基金中心/基金總覽
成立日期
2015/11/16
主要投資區域
中國
投資標的
海外平衡型
計價幣別
人民幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
合作金庫銀行
經理費
1.60%
保管費
0.26%
基金經理人
張世民 (自2024/5/1 起接任)
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32% | 0.02% | 3.09% | -2.15% | -9.95% | -5.41% | 0.02% | 12.70% |
三個月
0.32%
六個月
0.02%
一年
3.09%
兩年
-2.15%
三年
-9.95%
五年
-5.41%
年初以來
0.02%
自成立日
12.70%
查詢期間淨值
最高 9.4730 (2025/07/30)
最低 8.9976 (2025/06/03)
成立至今淨值
最高 13.1200 (2021/02/18)
最低 8.5557 (2017/05/08)
2025/07/31
9.3953
2025/07/30
9.4730
2025/07/29
9.4671
2025/07/28
9.4402
2025/07/25
9.3900
2025/07/24
9.4188
2025/07/23
9.4070
2025/07/22
9.4199
2025/07/21
9.3878
2025/07/18
9.3473
2025/07/17
9.3424
2025/07/16
9.2851
2025/07/15
9.3058
2025/07/14
9.2502
2025/07/11
9.2363
2025/07/10
9.2428
2025/07/09
9.2248
2025/07/08
9.2492
2025/07/07
9.2126
2025/07/04
9.2387
2025/07/03
9.2192
2025/07/02
9.1812
2025/06/30
9.1838
2025/06/27
9.1713
2025/06/26
9.1731
2025/06/25
9.1834
2025/06/24
9.1153
2025/06/23
9.0627
2025/06/20
9.0602
2025/06/19
9.0564
2025/07/31
9.3953
2025/07/30
9.4730
2025/07/29
9.4671
2025/07/28
9.4402
2025/07/25
9.3900
2025/07/24
9.4188
2025/07/23
9.4070
2025/07/22
9.4199
2025/07/21
9.3878
2025/07/18
9.3473
2025/07/17
9.3424
2025/07/16
9.2851
2025/07/15
9.3058
2025/07/14
9.2502
2025/07/11
9.2363
2025/07/10
9.2428
2025/07/09
9.2248
2025/07/08
9.2492
2025/07/07
9.2126
2025/07/04
9.2387
2025/07/03
9.2192
2025/07/02
9.1812
2025/06/30
9.1838
2025/06/27
9.1713
2025/06/26
9.1731
2025/06/25
9.1834
2025/06/24
9.1153
2025/06/23
9.0627
2025/06/20
9.0602
2025/06/19
9.0564
貴州茅臺
2.67
招商銀行
2.31
中國平安
2.22
長江電力
1.76
紫金礦業
1.63
寧德時代
1.61
中國銀行
1.5
中國神華
1.32
中信証券
1.29
瀾起科技
1.23
分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/30 | 2025/07/02 | 2025/07/09 | 0.0114 | 人民幣 | 1.88% | 0.12% | 9.1838 | 月配型 |
2025/05/29 | 2025/06/03 | 2025/06/10 | 0.0114 | 人民幣 | 0.31% | 0.13% | 9.0256 | 月配型 |
2025/04/30 | 2025/05/06 | 2025/05/13 | 0.0114 | 人民幣 | -1.84% | 0.13% | 9.0089 | 月配型 |
2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.0114 | 人民幣 | -0.90% | 0.12% | 9.1892 | 月配型 |
2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.0114 | 人民幣 | 1.05% | 0.12% | 9.284 | 月配型 |
2025/01/24 | 2025/02/05 | 2025/02/12 | 0.0114 | 人民幣 | -0.44% | 0.12% | 9.1988 | 月配型 |
2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.0112 | 人民幣 | 1.17% | 0.12% | 9.2507 | 月配型 |
2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.0112 | 人民幣 | -0.73% | 0.12% | 9.1545 | 月配型 |
2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.0112 | 人民幣 | -2.21% | 0.12% | 9.233 | 月配型 |
2024/09/30 | 2024/10/08 | 2024/10/17 | 0.0112 | 人民幣 | 7.78% | 0.12% | 9.4534 | 月配型 |
2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 0.0112 | 人民幣 | -1.55% | 0.13% | 8.7811 | 月配型 |
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/02
分配發放日
2025/07/09
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
1.88%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.1838
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/03
分配發放日
2025/06/10
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
0.31%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
9.0256
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/06
分配發放日
2025/05/13
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-1.84%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
9.0089
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-0.90%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.1892
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
1.05%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.284
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/24
分配除息日
2025/02/05
分配發放日
2025/02/12
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-0.44%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.1988
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.0112
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
1.17%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.2507
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/29
分配除息日
2024/12/02
分配發放日
2024/12/09
每單位配息金額(元)
0.0112
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-0.73%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.1545
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/01
分配發放日
2024/11/08
每單位配息金額(元)
0.0112
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-2.21%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.233
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/08
分配發放日
2024/10/17
每單位配息金額(元)
0.0112
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
7.78%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.4534
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/08/30
分配除息日
2024/09/02
分配發放日
2024/09/09
每單位配息金額(元)
0.0112
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-1.55%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
8.7811
配息頻率
月配型