基金中心/基金總覽
成立日期
2015/11/16
主要投資區域
中國
投資標的
海外平衡型
計價幣別
美元
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
合作金庫銀行
經理費
1.60%
保管費
0.26%
基金經理人
張世民 (自2024/5/1 起接任)
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14% | 3.44% | 3.73% | -5.99% | -21.96% | -14.47% | 1.21% | -0.54% |
三個月
1.14%
六個月
3.44%
一年
3.73%
兩年
-5.99%
三年
-21.96%
五年
-14.47%
年初以來
1.21%
自成立日
-0.54%
查詢期間淨值
最高 8.2209 (2025/03/18)
最低 7.8566 (2025/01/13)
成立至今淨值
最高 12.8284 (2021/02/09)
最低 7.6807 (2024/02/02)
2025/03/24
8.1407
2025/03/21
8.1075
2025/03/20
8.1781
2025/03/19
8.2146
2025/03/18
8.2209
2025/03/17
8.2050
2025/03/14
8.2027
2025/03/13
8.1018
2025/03/12
8.1233
2025/03/11
8.1424
2025/03/10
8.1220
2025/03/07
8.1376
2025/03/06
8.1373
2025/03/05
8.1122
2025/03/04
8.0716
2025/03/03
8.0519
2025/02/27
8.1375
2025/02/26
8.1492
2025/02/25
8.1175
2025/02/24
8.1634
2025/02/21
8.1624
2025/02/20
8.1309
2025/02/19
8.1071
2025/02/18
8.0901
2025/02/17
8.1167
2025/02/14
8.1221
2025/02/13
8.0537
2025/02/12
8.0520
2025/02/11
8.0422
2025/02/10
8.0626
2025/03/24
8.1407
2025/03/21
8.1075
2025/03/20
8.1781
2025/03/19
8.2146
2025/03/18
8.2209
2025/03/17
8.2050
2025/03/14
8.2027
2025/03/13
8.1018
2025/03/12
8.1233
2025/03/11
8.1424
2025/03/10
8.1220
2025/03/07
8.1376
2025/03/06
8.1373
2025/03/05
8.1122
2025/03/04
8.0716
2025/03/03
8.0519
2025/02/27
8.1375
2025/02/26
8.1492
2025/02/25
8.1175
2025/02/24
8.1634
2025/02/21
8.1624
2025/02/20
8.1309
2025/02/19
8.1071
2025/02/18
8.0901
2025/02/17
8.1167
2025/02/14
8.1221
2025/02/13
8.0537
2025/02/12
8.0520
2025/02/11
8.0422
2025/02/10
8.0626
寧德時代
3.05
貴州茅臺
2.8
中國平安
2.05
招商銀行
1.95
光大證券
1.63
長江電力
1.59
中國建築股份有限公司
1.55
立訊精密
1.55
中國銀行
1.44
生益科技
1.34
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.01 | 美元 | 0.27% | 0.12% | 8.1375 | 月配型 |
| 2025/01/24 | 2025/02/05 | 2025/02/12 | 0.01 | 美元 | 0.94% | 0.12% | 8.1256 | 月配型 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.01 | 美元 | -0.07% | 0.12% | 8.06 | 月配型 |
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.01 | 美元 | -2.36% | 0.12% | 8.0757 | 月配型 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.01 | 美元 | -3.96% | 0.12% | 8.2811 | 月配型 |
| 2024/09/30 | 2024/10/08 | 2024/10/17 | 0.01 | 美元 | 9.07% | 0.12% | 8.6333 | 月配型 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 0.01 | 美元 | 0.32% | 0.13% | 7.9249 | 月配型 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.01 | 美元 | -0.06% | 0.13% | 7.9092 | 月配型 |
| 2024/06/28 | 2024/07/02 | 2024/07/09 | 0.01 | 美元 | -0.51% | 0.13% | 7.9241 | 月配型 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.01 | 美元 | -1.13% | 0.13% | 7.9748 | 月配型 |
| 2024/04/30 | 2024/05/06 | 2024/05/13 | 0.01 | 美元 | 1.58% | 0.12% | 8.0763 | 月配型 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/11 | 0.0102 | 美元 | 0.10% | 0.13% | 8.0252 | 月配型 |
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.27%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
8.1375
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/24
分配除息日
2025/02/05
分配發放日
2025/02/12
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.94%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
8.1256
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.07%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
8.06
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/29
分配除息日
2024/12/02
分配發放日
2024/12/09
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-2.36%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
8.0757
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/01
分配發放日
2024/11/08
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-3.96%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
8.2811
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/08
分配發放日
2024/10/17
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
9.07%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
8.6333
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/08/30
分配除息日
2024/09/02
分配發放日
2024/09/09
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.32%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
7.9249
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/07/31
分配除息日
2024/08/01
分配發放日
2024/08/08
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.06%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
7.9092
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/06/28
分配除息日
2024/07/02
分配發放日
2024/07/09
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.51%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
7.9241
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/05/31
分配除息日
2024/06/03
分配發放日
2024/06/11
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.13%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
7.9748
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/04/30
分配除息日
2024/05/06
分配發放日
2024/05/13
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.58%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
8.0763
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/03/28
分配除息日
2024/04/02
分配發放日
2024/04/11
每單位配息金額(元)
0.0102
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.10%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
8.0252
配息頻率
月配型
_20220531093741152352_20220607043051412266.svg)
