基金中心/基金總覽
成立日期
2015/11/16
主要投資區域
中國
投資標的
海外平衡型
計價幣別
美元
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
合作金庫銀行
經理費
1.60%
保管費
0.26%
基金經理人
張世民 (自2024/5/1 起接任)
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.30% | 2.47% | 1.18% | -7.08% | -25.83% | -13.61% | 1.18% | -1.74% |
三個月
-6.30%
六個月
2.47%
一年
1.18%
兩年
-7.08%
三年
-25.83%
五年
-13.61%
年初以來
1.18%
自成立日
-1.74%
查詢期間淨值
最高 8.4091 (2024/11/07)
最低 7.8566 (2025/01/13)
成立至今淨值
最高 12.8284 (2021/02/09)
最低 7.6807 (2024/02/02)
2025/02/05
8.0205
2025/01/24
8.1256
2025/01/23
8.0393
2025/01/22
8.0512
2025/01/21
8.0739
2025/01/20
8.0509
2025/01/17
7.9806
2025/01/16
7.9610
2025/01/15
7.9253
2025/01/14
7.9524
2025/01/13
7.8566
2025/01/10
7.8908
2025/01/09
7.9379
2025/01/08
7.9509
2025/01/07
7.9544
2025/01/06
7.9288
2025/01/03
7.9297
2025/01/02
7.9669
2024/12/31
8.0600
2024/12/30
8.1333
2024/12/27
8.1362
2024/12/24
8.1211
2024/12/23
8.0684
2024/12/20
8.0657
2024/12/19
8.0747
2024/12/18
8.0941
2024/12/17
8.0857
2024/12/16
8.0511
2024/12/13
8.0784
2024/12/12
8.1704
2025/02/05
8.0205
2025/01/24
8.1256
2025/01/23
8.0393
2025/01/22
8.0512
2025/01/21
8.0739
2025/01/20
8.0509
2025/01/17
7.9806
2025/01/16
7.9610
2025/01/15
7.9253
2025/01/14
7.9524
2025/01/13
7.8566
2025/01/10
7.8908
2025/01/09
7.9379
2025/01/08
7.9509
2025/01/07
7.9544
2025/01/06
7.9288
2025/01/03
7.9297
2025/01/02
7.9669
2024/12/31
8.0600
2024/12/30
8.1333
2024/12/27
8.1362
2024/12/24
8.1211
2024/12/23
8.0684
2024/12/20
8.0657
2024/12/19
8.0747
2024/12/18
8.0941
2024/12/17
8.0857
2024/12/16
8.0511
2024/12/13
8.0784
2024/12/12
8.1704
貴州茅臺
4.02
寧德時代
3.0
北方華創
2.91
中國平安
2.08
中際旭創
1.83
招商銀行
1.8
宇通客車
1.74
長江電力
1.71
中國建築股份有限公司
1.69
光大證券
1.62
分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.01 | 美元 | -0.07% | 0.12% | 8.06 | 月配型 |
2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.01 | 美元 | -2.36% | 0.12% | 8.0757 | 月配型 |
2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.01 | 美元 | -3.96% | 0.12% | 8.2811 | 月配型 |
2024/09/30 | 2024/10/08 | 2024/10/17 | 0.01 | 美元 | 9.07% | 0.12% | 8.6333 | 月配型 |
2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 0.01 | 美元 | 0.32% | 0.13% | 7.9249 | 月配型 |
2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.01 | 美元 | -0.06% | 0.13% | 7.9092 | 月配型 |
2024/06/28 | 2024/07/02 | 2024/07/09 | 0.01 | 美元 | -0.51% | 0.13% | 7.9241 | 月配型 |
2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.01 | 美元 | -1.13% | 0.13% | 7.9748 | 月配型 |
2024/04/30 | 2024/05/06 | 2024/05/13 | 0.01 | 美元 | 1.58% | 0.12% | 8.0763 | 月配型 |
2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/11 | 0.0102 | 美元 | 0.10% | 0.13% | 8.0252 | 月配型 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.0102 | 美元 | 2.94% | 0.13% | 7.9631 | 月配型 |
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.07%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
8.06
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/29
分配除息日
2024/12/02
分配發放日
2024/12/09
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-2.36%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
8.0757
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/01
分配發放日
2024/11/08
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-3.96%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
8.2811
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/08
分配發放日
2024/10/17
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
9.07%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
8.6333
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/08/30
分配除息日
2024/09/02
分配發放日
2024/09/09
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.32%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
7.9249
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/07/31
分配除息日
2024/08/01
分配發放日
2024/08/08
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.06%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
7.9092
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/06/28
分配除息日
2024/07/02
分配發放日
2024/07/09
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.51%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
7.9241
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/05/31
分配除息日
2024/06/03
分配發放日
2024/06/11
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.13%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
7.9748
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/04/30
分配除息日
2024/05/06
分配發放日
2024/05/13
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.58%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
8.0763
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/03/28
分配除息日
2024/04/02
分配發放日
2024/04/11
每單位配息金額(元)
0.0102
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.10%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
8.0252
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/02/29
分配除息日
2024/03/01
分配發放日
2024/03/08
每單位配息金額(元)
0.0102
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.94%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
7.9631
配息頻率
月配型