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基金資料

PGIM保德信中國好時平衡基金-新台幣級別月配息型

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

最新淨值 / 日期

最新淨值(2025/02/05)

9.5899

新臺幣

2025年02月05日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

-0.0795

/ -0.82%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2017/05/08)

8.6882
2017年05月08日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2021/02/09)

13.3658
2021年02月09日

基金特色

  • 1.投資聚焦中國股市及債市,包括中國相關股票、中國美元債和點心債等
  • 2.透過股票及債券之動態調整,靈活掌握不同資產類別的景氣循環與獲利機會
  • 3.利用多元資產參與中國股債市,在多頭時期追求成長,震盪時期爭取收益

基本資料

成立日期

2015/11/16

主要投資區域

中國

投資標的

海外平衡型

計價幣別

新臺幣

收益分配方式

月配型

風險收益等級

RR3

保管機構

合作金庫銀行

經理費

1.60%

保管費

0.26%

基金經理人

張世民 (自2024/5/1 起接任)

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
-2.96% 3.51% 7.91% -0.81% -12.20% 1.56% 7.91% 17.07%

三個月

-2.96%

六個月

3.51%

一年

7.91%

兩年

-0.81%

三年

-12.20%

五年

1.56%

年初以來

7.91%

自成立日

17.07%

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 9.8708 (2024/11/07)

最低 9.4711 (2025/01/10)

成立至今淨值

最高 13.3658 (2021/02/09)

最低 8.6882 (2017/05/08)

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/05
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2025/02/05

9.5899

2025/01/24

9.6694

2025/01/23

9.5926

2025/01/22

9.6079

2025/01/21

9.6323

2025/01/20

9.6175

2025/01/17

9.5678

2025/01/16

9.5449

2025/01/15

9.5417

2025/01/14

9.5471

日期
淨值

2025/01/13

9.4744

2025/01/10

9.4711

2025/01/09

9.5207

2025/01/08

9.5198

2025/01/07

9.4822

2025/01/06

9.4872

2025/01/03

9.5042

2025/01/02

9.5346

2024/12/31

9.6201

2024/12/30

9.6885

日期
淨值

2024/12/27

9.6929

2024/12/24

9.6602

2024/12/23

9.6028

2024/12/20

9.6004

2024/12/19

9.6044

2024/12/18

9.5724

2024/12/17

9.5724

2024/12/16

9.5226

2024/12/13

9.5617

2024/12/12

9.6646

日期
淨值

2025/02/05

9.5899

2025/01/24

9.6694

2025/01/23

9.5926

2025/01/22

9.6079

2025/01/21

9.6323

2025/01/20

9.6175

2025/01/17

9.5678

2025/01/16

9.5449

2025/01/15

9.5417

2025/01/14

9.5471

2025/01/13

9.4744

2025/01/10

9.4711

2025/01/09

9.5207

2025/01/08

9.5198

2025/01/07

9.4822

2025/01/06

9.4872

2025/01/03

9.5042

2025/01/02

9.5346

2024/12/31

9.6201

2024/12/30

9.6885

2024/12/27

9.6929

2024/12/24

9.6602

2024/12/23

9.6028

2024/12/20

9.6004

2024/12/19

9.6044

2024/12/18

9.5724

2024/12/17

9.5724

2024/12/16

9.5226

2024/12/13

9.5617

2024/12/12

9.6646

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

前十大標的

名稱
持有比例%

貴州茅臺

4.02

寧德時代

3.0

北方華創

2.91

中國平安

2.08

中際旭創

1.83

招商銀行

1.8

宇通客車

1.74

長江電力

1.71

中國建築股份有限公司

1.69

光大證券

1.62

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31
分配基準日 分配除息日 分配發放日 每單位配息金額(元) 配息幣別 當期報酬率(含息) 當期配息率 基準日淨值(元) 配息頻率
2024/12/31 2025/01/02 2025/01/09 0.0115 新臺幣 0.93% 0.12% 9.6201 月配型
2024/11/29 2024/12/02 2024/12/09 0.0115 新臺幣 -1.06% 0.12% 9.5432 月配型
2024/10/30 2024/11/01 2024/11/08 0.0115 新臺幣 -2.81% 0.12% 9.6573 月配型
2024/09/30 2024/10/08 2024/10/17 0.0115 新臺幣 8.08% 0.12% 9.9486 月配型
2024/08/30 2024/09/02 2024/09/09 0.0115 新臺幣 -2.41% 0.12% 9.2156 月配型
2024/07/31 2024/08/01 2024/08/08 0.0115 新臺幣 1.12% 0.12% 9.4548 月配型
2024/06/28 2024/07/02 2024/07/09 0.0115 新臺幣 -0.42% 0.12% 9.3611 月配型
2024/05/31 2024/06/03 2024/06/11 0.0115 新臺幣 -1.50% 0.12% 9.4119 月配型
2024/04/30 2024/05/06 2024/05/13 0.0115 新臺幣 3.34% 0.12% 9.5673 月配型
2024/03/28 2024/04/02 2024/04/11 0.0117 新臺幣 1.40% 0.12% 9.3706 月配型
2024/02/29 2024/03/01 2024/03/08 0.0117 新臺幣 3.84% 0.13% 9.1532 月配型

分配基準日

2024/12/31

分配除息日

2025/01/02

分配發放日

2025/01/09

每單位配息金額(元)

0.0115

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

0.93%

當期配息率

0.12%

基準日淨值(元)

9.6201

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/11/29

分配除息日

2024/12/02

分配發放日

2024/12/09

每單位配息金額(元)

0.0115

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

-1.06%

當期配息率

0.12%

基準日淨值(元)

9.5432

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/10/30

分配除息日

2024/11/01

分配發放日

2024/11/08

每單位配息金額(元)

0.0115

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

-2.81%

當期配息率

0.12%

基準日淨值(元)

9.6573

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/09/30

分配除息日

2024/10/08

分配發放日

2024/10/17

每單位配息金額(元)

0.0115

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

8.08%

當期配息率

0.12%

基準日淨值(元)

9.9486

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/08/30

分配除息日

2024/09/02

分配發放日

2024/09/09

每單位配息金額(元)

0.0115

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

-2.41%

當期配息率

0.12%

基準日淨值(元)

9.2156

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/07/31

分配除息日

2024/08/01

分配發放日

2024/08/08

每單位配息金額(元)

0.0115

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

1.12%

當期配息率

0.12%

基準日淨值(元)

9.4548

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/02

分配發放日

2024/07/09

每單位配息金額(元)

0.0115

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

-0.42%

當期配息率

0.12%

基準日淨值(元)

9.3611

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/05/31

分配除息日

2024/06/03

分配發放日

2024/06/11

每單位配息金額(元)

0.0115

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

-1.50%

當期配息率

0.12%

基準日淨值(元)

9.4119

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/04/30

分配除息日

2024/05/06

分配發放日

2024/05/13

每單位配息金額(元)

0.0115

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

3.34%

當期配息率

0.12%

基準日淨值(元)

9.5673

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/03/28

分配除息日

2024/04/02

分配發放日

2024/04/11

每單位配息金額(元)

0.0117

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

1.40%

當期配息率

0.12%

基準日淨值(元)

9.3706

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/02/29

分配除息日

2024/03/01

分配發放日

2024/03/08

每單位配息金額(元)

0.0117

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

3.84%

當期配息率

0.13%

基準日淨值(元)

9.1532

配息頻率

月配型

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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