基金中心/基金總覽
成立日期
2011/03/08(2015/09/01開始銷售)
主要投資區域
中國
投資標的
海外股票型
計價幣別
人民幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR5
保管機構
華南商業銀行
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
林哲宇
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.83% | 0.80% | 2.90% | -14.46% | -44.11% | -23.47% | 2.90% | -11.30% |
三個月
-6.83%
六個月
0.80%
一年
2.90%
兩年
-14.46%
三年
-44.11%
五年
-23.47%
年初以來
2.90%
自成立日
-11.30%
查詢期間淨值
最高 9.53 (2024/11/11)
最低 8.46 (2025/01/13)
成立至今淨值
最高 20.68 (2021/02/09)
最低 7.52 (2019/01/03)
2025/02/07
8.99
2025/02/06
8.87
2025/02/05
8.72
2025/01/24
8.86
2025/01/23
8.77
2025/01/22
8.77
2025/01/21
8.84
2025/01/20
8.78
2025/01/17
8.71
2025/01/16
8.63
2025/01/15
8.62
2025/01/14
8.68
2025/01/13
8.46
2025/01/10
8.52
2025/01/09
8.62
2025/01/08
8.61
2025/01/07
8.58
2025/01/06
8.51
2025/01/03
8.54
2025/01/02
8.62
2024/12/31
8.87
2024/12/30
9.03
2024/12/27
9.00
2024/12/24
9.01
2024/12/23
8.89
2024/12/20
8.90
2024/12/19
8.90
2024/12/18
8.91
2024/12/17
8.87
2024/12/16
8.81
2025/02/07
8.99
2025/02/06
8.87
2025/02/05
8.72
2025/01/24
8.86
2025/01/23
8.77
2025/01/22
8.77
2025/01/21
8.84
2025/01/20
8.78
2025/01/17
8.71
2025/01/16
8.63
2025/01/15
8.62
2025/01/14
8.68
2025/01/13
8.46
2025/01/10
8.52
2025/01/09
8.62
2025/01/08
8.61
2025/01/07
8.58
2025/01/06
8.51
2025/01/03
8.54
2025/01/02
8.62
2024/12/31
8.87
2024/12/30
9.03
2024/12/27
9.00
2024/12/24
9.01
2024/12/23
8.89
2024/12/20
8.90
2024/12/19
8.90
2024/12/18
8.91
2024/12/17
8.87
2024/12/16
8.81
寧德時代
8.83
貴州茅臺
5.58
東方財富
4.36
瀾起科技
3.79
中國太保
3.4
中國建築股份有限公司
3.2
江蘇銀行
3.12
東鵬飲料(集團)股份有限公司
2.98
中信証券
2.91
美的集團
2.9