

2024/04/10

每單位配息金額(元)

0.0369

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

1.15%

當期配息率

0.49%

基準日淨值(元)

7.4969

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/02/29

分配除息日

2024/03/01

分配發放日

2024/03/08

每單位配息金額(元)

0.0369

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

0.44%

當期配息率

0.49%

基準日淨值(元)

7.4981

配息頻率

月配型

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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