基金中心/基金總覽
成立日期
2011/03/08
主要投資區域
中國
投資標的
海外股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR5
保管機構
華南商業銀行
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
林哲宇
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.99% | 1.17% | 6.37% | -13.95% | -42.57% | -- | 6.37% | -48.20% |
三個月
-7.99%
六個月
1.17%
一年
6.37%
兩年
-13.95%
三年
-42.57%
五年
--
年初以來
6.37%
自成立日
-48.20%
查詢期間淨值
最高 5.65 (2024/11/07)
最低 4.98 (2025/01/06)
成立至今淨值
最高 10.00 (2021/08/10)
最低 4.48 (2024/02/02)
2025/02/05
5.15
2025/01/24
5.23
2025/01/23
5.16
2025/01/22
5.17
2025/01/21
5.21
2025/01/20
5.18
2025/01/17
5.11
2025/01/16
5.06
2025/01/15
5.08
2025/01/14
5.10
2025/01/13
4.99
2025/01/10
4.99
2025/01/09
5.05
2025/01/08
5.04
2025/01/07
5.01
2025/01/06
4.98
2025/01/03
5.00
2025/01/02
5.05
2024/12/31
5.18
2024/12/30
5.28
2024/12/27
5.28
2024/12/24
5.27
2024/12/23
5.20
2024/12/20
5.21
2024/12/19
5.21
2024/12/18
5.19
2024/12/17
5.18
2024/12/16
5.14
2024/12/13
5.19
2024/12/12
5.32
2025/02/05
5.15
2025/01/24
5.23
2025/01/23
5.16
2025/01/22
5.17
2025/01/21
5.21
2025/01/20
5.18
2025/01/17
5.11
2025/01/16
5.06
2025/01/15
5.08
2025/01/14
5.10
2025/01/13
4.99
2025/01/10
4.99
2025/01/09
5.05
2025/01/08
5.04
2025/01/07
5.01
2025/01/06
4.98
2025/01/03
5.00
2025/01/02
5.05
2024/12/31
5.18
2024/12/30
5.28
2024/12/27
5.28
2024/12/24
5.27
2024/12/23
5.20
2024/12/20
5.21
2024/12/19
5.21
2024/12/18
5.19
2024/12/17
5.18
2024/12/16
5.14
2024/12/13
5.19
2024/12/12
5.32
寧德時代
8.83
貴州茅臺
5.58
東方財富
4.36
瀾起科技
3.79
中國太保
3.4
中國建築股份有限公司
3.2
江蘇銀行
3.12
東鵬飲料(集團)股份有限公司
2.98
中信証券
2.91
美的集團
2.9