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基金資料

PGIM保德信中國好時平衡基金-美元級別月配息型

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

最新淨值 / 日期

最新淨值(2025/03/24)

8.1407

美元

2025年03月24日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

0.0332

/ 0.41%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2024/02/02)

7.6807
2024年02月02日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2021/02/09)

12.8284
2021年02月09日

基金特色

  • 1.投資聚焦中國股市及債市,包括中國相關股票、中國美元債和點心債等
  • 2.透過股票及債券之動態調整,靈活掌握不同資產類別的景氣循環與獲利機會
  • 3.利用多元資產參與中國股債市,在多頭時期追求成長,震盪時期爭取收益

基本資料

成立日期

2015/11/16

主要投資區域

中國

投資標的

海外平衡型

計價幣別

美元

收益分配方式

月配型

風險收益等級

RR3

保管機構

合作金庫銀行

經理費

1.60%

保管費

0.26%

基金經理人

張世民 (自2024/5/1 起接任)

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
1.14% 3.44% 3.73% -5.99% -21.96% -14.47% 1.21% -0.54%

三個月

1.14%

六個月

3.44%

一年

3.73%

兩年

-5.99%

三年

-21.96%

五年

-14.47%

年初以來

1.21%

自成立日

-0.54%

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/28

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 8.2209 (2025/03/18)

最低 7.8566 (2025/01/13)

成立至今淨值

最高 12.8284 (2021/02/09)

最低 7.6807 (2024/02/02)

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/03/24
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2025/03/24

