基金中心/基金總覽
成立日期
2011/03/08(2021/10/4開始銷售)
主要投資區域
中國
投資標的
海外股票型
計價幣別
美元
收益分配方式
無
風險收益等級
RR5
保管機構
華南商業銀行
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
林哲宇
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.26% | -4.05% | -1.75% | -18.03% | -34.59% | -- | -2.60% | -55.00% |
三個月
-5.26%
六個月
-4.05%
一年
-1.75%
兩年
-18.03%
三年
-34.59%
五年
--
年初以來
-2.60%
自成立日
-55.00%
查詢期間淨值
最高 4.75 (2025/03/19)
最低 4.11 (2025/04/08)
成立至今淨值
最高 10.14 (2021/10/25)
最低 4.11 (2025/04/08)
2025/06/12
4.59
2025/06/11
4.57
2025/06/10
4.54
2025/06/09
4.57
2025/06/06
4.56
2025/06/05
4.57
2025/06/04
4.55
2025/06/03
4.51
2025/05/29
4.50
2025/05/28
4.47
2025/05/27
4.46
2025/05/26
4.51
2025/05/23
4.54
2025/05/22
4.57
2025/05/21
4.57
2025/05/20
4.55
2025/05/19
4.52
2025/05/16
4.54
2025/05/15
4.56
2025/05/14
4.61
2025/05/13
4.56
2025/05/12
4.55
2025/05/09
4.48
2025/05/08
4.47
2025/05/07
4.48
2025/05/06
4.47
2025/04/30
4.41
2025/04/29
4.41
2025/04/28
4.37
2025/04/25
4.38
2025/06/12
4.59
2025/06/11
4.57
2025/06/10
4.54
2025/06/09
4.57
2025/06/06
4.56
2025/06/05
4.57
2025/06/04
4.55
2025/06/03
4.51
2025/05/29
4.50
2025/05/28
4.47
2025/05/27
4.46
2025/05/26
4.51
2025/05/23
4.54
2025/05/22
4.57
2025/05/21
4.57
2025/05/20
4.55
2025/05/19
4.52
2025/05/16
4.54
2025/05/15
4.56
2025/05/14
4.61
2025/05/13
4.56
2025/05/12
4.55
2025/05/09
4.48
2025/05/08
4.47
2025/05/07
4.48
2025/05/06
4.47
2025/04/30
4.41
2025/04/29
4.41
2025/04/28
4.37
2025/04/25
4.38
貴州茅臺
4.93
瀾起科技
4.65
寧德時代
4.48
招商銀行
3.87
江蘇銀行
3.68
恒瑞醫藥
3.42
紫金礦業
3.11
韋爾股份
2.98
中國平安
2.86
美的集團
2.81