基金中心/基金總覽
成立日期
2011/03/08(2021/10/4開始銷售)
主要投資區域
中國
投資標的
海外股票型
計價幣別
美元
收益分配方式
無
風險收益等級
RR5
保管機構
華南商業銀行
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
林哲宇
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.15% | 0.22% | -0.22% | -19.37% | -51.47% | -- | -0.22% | -53.80% |
三個月
-11.15%
六個月
0.22%
一年
-0.22%
兩年
-19.37%
三年
-51.47%
五年
--
年初以來
-0.22%
自成立日
-53.80%
查詢期間淨值
最高 5.12 (2024/11/07)
最低 4.40 (2025/01/13)
成立至今淨值
最高 10.14 (2021/10/25)
最低 4.19 (2024/02/02)
2025/02/05
4.59
2025/01/24
4.68
2025/01/23
4.60
2025/01/22
4.61
2025/01/21
4.65
2025/01/20
4.61
2025/01/17
4.54
2025/01/16
4.49
2025/01/15
4.49
2025/01/14
4.52
2025/01/13
4.40
2025/01/10
4.43
2025/01/09
4.48
2025/01/08
4.48
2025/01/07
4.47
2025/01/06
4.43
2025/01/03
4.44
2025/01/02
4.49
2024/12/31
4.62
2024/12/30
4.72
2024/12/27
4.72
2024/12/24
4.72
2024/12/23
4.65
2024/12/20
4.66
2024/12/19
4.66
2024/12/18
4.67
2024/12/17
4.65
2024/12/16
4.62
2024/12/13
4.67
2024/12/12
4.78
2025/02/05
4.59
2025/01/24
4.68
2025/01/23
4.60
2025/01/22
4.61
2025/01/21
4.65
2025/01/20
4.61
2025/01/17
4.54
2025/01/16
4.49
2025/01/15
4.49
2025/01/14
4.52
2025/01/13
4.40
2025/01/10
4.43
2025/01/09
4.48
2025/01/08
4.48
2025/01/07
4.47
2025/01/06
4.43
2025/01/03
4.44
2025/01/02
4.49
2024/12/31
4.62
2024/12/30
4.72
2024/12/27
4.72
2024/12/24
4.72
2024/12/23
4.65
2024/12/20
4.66
2024/12/19
4.66
2024/12/18
4.67
2024/12/17
4.65
2024/12/16
4.62
2024/12/13
4.67
2024/12/12
4.78
寧德時代
8.83
貴州茅臺
5.58
東方財富
4.36
瀾起科技
3.79
中國太保
3.4
中國建築股份有限公司
3.2
江蘇銀行
3.12
東鵬飲料(集團)股份有限公司
2.98
中信証券
2.91
美的集團
2.9