基金中心/基金總覽
成立日期
2015/11/16
主要投資區域
中國
投資標的
海外平衡型
計價幣別
人民幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
合作金庫銀行
經理費
1.60%
保管費
0.26%
基金經理人
張世民 (自2024/5/1 起接任)
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.79% | 3.07% | 4.33% | -1.42% | -14.58% | -1.07% | 4.33% | 12.67% |
三個月
-1.79%
六個月
3.07%
一年
4.33%
兩年
-1.42%
三年
-14.58%
五年
-1.07%
年初以來
4.33%
自成立日
12.67%
查詢期間淨值
最高 9.4092 (2024/11/11)
最低 9.0313 (2025/01/13)
成立至今淨值
最高 13.1200 (2021/02/18)
最低 8.5557 (2017/05/08)
2025/02/07
9.2179
2025/02/06
9.1668
2025/02/05
9.1230
2025/01/24
9.1988
2025/01/23
9.1666
2025/01/22
9.1670
2025/01/21
9.1779
2025/01/20
9.1577
2025/01/17
9.1554
2025/01/16
9.1404
2025/01/15
9.1006
2025/01/14
9.1328
2025/01/13
9.0313
2025/01/10
9.0757
2025/01/09
9.1310
2025/01/08
9.1404
2025/01/07
9.1278
2025/01/06
9.1148
2025/01/03
9.1248
2025/01/02
9.1407
2024/12/31
9.2507
2024/12/30
9.3053
2024/12/27
9.2815
2024/12/24
9.2764
2024/12/23
9.2212
2024/12/20
9.2028
2024/12/19
9.2304
2024/12/18
9.2357
2024/12/17
9.2124
2024/12/16
9.1796
2025/02/07
9.2179
2025/02/06
9.1668
2025/02/05
9.1230
2025/01/24
9.1988
2025/01/23
9.1666
2025/01/22
9.1670
2025/01/21
9.1779
2025/01/20
9.1577
2025/01/17
9.1554
2025/01/16
9.1404
2025/01/15
9.1006
2025/01/14
9.1328
2025/01/13
9.0313
2025/01/10
9.0757
2025/01/09
9.1310
2025/01/08
9.1404
2025/01/07
9.1278
2025/01/06
9.1148
2025/01/03
9.1248
2025/01/02
9.1407
2024/12/31
9.2507
2024/12/30
9.3053
2024/12/27
9.2815
2024/12/24
9.2764
2024/12/23
9.2212
2024/12/20
9.2028
2024/12/19
9.2304
2024/12/18
9.2357
2024/12/17
9.2124
2024/12/16
9.1796
貴州茅臺
4.02
寧德時代
3.0
北方華創
2.91
中國平安
2.08
中際旭創
1.83
招商銀行
1.8
宇通客車
1.74
長江電力
1.71
中國建築股份有限公司
1.69
光大證券
1.62
分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.0112 | 人民幣 | 1.17% | 0.12% | 9.2507 | 月配型 |
2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.0112 | 人民幣 | -0.73% | 0.12% | 9.1545 | 月配型 |
2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.0112 | 人民幣 | -2.21% | 0.12% | 9.233 | 月配型 |
2024/09/30 | 2024/10/08 | 2024/10/17 | 0.0112 | 人民幣 | 7.78% | 0.12% | 9.4534 | 月配型 |
2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 0.0112 | 人民幣 | -1.55% | 0.13% | 8.7811 | 月配型 |
2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.0112 | 人民幣 | -1.10% | 0.13% | 8.9308 | 月配型 |
2024/06/28 | 2024/07/02 | 2024/07/09 | 0.0112 | 人民幣 | -0.04% | 0.12% | 9.0418 | 月配型 |
2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0112 | 人民幣 | -0.98% | 0.12% | 9.0568 | 月配型 |
2024/04/30 | 2024/05/06 | 2024/05/13 | 0.0112 | 人民幣 | 1.47% | 0.12% | 9.1576 | 月配型 |
2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/11 | 0.0114 | 人民幣 | 0.87% | 0.13% | 9.1027 | 月配型 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.0114 | 人民幣 | 3.37% | 0.13% | 8.97 | 月配型 |
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.0112
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
1.17%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.2507
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/29
分配除息日
2024/12/02
分配發放日
2024/12/09
每單位配息金額(元)
0.0112
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-0.73%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.1545
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/01
分配發放日
2024/11/08
每單位配息金額(元)
0.0112
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-2.21%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.233
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/08
分配發放日
2024/10/17
每單位配息金額(元)
0.0112
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
7.78%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.4534
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/08/30
分配除息日
2024/09/02
分配發放日
2024/09/09
每單位配息金額(元)
0.0112
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-1.55%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
8.7811
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/07/31
分配除息日
2024/08/01
分配發放日
2024/08/08
每單位配息金額(元)
0.0112
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-1.10%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
8.9308
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/06/28
分配除息日
2024/07/02
分配發放日
2024/07/09
每單位配息金額(元)
0.0112
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-0.04%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.0418
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/05/31
分配除息日
2024/06/03
分配發放日
2024/06/11
每單位配息金額(元)
0.0112
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-0.98%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.0568
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/04/30
分配除息日
2024/05/06
分配發放日
2024/05/13
每單位配息金額(元)
0.0112
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
1.47%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.1576
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/03/28
分配除息日
2024/04/02
分配發放日
2024/04/11
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
0.87%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
9.1027
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/02/29
分配除息日
2024/03/01
分配發放日
2024/03/08
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
3.37%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
8.97
配息頻率
月配型