基金中心/基金總覽
成立日期
1998/12/11 (2018/8/24 開始銷售)
主要投資區域
新興市場
投資標的
海外債券型
計價幣別
美元
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.50%
保管費
0.26%
基金經理人
黃相慈
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.68% | 3.54% | 7.05% | 13.26% | 0.70% | -2.93% | 7.05% | -2.03% |
三個月
-0.68%
六個月
3.54%
一年
7.05%
兩年
13.26%
三年
0.70%
五年
-2.93%
年初以來
7.05%
自成立日
-2.03%
查詢期間淨值
最高 7.6484 (2024/11/29)
最低 7.4951 (2025/01/13)
成立至今淨值
最高 10.1890 (2020/02/24)
最低 7.0063 (2022/10/25)
2025/02/05
7.5690
2025/02/04
7.5480
2025/02/03
7.5436
2025/01/24
7.5603
2025/01/23
7.5478
2025/01/22
7.5521
2025/01/21
7.5485
2025/01/20
7.5375
2025/01/17
7.5364
2025/01/16
7.5336
2025/01/15
7.5243
2025/01/14
7.5004
2025/01/13
7.4951
2025/01/10
7.5136
2025/01/09
7.5242
2025/01/08
7.5222
2025/01/07
7.5198
2025/01/06
7.5313
2025/01/03
7.5297
2025/01/02
7.5345
2024/12/31
7.5697
2024/12/30
7.5705
2024/12/27
7.5650
2024/12/26
7.5644
2024/12/25
7.5669
2024/12/24
7.5587
2024/12/23
7.5669
2024/12/20
7.5656
2024/12/19
7.5711
2024/12/18
7.6220
2025/02/05
7.5690
2025/02/04
7.5480
2025/02/03
7.5436
2025/01/24
7.5603
2025/01/23
7.5478
2025/01/22
7.5521
2025/01/21
7.5485
2025/01/20
7.5375
2025/01/17
7.5364
2025/01/16
7.5336
2025/01/15
7.5243
2025/01/14
7.5004
2025/01/13
7.4951
2025/01/10
7.5136
2025/01/09
7.5242
2025/01/08
7.5222
2025/01/07
7.5198
2025/01/06
7.5313
2025/01/03
7.5297
2025/01/02
7.5345
2024/12/31
7.5697
2024/12/30
7.5705
2024/12/27
7.5650
2024/12/26
7.5644
2024/12/25
7.5669
2024/12/24
7.5587
2024/12/23
7.5669
2024/12/20
7.5656
2024/12/19
7.5711
2024/12/18
7.6220
SABIC 4 1/2 10/10/28
1.51
CKHH 7.45 11/24/33
1.47
ENOIGA 5 7/8 03/30/31
1.47
PERTIJ 5 5/8 05/20/43
1.45
TIGO 6 1/4 03/25/29
1.37
KZOKZ 6 3/8 10/24/48
1.19
PKNPW 4 3/4 07/13/30
1.12
RABKAS 4.959 06/05/30
1.1
BABA 4 12/06/37
1.1
MASQUH 7 7/8 02/24/33
1.09
分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.0384 | 美元 | -0.53% | 0.51% | 7.5697 | 月配型 |
2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.0384 | 美元 | 0.42% | 0.50% | 7.6484 | 月配型 |
2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.0384 | 美元 | -0.57% | 0.50% | 7.6546 | 月配型 |
2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0375 | 美元 | 1.30% | 0.48% | 7.7363 | 月配型 |
2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 0.0375 | 美元 | 1.62% | 0.49% | 7.6737 | 月配型 |
2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.0375 | 美元 | 1.25% | 0.49% | 7.5885 | 月配型 |
2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.0375 | 美元 | 0.84% | 0.50% | 7.5315 | 月配型 |
2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0375 | 美元 | 1.49% | 0.50% | 7.5056 | 月配型 |
2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/09 | 0.0375 | 美元 | -1.04% | 0.50% | 7.4322 | 月配型 |
2024/03/29 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.0369 | 美元 | 1.15% | 0.49% | 7.4969 | 月配型 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.0369 | 美元 | 0.44% | 0.49% | 7.4981 | 月配型 |
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.0384
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.53%
當期配息率
0.51%
基準日淨值(元)
7.5697
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/29
分配除息日
2024/12/02
分配發放日
2024/12/09
每單位配息金額(元)
0.0384
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.42%
當期配息率
0.50%
基準日淨值(元)
7.6484
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/01
分配發放日
2024/11/08
每單位配息金額(元)
0.0384
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.57%
當期配息率
0.50%
基準日淨值(元)
7.6546
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額(元)
0.0375
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.30%
當期配息率
0.48%
基準日淨值(元)
7.7363
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/08/30
分配除息日
2024/09/02
分配發放日
2024/09/09
每單位配息金額(元)
0.0375
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.62%
當期配息率
0.49%
基準日淨值(元)
7.6737
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/07/31
分配除息日
2024/08/01
分配發放日
2024/08/08
每單位配息金額(元)
0.0375
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.25%
當期配息率
0.49%
基準日淨值(元)
7.5885
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/06/28
分配除息日
2024/07/01
分配發放日
2024/07/08
每單位配息金額(元)
0.0375
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.84%
當期配息率
0.50%
基準日淨值(元)
7.5315
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/05/31
分配除息日
2024/06/03
分配發放日
2024/06/11
每單位配息金額(元)
0.0375
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.49%
當期配息率
0.50%
基準日淨值(元)
7.5056
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/04/30
分配除息日
2024/05/02
分配發放日
2024/05/09
每單位配息金額(元)
0.0375
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.04%
當期配息率
0.50%
基準日淨值(元)
7.4322
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/03/29
分配除息日
2024/04/01
分配發放日
2024/04/10
每單位配息金額(元)
0.0369
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.15%
當期配息率
0.49%
基準日淨值(元)
7.4969
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/02/29
分配除息日
2024/03/01
分配發放日
2024/03/08
每單位配息金額(元)
0.0369
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.44%
當期配息率
0.49%
基準日淨值(元)
7.4981
配息頻率
月配型