基金中心/基金總覽
成立日期
2015/11/16
主要投資區域
中國
投資標的
海外平衡型
計價幣別
美元
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
合作金庫銀行
經理費
1.60%
保管費
0.26%
基金經理人
張世民 (自2024/5/1 起接任)
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.90% | 0.23% | 2.25% | -3.30% | -14.48% | -12.94% | 0.30% | -1.44% |
三個月
-0.90%
六個月
0.23%
一年
2.25%
兩年
-3.30%
三年
-14.48%
五年
-12.94%
年初以來
0.30%
自成立日
-1.44%
查詢期間淨值
最高 8.2209 (2025/03/18)
最低 7.6454 (2025/04/08)
成立至今淨值
最高 12.8284 (2021/02/09)
最低 7.6454 (2025/04/08)
2025/06/12
8.0928
2025/06/11
8.0616
2025/06/10
8.0274
2025/06/09
8.0483
2025/06/06
8.0500
2025/06/05
8.0657
2025/06/04
8.0403
2025/06/03
8.0062
2025/05/29
8.0339
2025/05/28
8.0076
2025/05/27
8.0115
2025/05/26
8.0543
2025/05/23
8.0883
2025/05/22
8.0966
2025/05/21
8.0981
2025/05/20
8.0700
2025/05/19
8.0517
2025/05/16
8.0682
2025/05/15
8.0906
2025/05/14
8.1255
2025/05/13
8.0785
2025/05/12
8.0793
2025/05/09
8.0015
2025/05/08
8.0088
2025/05/07
8.0082
2025/05/06
7.9854
2025/04/30
7.9237
2025/04/29
7.9299
2025/04/28
7.9075
2025/04/25
7.9124
2025/06/12
8.0928
2025/06/11
8.0616
2025/06/10
8.0274
2025/06/09
8.0483
2025/06/06
8.0500
2025/06/05
8.0657
2025/06/04
8.0403
2025/06/03
8.0062
2025/05/29
8.0339
2025/05/28
8.0076
2025/05/27
8.0115
2025/05/26
8.0543
2025/05/23
8.0883
2025/05/22
8.0966
2025/05/21
8.0981
2025/05/20
8.0700
2025/05/19
8.0517
2025/05/16
8.0682
2025/05/15
8.0906
2025/05/14
8.1255
2025/05/13
8.0785
2025/05/12
8.0793
2025/05/09
8.0015
2025/05/08
8.0088
2025/05/07
8.0082
2025/05/06
7.9854
2025/04/30
7.9237
2025/04/29
7.9299
2025/04/28
7.9075
2025/04/25
7.9124
貴州茅臺
2.98
招商銀行
2.22
中國平安
2.18
長江電力
1.8
寧德時代
1.63
中國建築股份有限公司
1.63
紫金礦業
1.51
中國銀行
1.49
美的集團
1.34
中國神華
1.32
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/29 | 2025/06/03 | 2025/06/10 | 0.01 | 美元 | 1.52% | 0.12% | 8.0339 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/06 | 2025/05/13 | 0.01 | 美元 | -1.90% | 0.13% | 7.9237 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.01 | 美元 | -0.49% | 0.12% | 8.0876 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.01 | 美元 | 0.27% | 0.12% | 8.1375 | 月配型 |
| 2025/01/24 | 2025/02/05 | 2025/02/12 | 0.01 | 美元 | 0.94% | 0.12% | 8.1256 | 月配型 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.01 | 美元 | -0.07% | 0.12% | 8.06 | 月配型 |
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.01 | 美元 | -2.36% | 0.12% | 8.0757 | 月配型 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.01 | 美元 | -3.96% | 0.12% | 8.2811 | 月配型 |
| 2024/09/30 | 2024/10/08 | 2024/10/17 | 0.01 | 美元 | 9.07% | 0.12% | 8.6333 | 月配型 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 0.01 | 美元 | 0.32% | 0.13% | 7.9249 | 月配型 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.01 | 美元 | -0.06% | 0.13% | 7.9092 | 月配型 |
| 2024/06/28 | 2024/07/02 | 2024/07/09 | 0.01 | 美元 | -0.51% | 0.13% | 7.9241 | 月配型 |
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/03
分配發放日
2025/06/10
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.52%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
8.0339
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/06
分配發放日
2025/05/13
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.90%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
7.9237
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.49%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
8.0876
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.27%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
8.1375
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/24
分配除息日
2025/02/05
分配發放日
2025/02/12
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.94%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
8.1256
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.07%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
8.06
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/29
分配除息日
2024/12/02
分配發放日
2024/12/09
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-2.36%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
8.0757
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/01
分配發放日
2024/11/08
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-3.96%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
8.2811
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/08
分配發放日
2024/10/17
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
9.07%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
8.6333
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/08/30
分配除息日
2024/09/02
分配發放日
2024/09/09
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.32%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
7.9249
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/07/31
分配除息日
2024/08/01
分配發放日
2024/08/08
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.06%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
7.9092
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/06/28
分配除息日
2024/07/02
分配發放日
2024/07/09
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.51%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
7.9241
配息頻率
月配型
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