基金中心/基金總覽
成立日期
2011/03/08(2015/09/01開始銷售)
主要投資區域
中國
投資標的
海外股票型
計價幣別
美元
收益分配方式
無
風險收益等級
RR5
保管機構
華南商業銀行
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
林哲宇
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.09% | 0.25% | -0.13% | -19.31% | -51.44% | -31.20% | -0.13% | -20.60% |
三個月
-11.09%
六個月
0.25%
一年
-0.13%
兩年
-19.31%
三年
-51.44%
五年
-31.20%
年初以來
-0.13%
自成立日
-20.60%
查詢期間淨值
最高 8.79 (2024/11/07)
最低 7.56 (2025/01/13)
成立至今淨值
最高 21.01 (2021/02/09)
最低 7.19 (2024/02/02)
2025/02/05
7.87
2025/01/24
8.04
2025/01/23
7.90
2025/01/22
7.91
2025/01/21
7.98
2025/01/20
7.92
2025/01/17
7.79
2025/01/16
7.72
2025/01/15
7.71
2025/01/14
7.76
2025/01/13
7.56
2025/01/10
7.60
2025/01/09
7.70
2025/01/08
7.69
2025/01/07
7.67
2025/01/06
7.60
2025/01/03
7.62
2025/01/02
7.72
2024/12/31
7.94
2024/12/30
8.10
2024/12/27
8.10
2024/12/24
8.10
2024/12/23
7.99
2024/12/20
8.01
2024/12/19
8.00
2024/12/18
8.02
2024/12/17
7.99
2024/12/16
7.94
2024/12/13
8.02
2024/12/12
8.22
2025/02/05
7.87
2025/01/24
8.04
2025/01/23
7.90
2025/01/22
7.91
2025/01/21
7.98
2025/01/20
7.92
2025/01/17
7.79
2025/01/16
7.72
2025/01/15
7.71
2025/01/14
7.76
2025/01/13
7.56
2025/01/10
7.60
2025/01/09
7.70
2025/01/08
7.69
2025/01/07
7.67
2025/01/06
7.60
2025/01/03
7.62
2025/01/02
7.72
2024/12/31
7.94
2024/12/30
8.10
2024/12/27
8.10
2024/12/24
8.10
2024/12/23
7.99
2024/12/20
8.01
2024/12/19
8.00
2024/12/18
8.02
2024/12/17
7.99
2024/12/16
7.94
2024/12/13
8.02
2024/12/12
8.22
寧德時代
8.83
貴州茅臺
5.58
東方財富
4.36
瀾起科技
3.79
中國太保
3.4
中國建築股份有限公司
3.2
江蘇銀行
3.12
東鵬飲料(集團)股份有限公司
2.98
中信証券
2.91
美的集團
2.9