基金中心/基金總覽
成立日期
2014/10/14
主要投資區域
中國
投資標的
海外股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR5
保管機構
台灣土地銀行
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
陳舜津 (自2025/01/01 起接任)
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.66% | -7.73% | 0.55% | -20.26% | -45.55% | -22.55% | 0.55% | -27.20% |
三個月
-8.66%
六個月
-7.73%
一年
0.55%
兩年
-20.26%
三年
-45.55%
五年
-22.55%
年初以來
0.55%
自成立日
-27.20%
查詢期間淨值
最高 8.17 (2024/11/07)
最低 6.95 (2025/01/06)
成立至今淨值
最高 17.60 (2015/06/04)
最低 6.42 (2024/02/02)
2025/02/05
7.41
2025/01/24
7.56
2025/01/23
7.42
2025/01/22
7.50
2025/01/21
7.51
2025/01/20
7.38
2025/01/17
7.30
2025/01/16
7.20
2025/01/15
7.22
2025/01/14
7.25
2025/01/13
7.02
2025/01/10
6.99
2025/01/09
7.07
2025/01/08
7.05
2025/01/07
7.01
2025/01/06
6.95
2025/01/03
6.98
2025/01/02
7.09
2024/12/31
7.28
2024/12/30
7.49
2024/12/27
7.52
2024/12/24
7.49
2024/12/23
7.38
2024/12/20
7.48
2024/12/19
7.44
2024/12/18
7.35
2024/12/17
7.35
2024/12/16
7.36
2024/12/13
7.51
2024/12/12
7.67
2025/02/05
7.41
2025/01/24
7.56
2025/01/23
7.42
2025/01/22
7.50
2025/01/21
7.51
2025/01/20
7.38
2025/01/17
7.30
2025/01/16
7.20
2025/01/15
7.22
2025/01/14
7.25
2025/01/13
7.02
2025/01/10
6.99
2025/01/09
7.07
2025/01/08
7.05
2025/01/07
7.01
2025/01/06
6.95
2025/01/03
6.98
2025/01/02
7.09
2024/12/31
7.28
2024/12/30
7.49
2024/12/27
7.52
2024/12/24
7.49
2024/12/23
7.38
2024/12/20
7.48
2024/12/19
7.44
2024/12/18
7.35
2024/12/17
7.35
2024/12/16
7.36
2024/12/13
7.51
2024/12/12
7.67
指南針
4.66
寧德時代
3.84
新易盛
3.49
重慶農村商業銀行
3.05
思特威
2.98
貝達藥業
2.68
比亞迪股份
2.68
瑞芯微
2.66
江淮汽車
2.66
美的集團
2.64