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基金資料

PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣級別月配息型

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

最新淨值 / 日期

最新淨值(2025/02/07)

9.2179

人民幣

2025年02月07日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

0.0511

/ 0.56%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2017/05/08)

8.5557
2017年05月08日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2021/02/18)

13.1200
2021年02月18日

基金特色

  • 1.投資聚焦中國股市及債市,包括中國相關股票、中國美元債和點心債等
  • 2.透過股票及債券之動態調整,靈活掌握不同資產類別的景氣循環與獲利機會
  • 3.利用多元資產參與中國股債市,在多頭時期追求成長,震盪時期爭取收益

基本資料

成立日期

2015/11/16

主要投資區域

中國

投資標的

海外平衡型

計價幣別

人民幣

收益分配方式

月配型

風險收益等級

RR3

保管機構

合作金庫銀行

經理費

1.60%

保管費

0.26%

基金經理人

張世民 (自2024/5/1 起接任)

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
-1.79% 3.07% 4.33% -1.42% -14.58% -1.07% 4.33% 12.67%

三個月

-1.79%

六個月

3.07%

一年

4.33%

兩年

-1.42%

三年

-14.58%

五年

-1.07%

年初以來

4.33%

自成立日

12.67%

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 9.4092 (2024/11/11)

最低 9.0313 (2025/01/13)

成立至今淨值

最高 13.1200 (2021/02/18)

最低 8.5557 (2017/05/08)

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/07
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2025/02/07

