基金中心/基金總覽
成立日期
2011/03/08(2015/09/01開始銷售)
主要投資區域
中國
投資標的
海外股票型
計價幣別
人民幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR5
保管機構
華南商業銀行
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
林哲宇
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.37% | 4.51% | 8.05% | -10.10% | -25.14% | -39.12% | 4.40% | -7.40% |
三個月
10.37%
六個月
4.51%
一年
8.05%
兩年
-10.10%
三年
-25.14%
五年
-39.12%
年初以來
4.40%
自成立日
-7.40%
查詢期間淨值
最高 9.73 (2025/08/13)
最低 8.39 (2025/05/27)
成立至今淨值
最高 20.68 (2021/02/09)
最低 7.52 (2019/01/03)
2025/08/14
9.70
2025/08/13
9.73
2025/08/12
9.48
2025/08/11
9.37
2025/08/08
9.32
2025/08/07
9.34
2025/08/06
9.34
2025/08/05
9.30
2025/08/04
9.24
2025/08/01
9.18
2025/07/31
9.26
2025/07/30
9.41
2025/07/29
9.40
2025/07/28
9.33
2025/07/25
9.22
2025/07/24
9.25
2025/07/23
9.24
2025/07/22
9.23
2025/07/21
9.22
2025/07/18
9.19
2025/07/17
9.17
2025/07/16
9.05
2025/07/15
9.07
2025/07/14
8.96
2025/07/11
8.95
2025/07/10
8.94
2025/07/09
8.94
2025/07/08
8.97
2025/07/07
8.89
2025/07/04
8.96
2025/08/14
9.70
2025/08/13
9.73
2025/08/12
9.48
2025/08/11
9.37
2025/08/08
9.32
2025/08/07
9.34
2025/08/06
9.34
2025/08/05
9.30
2025/08/04
9.24
2025/08/01
9.18
2025/07/31
9.26
2025/07/30
9.41
2025/07/29
9.40
2025/07/28
9.33
2025/07/25
9.22
2025/07/24
9.25
2025/07/23
9.24
2025/07/22
9.23
2025/07/21
9.22
2025/07/18
9.19
2025/07/17
9.17
2025/07/16
9.05
2025/07/15
9.07
2025/07/14
8.96
2025/07/11
8.95
2025/07/10
8.94
2025/07/09
8.94
2025/07/08
8.97
2025/07/07
8.89
2025/07/04
8.96
寧德時代
4.84
新易盛
4.11
貴州茅臺
3.89
招商銀行
3.58
中國平安
3.44
瀾起科技
3.42
恒瑞醫藥
3.12
紫金礦業
3.02
東方財富
3.0
中信証券
2.8