基金中心/基金總覽
成立日期
2015/11/16
主要投資區域
中國
投資標的
海外平衡型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
合作金庫銀行
經理費
1.60%
保管費
0.26%
基金經理人
張世民 (自2024/5/1 起接任)
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.96% | 3.51% | 7.91% | -0.81% | -12.20% | 1.56% | 7.91% | 17.07% |
三個月
-2.96%
六個月
3.51%
一年
7.91%
兩年
-0.81%
三年
-12.20%
五年
1.56%
年初以來
7.91%
自成立日
17.07%
查詢期間淨值
最高 9.8708 (2024/11/07)
最低 9.4711 (2025/01/10)
成立至今淨值
最高 13.3658 (2021/02/09)
最低 8.6882 (2017/05/08)
2025/02/05
9.5899
2025/01/24
9.6694
2025/01/23
9.5926
2025/01/22
9.6079
2025/01/21
9.6323
2025/01/20
9.6175
2025/01/17
9.5678
2025/01/16
9.5449
2025/01/15
9.5417
2025/01/14
9.5471
2025/01/13
9.4744
2025/01/10
9.4711
2025/01/09
9.5207
2025/01/08
9.5198
2025/01/07
9.4822
2025/01/06
9.4872
2025/01/03
9.5042
2025/01/02
9.5346
2024/12/31
9.6201
2024/12/30
9.6885
2024/12/27
9.6929
2024/12/24
9.6602
2024/12/23
9.6028
2024/12/20
9.6004
2024/12/19
9.6044
2024/12/18
9.5724
2024/12/17
9.5724
2024/12/16
9.5226
2024/12/13
9.5617
2024/12/12
9.6646
2025/02/05
9.5899
2025/01/24
9.6694
2025/01/23
9.5926
2025/01/22
9.6079
2025/01/21
9.6323
2025/01/20
9.6175
2025/01/17
9.5678
2025/01/16
9.5449
2025/01/15
9.5417
2025/01/14
9.5471
2025/01/13
9.4744
2025/01/10
9.4711
2025/01/09
9.5207
2025/01/08
9.5198
2025/01/07
9.4822
2025/01/06
9.4872
2025/01/03
9.5042
2025/01/02
9.5346
2024/12/31
9.6201
2024/12/30
9.6885
2024/12/27
9.6929
2024/12/24
9.6602
2024/12/23
9.6028
2024/12/20
9.6004
2024/12/19
9.6044
2024/12/18
9.5724
2024/12/17
9.5724
2024/12/16
9.5226
2024/12/13
9.5617
2024/12/12
9.6646
貴州茅臺
4.02
寧德時代
3.0
北方華創
2.91
中國平安
2.08
中際旭創
1.83
招商銀行
1.8
宇通客車
1.74
長江電力
1.71
中國建築股份有限公司
1.69
光大證券
1.62
分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.0115 | 新臺幣 | 0.93% | 0.12% | 9.6201 | 月配型 |
2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.0115 | 新臺幣 | -1.06% | 0.12% | 9.5432 | 月配型 |
2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.0115 | 新臺幣 | -2.81% | 0.12% | 9.6573 | 月配型 |
2024/09/30 | 2024/10/08 | 2024/10/17 | 0.0115 | 新臺幣 | 8.08% | 0.12% | 9.9486 | 月配型 |
2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 0.0115 | 新臺幣 | -2.41% | 0.12% | 9.2156 | 月配型 |
2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.0115 | 新臺幣 | 1.12% | 0.12% | 9.4548 | 月配型 |
2024/06/28 | 2024/07/02 | 2024/07/09 | 0.0115 | 新臺幣 | -0.42% | 0.12% | 9.3611 | 月配型 |
2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0115 | 新臺幣 | -1.50% | 0.12% | 9.4119 | 月配型 |
2024/04/30 | 2024/05/06 | 2024/05/13 | 0.0115 | 新臺幣 | 3.34% | 0.12% | 9.5673 | 月配型 |
2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/11 | 0.0117 | 新臺幣 | 1.40% | 0.12% | 9.3706 | 月配型 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.0117 | 新臺幣 | 3.84% | 0.13% | 9.1532 | 月配型 |
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.0115
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.93%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.6201
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/29
分配除息日
2024/12/02
分配發放日
2024/12/09
每單位配息金額(元)
0.0115
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-1.06%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.5432
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/01
分配發放日
2024/11/08
每單位配息金額(元)
0.0115
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-2.81%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.6573
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/08
分配發放日
2024/10/17
每單位配息金額(元)
0.0115
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
8.08%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.9486
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/08/30
分配除息日
2024/09/02
分配發放日
2024/09/09
每單位配息金額(元)
0.0115
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-2.41%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.2156
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/07/31
分配除息日
2024/08/01
分配發放日
2024/08/08
每單位配息金額(元)
0.0115
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.12%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.4548
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/06/28
分配除息日
2024/07/02
分配發放日
2024/07/09
每單位配息金額(元)
0.0115
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.42%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.3611
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/05/31
分配除息日
2024/06/03
分配發放日
2024/06/11
每單位配息金額(元)
0.0115
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-1.50%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.4119
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/04/30
分配除息日
2024/05/06
分配發放日
2024/05/13
每單位配息金額(元)
0.0115
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
3.34%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.5673
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/03/28
分配除息日
2024/04/02
分配發放日
2024/04/11
每單位配息金額(元)
0.0117
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.40%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.3706
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/02/29
分配除息日
2024/03/01
分配發放日
2024/03/08
每單位配息金額(元)
0.0117
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
3.84%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
9.1532
配息頻率
月配型