9.2179

2025/02/06

9.1668

2025/02/05

9.1230

2025/01/24

9.1988

2025/01/23

9.1666

2025/01/22

9.1670

2025/01/21

9.1779

2025/01/20

9.1577

2025/01/17

9.1554

2025/01/16

9.1404

日期
淨值

2025/01/15

9.1006

2025/01/14

9.1328

2025/01/13

9.0313

2025/01/10

9.0757

2025/01/09

9.1310

2025/01/08

9.1404

2025/01/07

9.1278

2025/01/06

9.1148

2025/01/03

9.1248

2025/01/02

9.1407

日期
淨值

2024/12/31

9.2507

2024/12/30

9.3053

2024/12/27

9.2815

2024/12/24

9.2764

2024/12/23

9.2212

2024/12/20

9.2028

2024/12/19

9.2304

2024/12/18

9.2357

2024/12/17

9.2124

2024/12/16

9.1796

日期
淨值

2025/02/07

9.2179

2025/02/06

9.1668

2025/02/05

9.1230

2025/01/24

9.1988

2025/01/23

9.1666

2025/01/22

9.1670

2025/01/21

9.1779

2025/01/20

9.1577

2025/01/17

9.1554

2025/01/16

9.1404

2025/01/15

9.1006

2025/01/14

9.1328

2025/01/13

9.0313

2025/01/10

9.0757

2025/01/09

9.1310

2025/01/08

9.1404

2025/01/07

9.1278

2025/01/06

9.1148

2025/01/03

9.1248

2025/01/02

9.1407

2024/12/31

9.2507

2024/12/30

9.3053

2024/12/27

9.2815

2024/12/24

9.2764

2024/12/23

9.2212

2024/12/20

9.2028

2024/12/19

9.2304

2024/12/18

9.2357

2024/12/17

9.2124

2024/12/16

9.1796

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

前十大標的

名稱
持有比例%

貴州茅臺

4.02

寧德時代

3.0

北方華創

2.91

中國平安

2.08

中際旭創

1.83

招商銀行

1.8

宇通客車

1.74

長江電力

1.71

中國建築股份有限公司

1.69

光大證券

1.62

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31
分配基準日 分配除息日 分配發放日 每單位配息金額(元) 配息幣別 當期報酬率(含息) 當期配息率 基準日淨值(元) 配息頻率
2024/12/31 2025/01/02 2025/01/09 0.0112 人民幣 1.17% 0.12% 9.2507 月配型
2024/11/29 2024/12/02 2024/12/09 0.0112 人民幣 -0.73% 0.12% 9.1545 月配型
2024/10/30 2024/11/01 2024/11/08 0.0112 人民幣 -2.21% 0.12% 9.233 月配型
2024/09/30 2024/10/08 2024/10/17 0.0112 人民幣 7.78% 0.12% 9.4534 月配型
2024/08/30 2024/09/02 2024/09/09 0.0112 人民幣 -1.55% 0.13% 8.7811 月配型
2024/07/31 2024/08/01 2024/08/08 0.0112 人民幣 -1.10% 0.13% 8.9308 月配型
2024/06/28 2024/07/02 2024/07/09 0.0112 人民幣 -0.04% 0.12% 9.0418 月配型
2024/05/31 2024/06/03 2024/06/11 0.0112 人民幣 -0.98% 0.12% 9.0568 月配型
2024/04/30 2024/05/06 2024/05/13 0.0112 人民幣 1.47% 0.12% 9.1576 月配型
2024/03/28 2024/04/02 2024/04/11 0.0114 人民幣 0.87% 0.13% 9.1027 月配型
2024/02/29 2024/03/01 2024/03/08 0.0114 人民幣 3.37% 0.13% 8.97 月配型

分配基準日

2024/12/31

分配除息日

2025/01/02

分配發放日

2025/01/09

每單位配息金額(元)

0.0112

配息幣別

人民幣

當期報酬率(含息)

1.17%

當期配息率

0.12%

基準日淨值(元)

9.2507

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/11/29

分配除息日

2024/12/02

分配發放日

2024/12/09

每單位配息金額(元)

0.0112

配息幣別

人民幣

當期報酬率(含息)

-0.73%

當期配息率

0.12%

基準日淨值(元)

9.1545

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/10/30

分配除息日

2024/11/01

分配發放日

2024/11/08

每單位配息金額(元)

0.0112

配息幣別

人民幣

當期報酬率(含息)

-2.21%

當期配息率

0.12%

基準日淨值(元)

9.233

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/09/30

分配除息日

2024/10/08

分配發放日

2024/10/17

每單位配息金額(元)

0.0112

配息幣別

人民幣

當期報酬率(含息)

7.78%

當期配息率

0.12%

基準日淨值(元)

9.4534

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/08/30

分配除息日

2024/09/02

分配發放日

2024/09/09

每單位配息金額(元)

0.0112

配息幣別

人民幣

當期報酬率(含息)

-1.55%

當期配息率

0.13%

基準日淨值(元)

8.7811

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/07/31

分配除息日

2024/08/01

分配發放日

2024/08/08

每單位配息金額(元)

0.0112

配息幣別

人民幣

當期報酬率(含息)

-1.10%

當期配息率

0.13%

基準日淨值(元)

8.9308

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/02

分配發放日

2024/07/09

每單位配息金額(元)

0.0112

配息幣別

人民幣

當期報酬率(含息)

-0.04%

當期配息率

0.12%

基準日淨值(元)

9.0418

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/05/31

分配除息日

2024/06/03

分配發放日

2024/06/11

每單位配息金額(元)

0.0112

配息幣別

人民幣

當期報酬率(含息)

-0.98%

當期配息率

0.12%

基準日淨值(元)

9.0568

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/04/30

分配除息日

2024/05/06

分配發放日

2024/05/13

每單位配息金額(元)

0.0112

配息幣別

人民幣

當期報酬率(含息)

1.47%

當期配息率

0.12%

基準日淨值(元)

9.1576

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/03/28

分配除息日

2024/04/02

分配發放日

2024/04/11

每單位配息金額(元)

0.0114

配息幣別

人民幣

當期報酬率(含息)

0.87%

當期配息率

0.13%

基準日淨值(元)

9.1027

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/02/29

分配除息日

2024/03/01

分配發放日

2024/03/08

每單位配息金額(元)

0.0114

配息幣別

人民幣

當期報酬率(含息)

3.37%

當期配息率

0.13%

基準日淨值(元)

8.97

配息頻率

月配型

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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