基金中心/基金總覽
成立日期
2011/03/08
主要投資區域
中國
投資標的
海外股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR5
保管機構
華南商業銀行
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
林哲宇
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.88% | 1.22% | 6.43% | -13.88% | -42.53% | -20.43% | 6.43% | -0.70% |
三個月
-7.88%
六個月
1.22%
一年
6.43%
兩年
-13.88%
三年
-42.53%
五年
-20.43%
年初以來
6.43%
自成立日
-0.70%
查詢期間淨值
最高 10.81 (2024/11/07)
最低 9.53 (2025/01/06)
成立至今淨值
最高 22.61 (2021/02/09)
最低 7.01 (2011/10/04)
2025/02/05
9.87
2025/01/24
10.02
2025/01/23
9.87
2025/01/22
9.89
2025/01/21
9.98
2025/01/20
9.92
2025/01/17
9.79
2025/01/16
9.70
2025/01/15
9.72
2025/01/14
9.76
2025/01/13
9.55
2025/01/10
9.56
2025/01/09
9.67
2025/01/08
9.65
2025/01/07
9.59
2025/01/06
9.53
2025/01/03
9.57
2025/01/02
9.68
2024/12/31
9.93
2024/12/30
10.12
2024/12/27
10.11
2024/12/24
10.10
2024/12/23
9.96
2024/12/20
9.99
2024/12/19
9.97
2024/12/18
9.93
2024/12/17
9.92
2024/12/16
9.84
2024/12/13
9.94
2024/12/12
10.19
2025/02/05
9.87
2025/01/24
10.02
2025/01/23
9.87
2025/01/22
9.89
2025/01/21
9.98
2025/01/20
9.92
2025/01/17
9.79
2025/01/16
9.70
2025/01/15
9.72
2025/01/14
9.76
2025/01/13
9.55
2025/01/10
9.56
2025/01/09
9.67
2025/01/08
9.65
2025/01/07
9.59
2025/01/06
9.53
2025/01/03
9.57
2025/01/02
9.68
2024/12/31
9.93
2024/12/30
10.12
2024/12/27
10.11
2024/12/24
10.10
2024/12/23
9.96
2024/12/20
9.99
2024/12/19
9.97
2024/12/18
9.93
2024/12/17
9.92
2024/12/16
9.84
2024/12/13
9.94
2024/12/12
10.19
寧德時代
8.83
貴州茅臺
5.58
東方財富
4.36
瀾起科技
3.79
中國太保
3.4
中國建築股份有限公司
3.2
江蘇銀行
3.12
東鵬飲料(集團)股份有限公司
2.98
中信証券
2.91
美的集團
2.9