8.1407

2025/03/21

8.1075

2025/03/20

8.1781

2025/03/19

8.2146

2025/03/18

8.2209

2025/03/17

8.2050

2025/03/14

8.2027

2025/03/13

8.1018

2025/03/12

8.1233

2025/03/11

8.1424

日期
淨值

2025/03/10

8.1220

2025/03/07

8.1376

2025/03/06

8.1373

2025/03/05

8.1122

2025/03/04

8.0716

2025/03/03

8.0519

2025/02/27

8.1375

2025/02/26

8.1492

2025/02/25

8.1175

2025/02/24

8.1634

日期
淨值

2025/02/21

8.1624

2025/02/20

8.1309

2025/02/19

8.1071

2025/02/18

8.0901

2025/02/17

8.1167

2025/02/14

8.1221

2025/02/13

8.0537

2025/02/12

8.0520

2025/02/11

8.0422

2025/02/10

8.0626

日期
淨值

2025/03/24

8.1407

2025/03/21

8.1075

2025/03/20

8.1781

2025/03/19

8.2146

2025/03/18

8.2209

2025/03/17

8.2050

2025/03/14

8.2027

2025/03/13

8.1018

2025/03/12

8.1233

2025/03/11

8.1424

2025/03/10

8.1220

2025/03/07

8.1376

2025/03/06

8.1373

2025/03/05

8.1122

2025/03/04

8.0716

2025/03/03

8.0519

2025/02/27

8.1375

2025/02/26

8.1492

2025/02/25

8.1175

2025/02/24

8.1634

2025/02/21

8.1624

2025/02/20

8.1309

2025/02/19

8.1071

2025/02/18

8.0901

2025/02/17

8.1167

2025/02/14

8.1221

2025/02/13

8.0537

2025/02/12

8.0520

2025/02/11

8.0422

2025/02/10

8.0626

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/28

前十大標的

名稱
持有比例%

寧德時代

3.05

貴州茅臺

2.8

中國平安

2.05

招商銀行

1.95

光大證券

1.63

長江電力

1.59

中國建築股份有限公司

1.55

立訊精密

1.55

中國銀行

1.44

生益科技

1.34

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/28
分配基準日 分配除息日 分配發放日 每單位配息金額(元) 配息幣別 當期報酬率(含息) 當期配息率 基準日淨值(元) 配息頻率
2025/02/27 2025/03/03 2025/03/10 0.01 美元 0.27% 0.12% 8.1375 月配型
2025/01/24 2025/02/05 2025/02/12 0.01 美元 0.94% 0.12% 8.1256 月配型
2024/12/31 2025/01/02 2025/01/09 0.01 美元 -0.07% 0.12% 8.06 月配型
2024/11/29 2024/12/02 2024/12/09 0.01 美元 -2.36% 0.12% 8.0757 月配型
2024/10/30 2024/11/01 2024/11/08 0.01 美元 -3.96% 0.12% 8.2811 月配型
2024/09/30 2024/10/08 2024/10/17 0.01 美元 9.07% 0.12% 8.6333 月配型
2024/08/30 2024/09/02 2024/09/09 0.01 美元 0.32% 0.13% 7.9249 月配型
2024/07/31 2024/08/01 2024/08/08 0.01 美元 -0.06% 0.13% 7.9092 月配型
2024/06/28 2024/07/02 2024/07/09 0.01 美元 -0.51% 0.13% 7.9241 月配型
2024/05/31 2024/06/03 2024/06/11 0.01 美元 -1.13% 0.13% 7.9748 月配型
2024/04/30 2024/05/06 2024/05/13 0.01 美元 1.58% 0.12% 8.0763 月配型
2024/03/28 2024/04/02 2024/04/11 0.0102 美元 0.10% 0.13% 8.0252 月配型

分配基準日

2025/02/27

分配除息日

2025/03/03

分配發放日

2025/03/10

每單位配息金額(元)

0.01

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

0.27%

當期配息率

0.12%

基準日淨值(元)

8.1375

配息頻率

月配型

分配基準日

2025/01/24

分配除息日

2025/02/05

分配發放日

2025/02/12

每單位配息金額(元)

0.01

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

0.94%

當期配息率

0.12%

基準日淨值(元)

8.1256

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/12/31

分配除息日

2025/01/02

分配發放日

2025/01/09

每單位配息金額(元)

0.01

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

-0.07%

當期配息率

0.12%

基準日淨值(元)

8.06

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/11/29

分配除息日

2024/12/02

分配發放日

2024/12/09

每單位配息金額(元)

0.01

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

-2.36%

當期配息率

0.12%

基準日淨值(元)

8.0757

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/10/30

分配除息日

2024/11/01

分配發放日

2024/11/08

每單位配息金額(元)

0.01

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

-3.96%

當期配息率

0.12%

基準日淨值(元)

8.2811

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/09/30

分配除息日

2024/10/08

分配發放日

2024/10/17

每單位配息金額(元)

0.01

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

9.07%

當期配息率

0.12%

基準日淨值(元)

8.6333

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/08/30

分配除息日

2024/09/02

分配發放日

2024/09/09

每單位配息金額(元)

0.01

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

0.32%

當期配息率

0.13%

基準日淨值(元)

7.9249

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/07/31

分配除息日

2024/08/01

分配發放日

2024/08/08

每單位配息金額(元)

0.01

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

-0.06%

當期配息率

0.13%

基準日淨值(元)

7.9092

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/02

分配發放日

2024/07/09

每單位配息金額(元)

0.01

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

-0.51%

當期配息率

0.13%

基準日淨值(元)

7.9241

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/05/31

分配除息日

2024/06/03

分配發放日

2024/06/11

每單位配息金額(元)

0.01

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

-1.13%

當期配息率

0.13%

基準日淨值(元)

7.9748

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/04/30

分配除息日

2024/05/06

分配發放日

2024/05/13

每單位配息金額(元)

0.01

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

1.58%

當期配息率

0.12%

基準日淨值(元)

8.0763

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/03/28

分配除息日

2024/04/02

分配發放日

2024/04/11

每單位配息金額(元)

0.0102

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

0.10%

當期配息率

0.13%

基準日淨值(元)

8.0252

配息頻率

月配型

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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