基金中心/基金總覽
成立日期
2015/11/16
主要投資區域
中國
投資標的
海外平衡型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR3
保管機構
合作金庫銀行
經理費
1.60%
保管費
0.26%
基金經理人
張世民 (自2024/5/1 起接任)
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.96% | 3.51% | 7.91% | -0.80% | -12.19% | 1.58% | 7.91% | 17.11% |
三個月
-2.96%
六個月
3.51%
一年
7.91%
兩年
-0.80%
三年
-12.19%
五年
1.58%
年初以來
7.91%
自成立日
17.11%
查詢期間淨值
最高 11.9047 (2024/11/13)
最低 11.5316 (2024/11/26)
成立至今淨值
最高 15.3500 (2021/02/09)
最低 9.0101 (2017/05/08)
2025/02/07
11.7425
2025/02/06
11.7319
2025/02/05
11.7020
2025/01/24
11.7845
2025/01/23
11.6908
2025/01/22
11.7094
2025/01/21
11.7393
2025/01/20
11.7212
2025/01/17
11.6607
2025/01/16
11.6327
2025/01/15
11.6288
2025/01/14
11.6353
2025/01/13
11.5468
2025/01/10
11.5427
2025/01/09
11.6032
2025/01/08
11.6021
2025/01/07
11.5563
2025/01/06
11.5624
2025/01/03
11.5831
2025/01/02
11.6201
2024/12/31
11.7103
2024/12/30
11.7936
2024/12/27
11.7990
2024/12/24
11.7592
2024/12/23
11.6892
2024/12/20
11.6864
2024/12/19
11.6912
2024/12/18
11.6522
2024/12/17
11.6522
2024/12/16
11.5917
2025/02/07
11.7425
2025/02/06
11.7319
2025/02/05
11.7020
2025/01/24
11.7845
2025/01/23
11.6908
2025/01/22
11.7094
2025/01/21
11.7393
2025/01/20
11.7212
2025/01/17
11.6607
2025/01/16
11.6327
2025/01/15
11.6288
2025/01/14
11.6353
2025/01/13
11.5468
2025/01/10
11.5427
2025/01/09
11.6032
2025/01/08
11.6021
2025/01/07
11.5563
2025/01/06
11.5624
2025/01/03
11.5831
2025/01/02
11.6201
2024/12/31
11.7103
2024/12/30
11.7936
2024/12/27
11.7990
2024/12/24
11.7592
2024/12/23
11.6892
2024/12/20
11.6864
2024/12/19
11.6912
2024/12/18
11.6522
2024/12/17
11.6522
2024/12/16
11.5917
貴州茅臺
4.02
寧德時代
3.0
北方華創
2.91
中國平安
2.08
中際旭創
1.83
招商銀行
1.8
宇通客車
1.74
長江電力
1.71
中國建築股份有限公司
1.69
光大證券
1.62