基金中心/基金總覽
成立日期
2014/10/14 (2016/09/05開始銷售)
主要投資區域
中國
投資標的
海外股票型
計價幣別
美元
收益分配方式
無
風險收益等級
RR5
保管機構
台灣土地銀行
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
陳舜津 (自2025/01/01 起接任)
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.80% | -8.62% | -5.71% | -25.26% | -53.99% | -28.79% | -5.71% | -29.00% |
三個月
-11.80%
六個月
-8.62%
一年
-5.71%
兩年
-25.26%
三年
-53.99%
五年
-28.79%
年初以來
-5.71%
自成立日
-29.00%
查詢期間淨值
最高 8.10 (2024/11/07)
最低 6.75 (2025/01/06)
成立至今淨值
最高 18.11 (2021/09/15)
最低 6.56 (2024/02/05)
2025/02/05
7.21
2025/01/24
7.39
2025/01/23
7.24
2025/01/22
7.31
2025/01/21
7.33
2025/01/20
7.19
2025/01/17
7.08
2025/01/16
6.99
2025/01/15
6.98
2025/01/14
7.02
2025/01/13
6.77
2025/01/10
6.77
2025/01/09
6.86
2025/01/08
6.85
2025/01/07
6.85
2025/01/06
6.75
2025/01/03
6.77
2025/01/02
6.90
2024/12/31
7.10
2024/12/30
7.31
2024/12/27
7.34
2024/12/24
7.33
2024/12/23
7.22
2024/12/20
7.31
2024/12/19
7.28
2024/12/18
7.23
2024/12/17
7.22
2024/12/16
7.24
2024/12/13
7.39
2024/12/12
7.54
2025/02/05
7.21
2025/01/24
7.39
2025/01/23
7.24
2025/01/22
7.31
2025/01/21
7.33
2025/01/20
7.19
2025/01/17
7.08
2025/01/16
6.99
2025/01/15
6.98
2025/01/14
7.02
2025/01/13
6.77
2025/01/10
6.77
2025/01/09
6.86
2025/01/08
6.85
2025/01/07
6.85
2025/01/06
6.75
2025/01/03
6.77
2025/01/02
6.90
2024/12/31
7.10
2024/12/30
7.31
2024/12/27
7.34
2024/12/24
7.33
2024/12/23
7.22
2024/12/20
7.31
2024/12/19
7.28
2024/12/18
7.23
2024/12/17
7.22
2024/12/16
7.24
2024/12/13
7.39
2024/12/12
7.54
指南針
4.66
寧德時代
3.84
新易盛
3.49
重慶農村商業銀行
3.05
思特威
2.98
貝達藥業
2.68
比亞迪股份
2.68
瑞芯微
2.66
江淮汽車
2.66
美的集團
2.64