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基金資料

PGIM保德信中國中小基金-美元級別

最新淨值 / 日期

最新淨值(2025/02/07)

7.46

美元

2025年02月07日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

0.09

/ 1.22%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2024/02/05)

6.56
2024年02月05日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2021/09/15)

18.11
2021年09月15日

基金特色

  • 1.國內第一檔聚焦中國中小型股之基金*
  • 2.透過QFII 額度投資中國A 股掛牌之中小企業,掌握經濟結構調整與生活型態轉型的企業成長契機
  • 3.積極發掘獲利成長潛力出色標的,放眼中國中小企業成長爆發力
  • *資料來源:投信投顧公會、保德信投信。

基本資料

成立日期

2014/10/14 (2016/09/05開始銷售)

主要投資區域

中國

投資標的

海外股票型

計價幣別

美元

收益分配方式

風險收益等級

RR5

保管機構

台灣土地銀行

經理費

1.80%

保管費

0.26%

基金經理人

陳舜津 (自2025/01/01 起接任)

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
-11.80% -8.62% -5.71% -25.26% -53.99% -28.79% -5.71% -29.00%

三個月

-11.80%

六個月

-8.62%

一年

-5.71%

兩年

-25.26%

三年

-53.99%

五年

-28.79%

年初以來

-5.71%

自成立日

-29.00%

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 8.03 (2024/11/13)

最低 6.75 (2025/01/06)

成立至今淨值

最高 18.11 (2021/09/15)

最低 6.56 (2024/02/05)

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/07
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2025/02/07

7.46

2025/02/06

7.37

2025/02/05

7.21

2025/01/24

7.39

2025/01/23

7.24

2025/01/22

7.31

2025/01/21

7.33

2025/01/20

7.19

2025/01/17

7.08

2025/01/16

6.99

日期
淨值

2025/01/15

6.98

2025/01/14

7.02

2025/01/13

6.77

2025/01/10

6.77

2025/01/09

6.86

2025/01/08

6.85

2025/01/07

6.85

2025/01/06

6.75

2025/01/03

6.77

2025/01/02

6.90

日期
淨值

2024/12/31

7.10

2024/12/30

7.31

2024/12/27

7.34

2024/12/24

7.33

2024/12/23

7.22

2024/12/20

7.31

2024/12/19

7.28

2024/12/18

7.23

2024/12/17

7.22

2024/12/16

7.24

日期
淨值

2025/02/07

7.46

2025/02/06

7.37

2025/02/05

7.21

2025/01/24

7.39

2025/01/23

7.24

2025/01/22

7.31

2025/01/21

7.33

2025/01/20

7.19

2025/01/17

7.08

2025/01/16

6.99

2025/01/15

6.98

2025/01/14

7.02

2025/01/13

6.77

2025/01/10

6.77

2025/01/09

6.86

2025/01/08

6.85

2025/01/07

6.85

2025/01/06

6.75

2025/01/03

6.77

2025/01/02

6.90

2024/12/31

7.10

2024/12/30

7.31

2024/12/27

7.34

2024/12/24

7.33

2024/12/23

7.22

2024/12/20

7.31

2024/12/19

7.28

2024/12/18

7.23

2024/12/17

7.22

2024/12/16

7.24

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

前十大標的

名稱
持有比例%

指南針

4.66

寧德時代

3.84

新易盛

3.49

重慶農村商業銀行

3.05

思特威

2.98

貝達藥業

2.68

比亞迪股份

2.68

瑞芯微

2.66

江淮汽車

2.66

美的集團

2.64

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

無基金資料

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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